애널로그디바이스 실적 전망...EPS 1.94달러 예상

주요 내용

애널로그디바이스(NASDAQ:ADI)가 2025년 8월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 1.94달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이 같은 예상치 달성과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.15달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.69% 하락했다.

다음은 애널로그디바이스의 실적 추이와 주가 변동이다:

주가 동향

8월 18일 기준 애널로그디바이스의 주가는 231.55달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.7% 상승했으며, 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

시장 전망

총 14명의 애널리스트가 평가한 애널로그디바이스의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 253.0달러로, 현재가 대비 9.26%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• 인텔은 중립 의견으로, 평균 목표주가 22.44달러는 90.31%의 하락여력을 시사한다.
• 마이크론테크놀로지는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 156.14달러는 32.57%의 하락여력을 나타낸다.

경쟁사 지표 비교

기업 개요

애널로그디바이스는 아날로그, 혼합신호, 디지털 신호처리 칩 제조 분야의 선도기업이다. 아날로그 신호를 디지털로, 또는 그 반대로 변환하는 컨버터 칩 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있다. 수만 개의 고객사를 확보하고 있으며, 칩 판매의 절반 이상이 산업 및 자동차 최종 시장을 대상으로 한다. 또한 무선 인프라 장비에도 자사 칩이 탑재되고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보여준다.

매출성장: 2025년 4월 30일 기준 22.28%의 견고한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 21.58%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.63%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 1.2%로 업계 평균 대비 낮은 수준이며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율 0.21로 업계 평균 이하이며, 이는 보수적인 재무 운영을 시사한다.