사브라 헬스케어 리츠 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

사브라 헬스케어 리츠(NASDAQ:SBRA)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 사브라 헬스케어 리츠의 주당순이익(EPS)이 0.25달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 사브라 헬스케어 리츠가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.01달러 하회했으나, 다음날 주가는 3.53% 상승했다.

다음은 사브라 헬스케어 리츠의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 31일 기준 사브라 헬스케어 리츠의 주가는 18.03달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 13.7% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

총 2명의 애널리스트가 사브라 헬스케어 리츠에 대해 중립적인 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 19.5달러로, 현재가 대비 8.15%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 비교분석

헬스케어 리얼티 트러스트, 내셔널 헬스 인베스터스, 케어트러스트 리츠 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 헬스케어 리얼티 트러스트는 중립적 전망에 목표주가 16.0달러로 11.26% 하락여력
• 내셔널 헬스 인베스터스는 중립적 전망에 목표주가 78.5달러로 335.39% 상승여력
• 케어트러스트 리츠는 긍정적 전망에 목표주가 32.0달러로 77.48% 상승여력

동종업계 핵심 지표 비교

주요 시사점:

사브라 헬스케어 리츠는 매출성장률과 매출총이익에서 상위권, 자기자본이익률은 중위권, 투자의견은 하위권을 기록했다.

기업 개요

사브라 헬스케어 리츠는 의료시설 부동산투자신탁이다. 미국 내 의료 부동산에 투자하는 단일 사업부문을 운영하고 있으며, 전체 매출이 미국에서 발생한다. 주요 운영 자산으로는 요양시설, 노인복지시설, 정신건강시설 등이 있다.

재무 현황

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 등이 반영된 것으로 보인다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 10.07%를 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 21.96%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.48%로 업계 평균을 상회하며 자기자본 활용도가 우수하다.

총자산이익률(ROA): 0.77%로 업계 평균을 상회하며 자산 운용 효율성이 높다.

부채관리: 부채비율 0.9로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 보유하고 있다.