어드밴스드 드레이니지 시스템스 실적 전망...EPS 1.77달러 예상

어드밴스드 드레이니지 시스템스(NYSE:WMS)가 2025년 8월 7일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 주당순이익(EPS)이 1.77달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 0.07달러 하회했으나, 다음날 주가는 3.68% 상승했다.

다음은 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다.

주가 동향

8월 5일 기준 어드밴스드 드레이니지 시스템스의 주가는 117.09달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 21.03% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 어드밴스드 드레이니지 시스템스에 대한 최신 분석이다.

총 5명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 143.0달러로, 22.13%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 암스트롱 월드 인더스트리, A.O. 스미스, 심슨 매뉴팩처링의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 암스트롱 월드 인더스트리는 '중립' 의견이며, 목표주가 185.83달러로 58.71% 상승여력
• A.O. 스미스는 '중립' 의견이며, 목표주가 81.0달러로 30.82% 하락 예상
• 심슨 매뉴팩처링은 '중립' 의견이며, 목표주가 185.0달러로 58.0% 상승여력

경쟁사 비교

주요 시사점:

어드밴스드 드레이니지 시스템스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

어드밴스드 드레이니지 시스템스는 우수 및 정화조 폐수 산업에서 수자원 관리 솔루션을 제조하는 기업이다. 건설 및 농업 시장에서 사용되는 배수 솔루션을 제공하며, 주거용, 비주거용, 인프라 및 농업 분야에 제품을 공급한다. 파이프, 해외, 인필트레이터 등 3개 사업부문을 운영하고 있으며, 미국 내 파이프 제품 판매가 주 수입원이다. 인필트레이터 부문은 주거용 정화조 시스템용 플라스틱 침출조 챔버, 정화조 및 부속품을 공급한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 현황: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출은 5.82% 감소했다. 이는 산업재 섹터 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 12.53%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.88%로 업계 기준치를 하회하며, 주주자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): ROA는 2.12%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율은 0.89로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮아 재무구조가 상대적으로 건전함을 시사한다.