애질런트테크놀로지스 실적 전망...EPS 1.37달러 예상

애질런트테크놀로지스(NYSE:A)가 2025년 8월 27일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 애질런트테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 1.37달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 애질런트테크놀로지스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 중요한 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으며, 다음날 주가는 2.16% 상승했다.

다음은 애질런트테크놀로지스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

8월 25일 기준 애질런트테크놀로지스의 주가는 119.15달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 15.31% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 애질런트테크놀로지스에 대한 최신 분석이다.

5명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 133.0달러로, 현재가 대비 11.62%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

주요 경쟁사인 IQVIA 홀딩스, 워터스, 웨스트 제약서비스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• IQVIA 홀딩스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 207.67달러는 74.29%의 상승여력을 시사한다.
• 워터스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 345.33달러는 189.83%의 상승여력을 시사한다.
• 웨스트 제약서비스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 305.0달러는 155.98%의 상승여력을 시사한다.

주요 시사점:

애질런트테크놀로지스는 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 최하위, 매출총이익은 최하위, 자기자본이익률도 최하위를 기록했다.

1999년 휴렛팩커드에서 분사한 애질런트는 현재 생명과학 및 진단 분야의 선도기업으로 성장했다. 생명과학 및 응용도구, 크로스랩(소모품 및 서비스), 진단 및 유전체 등 3개 사업부문을 운영하고 있다. 매출의 절반 이상이 바이오제약, 화학, 첨단소재 시장에서 발생하며, 이는 가장 안정적인 최종 시장으로 평가된다. 또한 임상실험실, 환경, 법의학, 식품, 학계, 정부 관련 조직도 지원하고 있다. 미국과 중국이 주요 시장이다.

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업 규모가 크고 투자자 신뢰도가 높다는 것을 시사한다.

매출성장: 2025년 4월 30일 기준 6.04%의 매출성장률을 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 12.89%의 순이익률은 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.54%의 ROE는 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 1.79%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채관리: 부채비율 0.57은 업계 평균 이하로, 건전한 재무구조를 시사한다.