허드슨 테크놀로지스, 4개 증권사 투자의견 분석...목표가 상향

허드슨 테크놀로지스(NASDAQ:HDSN)에 대해 지난 분기 4개 증권사가 분석 보고서를 발표했다. 투자의견은 강세부터 중립까지 다양하게 나타났다.

최근 30일간 발표된 투자의견과 이전 기간을 비교한 결과는 다음과 같다.

증권가는 향후 12개월 목표주가를 평균 8.44달러로 제시했다. 최고 목표가는 10.50달러, 최저 목표가는 6.75달러다. 이전 평균 목표가 6.62달러 대비 27.49% 상향 조정됐다.

증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 투자의견 변경 내역을 살펴보면 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 지속적으로 업데이트한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 허드슨 테크놀로지스에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 증권사들은 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 정성적 평가를 제시하며, 이는 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 증권사들이 제시하는 현재와 이전 목표가를 비교하면 기업 가치에 대한 전망 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

허드슨 테크놀로지스는 미국의 산업용 제품 제조업체다. 주로 상업용 에어컨, 산업용 공정, 냉각 시스템에 사용되는 제품을 개발한다. 제품군에는 냉매와 산업용 가스, 냉매 관리 서비스, 자체 개발한 주기비스트 시스템을 활용한 현장 시스템 오염 제거 서비스 등이 포함된다. 또한 시설의 냉각 시스템과 기타 에너지 시스템을 실시간으로 모니터링하는 웹 기반 서비스도 제공한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며 상대적으로 작은 규모를 보여준다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 최근 3개월간 매출이 약 15.18% 감소했다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 4.98%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.12%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.9%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용 능력을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 이하의 보수적인 재무 구조를 유지하고 있다.