전략노트 - 대세가된 휴머노이드로봇, 대세가될 삼성SDI의 전고체배터리

종목별로는 AI반도체업종, AVGO+2.5%, Micron+7.8%, AMD+1.7%, LRCX+2.5%, Amat+2.5%등이 상승한 가운데, BigTech업종, NVDA-0.44%, Google-0.85%, Meta-0.09%, TSLA-0.24%, Apple-1.04%등은 하락하고, MSFT+0.7%, Amzn+0.4% 등은 상승했습니다.

국내 증시동향입니다. 현대차+16.2%, 기아+12.2%, 현대모비스+6.2%, 삼성SDI+8.7%, 삼성중공업+7.1%, 현대글로비스+6.2%, LG전자+8.6%, 한국항공우주+6.2%, 포스코퓨처엠+4.4%등이 상승하고, SK스퀘어-2.5%, Naver-3.1%, 삼성생명-2.1% 등은 하락했습니다.

코스닥지수도 동반 상승 +1.44%로 상승했습니다.

에코프로+5.8%, 레인보우로봇+4.7%, 펩트론+3.9%, 케어젠+5%, 휴림로봇+30%, 클로봇+13%, 로보티즈+5%, 현대무백스+20.5%, 에스피지+22% 등 로봇관련주들의 급등세가 돋보었습니다.

핵심 전략종목군을 되새겨 봅니다. AI붐으로 HBM과 연동되는 메모리 반도체가 특수를 누렸습니다만 지금은 AI의 실행과 관련된 로봇관련주들이 득세하고있습니다.

반도체업황의 특수는 반도체 미세공정 분야에 초점이 맞춰집니다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 유리기판 관련주들의 움직임을 주목합니다. 한편, 트럼프 대통령의 방한시점에 주목받았던 조선, 방산업종도 시장에서 주기적으로 주목받는 업종입니다.

ETF 종목 입체분석 : 어제 현대차그룹 주식들을 밀러올린 휴머노이드 로봇관련 ETF[0148J0]가 상장되었습니다. 이미 상장된 글로벌AI로보틱스 INDxx[464310] 종목과 경쟁하게 되는데 국내ETF와 해외ETF의 경쟁이 흥미로울 것 같습니다.

새해 미국 연준의장의 임기종료로 새연준의장의 선출과 성향에 이목이 집중됩니다, 비둘기파적인 새연준 후보자는 올해 금리인하 전망을 최소 1%는 인하해야한다면서 기존의 스탠스 2-3차례 정도 인하보다 늘려잡았습니다. ETF 운용전략에 참고하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림

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