마이크론의 실적급증, 국내 대형반도체 중심 슬림화 유발

뉴욕증시는 다우만 올랐을 뿐 S&P500과 나스닥지수는 약세를 보였고, 반도체지수 또한 약세를 나타냈음. 

미국과 이란은 수많은 잡음들이 들려오는 가운데, 오는 29일, 또는 30일 경 스위스에서 실무회담을 갖는다는 입장이며, 이로 인해 호르무즈해협 개방기대감이 작용하면서 WTI는 거의 전쟁 전 수준으로 떨어짐.

우리의 야간선물은 5.58%나 급등해 다시 반도체주를 중심으로 강세가 예상됨.

반도체주는 한차례 출렁임이 있었지만 대세가 꺾인 것은 아니며, 변동성으로 이해되는 가운데 적절한 조정을 거친 후 다시 상승기조를 이어나갈 것으로 보임. 다만 예전같은 속도로 오르기는 쉽지 않을 것으로 보임.

금일 마이크론의 실적발표가 있었는데, 메모리 숏티지 상황에서 3Q(3~5월)매출이 무려 4배나 증가한 414.5억$, 순이익 282.4억$를 기록해 국내 대형우량주를 자극할 것으로 보임.

소부장 반도체주도 불안했지만 실적이 좋거나 최고의 기술을 보유한 기업을 중심으로 선별적 상승은 가능할 것으로 보임.

코스닥의 경우 승강제 시행을 앞두고 시총 50위 내에 들어간 종목들이 프리미엄군에 속할 가능성이 높아 그 관련주 내에서 종목을 선택하는 것이 바람직하고, 7/1일부터는 부실한 종목들의 정리작업이 이루어질 수 있어 주의해야 할 것임. 나쁜 주식은 매도해 좋은 주식으로 교체하는 것이 바람직.

대형 반도체주가 강세를 보이면 코스닥이나 소외그룹에 해당하는 종목군은 상대적 위축을 가져오는 양상이라 또 다시 슬림화가 심화될 가능성이 높음. 대형반도체는 포트상 일정비율 정도 유지하는 것이 상책임.

로봇주는 아직은 이르지만 향후 반도체 다음으로 주목할 대상인 만큼 피지컬AI 관련주를 중심으로 조금씩 관심을 높여야 할 것으로 보임.

에이프릴바이오는 태광그룹에 피인수 된다는 소식이 전일 강세요인이지만 단발성으로 이해하는 것이 바람직하고, 한올바이오는 신약후보물질 아이메로프루바트(관절염치료제) 등이 글로벌 6위가치로 평가 받아 상승 예고.

금일을 또 다시 반도체 중심의 슬림화장세가 예상되고 있는 많은 투자자들이 상대적 박탈감이 있을 수 있음. 그렇지만 좋은 내용을 가진 종목들은 최근 급락에 따른 저점진입으로 순환 기회가 주어질 것임.

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