2차협상 무산. 그러나 견딜만 해

뉴욕증시는 마감직전까지 그런대로 안정적이었지만 마감 무렵 갑작스런 이란의 2차회담 무산 가능성이 높아지면서 3대지수가 모두 약세로 반전됨. 반도체지수는 업황호전을 바탕으로 소폭 상승마감.

장 마감 직후 이란은 2차회담에 대한 불참소식을 전함에 따라 2차회담은 무산됨. 트럼프는 회담이 잘 될 것이라는 반복된 입장을 거듭 발표하다가 이란 불참소식을 듣고, 이란의 통일된 제안을 마련할 때까지 휴전연장할 것임을 밝힘.

일단 2차회담의 무산 우려속에 야간선물은 1.42% 떨어져 아침 출발은 좋지 못할 것으로 보임.

특히나 트럼프의 호르무즈해협 봉쇄지속 방침은 석유공급로를 차단함으로써 유가불안을 야기함에 따라 유가가 현재시간 90$를 넘어선 상황이라 시장은 다시 불안감에 휩쓸릴 상황임.

다만 전쟁에 대한 시장의 영향은 이전과는 달리 한층 줄어든 상황으로 큰 쇼크를 받는 일은 없을 것으로 보임. 특히 석기시대가 아닌 협상연장은 시장의 일방적인 하락을 완출할 것으로 판단됨.

전쟁은 당분간은 없다는 측면에서 방산주는 큰 기대를 걸 수 없는 상황이고, 정유주 역시 호르무즈해협이 차단되는 상황에서 특별하게 기대할 것은 없어 보임. 오히려 유가의 고공행진으로 경기방어주 성격의 2차전지, 통신, 음식료, 죄악주 등의 움직임이 더 나을 것으로 보임.

2차전지주는 이번 기회에 캐즘탈출 기대감이 높아지는 상황. 3월말 기준 전체 신차 판매중 전기차 비중에 20,1%를 기록해 과거 수년간 10% 전후의 비중에서 편균 2배나 높아져 캐즘탈출 기대감을 높이고 있음. 2차전지주 중 경쟁력이 높은 종목에 주목해야 할 것으로 보임.

미국시장에서 D램과 낸드플래시 관련주의 움직임은 양호한 모습으로 업황호전을 반영하고 있다는 판단임. 최근 1주간의 조정으로 에너지를 응축한 상황이고 보면 추가상승이 기대됨. 우리시장 역시 대형과 소부장 반도체주는 긍정적 상황임.

스페이스X 관련주는 IPO에 대한 기대감이 높아진 가운데 머스크가 슈퍼 의결권을 가짐에 따라 경영권 장악이 예상됨. 관련주에 대한 관심을 지속되어야 할 것으로 보임.

이 외에 MLCC, 원전, 자사주소각 관련주도 관심의 대상임.

협상 무산은 학습효과로 인해 예전과 같은 큰 쇼크는 없다는 판단임. 떨어지면 분할매수하고 반등하면 매도전략이 바람직.

아래를 클릭해 주세요.