에스티로더, 20일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

에스티로더(NYSE:EL)가 2025년 8월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 에스티로더의 주당순이익(EPS)이 0.09달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

에스티로더 투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.33달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.85% 상승했다.

에스티로더의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 18일 기준 에스티로더 주가는 90.74달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.41% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 에스티로더에 대한 최신 시장 분석이다.

총 13명의 애널리스트가 에스티로더에 대해 평가했으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 93.54달러로, 현재가 대비 3.09%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

켄뷰, 엘프뷰티, 코티 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 켄뷰는 '중립' 의견에 목표주가 23.71달러로 73.87% 하락 여력
• 엘프뷰티는 '매수' 의견에 목표주가 121.2달러로 33.57% 상승 여력
• 코티는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 12.0달러로 86.78% 하락 여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

에스티로더는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

에스티로더는 글로벌 프리미엄 뷰티 시장의 선도기업으로, 스킨케어(2024 회계연도 매출의 51%), 메이크업(29%), 향수(16%), 헤어케어(4%) 부문에서 사업을 영위하고 있다. 에스티로더, 클리니크, 맥, 라메르, 조말론 런던, 아베다, 바비브라운, 오리진스 등 유명 브랜드를 보유하고 있다. 150개국 이상에서 사업을 운영하며, 매출은 미주 지역 30%, 유럽·중동·아프리카(면세점 포함) 39%, 아시아태평양 31%로 구성된다. 백화점, 면세점, 뷰티 전문점, 자사 매장, 이커머스, 살롱/스파, 향수 전문점 등을 통해 제품을 판매하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모와 시장 신뢰도를 보여준다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 9.9% 감소했다. 그러나 소비재 섹터 내에서는 상대적으로 양호한 실적을 보였다.

순이익률: 4.48%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.74%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 주주자본 활용도가 우수하다.

총자산이익률(ROA): 0.8%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 2.16으로 업계 평균을 상회하여 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.