메이터리온, 2분기 EPS 1.15달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

메이터리온(NYSE:MTRN)이 2025년 7월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 메이터리온의 주당순이익(EPS)이 1.15달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 메이터리온이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들에게 기업의 가이던스는 주가 움직임의 중요한 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

직전 실적에서 메이터리온은 EPS가 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 2.75% 하락했다.

다음은 메이터리온의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 28일 기준 메이터리온의 주가는 93.92달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 23.56% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

메이터리온에 대한 애널리스트 의견은 총 1건으로, 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 112.0달러로, 현재가 대비 19.25%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 분석

아이반호 일렉트릭, 컴파스 미네랄스 인터내셔널, 넥사 리소시스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 아이반호 일렉트릭: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 14.0달러로 85.09% 하락 여력
• 컴파스 미네랄스 인터내셔널: 투자의견 '매수', 목표주가 21.0달러로 77.64% 하락 여력
• 넥사 리소시스: 투자의견 '언더퍼폼', 목표주가 5.0달러로 94.68% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

메이터리온은 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

메이터리온은 특수 엔지니어링 합금 시스템, 무기화학 물질 및 분말, 귀금속 및 비귀금속, 베릴륨 및 베릴륨 복합소재, 정밀 필터와 광학 코팅을 개발하는 기업이다. 퍼포먼스 머티리얼스, 일렉트로닉 머티리얼스, 프리시전 옵틱스, 기타 등 4개 사업부문을 운영하고 있다. 매출의 대부분은 화학제품, 마이크로일렉트로닉스 패키징, 귀금속, 비귀금속, 특수금속 제품을 생산하는 일렉트로닉 머티리얼스 부문에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준의 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 9.1%를 기록했으나, 소재 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 4.21%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.01%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.03%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.6배로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 보수적인 재무 운영을 하고 있다.