로봇주도 주목해 보자(포트운용의 올바른 사고)

미국과 이란의 종전에 관한 물밑협상이 진전을 보이고 있다는소식. 21일 휴전말료 이전 대면협상으로 이어질 가능성이 높은 상황으로 기본합의가 이루어지면 포괄적 합의를 위한 세부사항에 대한 논의로 이어질 수도 있어 보임.

상황이 전쟁이전으로 되돌아 간다면 시장의 분위기를 매우 우호적으로 변화할 것으로 보임.

미국에서 반도체주가 급등에 다른 조정을 보임에 다라 국내 반도체주도 영향을 받으면서 주춤거리는 양상. 주도주인 반도체주가 조정을 거칠 때는 그동안 소외되어 온 주식들이 반등하는 것은 당연한 현상임.

그래서 차, 은행, 게임, 원전, 로봇, 일부 바이오, 엔터, 피지컬AI,  배터리 관리시스템(BMSS) 등의 움직임이 양호한 움직임을 보이고 있음. 그리고 양자기술주는 엔비디아의 양자AI "아이징"공개로 인해 이틀 연속 강하게 오르는 모습으로 우선 단기적 현상으로 인식하는 것이 바람직.

하이브는 자사주 소각이 아니라 처분으로 인해 메이저들의 분노를 산 것이 주가 하락의 요인이었지만 최근 이틀 연속 강세반전하는 모습으로 캐시카우인 BTS의 본격적 공연활동을 계기로 올해 벌어들일 수익 기대감을 반영해 점차 상승궤도에 오를 것으로 보임.

미래에셋증권은 반등하고 있지만 좀 더 추스린 후 스페이스X에 투자한 2천억원에 대한 막대한 평가익 기대감을 반영해 레벨업 될 전망.

리노공업은 반도체주의 일시 조정으로 약세를 보이지만 소부장 반도체주 중 시총 1위주로 조만간 레벨업에 나설 것으로 보임.

카페24는 유튜브를 통한 상거래 사업의 호전으로 호실적을 기대한 점진적 상승이 예상됨.

지엔씨에너지도 안정된 재무구조와 수익성으로 점진적 상승이 기대됨.

클래시스나 한국무브텍 등은 저점 탈출을 가시화해 나가는 모습

반도체주는 기본적으로 상승궤도를 이어나가는 과정으로 대형반도체든 소부장 반도체주 중 부문별 1등 주를 중심으로 조정을 이용해 매수기회를 노리는 것이 바람직해 보임.

로봇주도 주목해야 할 것으로 보임. 내년부터는 피지컬AI의 제조공정 투입가시화 기대감이 높은 만큼 좋은 내용을 가진 종목들은 시야를 좀 더 멀리 두고 포트폴리오에 편입해 볼 필요가 있음.

상황보면서 로봇주도 편입해 볼 계획인데, 의료부분의 고영, 물류택배 서비스 부문의 현대무백스, 감속기 부분 에스피지 등이 주목의 대상이 될 수 있을 것으로 보임.

해외주식에서는 에코스타, 서버로보틱스 등에 관심을 가져 볼만함.

포트폴리오를 체크할 때는 전체를 보고, 종목 하나 하나에 집착하는 것은 바람직하지 않음. 전체 포트의 수익이 +5%면 그 중 문제의 종목에 지나치게 애착을 느낄 필요 없이 과감하게 자르고 좋은 주식으로 교체하는 것이 바람직. 농작물을 솎아 낸다는 인식을 갖는 것이 내몸의 일부로 인식하는 것 보다는 바람직한 사고일 것임.

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