KBR, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조...EPS 0.89달러 전망

KBR(NYSE:KBR)이 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 KBR의 주당순이익(EPS)이 0.89달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 KBR이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 KBR은 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했으며, 이후 다음날 주가는 0.44% 상승했다.

다음은 KBR의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 29일 기준 KBR 주가는 46.58달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 30.1% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. KBR에 대한 최신 분석을 살펴보면, 총 3개의 애널리스트 평가에서 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 57.33달러로, 현재가 대비 23.08%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사인 아멘텀 홀딩스, 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널, 파슨스의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 아멘텀 홀딩스는 '중립' 의견에 목표주가 26.0달러로 44.18% 하락여력
• 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널은 '중립' 의견에 목표주가 117.57달러로 152.4% 상승여력
• 파슨스는 '매수' 의견에 목표주가 81.2달러로 74.32% 상승여력

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

KBR은 경쟁사 대비 매출성장률에서 중간 수준을 기록했다. 매출총이익률은 가장 높은 수준을 보였다. 자기자본이익률은 2개 경쟁사보다 높지만 1개사보다는 낮았다. 전반적으로 KBR은 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 위치를 점하고 있다.

기업 개요

KBR(구 켈로그 브라운 앤 루트)은 기술, 통합 엔지니어링, 조달, 건설 납품, 운영 및 유지보수 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다. 사업부문은 미션 테크놀로지 솔루션과 지속가능 테크놀로지 솔루션으로 구성되어 있다. 30개국 이상에서 약 3만4000명의 직원을 고용하고 있으며, 2024년 매출은 77억 달러를 기록했다.

경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 13.04%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 5.64%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 8.08%로 업계 기준치를 하회하며, 주주자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.72%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 2.09로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 접근을 보여주고 있다.