온콜로지 인스티튜트, 2분기 주당순손실 0.14달러 전망

온콜로지 인스티튜트(나스닥: TOI)가 2025년 8월 13일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 온콜로지 인스티튜트의 주당순손실(EPS)이 0.14달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 온콜로지 인스티튜트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

주가 동향

8월 11일 기준 온콜로지 인스티튜트의 주가는 4.24달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 839.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 온콜로지 인스티튜트에 대한 최신 분석이다.

1개 증권사의 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 목표주가는 6.0달러로 현재가 대비 41.51%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 평가

업계 주요 기업인 소니다 시니어 리빙, US 피지컬 테라피, 셀렉트 메디컬 홀딩스의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 소니다 시니어 리빙은 중립 의견에 목표주가 26.0달러로 513.21%의 상승여력이 있다.
• US 피지컬 테라피는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 100.5달러로 2270.28%의 상승여력이 있다.
• 셀렉트 메디컬 홀딩스는 중립 의견에 목표주가 14.0달러로 230.19%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

핵심 요약:

온콜로지 인스티튜트는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사 대비 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

온콜로지 인스티튜트는 암 예방, 진단, 치료, 연구, 교육 개선에 주력하는 종양학 서비스 기업이다. 주요 서비스로는 주입센터, 원내 조제실, 외래 수혈, 외래 줄기세포 이식, 재정 상담, 임상시험, 종합 검사, 말기 상담 등이 있다. 사업부문은 조제, 환자 서비스, 임상시험 및 기타로 구성되며, 주 수익원은 환자 서비스다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액은 기업의 규모가 경쟁사 대비 작다는 것을 보여준다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 10.29% 증가했다. 이는 상위 매출 실적의 개선을 보여주지만 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -15.4%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -371.33%로 업계 평균을 크게 하회하며, 자기자본 활용도가 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -9.55%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성이 낮은 것으로 분석됐다.

부채 관리: 부채비율이 20.18로 높아 재무 부담이 큰 것으로 나타났다.