전략노트 - 미증시 일시적 재료공백기, 혼조세로 마감

종목별로는 BigTech업종, Google+2.5%, MSFT+1.07%, Amzn+0.30%, Meta-1.8%, Apple-0.77%, TSLA-0.36%

AI반도체업종, NVDA+1.03%, Intel+6.44%, PLTR+1.11%, AMD-2%, MU-1.1%, KLAC-2.5%, Amat-1.3%, LRCx-1.8%는 등락이 엇갈리는 혼조세였습니다.

한편, 금융업종 BoA-2.8%, WFC-2.2%, JPM-2.3%, Blackrock-3.3%, Blackstone-5.6%등으로 크게 밀린 반면, 제약업종, LLY+4.1%, ABBv+4.2%, Amgn+3.5%, BMY+4.2%, Gild+2.5% 등이 일제히 상승했습니다. 그밖에도 CAT-4.3%, LMT-4.8%, NOC-5.5%, GEV-3.5%, Exxon-2.1% 등 전반적으로 하락종목들이 많은 편이었습니다.

국내 증시동향입니다. 현대차+13.8%, 현대모비스+7.2%, 현대오토에버+26.4%, 현대글로비스+16.8%, 기아+5.6% 등 휴머노이드로봇주로 부상한 현대차그룹주들이 일제히 급등한 가운데, 하이닉스+2.2%, 삼성바이오+2.7%, 고려아연+3.9%, 삼성중공업+2.2%, 삼성전자+1.5% 등이 상승하고, LG엔솔-2%, 두산에너빌-2.2%, Naver-2.9%, 카카오-7.1%, LG화학-2.7%, 삼성SDI-2.4%등 전기차 베터리관련주들의 약세가 돋보였습니다.

코스닥지수는 -0.90%로 약세였습니다.

펩트론-3%, 클래시스-3.1%, 메지온-3.6%, 리노공업-3.2%, 이오테크닉스-4.1%, HPSP-15.2%, ISC-6%, 유진테크-3%, 테크윙-4.7%, 하나마이크론-5%, 비에이치아이-5.5%, 심텍-9.6% 등 하락종목들이 많았습니다.

핵심 전략종목군을 되새겨 봅니다. AI붐으로 HBM과 연동되는 메모리 반도체가 특수를 누리고 있습니다. SK하이닉스, SK스퀘어등이 잘나가는 이유입니다. 메모리반도체 분야의 세계적인 강자 삼성전자도 하이닉스에 뒤쳐졌던 HBM 부분의 경쟁력을 따라잡으면서 반도체 랠리를 주도하고 있습니다. TSLA와의 로봇분야 협업도 주목거리입니다.

반도체업황의 특수는 반도체 미세공정 분야에 초점이 맞춰집니다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 유리기판 관련주들의 움직임을 주목합니다. 한편, 트럼프 대통령의 방한시점에 주목받았던 조선, 방산업종은 한.미 조선업 공조 기대감이 구체화되면서 주가도 활발하게 움직이고 있습니다.

ETF 종목 입체분석 : 어제 현대차그룹 주식들을 밀러올린 휴머노이드 로봇관련 ETF[0148J0]가 상장되었습니다. 이미 상장된 글로벌AI로보틱스 INDxx[464310] 종목과 경쟁하게 되는데 국내ETF와 해외ETF의 경쟁이 흥미로울 것 같습니다.

새해 미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 선출과 성향에 이목이 집중됩니다, 비둘기파적인 새연준 후보자는 올해 금리인하 전망을 최소 1%는 인하해야한다면서 기존의 스탠스 2-3차례 정도 인하보다 늘려잡았습니다. ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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