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미국 최대 홈인테리어 유통업체 홈디포(HD)가 8월 19일 2025 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 홈디포 주가는 연초 대비 3% 상승에 그쳐 전반적인 시장 수익률을 하회했다. 고금리와 높은 인플레이션으로 주택시장이 압박을 받고 있는 상황이다. 월가는 홈디포의 2분기 조정 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 1.1% 증가한 4.72달러에 이를 것으로 전망하고 있다.
매출은 전년 동기 대비 5.2% 증가한 454.2억 달러에 이를 것으로 예상된다.
홈디포는 고금리와 높은 주택가격, 거시경제적 압박과 관세 갈등이 소비심리에 미치는 영향으로 어려움을 겪고 있다. 2025년 1분기에는 동일매장 매출이 전년 동기 대비 0.3% 감소했다.
증권가의 2분기 실적 전망
2분기 실적 발표를 앞두고 파이퍼 샌들러의 피터 키스 애널리스트는 홈디포 주식에 대해 매수 의견을 유지하면서도 목표주가를 418달러에서 408달러로 하향 조정했다. 키스는 주택시장 환경 개선 가능성이 높고 연방준비제도(Fed)의 다수 금리 인하 가능성이 있다는 점에서 2025년 남은 기간 동안 홈디포와 경쟁사 로우스(LOW)에 대해 긍정적인 전망을 유지했다.
한편 트루이스트 증권의 스콧 시카렐리 애널리스트는 홈디포 주식의 목표주가를 417달러에서 433달러로 상향하고 매수 의견을 재확인했다. 거시경제 환경이 여전히 유동적이지만, 이 스타 애널리스트는 홈디포가 모든 홈인테리어 시장 환경에서 시장점유율을 계속 확대할 수 있는 위치에 있다고 판단했다.
시카렐리는 홈디포가 강력한 구매력과 다각화된 소싱 전략 덕분에 광범위한 가격 인상 없이도 관세 문제를 관리할 수 있다고 분석했다. 전반적으로 시카렐리는 홈디포의 견고한 핵심 사업, 복합 프로 서비스의 성장 잠재력, 억눌린 수요를 고려할 때 홈디포 주식에 대해 낙관적인 입장이다.
AI 애널리스트도 2분기 실적 앞두고 낙관적
흥미롭게도 팁랭크스의 AI 주식 애널리스트는 홈디포 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표주가를 418달러로 제시했는데, 이는 약 5%의 상승 여력을 시사한다. 팁랭크스의 AI 분석에 따르면 홈디포는 높은 레버리지가 일부 위험 요인이긴 하지만 강력한 수익성을 바탕으로 견고한 재무상태를 유지하고 있다. 또한 기술적 지표와 밸류에이션은 안정적이지만 신중한 전망을 시사하고 있다.
옵션 트레이더들의 2분기 실적 전망
팁랭크스의 옵션 도구를 통해 살펴본 결과, 옵션 트레이더들은 2분기 실적 발표 이후 홈디포 주가가 양방향으로 약 4.1% 움직일 것으로 예상하고 있다.
투자의견 및 목표주가
월가는 홈디포 주식에 대해 매수의견 19건, 보유의견 6건을 바탕으로 강력매수 의견을 제시하고 있다. 평균 목표주가는 429.53달러로 현재 주가 대비 7.6%의 상승 여력을 시사한다.