HF 싱클레어, 9명의 애널리스트 평가 받아...대체로 긍정적

정유업체 HF 싱클레어(NYSE:DINO)가 지난 분기 9명의 애널리스트로부터 분석을 받았으며, 강세에서 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

증권가는 최근 HF 싱클레어에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 50.78달러로, 최고 61달러에서 최저 38달러까지 분포됐다. 이는 이전 평균 목표주가 44.89달러 대비 13.12% 상승한 수준이다.

상세 애널리스트 평가 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 HF 싱클레어에 대한 금융전문가들의 시각을 파악할 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 분석 포인트

• 투자의견 변화: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변화는 HF 싱클레어에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가가 제시됐으며, 이는 시장 대비 HF 싱클레어의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 HF 싱클레어의 미래 가치를 전망했다.

기업 개요

HF 싱클레어는 통합 석유정제 기업으로, 로키산맥, 중부, 남서부, 태평양 북서부 지역에 7개의 정유공장을 보유하고 있다. 일일 원유처리능력은 67만8000배럴이며, 연간 3억8000만 갤런의 재생 디젤을 생산할 수 있다. 30개 주에 걸쳐 300개 이상의 유통업체와 1500개의 도매 브랜드 사이트를 운영하는 마케팅 사업도 영위하고 있다. 또한 미국 남서부 지역을 중심으로 4400마일의 석유제품 파이프라인과 터미널을 보유하고 있다.

재무 현황

시가총액: 동종 업계 대비 낮은 수준의 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 최근 3개월간 매출은 전년 동기 대비 약 13.54% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 3.04%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.23%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.23%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.34로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트 평가는 주식 성과를 판단하는 중요한 지표로, 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들은 기업의 재무제표를 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 분기별 개별 주식에 대한 평가를 제공한다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장률, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공한다. 다만 애널리스트 평가를 활용할 때는 이들도 인간이며 투자자들에게 의견을 제시하는 것일 뿐임을 유념해야 한다.