아버 리얼티 트러스트, 2분기 실적 전망...EPS 0.27달러 예상

아버 리얼티 트러스트(NYSE:ABR)가 2025년 8월 1일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 아버 리얼티 트러스트의 주당순이익(EPS)이 0.27달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아버 리얼티 트러스트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 이 회사는 EPS가 예상보다 0.02달러 높았으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 아버 리얼티 트러스트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

아버 리얼티 트러스트의 주가는 7월 30일 기준 11.47달러에 거래되고 있다. 52주 동안 주가는 15.41% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 분위기다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 아버 리얼티 트러스트에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 아버 리얼티 트러스트에 대해 총 2개의 투자의견을 제시했으며, 합의 등급은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 10.5달러로, 현재가 대비 8.46% 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 비교

이번 분석에서는 브라이트스파이어 캐피탈의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

경쟁사 비교 분석 요약

주요 시사점:

아버 리얼티 트러스트는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

아버 리얼티 트러스트는 특화된 부동산 금융 회사다. 다가구 주택과 상업용 부동산 시장에서 브릿지론과 메자닌론을 포함한 구조화 금융 자산 포트폴리오에 투자한다. 여기에는 1순위 모기지의 후순위 참여권, 우선주, 직접 지분투자가 포함된다. 또한 부동산을 직접 취득하고 부동산 관련 채권과 특정 모기지 증권에도 투자할 수 있다. 회사는 구조화 사업과 에이전시 사업 두 개의 사업부문을 운영하며, 구조화 사업 부문에서 대부분의 수익을 창출한다. 아버 커머셜 모기지가 외부 운용사로서 자문을 제공한다.

재무성과 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월 동안 아버 리얼티 트러스트의 매출은 약 18.24% 감소했다. 이는 금융 부문 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 아버 리얼티 트러스트의 순이익률은 23.17%로 업계 평균을 상회하며, 이는 비용 관리와 수익성 측면에서 우수한 성과를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 1.28%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본 활용도 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.23%로 업계 평균을 밑돌아 자산 활용 효율성 측면에서 과제가 있는 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 2.4배로 업계 평균 이하 수준이다. 이는 부채 의존도가 상대적으로 낮아 재무구조가 건전하다는 점에서 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.