전략노트 - 미증시 새해 허니문장세로 상승지속

종목별로는 TSLA+3.1%, Amzn+2.9%, Meta+1.3%, Google+0.5%, Apple-1.4% 등 빅테크주들이 대부분 상승한 가운데, AI반도체 업종에서는, NVDA-0.39%, Avgo-1.2%, AMD-1.1%, Micron-1% 등이 하락하고, Amat+5.7%, KLAC+6.3%, LRCX+5.2%, Qcom+1.9% 등은 상승하는 혼조세였습니다.

그 밖에도 금융업종의 상승세가 돋보였는데, Citi+3.9%, JPM+2.6%, BoA+1.7%, MS+2.6%, GS+3.7%, Hood+7%, BlackLock+3.2% 등 광범위하게 상승했습니다. 아울러, 베네주엘라사태가 진정기미를 보이면서 석유화학업종 Exxon+2.2%, CVX+5.1%, COP+2.6% 등도 상승세였습니다.

국내 증시동향입니다. 삼성전자가 +7.5%나 급등한 가운데, 하이닉스+2.8%, SK스퀘어+6.1%등 반도체 슈퍼사이클에 대한 기대감이 특징적이었습니다. 그밖에도, 두산에너빌+10.6%, 한국전력+7.2% 등 AI전력인프라 관련 SMR관련주의 상승세도 돋보였으며, 그 밖에도 한화에어로스페이스+7%, 삼성물산+4%, 삼성생명+5%, 현대일렉+6%, 삼성SDI+5%, 한미반도체+16%등도 상승했습니다.

코스닥시장에서는, 에이비엘바이오+8.4%, 펩트론+4.5%, 삼천당제약+3.7% 등의 신약개발관련주들의 상승세가 돋보인가운데, 이오테크닉스+9.7% 등 반도체 소부장 관련종목들도 전반적인 상승세였습니다.

핵심 전략종목군을 되새겨 봅니다. AI붐으로 HBM과 연동되는 메모리 반도체가 특수를 누리고 있습니다. SK하이닉스, SK스퀘어, SK등이 잘나가는 이유입니다. 메모리반도체 분야의 세계적인 강자 삼성전자도 하이닉스에 뒤쳐졌던 HBM 부분의 경쟁력을 따라잡으면서 반도체 랠리를 주도하고 있습니다. TSLA와의 로봇분야 협업도 주목거리입니다.

반도체업황의 특수는 반도체 미세공정 분야에 초점이 맞춰집니다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 유리기판 관련주들의 움직임을 주목합니다. 한편, 트럼프 대통령의 방한시점에 주목받았던 조선, 방산업종은 한.미 조선업 공조 기대감이 구체화되면서 주가도 활발하게 움직이고 있습니다.

ETF 종목 입체분석 : 어제 미증시에서는 필라델피아반도체지수의 상승세가 돋보였으며, AI반도체와 연동되는 SMR등 전력인프라쪽 종목이 중심종목입니다.

미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 금리정책과 관련한 성향에 이목이 집중됩니다, 올해 금리인하 전망은 1번정도에서 2-3차례 정도로 늘어날 것으로 보입니다. ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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