반도체 등 기술주 다시 비상(국내시장 강세출발)

뉴욕증시는 3대지수 모두 강세를 나타냈고, 반도체지수는 2.72% 강세를 보임.

미국측의 일방적 휴전연장이지만 한동안 전쟁에 대한 부담을 덜어 낸 것이 강세 요인.

그렇지만 유가는 92$대로 치솟아 호르무즈 봉쇄로 인한 양측간의 충돌 우려를 반영하고 있어 매우 위태로운 국면이 지속되는 상황.

우리의 야간선물은 2.52% 올라 아침 출발은 이변이 없는 한 강세로 시작할 것으로 보임.

최근 급등 후 휴식을 취했던 반도체주들은 마이크론 8.48%, 샌디스크 8.37%, 램리서치 2.78% 상승해 다시 강세궤도에 진입하는 모습으로 국내 반도체주에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보임. 대형반도체는 물론 소부장 반도체주 중 각 분야 m/s 1위 기업에 주목하는 것이 바람직.

AI칩주도 엔비디아가 1.31% 상승하고 브로드컴이 5.09% 오르는 등 호조세를 보이고, 인프라 관련주 역시 오라클, 팔란티어, 코어위브 등 대부분 강세를 보여 AI에 대한 부정적인 전망과 공매도 세력에 부담을 지우게 됨.

대체로 기술주의 강세가 돋보인 모습으로 우리시장에서도 반도체주를 중심으로 긍정적 흐름이 예상됨.

배터리주를 비롯한 2차전지주는 중국 CATL의 초고속 충전과 1,500KM 주행거리의 배터리를 선보인 만큼 경쟁력에서 밀릴 우려로 부담이 따를 것이지만 일시적 현상일 뿐 기본적인 흐름은 긍정적으로 볼 수 있음. 양극, 음극, 분리막, 전해질의 요소와 전고체 소재 관련주 중 1등주들에 주목하는 것이 바람직.

세계 1등 부자인 머스크의 사업방향을 고려할 때 미래 먹거리 산업으로 우주항공, AI, 배터리 등에 대한 관심도 높여야 할 것으로 보임.

최근 시장의 특징은 동일업종이나 동일 테마가 동반상승하는 것이 아니라 종목별 선별적 상승 성향을 가짐에 따라 경쟁기업 중 각 분야 1등주를 중심으로 매매하는 것이 바람직.

오늘 시장이 좋을 지라도 여전한 중동지역 긴장은 매물을 야기할 가능성도 높은 만큼 무조건 홀딩만 하는 것도 무리일 것임.

약세 때는 매수를 고려하고 상황호전으로 강세를 보일 땐 차익을 챙기는 전략도 고려하면서 탄력적으로 대응하는 것이 바람직.

실적이 좋은 주식과 미래성장주, 그리고 기업가치를 높이는 자사주 소각기업 등으로 구분해 포트폴리오의 고른 안배가 필요.

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