주말 낸드가격의 폭등과 관련주 영향

트럼프의 화력집중에도 불구하고 이란의 반발이 예상보다 훨씬 강력해지면서 중동전의 양상이 확산되는 분위기. 

영국이 군함을 보낸다는 입장이고, 트럼프는 한.중.일에 대해서도 군함파견을 요청한 상태임. 이란측도 헤즈블라는 물론 후티반군 등 시아파세력이 결집하려는 조짐을 보임에 따라 전쟁이 쉽게 끝나긴 어려운 상황.

이러한 분위기는 유가급등을 유발하고 그로인해 인플레이션이 심화되면서 소비위축을 초래해 GDP 저하를 유발하는 이른바 스태그플레이션을 촉발할 우려마저 높아지는 상황.

이러한 분위기를 반영해 지난 주말 미국시장이 약세를 보이는 상황에서도 유독 상승한 대상이 반도체 였음. 심지어 반도체 중 낸드플래시는 그 가격이 하룻만에 50%나 급등해 가히 그 수급이 균열이 심하다는 사실을 확인할 수 있는 부분임. 

반도체산업은 이전의 2~3년 주기의 싸이클산업이라는 인식에서 벗어나 슈퍼싸이클 상황에 진입한 것으로 보이며 이를 바탕으로 업계는 더 성장하고 주가도 이를 반영해 더 레벨업을 이어나갈 가능성이 높다는 판단임.

전쟁상황에서도 마이크론이나 샌디스크 등 메모리기업들의 주가는 이미 전쟁직전 보다 주가 수준이 더 높아진 상황으로 역시 시장의 주도주임을 여실히 보여줌. 이에 따라 국내 반도체주는 이번 조정을 어느 정도 거친 후 재상승할 가능성이 높은 상황. 금일은 낸드가격이급등을 반영해 삼성,SK의 대기업은 물론 원익IPS, 피에스케이홀딩스, 솔브레인, 동진쎄미켐, 하나머티리얼, 이엔에프테크, 테스 등 낸드 관련주의 흐름에 기대. 다만 전시상황이라 충분히 반영을 못할 수도 있어 유의해야 할 것임.

금주 금요이(20일)은 BTS의 "아리랑"공개가 이루어지고 다음날에는 광화문 대규모 공연이 이루어짐에 따라 하이브를 중심으로 한 엔터주가 주목을 받을 수 있을 것으로 보임.

그리고 3월 말부터 4월 중순까지는 1분기 실적시즌을 반영해 실적호전주에 주목하는 것도 좋을 것으로 보임.

대미투자특별법이 국회를 통과함에 따라 원전주도 주목의 대상이 될 수 있다는 판단임.

스태크플레이션의 공포로 경기방어주인 통신주도 일정부분 포트에 편입하는 것도 바람직.

부실한 주식은 포트에서 제외하고 급등주는 차익을 챙기는 전략이 바람직.

시장이 전시상황이고 이것이 불러올 스태그플레이션에 대한 공포는 시장에 매우 위협적일 수 있는 만큼 포트폴리오를 타이트하게 운용해야 할 것으로 보임.

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