래피드7, 2분기 EPS 0.31달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

사이버보안 기업 래피드7(Rapid7, NASDAQ:RPD)이 2025년 8월 7일 목요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 래피드7의 주당순이익(EPS)이 0.31달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

래피드7 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.15달러 상회했으나, 다음날 주가는 8.15% 하락했다.

주가 동향

8월 5일 기준 래피드7의 주가는 20.17달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 45.42% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 분위기다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 래피드7에 대한 최신 분석이다.

래피드7은 총 13개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 29.08달러로, 현재가 대비 44.17%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 A10네트웍스, 프로그레스 소프트웨어, 테라데이타의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• A10네트웍스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 22.0달러는 9.07%의 상승여력을 시사한다.
• 프로그레스 소프트웨어는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 69.0달러는 242.09%의 상승여력을 시사한다.
• 테라데이타는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 23.5달러는 16.51%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

래피드7은 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 하위권이며, 매출총이익은 상위권, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

래피드7 기업 개요

2000년 설립된 래피드7은 취약점 관리 솔루션을 제공하는 사이버보안 기업이다. 이후 확장된 탐지 및 대응, 보안 정보 및 이벤트 관리, 클라우드 보안, 위협 인텔리전스, 애플리케이션 보안, 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응 등으로 포트폴리오를 확대했다. 보스턴에 본사를 둔 이 회사는 2015년 상장했다.

주요 재무 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 2.51% 증가했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 1.0%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 5.98%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.13%로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 19.24로 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 부채 부담을 시사한다.