이스털리 정부 부동산, 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

이스털리 정부 부동산(NYSE:DEA)이 2025년 8월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 이스털리 정부 부동산의 주당순이익(EPS)이 0.74달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 이스털리 정부 부동산이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.00달러 하회했으며, 다음날 주가는 0.75% 상승했다.

이스털리 정부 부동산의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 1일 기준 이스털리 정부 부동산의 주가는 21.82달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 33.93% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 이스털리 정부 부동산에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 23.5달러로, 7.7%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

허드슨 퍼시픽 프로퍼티스, 피드몬트 리얼티 트러스트, 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 허드슨 퍼시픽 프로퍼티스는 '비중확대' 의견에 목표주가 3.41달러로 84.37% 하락 여력
• 피드몬트 리얼티 트러스트는 '매수' 의견에 목표주가 8.5달러로 61.04% 하락 여력
• 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트는 '비중축소' 의견에 목표주가 8.3달러로 61.96% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

이스털리 정부 부동산은 투자의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 상위권을 기록했다.

기업 개요

이스털리 정부 부동산은 부동산 투자신탁(REIT)으로, A등급 상업용 부동산을 매입, 개발, 관리하여 미국 정부 기관에 임대하는 사업을 영위하고 있다. 회사의 모든 수익은 이러한 정부 기관 임대 사업에서 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 규모와 연관될 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 8.07%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 3.71%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 0.22%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.09%의 ROA를 기록하며 업계 평균 대비 우수한 자산 운용 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 1.2배로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.