노던 오일앤가스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `주목`

노던 오일앤가스(NYSE:NOG)가 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 노던 오일앤가스의 주당순이익(EPS)이 0.91달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 노던 오일앤가스는 예상보다 0.29달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 1.86% 하락했다.

다음은 노던 오일앤가스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 29일 기준 노던 오일앤가스의 주가는 29.5달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 29.77% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 노던 오일앤가스에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

총 8개의 애널리스트 평가에서 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 33.25달러로, 현재가 대비 12.71%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

시비타스 리소스, 걸프포트 에너지, 블랙스톤 미네랄스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면:

• 시비타스 리소스는 '중립' 의견에 목표주가 42.88달러로 45.36% 상승여력
• 걸프포트 에너지는 '매수' 의견에 목표주가 230.0달러로 679.66% 상승여력
• 블랙스톤 미네랄스는 '중립' 의견에 목표주가 14.0달러로 52.54% 하락여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

노던 오일앤가스는:
- 매출성장률 경쟁사 중 상위권
- 매출총이익 경쟁사 중 하위권
- 자기자본이익률 경쟁사 중 중위권

기업 개요

노던 오일앤가스는 원유 및 천연가스 자산의 인수, 탐사, 개발, 생산에 주력하는 독립 에너지 기업이다. 윌리스턴 분지(노스다코타, 몬태나), 페르미안 분지(뉴멕시코, 텍사스), 유인타 분지, 애팔래치아 분지(펜실베이니아, 오하이오) 등 미국 내 3개 지역에서 석유와 천연가스를 생산하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 경쟁사 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 8.5%의 매출 성장률을 기록했다. 에너지 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 23.95%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.89%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 2.46%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.96으로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무적 부담이 우려된다.