아틀라스 에너지 솔루션스 실적 전망...EPS 0.14달러 예상

아틀라스 에너지 솔루션스(NYSE:AESI)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 아틀라스 에너지 솔루션스의 주당순이익(EPS)이 0.14달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아틀라스 에너지 솔루션스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 0.17달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 10.59% 하락했다.

다음은 아틀라스 에너지 솔루션스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 31일 기준 아틀라스 에너지 솔루션스의 주가는 13.0달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 31.03% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 아틀라스 에너지 솔루션스에 대한 최신 분석이다.

총 6명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 15.58달러로, 19.85%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

플로우코 홀딩스, 이노벡스 인터내셔널, 프로프랙 홀딩 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 플로우코 홀딩스는 투자의견 아웃퍼폼으로, 평균 목표주가 32.5달러는 150.0%의 상승 여력을 시사한다.
• 이노벡스 인터내셔널은 투자의견 아웃퍼폼으로, 평균 목표주가 16.5달러는 26.92%의 상승 여력을 시사한다.
• 프로프랙 홀딩은 투자의견 중립으로, 평균 목표주가 6.5달러는 50.0%의 하락 가능성을 시사한다.

종합 경쟁사 분석

플로우코 홀딩스, 이노벡스 인터내셔널, 프로프랙 홀딩의 주요 지표를 분석하여 업계 내 상대적 위치와 실적을 비교했다.

주요 시사점:

아틀라스 에너지 솔루션스는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했다. 다만 투자의견에서는 최상위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

아틀라스 에너지 솔루션스는 북미에서 가장 활발한 석유·천연가스 생산지인 텍사스 서부와 뉴멕시코의 퍼미안 분지에서 프로판트 및 물류 서비스를 제공하는 기업이다. 프로판트는 석유·천연가스 시추에 필수적인 소재다. 회사의 모래 매장량은 100% 퍼미안 분지 내 텍사스 주 윙클러 카운티와 워드 카운티에 위치해 있으며, 텍사스 커밋 인근에 2개, 모나한스 인근에 1개의 프로판트 생산·가공 시설을 운영하고 있다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장세: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 54.46% 증가했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 성장률이다.

순이익률: 순이익률은 0.41%로 업계 평균을 하회하며, 이는 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 0.1%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.06%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율은 0.43으로 업계 평균 대비 낮은 수준이며, 이는 보수적인 재무 운영을 시사한다.