종전협상 교착. 쇼크 후 진정예상

미국과 이란전 개시도 의회동의 없이 추진되었던 상황에서 MOU협상도 어슬프게 이루지더니 주말 양측간 마무리 종전협상도 불협화음속에 교착위기에 빠지는 등 하나같이 제대로 이루어지는 것이 없는 상황.

이스라엘의 네타냐후의 헤즈블라 공격이 문제라면 네타냐후를 통제권에 두었어야 하지만 그렇지 못한 것이 협상 교책의 요인임.

이스라엘 국민들은 이번 전쟁에서 패배했다고 보고 있고, 네타냐후의 실정에 책임을 물을 수도 있다는 보도가 나오고 있음.

어쨌든 스위스 협상이 교착상태에 빠지고, 호르무즈봉쇄가 지속된다면 유가는 오를 것이고, 다이 인플레 압력은 높아지면서 금리인상의 당위성이 시장에 반영될 우려가 있음.

금일 시장은 한차례 충격을 받을 가능성이 높은 상황. 다만 학습효과로 인해 충격 후 어느 정도의 낙폭축소가 있을 것으로 보임. 이후 협상의 결과에 따라 시장의 움직임도 달라질 전망임.

대형 반도체주로 극도의 슬림화가 이루어지는 상황이라 당분간은 여타 다수의 종목군은 무기력할 수밖에 없을 것으로 보임.

코스피 기준으로 지수가 10,000P를 넘길 경우 시장은 상당한 수준의 조정을 거쳐야 할 것으로 보임. 동시에 대형 반도체주 역시 조정을 거칠 가능성이 높아 이 때는 비중을 줄이는 것이 바람직.

이후 대부분의 종목군이 동반 하락 후 진정되면서 또 다른 차기 먹거리 산업분야인 로봇주에도 관심이 유발될 가능성이 높아 보임. 아직은 이르지만 그 때는 관심을 집중해야 할 것으로 보임.

6월도 이제 거의 다 지나가고 있음. 현대차그룹이 소프트뱅크로부터 보스턴다이나막스를 인수하면서 체결된 소프트뱅크측의 지분 10.64%의 스톡옵션 행사시한이 6월임. 아마도 현대측에서는 보스턴다이나믹스의 상장관련 계획을 밝힐 가능성이 높아 현대모비스, 현대무벡스 등 그 관련주와 피지컬AI주에 주목해 볼만함. LG그룹 임직원의 엔비디아 방문도 같은 맥락임.

2분기 실적시즌이 도래하면서실적 턴어라운드 및 호전주에 주목해 볼 만함.

중동 불안과 금리인상 우려 등 시장에 부담을 줄 수 있는 굵직한 요인들이 여전한 만큼 대형반도체가 얼마나 하드 캐리할 수 있을 지에 따라 지수의 운명이 달라질 것임.

협상과정을 보면서 탄력대응해야 할 것임.

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