몽고DB 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

몽고DB(NASDAQ:MDB)가 2025년 8월 26일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 몽고DB의 주당순이익(EPS)이 0.14달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 몽고DB가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 몽고DB는 예상보다 0.34달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 12.84% 상승했다.

몽고DB의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 22일 기준 몽고DB 주가는 219.06달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.79% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 몽고DB에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 23개의 애널리스트 평가에서 몽고DB는 매수 의견을 받았다. 평균 목표주가는 276.35달러로, 현재가 대비 26.15%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

트윌리오, 옥타, 고대디 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 트윌리오는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 141.25달러는 35.52% 하락 여력을 시사한다.
• 옥타는 중립 의견으로, 평균 목표주가 123.42달러는 43.66% 하락 여력을 시사한다.
• 고대디는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 195.17달러는 10.91% 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

몽고DB는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 가장 낮은 수준을 보여 주요 재무지표에서 경쟁사들에 뒤처지는 모습이다.

몽고DB 기업 소개

2007년 설립된 몽고DB는 새로운 애플리케이션 개발 과정을 가속화하는 문서 지향 데이터베이스 공급업체다. 기업 고객들은 완전 관리형 서비스인 몽고DB 아틀라스와 자체 관리형 버전인 몽고DB 엔터프라이즈 어드밴스드 중 선택할 수 있다. 몽고DB는 개발자들 사이에서 인기가 높으며, 무료 버전인 커뮤니티 서버는 2009년 이후 5억 회 이상의 다운로드를 기록했다.

몽고DB의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월 동안 몽고DB는 21.85%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 대비 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 몽고DB의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있다. -6.85%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 몽고DB의 ROE는 -1.29%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): 몽고DB의 ROA는 -1.07%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성에서 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하를 기록하며, 신중한 재무 전략을 채택하고 있다.