퀄리스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

퀄리스(NASDAQ:QLYS)가 2025년 8월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 퀄리스의 주당순이익(EPS)이 1.30달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 퀄리스가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 서프라이즈보다 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 퀄리스는 예상보다 0.20달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.64% 상승했다.

다음은 퀄리스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 1일 기준 퀄리스의 주가는 130.53달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 1.55% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 퀄리스에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

3명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 퀄리스에 대한 투자의견은 매수다. 목표주가 평균은 147.67달러로, 현재가 대비 13.13%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

원스트림, 테너블 홀딩스, 센티널원 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 원스트림은 비중확대 의견에 목표주가 32.0달러로 75.48% 하락 여력
• 테너블 홀딩스는 중립 의견에 목표주가 38.7달러로 70.35% 하락 여력
• 센티널원은 중립 의견에 목표주가 22.15달러로 83.03% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

원스트림, 테너블 홀딩스, 센티널원의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

퀄리스는 경쟁사 대비 매출성장률에서 상위권을 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 중 최상위를 기록했다.

기업 개요

퀄리스는 클라우드 보안 및 컴플라이언스 솔루션 제공업체로, 기업들의 보안 위험과 규정 준수 요구사항을 식별하고 관리하는 서비스를 제공한다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 전 세계적으로 1만개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 대부분이 중소기업이다. 1999년 설립되어 2012년 상장했다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 영향을 받은 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 9.67%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 다만 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에는 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 29.73%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 9.75%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 4.83%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용과 견실한 재무 상태를 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.1로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.