PVH, 2분기 EPS 1.99달러 전망...실적발표 앞두고 주목

PVH(NYSE:PVH)가 2025년 8월 26일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 PVH의 주당순이익(EPS)이 1.99달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 PVH가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 PVH는 EPS가 예상보다 0.05달러 높았으나, 다음날 주가는 17.96% 하락했다.

다음은 PVH의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 22일 기준 PVH 주가는 79.87달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 23.27% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 PVH에 대한 최신 분석이다.

17명의 애널리스트 평가를 종합한 PVH의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 95.82달러로, 현재가 대비 19.97%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 콘투어 브랜즈, VF, 컬럼비아 스포츠웨어의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 콘투어 브랜즈는 '매수' 의견에 목표주가 87.0달러로, 8.93%의 상승여력이 있다.
• VF는 '중립' 의견에 목표주가 14.2달러로, 82.22%의 하락 가능성이 있다.
• 컬럼비아 스포츠웨어는 '중립' 의견에 목표주가 53.0달러로, 33.64%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 분석

주요 시사점:

PVH는 경쟁사들 중에서 투자의견은 중간 수준이다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

PVH 기업 개요

PVH는 40개국 이상에서 브랜드 의류를 디자인하고 판매하는 기업이다. 주요 패션 카테고리는 남성 드레스 셔츠, 넥타이, 스포츠웨어, 언더웨어, 진즈 등이다. 최근 소규모 브랜드 대부분을 매각한 후 캘빈클라인과 타미힐피거 두 디자이너 브랜드가 매출의 대부분을 차지하고 있다. PVH는 이커머스 사이트를 운영하고 있으며, 약 1,400개의 매장과 1,500개의 숍인숍 및 매장을 보유하고 있다. 또한 브랜드를 제3자에게 라이선스하고 백화점 및 기타 도매 채널을 통해 상품을 유통한다. 1881년에 설립된 PVH는 뉴욕시에 본사를 두고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 1.62%를 기록했다. 이는 매출이 증가했음을 보여주지만, 소비재 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -2.26%로 업계 평균을 상회하며, 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.92%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본 활용에 있어 개선의 여지가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.41%로 업계 평균 대비 낮은 수준이며, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율은 0.81로 업계 평균보다 낮아 안정적인 재무 전략을 구사하고 있는 것으로 평가된다.