바이오의 중심은 항암제->비만치료제

뉴욕증시는 다우와 S&P500지수가 사상 최고치를 이어나가다가 소폭의 약세로 반전했고, 나스닥지수는 강보합선에서 마무리 함. 그리고 반도체지수는 1%에 가까운 약세를 나타냄.

종목별로 보면 엔비디아가 1% 남짓 오르고, 구글이 2.52% 올라 AI칩 관련 경쟁관계에 있는 기업들이 상승세. 인텔리 6% 이상 급등했는데 AI PC용 1.8나노 CPU "코어 울트라 시리즈3" 출시 영향을 받은 것으로 보임.

바이오주인 일라이 릴리, 애브비, 길드 등이 강세를 보였는데 최근 특별한 호재가 없었지만 업계의 판이 항암제 중심에서 비만치료제 중심으로 바뀌면서 새로운 성장동력으로 작용하고 있기 때문으로 풀이 됨. 이는 국내 항암치료제 관련주에도 같은 흐름을 보일 가능성이 높음.

금융주나 다른 여타 종목군은 전반적으로 약세권에 머물러 시장 분위기는 좋지 못한 상황.

미국증시를 통해 우리시장도 비만치료제나 L/O 기대감이 높은 주식을 중심으로 상승하고 나머지는 부진할 것으로 예상됨.

미국이나 한국 등 대부분의 증시는 지수와는 상관없이 종목별 강세가 이어지는 가운데 테마별 빠른 순환매가 형성될 나능성이 높음. 이러한 순환장제는 추격매수하는 투자자들은 손실을 심화시킬 수 있어 주의가 요구됨.

반도체주가 조정을 보인다고 해서 주도주에서 탈락하는 것은 아니고 수직상승에 따른 속도조절이 필요한 시점에서 어느 정도의 필요한 조정을 거치는 것으로 해석됨. 충분한 조정을 거친 후에는 매수할 기회가 주어질 것으로 보임.

향후 미국정부의 정책적 방향을 고려하면 원전주에 주목하는 것도 바람직한 전략임. 다만 접근할 경우에는 길게 보고 승부해야 제대로 된 성과가 이루어질 것임.

2026 CES가 열리고 있는데 주목을 받고 있는 것은 역시 피지컬AI로봇으로 로봇을 바라보는 입장에서는 놀라운 발전이 이루어지고 있다는 생각임. 그 중심에 미국과 중국이 있고 현대차 그룹의 피지컬AI 로봇도 주목됨. 보스턴다이노믹스의 나스닥 상장여부도 체크하면서 관련주에 대한 관심도 높여야 할 것으로 보임.

트럼프는 2/24일 연두 국정연설을 하게 되는데 어떤 내용이 담길 지 여부를 체크하면서 관련산업에 대한 대응도 고려.

사실상의 조정인 만큼 무리한 추격매수는 자제해야 할 것임. 오르는 주식을 무리하게 뒤쫒는 전략 보다는 내용이 양호하고 움직임이 활발한 종목을 선택해 저점에서 매수한 후 반등이 강화될 때 매도하는 식의 대응이 효과적일 것임.

국내 시장에서도 거의 매일 상승 종목수에 비해 하락 종목수가 압도적으로 많은 만큼 사실상 쉽지 않은 투자여건임을 고려해 지나치게 공격적인 투자는 지양하는 것이 바람직.

바이오주에서 일라이 릴리, 머크, 암젠 등이 주목을 받을 것으로 보이며, 일동제약, 에이비엘바이오 등도 관심의 대상이 될 수 있을 것으로 보임.

그리고 중국의 한한령 조기해제에 대한 기대감이 있었지만 실망함에 따라 주가 조정이 있었지만 이는 일시적 조정이며 이럴 때는 기회로 삼는 것이 바람직. BTS의 복귀에 주목하는 것이 더 중요.