포트로닉스 실적 전망...EPS 0.39달러 예상

포트로닉스(NASDAQ:PLAB)가 2025년 8월 27일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 내용이다.

증권가는 포트로닉스의 주당순이익(EPS)이 0.39달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

포트로닉스 매수 투자자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대해서도 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상을 0.08달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 2.89% 상승했다.

다음은 포트로닉스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 25일 기준 포트로닉스의 주가는 22.07달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 6.94% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 포트로닉스에 대한 최신 분석이다.

총 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 31.0달러로, 40.46%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

비코 인스트루먼츠에 대한 애널리스트들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 비코 인스트루먼츠는 매수 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 29.0달러로 31.4%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 개요

주요 시사점:

포트로닉스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 우위를 보이고 있다. 그러나 투자의견과 자기자본이익률에서는 다소 뒤처지는 모습이다.

기업 개요

포트로닉스는 포토마스크 제조 전문 미국 기업이다. 포토마스크는 집적회로와 평판디스플레이 제조에 사용되는 전자회로의 미세 이미지가 포함된 석영 또는 유리판이다. 매출의 대부분은 집적회로 생산용 제품에서 발생하며, 나머지는 평판디스플레이 생산용 제품에서 발생한다. 회사의 자산은 대만, 한국, 미국에 위치해 있으며, 미국, 유럽, 대만, 한국, 중국을 포함한 아시아 전역에서 매출이 발생하고 있다. 특히 대만이 전체 매출의 대부분을 차지한다.

재무 현황

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 감소: 2025년 4월 30일 기준 3개월 동안 포트로닉스의 매출은 약 2.77% 감소했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 포트로닉스의 순이익률은 4.2%로 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 측면에서 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 0.8%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.52%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 0.0으로 업계 평균 이하를 기록하고 있다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.