하이코, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

항공우주·방위산업 부품 공급업체 하이코(NYSE:HEI)가 2025년 8월 25일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목할 만한 내용을 살펴본다.

증권가는 하이코의 주당순이익(EPS)이 1.13달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

하이코 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.09달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 7.42% 상승했다.

다음은 하이코의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

8월 21일 기준 하이코의 주가는 307.72달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 26.52% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 하이코에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 9개의 애널리스트 평가에서 하이코는 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 321.44달러로, 현재 주가 대비 4.46%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

L3해리스 테크놀로지스와의 애널리스트 평가 및 1년 목표주가를 비교 분석한 결과, 업계 내 실적 전망과 시장 포지셔닝에서 차이를 보이고 있다.

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

하이코는 경쟁사 중 매출 성장률에서 2.40%로 선두를 차지했다. 매출총이익도 13.3억 달러로 최고 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 2.38%로 업계 평균 수준을 유지했다. 전반적으로 하이코는 매출 성장과 매출총이익 측면에서 경쟁사 대비 우수한 성과를 보여주고 있다.

기업 개요

하이코는 상업용 항공기 대체 부품과 방위산업 제품 부품을 생산하는 항공우주·방위산업 공급업체다. 상업용 항공우주 분야에서 하이코는 최대 독립 항공기 대체부품 생산업체다. 방위산업 시장에서는 표적 기술에 사용되는 틈새 부품과 시뮬레이션 장비 등을 생산한다. 회사는 항공우주와 방위 부문을 각각 다른 비중으로 공급하는 비행지원그룹(FSG)과 전자기술그룹(ETG) 두 개 부문으로 운영된다. 회사는 지속적으로 유사하거나 인접 시장에서 강력한 현금흐름과 수익성 있는 성장 잠재력을 가진 기업들을 인수하는 전략을 구사하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 하이코는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2025년 4월 30일 기준으로 회사는 14.91%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 산업재 부문 경쟁사들의 평균을 상회하는 성과다.

순이익률: 하이코의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 14.28%의 뛰어난 순이익률에서 확인된다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 하이코의 ROE는 4.07%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적 활용과 강한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 하이코의 ROA는 1.96%로 업계 기준을 초과하며, 이는 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 하이코의 부채비율은 0.57로 업계 평균 이하를 기록하며, 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 보여준다.