전략노트 - 기술주의 실적 우려감, 미국증시 하락배경은..

업종별 동향을 살펴보면, BigTech업종, MSFT-3.34%, Amzn-1.84%, Meta-2.2%, TSLA-0.31%등이 하락한 가운데, AI반도체업종, NVDA-3.15, AVGO-3.73%, Micron-4.64%, Qualcom-3.6%, Amat-3.3%, Lam-3.3%, KLAC-4.5% 등 PLTR+6.9%를 제외하고는 다 내렸습니다. 대신, 기술주 반대편의 전통업종 종목군들인 JP모건+2.3%, Berkshire+1.5%, Exxon정유+4.3%, CVX+2.4%, WMT+3.1%, Nem_금+3.9% 등은 상승했습니다.

어제 국내 증시동향입니다. 매파 연준의장의 등장으로 큰 폭으로 밀렸던 코스피가 하루만에 급반등했습니다(+6.8%). 반도체 슈퍼사이클의 힘이 작용한 것입니다. 삼성전자+11.4%, 하이닉스+9.3%, SK스퀘어+8.1%, SK+8%, 삼성전기+8.7%, 삼성물산+8.3%, 삼성SDI+5.2%등으로 반도체 관련 삼성그룹주와 SK그룹주가 상승을 주도했습니다. 그 밖에도, 한화시스템+28.6%, 한화오션+6%, 현대중공업+6% 등이 상승했으며, 증시 호황의 수혜주인 금융주들, 미래에셋+24%, 신한지주+6.7%, 하나금융+6.7% 등도 상승세였습니다.

코스닥시장(+4.2%)에서는, 삼천당제약+14%, 케어젠+13%등의 신약개발관련주들이 반등한 가운데, 레인보우로봇+6.2%, 원익IPS+12.7%, 이오테크닉스+11.7%, HPSP+9.7%, ISC+9.1%, 동진쎄미켐+8.2% 등이 상승했습니다.

매파 연준의장의 등장에 실적발표시즌을 맞이한 미증시가 제법 출렁거렸습니다. 빅테크주들과 반도체 업종의 변동성이 커지는 요인중 하나입니다. 어제 급반등했던 한국증시는 숨고르기형 조정의 빌미가 될 수있습니다. 그러나 반도체는 슈퍼사이클을 맞이하고 있고, 자동차 업계의 판도를 바꿀 전고체 배터리가 만들어지고 있으며, 코스피 5,000pt의 여세를 몰아서 코스닥 3,000pt 시대를 예고하고 있습니다.

개별종목이든, 테마든, 미국ETF든, 짜임새 있는 포트폴리오 구성으로 성공투자하시기 바랍니다.

스티브 강동진 올림