Risk Off 상황. 코스닥은 뱀의 아가리(담주 진정 가능성)

미국과 이란간 전쟁이 멈추면서 유가가 많이 떨어졌지만 그로 인해 급등한 물가를 짓누르기 위해 글로벌 각국의 금리인상이 우려되는 상황에서 시장은 Risk Off(위험 피해 안전 자산으로 이동하는 자금의 흐름) 상황을 연출.

코인가격이 급락하고, 미국의 국채가격이 오르고, 또한 기축통화인 달러가치가 오르는 등 글로벌 자금시장은 확실히 안전자산 선호심리가 강해지고 있음. 

증시 내에서도 확실한 업황호전을 누리는 반도체, 그 중에서도 대형반도체 만의 장세가 펼쳐지는 상황으로 안전한 주식으로의 집중화가 심화되는 상황임.

이러한 상황은 미국이 금리인상을 머지 않은 시점에서 단행할 것이라는 우려가 반영되고 있는 것으로 봐야 할 것임.

금리인상기에 진입하면 대형반도체도 ai투자 위축으로 인해 경계심이 높아질 것으로 보임. 다만 지금은 여전히 상승기조가 살아 있다는 사실은 유효한 상황임.

감히 반도체 경계론을 편다는 것은 무모한 사고지만 미래의 천문학적인 실적을 현실에서 선반영하고 있다는 사실은 유의해야 할 것이며, 4분기에는 조심을 하는 것도 나쁘진 않아 보임.

아직은 금리인상 시기도 아니지만 이미 ECB와 일본이 인상을 한 상황이고, 한국도 다음 달 인상이 예상되는 상황이라미국도 인상이 불가피하다는 점은 유의해야 할 부분임.

금리인상으로 수혜를 누릴 대상은 은행이며, 금리인상으로 인해 경제에 부담이 된다면 이는 통신 음식료(엘리뇨) 등도 주목의 대상이 될 수도 있음.

현대차그룹의 파업사태는 삼성전자의 파업에서와 같이 기업이 벌어들인 수익을 나누자는 뜻임. 그런데 이 상황에서 주주들이 배제된다면 이 또한 문제가 될 것임. 주주들의 요구사항도 증가할 것이라는 점을 고려하면 기업은 이익분 갈라먹기 속에 미래 성장을 위한 투자위축으로 이어질 수 있다는 결점이 생겨나게 되는 셈.

사측은 아마도 인력을 줄이고 AI와 로봇으로 대체해 나가는선택을 할 수밖에 없을 것이라는 점에서 멀리 보면 로봇주가 반도체 다음을 이어나갈 수 있는 대상이 될 것임.

아직 이르지만 현대차그룹의 파업문제는 미래 제조공정의 로봇화 계기가 될 것으로 보임.

아침에 언급한 다음 주 코스닥 저점론은 지금의 폭락사태가 있더라도 유효한 입장임. 그러니까 볼린저밴드 상 The Jaws Of The Snake(뱀의 아가리: 경제 경영 전문용어로 고용축소에도 산업의 고도화로 인해 생산성은 높아진다는 이론. 두 선이 반대로 진행되면서 뱀의 입처럼 벌어지는 현상. 이를 볼린저밴드에 적용한다면 밴드확장 현상) 상황에서 상한선의 하락반전과 함께 반등이 나타나면서 저점을 확인할 가능성이 높다는 판단임.

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