유로시스, 13일 실적발표 앞두고 주당순이익 3.63달러 전망

유로시스(NASDAQ:ESEA)가 오는 2025년 8월 13일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 유로시스의 주당순이익(EPS)이 3.63달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 유로시스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 유로시스는 예상보다 0.66달러 높은 EPS를 기록했으며, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 유로시스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

8월 11일 기준 유로시스의 주가는 49.865달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 40.99% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 유로시스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 유로시스에 대해 총 1개의 투자의견을 제시했으며, 합의 의견은 매수다. 평균 목표주가는 62.0달러로, 24.34%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

팡게아 로지스틱스 솔루션스, 세이프 벌커스, 글로버스 마리타임 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• 팡게아 로지스틱스 솔루션스는 매수 의견이며, 평균 목표주가 9.0달러로 81.95%의 하락 여지가 있다.
• 세이프 벌커스는 매수 의견이며, 평균 목표주가 5.0달러로 89.97%의 하락 여지가 있다.
• 글로버스 마리타임은 매수 의견이며, 평균 목표주가 3.0달러로 93.98%의 하락 여지가 있다.

경쟁사 분석

팡게아 로지스틱스 솔루션스, 세이프 벌커스, 글로버스 마리타임의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악했다.

주요 시사점:

유로시스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

유로시스는 해운 기업으로, 컨테이너선 선단을 운영하며 항구 간 정기 서비스를 제공한다. 계열사인 선박관리회사가 선박의 일상적인 상업 및 기술 관리와 운영을 담당한다. 회사는 현물 및 기간 용선, 풀 계약을 통해 선박을 운영한다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 약 20.61%의 견고한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 유로시스는 65.51%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 9.97%의 ROE를 기록하며 주주자본을 효율적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 5.95%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.64로 업계 평균 이하 수준을 유지하고 있다.