노드슨, 20일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

산업용 장비 제조업체 노드슨(Nordson, NASDAQ:NDSN)이 오는 2025년 8월 20일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 노드슨의 주당순이익(EPS)이 2.62달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

노드슨은 지난 분기 EPS가 예상치를 0.06달러 상회했으며, 이에 주가는 다음날 6.76% 상승했다.

노드슨의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 18일 기준 노드슨의 주가는 214.1달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 12.83% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

3명의 애널리스트 평가 기준 노드슨에 대한 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 251.67달러로, 현재가 대비 17.55%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 아이덱스(IDEX), RBC베어링스, 스탠리블랙앤데커의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 아이덱스는 '매수' 의견에 목표주가 208.33달러로 2.7% 하락여력
• RBC베어링스는 '매수' 의견에 목표주가 438.0달러로 104.58% 상승여력
• 스탠리블랙앤데커는 '중립' 의견에 목표주가 78.0달러로 63.57% 하락여력

경쟁사 실적 비교

노드슨과 주요 경쟁사들의 핵심 지표는 다음과 같다:

주요 시사점:

노드슨은 매출성장률에서 경쟁사 중 1위를 기록했으며, 매출총이익도 가장 높았다. 다만 투자의견에서는 2위, 자기자본이익률에서는 3위를 기록했다.

기업 개요

노드슨은 접착제, 코팅, 실런트 등을 분사하는 장비(펌프, 밸브, 디스펜서, 어플리케이터, 필터, 펠릿타이저 포함)를 제조하는 기업이다. 포장, 의료, 전자, 산업 등 다양한 최종 시장에 제품을 공급하고 있다. 산업정밀솔루션, 의료유체솔루션, 첨단기술솔루션 등 3개 부문으로 사업을 영위하고 있으며, 2024 회계연도 매출은 약 27억 달러를 기록했다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 4.96%를 기록했다. 산업재 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 16.46%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 3.85%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 1.88%로 업계 평균을 밑돌아 자산 활용 효율성 제고가 필요한 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율이 0.78로 업계 평균보다 높아 재무 리스크에 대한 주의가 필요하다.