팔란티어 주가로 본 `큰손들의 리테일주 매도 러시`

기관투자가들, 개인투자자 선호주 매도

팔란티어테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 주가 차트를 통해 최근 시장 동향을 분석했다.

주요 내용
- 이 분석은 개별 종목이 아닌 전체 시장 흐름을 보여주는 사례다.
- 차트상 기관투자가들의 팔란티어 매도세가 확인됐다.
- 실적 발표 이후 상승분이 대부분 반납됐다.
- 전일 거래량이 급증하며 하락했다.
- 현재 1차 지지선 상단에 위치해있다.
- 추세선까지 하락했으며, 추세선 하향 이탈시 부정적 신호로 해석된다.
- 당사 포트폴리오는 20.15달러에 매수 포지션 보유 중이다.
- 팔란티어는 시가총액 1조 달러 기업으로 성장할 잠재력이 있다.
- 이전 매수 구간이 최근 하락 시기에 신규 투자자들에게 도움이 됐다.

당사는 이전에 "현재와 같은 강세장에서는 높은 밸류에이션이 유지되지만, 약세장으로 전환되면 팔란티어와 같은 고밸류 주식은 절반까지 하락할 수 있다"고 언급한 바 있다.

8월 4일 RSI 지표상 다이버전스가 관찰됐으며, 이는 최근 하락을 예고했다. 현재 RSI는 과매도 수준으로 반등 가능성이 있다.

기관들이 매도한 주요 개인투자자 선호주로는 팔란티어, 스트래티지(MSTR), 아이온큐(IONQ), 로켓랩(RKLB), AST스페이스모바일(ASTS), AMD, 힘스앤허스헬스(HIMS) 등이 있다.

기관투자가들의 매도 배경
1. 파월 연준의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 위험 관리 차원의 매도
2. 개인투자자 선호주의 과도한 낙관론을 경계

오늘 주목할 이벤트
- 200억 달러 규모 20년물 국채 입찰 예정
- 오후 2시 FOMC 의사록 공개

주요 실적 발표
- 타겟(TGT): 예상치 하회, 신임 CEO 선임
- TJX: 예상치 상회
- 아날로그디바이스(ADI): 예상치 상회
- 로우스(LOW): 예상치 상회

매그니피센트7 자금 흐름

장 초반 거래
- 중립: 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA)
- 매도세: 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOG), 메타(META), 테슬라(TSLA)
- 매수세: SPY, QQQ

원유 시장

API 원유재고 240만 배럴 감소(예상 120만 배럴 감소). 단기적으로는 긍정적이나 장기적으로는 러시아 제재 변화가 핵심 변수다.

비트코인

재무장관의 비트코인 추가 매입 없다는 발언 이후 매도세 지속. 비트코인 하락 후 발언 수위 조절 중이다.

투자 전략

- 우량 장기 포지션 유지 검토
- 현금, 단기 국채, 전술적 거래, 헤지 포지션으로 보호막 구축
- 신규 기회 활용을 위한 적정 현금 보유 필요
- 개별주 스탑로스 폭 조정 고려

전통적 60/40 포트폴리오

현 시점에서는 장기 채권 전략적 배분이 선호되지 않는다. 전통적 자산배분 유지 시 우량 채권과 5년 이하 단기물 중심으로 접근이 바람직하다.