PBF에너지 실적 발표 앞두고 시장 주목...EPS -1.20달러 전망

PBF에너지(NYSE:PBF)가 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 PBF에너지의 주당순이익(EPS)이 -1.20달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

PBF에너지 투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하며 회사의 발표를 기다리고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.20달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 5.22% 상승했다.

다음은 PBF에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 29일 기준 PBF에너지의 주가는 25.46달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 36.1% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 PBF에너지에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 PBF에너지에 대해 총 10개의 투자의견을 제시했으며, 전체 합의는 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 23.1달러로, 현재가 대비 9.27%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 평가

업계 주요 기업인 CVR에너지, 파퍼시픽 홀딩스, 델렉 US 홀딩스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• CVR에너지는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 23.67달러로 7.03% 하락 여력
• 파퍼시픽 홀딩스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 29.43달러로 15.59% 상승 여력
• 델렉 US 홀딩스는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 21.7달러로 14.77% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

PBF에너지는 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지했다.

PBF에너지 기업 개요

PBF에너지는 미국의 독립 정유사로 운송연료, 난방유, 석유화학 원료, 윤활유 등 석유제품을 공급한다. 델라웨어, 오하이오, 뉴저지, 캘리포니아, 루이지애나에 정유공장을 보유하고 있다. 정유와 물류 두 개의 사업부문으로 운영되며, 정유부문은 원유와 기타 원료를 석유제품으로 정제하는 사업을, 물류부문은 PBFX를 통해 원유 및 정제품 터미널, 파이프라인, 저장시설을 운영한다.

재무성과 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 동향: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 18.27% 감소했다. 이는 에너지 섹터 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 -5.69%를 기록했으며, 이는 업계 평균을 상회하는 수준으로 원가 관리의 효율성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -7.54%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용의 효율성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -3.12%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.61로 업계 평균 이하 수준을 유지하고 있어, 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 보여주고 있다.