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한옥석소장
리게티 컴퓨팅 주가 오늘 하락한 이유...로젠블랫, 100% 이상 상승 여력 전망
리게티 컴퓨팅(NASDAQ:RGTI) 주식이 화요일 거래에서 이 양자컴퓨팅 기업의 1분기 실적 발표 이후 하락세를 보이고 있다. 주가는 최근 몇 주간 상승 모멘텀을 구축하며 3월 말 저점 이후 59% 상승했으나, 이번 하락은 강한 상승세 이후의 차익실현과 순손실이 지속되고 있으며 현금 소진이 높은 수준을 유지하고 있다는 우려가 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 이번 분기 매출은 440만 달러로 전년 동기 대비 199.3% 증가했으며, 예상치를 27만 달러 상회했다. 반면 조정 주당순이익은 -0.04달러로 예상치와 일치했으며, 작년 동기의 -0.08달러에서 개선됐다. 예상대로 리게티는 이전에 공시된
JP모건이 만점을 준 `퍼펙트 10` 종목 2개
성공적인 종목 선택은 그리 신비로운 일이 아니다. 숨겨진 비밀을 찾거나 비밀스러운 지식을 얻는 것이 아니라, 기본에 충실한 것이다. 시장 데이터를 이해하고, 패턴을 찾고, 보이는 것을 해석하는 것이다.물론 문제는 시장이 엄청난 양의 데이터를 생성한다는 점이다. 수천 명의 거래자들이 수천 개의 주식을 거래하며, 매일 수천만 건의 거래가 이뤄진다. 이런 엄청난 양의 원시 데이터는 개인 투자자들에게 상당한 도전이 된다.하지만 이 모든 것을 이해하는 데 도움이 되는 도구가 있다. 바로 팁랭크스의 인기 있는 AI 기반 주식 분석 도구인 스마트 스코어다. 스마트 스코어는 시장 데이터를 샅샅이 뒤져서 모든 주식을 향후 주가 성과의 확실한 예측 지표로 입증된 요인들과 비교하도록 설계됐다.스마트 스코어는 각 주식에 1점부터 10점까지의 간단한 점수를 매겨 분석 결과를 요약한다. '완벽한 10점'을 받은 주식들은 더 자세히 살펴볼 가치가 있다. 그리고 이런 '완벽한 10점' 주식들이 애널리스트들의 추천과 일치한다면, 그야말로 두 마리 토끼를 모두 잡는 셈이다.팁랭크스 데이터베이스를 살펴본 결과, 탐나는 '완벽한 10점' 스마트 스코어를 받으면서 JP모건 애널리스트들의 엄지척까지 받은 두 종목을 찾았다. 자세한 내용은 다음과 같다.리갈 렉스노드 (RRX)우리가 주목한 첫 번째 '완벽한 10점' 종목은 리갈 렉스노드다. 이 회사는 산업 부문의 중견기업으로 70년간 움직이는 시스템의 동력 및 전달 조립품을 지원하는 전문 도구와 제품을 설계, 제조, 마케팅해온 경험을 보유하고 있다. 간단히 말해, 리갈 렉스노드는 모션 컨트롤에 집중한다. 회사의 제품군에는 AC/DC 제어장치와 드라이브, 기계식 동력 전달 부품, 기어링, 산업용 체인과 스프로킷 조립품, 전기 모터와 부품, 클러치와 브레이크 등이 포함된다. 목록이 길다. 모션 컨트롤이 현대 산업 공장에서 중요한 틈새 시장을 형성하기 때문이다.당연히 리갈 렉스노드의 제품들은 광범위한 산업과 용도에서 사용된다. 회사는 항공우주와 자동차 부문, 시멘트 제조와 채석업, 상업용 세탁업, 농업 등 다양한 분야에서 연결고리와 고객을 확보하고 있다. 대부분의 현대 산업은 기계적으로 구동되는 반복적인 움직임에 의존하며, 이는 다시 모션 컨트롤 기술을 필요로 한다. 이것이 1955년부터 리갈 렉스노드의 전문 분야였다.70년간의 사업을 통해 리갈 렉스노드는 95억5000만 달러 규모의 산업 선도기업으로 성장했다. 회사는 전 세계 고객을 보유한 글로벌 기업이며, 3만 명의 강력한 인력이 제조와 조립부터 마케팅과 유통, 장기 지원까지 모든 업무를 담당한다.8월 리갈 렉스노드는 2025회계연도 2분기 실적을 발표했다. 분기 매출은 15억 달러로 전년 동기 대비 3.3% 감소했지만, 예상치를 180만 달러 웃돌았다. 주당 2.48달러의 비GAAP 기준 수익은 예상보다 4센트 좋았고, 전년 대비 8.3% 증가했다. 회사는 분기 조정 잉여현금흐름이 4억9300만 달러에 달했다고 보고했다. 리갈 렉스노드는 2025년 전체 조정 잉여현금흐름이 최대 7억 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.JP모건의 사노 토모히코 애널리스트에게 리갈 렉스노드는 여러 가지 낙관적인 이유를 제시한다. 애널리스트는 회사가 보다 현대적인 초점으로 전환하면서도 회사 제품군의 지속적인 관련성과 재무 건전성 등 매력적인 특징들을 언급했다. 사노는 "회사는 기존 부품 공급업체에서 산업 솔루션 강자로 전환하고 있으며, 이는 상당한 마진 확대와 영향력 있는 M&A를 통한 부품에서 통합 솔루션으로의 전환에 의해 뒷받침된다"고 썼다. "경영진은 잉여현금흐름 마진 확대를 통해 레버리지를 줄이는 데 집중하고 있으며, M&A 이후 높은 레버리지로 인한 저조한 거래 배수 문제를 해결하고 있다. 구조적 최종 시장에 50% 이상 노출되고, 강력하고 늘어나는 백로그, 약 2억5000만 달러의 추가 시너지, 견고한 잉여현금흐름, 2026년 예상 약 2.5배로 향하는 순 레버리지를 고려할 때, RRX는 단기 재평가와 장기 가치 창출에 유리한 위치에 있다"고 덧붙였다.자신의 입장을 수치화하면서 JP모건 애널리스트는 이 주식에 비중확대(매수) 등급을 매겼고, 내년 말까지 38.5%의 상승 여력을 가리키는 200달러 목표주가를 제시했다. (사노의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하라.)이 산업 기업은 만장일치로 8개의 매수 의견을 바탕으로 애널리스트 컨센서스에서 강력매수 등급을 받았다. 주식은 현재 144.37달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 178.25달러는 향후 12개월간 23.5%의 상승 여력을 시사한다. (RRX 주가 전망 참조.)앰코 Plc. (AMCR)'완벽한 10점' 목록의 다음 종목으로는 산업용 포장 업계로 초점을 옮겨보자. 구체적으로는 다양한 포장 제품을 제조하는 산업 기업이다. 앰코는 1896년 호주에서 설립됐으며, 오늘날 글로벌 포장 업계의 선도기업이다.회사는 전 세계 40개국에 진출해 있다고 자랑하며, 지난 6월 30일 종료된 2025회계연도에 150억 달러의 매출을 기록했다. 회사는 전 세계 400개 이상의 사업장을 운영하고 있으며, 약 7만5000명을 고용하고 있다. 회사의 시가총액은 186억 달러다.앰코는 제품에 재활용 및 재활용 가능한 소재를 사용하는 것으로 유명하다. 여기에는 재밀봉 가능한 식품 파우치, 진공 밀봉 가능한 백, 외식업체용 분량 조절 필름, 의료 분야에서 사용되는 멸균 차단 파우치, 1회분 식품 용기, 다양한 재활용 가능한 플라스틱 병, 롤 공급 제품 라벨 등이 포함된다. 회사는 심지어 포장재에 최종 사용 제품을 채우는 데 사용되는 기계까지 생산하고 마케팅한다. 우리는 보통 포장 산업에 대해 생각하지 않지만, 이는 우리 일상생활의 거의 모든 측면에 영향을 미친다. 앰코는 이 큰 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있다.올해 4월 앰코는 미국 기반의 글로벌 플라스틱 포장 제품 공급업체인 베리 글로벌 인수를 완료했다. 지난해 11월 발표된 이 인수는 84억 달러로 평가됐다. 거래는 전주식 거래로 진행됐다.언급했듯이 앰코는 지난 6월 2025회계연도를 마감하며 12개월 동안 150억 달러의 매출을 기록해 전년 대비 11% 증가했다. 하지만 2025회계연도 마지막 분기의 경우, 2025회계연도 4분기 실적이 발표된 후 8월 중순 앰코 주가가 급락했다.매출 면에서 앰코는 분기 매출 50억8000만 달러를 보고했는데, 이는 베리 인수 완료를 반영해 전년 동기 대비 43.5% 증가한 것이다. 하지만 분기 매출은 예상치를 9910만 달러 밑돌았다. 앰코의 해당 기간 수익은 비GAAP 기준으로 주당 0.20달러로 예상치를 주당 2센트 밑돌았다. 회사는 2025회계연도 조정 잉여현금흐름이 9억2600만 달러로 이전에 발표한 가이던스와 일치한다고 밝혔다. 앞으로 1년간 앰코는 18억~19억 달러의 잉여현금흐름을 가이던스로 제시했다.배당에 관심 있는 투자자들에게 흥미로운 점은 앰코가 배당 정책을 유지한다는 것이다. 9월 25일 보통주 1주당 12.75센트로 지급된 현재 배당금은 연간 51센트로 환산되며, 선도 수익률 6.3%로 현재 인플레이션율을 훨씬 웃돈다.JP모건에서 이 주식을 담당하는 제프리 제카우스카스 애널리스트는 베리 인수가 완료된 지금 앰코가 강력한 실적을 낼 것으로 예상한다고 밝혔다. 그는 회사가 현실적인 목표를 설정했다고 보며, 잉여현금흐름이 상당한 성장을 보일 것으로 예상한다고 말했다. 자신의 논리를 설명하면서 제카우스카스는 "우리는 합병된 앰코를 강력한 잉여현금흐름 창출업체로 보며, 시너지 목표가 합리적이고 달성 가능하다고 본다"고 썼다. "시너지 달성을 위한 현금 지출이 없어지고 조달뿐만 아니라 판매관리비와 운영 효율성이 추출되면서 2027회계연도에 잉여현금흐름이 크게 증가할 것으로 믿는다. 이런 시너지가 달성되고 앰코가 대차대조표를 개선하면서 배수 확대 여지가 있다고 생각하며, 투자자들은 기다리는 동안 6% 배당 수익률을 받을 수 있다"고 말했다.제카우스카스는 계속해서 AMCR 주식을 비중확대(매수)로 평가했다. 그는 이 등급을 1년간 23%의 상승 잠재력을 시사하는 10달러 목표주가로 보완했다. (제카우스카스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하라.)이 산업 주식은 6개 매수와 2개 보유로 구성된 8개 리뷰를 바탕으로 증권가에서 강력매수 컨센서스 등급을 받았다. AMCR 주식은 현재 8.14달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 10.52달러는 앞으로 1년간 29%의 상승을 의미한다. (AMCR 주가 전망 참조.)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#AMCR
#RRX
2025-09-30 19:23:14
"코어위브 주식에 대해 웰스 파고가 `AI 익스포저를 여기서 얻으라`고 제안"
월가의 등급 상향 조치는 종종 주가 상승의 촉매 역할을 하지만, 지난주 코어위브(NASDAQ:CRWV) 주식에는 그런 일이 일어나지 않았다.웰스파고 애널리스트 마이클 터린의 등급 상향 조치와 목표주가 인상 이후, 이 애널리스트는 투자자들의 관심이 "여전히 다소 제한적"이라고 말했지만, 이는 곧 바뀔 것으로 생각한다고 밝혔다. 애널리스트는 소프트웨어/광범위한 TMT 분야의 대부분이 "여전히 이 회사의 스토리와 투자 사례를 더 잘 이해하기 위한 기본적인 작업을 하고 있다"고 생각한다고 말했다."하지만" 터린은 덧붙였다. "이제 주요 이정표들(IPO 락업 포함)을 지나면서, 코어위브가 전략(부채 확보, 전력, GPU) 실행을 계속하면서 AI 노출 방법을 찾는 사람들이 더 건설적으로 이 종목으로 돌아올 것이라는 것이 우리의 판단이다."터린의 발언은 투자자 대화와 웰스파고가 주최한 경영진 그룹 미팅 이후 나온 것이다. 애널리스트는 몇 가지 핵심 주제를 강조했다. 수요가 여전히 공급을 "훨씬 앞지르고" 있으며, 계약 기간이 이전 약 4년에서 현재 평균 5-6년으로 늘어났고, 엔비디아 호퍼 GPU가 약 3년 후 10-15%의 가격 하락만 경험하면서 수익화가 예상보다 강하게 나타나고 있다는 것이다. 단위 경제성은 견고하게 유지되고 있으며, 경영진은 규모 확대 시 20%대 후반에서 30%대 초반 범위의 장기 마진 프레임워크를 재확인하고 2.5년 회수 기간을 유지하고 있다. 하지만 공급은 여전히 주요 제약 요인으로, 전력 공급 셸 용량(전력 및 냉각 인프라로 구축되었지만 아직 서버나 GPU로 완전히 장비되지 않은 데이터센터 공간)이 제한 요인으로 남아 있으며, 부족 현상은 몇 달이 아닌 몇 년간 지속될 것으로 예상된다.이 AI 인프라 업체는 또한 지난 6개월 동안 오픈AI와의 세 번째 거래를 발표했으며, 기존 MSA 하에서 새로운 5년간 65억 달러 규모의 주문을 체결했다. 이로써 오픈AI와의 계약 총 가치는 224억 달러가 되어 2031년 5월까지 진행된다. GPU의 긴 조달 및 배송 주기를 고려할 때, 터린은 최신 계약이 2026년 5월경부터 시작될 것으로 보인다고 생각한다. 이번 추가로 오픈AI는 코어위브의 약 350억 달러 프로포마 RPO(잔여 성과 의무)의 60% 이상을 차지하게 되었다.코어위브의 보도자료에 따르면 오픈AI와의 새로운 계약은 "가장 진보된 차세대 모델의 훈련을 지원하기 위한" 것이라고 명시되어 있으며, 추론을 구체적으로 언급하지는 않았다. 그렇긴 하지만 터린은 워크로드가 시간이 지나면서 일반적으로 변화하므로, 이 거래가 초기 연도나 단계에서는 훈련을 다루고 나중에 추론으로 전환될 수 있다고 지적했다. 반면 코어위브의 이전 오픈AI 계약들은 "모델 훈련 및 제공" 모두를 언급하는 더 광범위한 표현을 사용했다.결론적으로 터린은 CRWV 주식에 대해 170달러 목표주가와 함께 비중확대(즉, 매수) 등급을 유지했으며, 이는 주식이 앞으로 몇 달 동안 38% 상승할 것임을 시사한다. (터린의 실적을 보려면 여기를 클릭)이제 나머지 월가로 눈을 돌리면, CRWV 주식은 추가로 14개의 매수, 11개의 보유, 2개의 매도 의견을 받아 보통매수 합의 등급을 기록하고 있다. 평균 목표주가는 145.31달러로, 1년간 18% 상승을 반영한 수치다. (CRWV 주식 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라. 이는 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구다.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것입니다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자를 하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요합니다.
#CRWV
2025-09-30 01:45:56
RBC "보잉 주식에 `클리어링 이벤트` 다가온다"
보잉(NYSE:BA)은 금요일 연방항공청(FAA)의 결정에 따라 일부 737 MAX와 787 모델에 대한 감항증명서 발급을 빠르면 오늘(9월 29일)부터 시작할 수 있게 됐다. FAA는 보잉이 이 과정을 안전하게 수행할 수 있다고 확신한다고 밝혔으며, 앞으로 보잉의 생산 품질을 지속적으로 모니터링하고 검사관들이 회사의 제조 과정을 감독할 수 있는 접근권을 확대해 초기에는 격주 단위로 진행할 예정이라고 발표했다.FAA가 보잉의 MAX 생산량을 월 38대 이상으로 늘리는 것을 공식적으로 승인하지는 않았지만, 월가 상위 1% 전문가로 평가받는 RBC의 케네스 허버트 애널리스트는 이를 "투자자들이 기대했던 긍정적 촉매"라고 평가했다. 이는 예상되는 월 42대 증산을 향한 구체적인 단계를 의미하기 때문이다. 이 5성급 애널리스트는 "FAA가 이런 권한을 보잉에 다시 넘겨주는 것에 처음에는 놀랐지만, 이는 규제 감독에 대한 광범위한 추진과 FAA의 역량 제약을 반영한다고 생각한다"고 말했다.시리움에 따르면 9월 28일 기준으로 보잉은 총 42대의 항공기를 인도했다. 여기에는 MAX 31대, 767 4대, 777 3대, 787 4대가 포함된다. 3분기 전체 누적 인도량은 147대다. 이에 따라 허버트는 보잉이 이전 예측치인 147대를 넘어섰기 때문에 3분기 인도 예상치를 151대로 소폭 상향 조정했다. 허버트는 "항공기 제조업체들이 평소처럼 월말 마지막 며칠 동안 추가 인도를 밀어붙일 수 있을 것으로 예상한다"고 덧붙였다.허버트는 또한 2026년 MAX 인도량을 15대, 2027년을 25대 늘렸는데, 이는 애널리스트가 이전에 시장 평균(비저블 알파) 아래에 있었던 MAX에 대해 덜 보수적인 입장을 취했기 때문이다. 또한 허버트는 2026년과 2027년 상반기의 777X 인도 전망을 모두 제거했다.실제로 777X와 관련해 허버트는 예상되는 777X 손실 확정이 3분기 실적 발표와 함께 또는 그 이전에 이뤄지면 주식에 대한 "정리 이벤트" 역할을 할 것이라고 생각한다고 밝혔다."강력한 주문 활동이 더 이상 시장 심리에 실질적인 영향을 미치지 않지만(긴 백로그를 고려할 때), 787과 737 생산율 증가에 대한 신뢰와 자유현금흐름에 미치는 영향이 시장 심리에 가장 중요하다고 생각한다"고 애널리스트는 덧붙였다. 허버트는 보잉이 3분기 실적과 함께 중기 재무 목표를 업데이트할 것으로 예상하지 않지만, 약 100억 달러(또는 그 이상)의 자유현금흐름 창출 경로에 대한 가시성이 높아지면 "시장 심리에 긍정적"일 것이라고 말했다.이에 따라 허버트는 BA에 대해 매수 등급인 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표주가 250달러를 제시했는데, 이는 향후 몇 달간 주가가 16% 상승할 것임을 시사한다.대부분의 애널리스트들도 비슷한 생각을 하고 있다. 매수 16개 대 보유 1개의 혼합을 바탕으로 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 강력매수로 평가한다. 평균 목표주가가 260.73달러인 점을 고려할 때 12개월 수익률은 21%로 전망된다.매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 종목을 방문하기 바란다.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#BA
2025-09-30 01:00:22
애플 주식... 예상보다 나은 아이폰 사이클로 새로운 목표주가 설정 필요하다고 톱 애널리스트 주장
애플(NASDAQ:AAPL)의 최신 아이폰 교체 주기가 견고한 제품 라인업, 특히 프리미엄 부문에 힘입어 순조로운 출발을 보이고 있는 것으로 나타났다.이는 월가 주식 전문가 상위 1%에 속하는 에버코어의 아미트 다르야나니 애널리스트가 내린 결론으로, 투자회사의 연례 설문조사를 근거로 이번 주기가 예상보다 나은 양상으로 시작됐다고 판단한다고 밝혔다.2025년 아이폰 설문조사에 따르면 응답자의 59%가 아이폰 구매를 계획하고 있어 "견고한 업그레이드 환경"을 보여준다. 이는 작년 기록인 63%에서 소폭 하락했지만, 에버코어 설문조사 역사상 두 번째로 높은 수치이며 설문조사 평균인 45%를 크게 웃돈다. 프로와 프로 맥스 모델에 대한 관심이 가장 높아 응답자의 56%가 언급했으며, 이는 설문조사 평균 50%를 상회한다. 아이폰 17에 대한 수요는 전년 대비 소폭 증가(+2%)한 반면, 새로 출시된 아이폰 에어는 작년 아이폰 16 플러스 대비 부진했다(9% 대 12%). 주목할 점은 이전 세대 기기에 대한 관심이 크게 증가해 응답자의 14%가 할인된 아이폰 16 구매를 계획한다고 답했으며, 이는 작년 설문에서 이전 세대 아이폰 SE에 대해 같은 답변을 한 5%를 크게 웃돈다. 올해 설문조사는 아이폰 구매 동기의 변화를 부각시켰는데, 더 많은 응답자가 카메라, 배터리, 디스플레이 등 표준 하드웨어 업그레이드를 언급한 반면, AI 기능에 대한 관심은 전년 대비 6포인트 하락했다.가격과 저장용량 구성의 경우 평균 판매가격(ASP)이 약 1,072달러로 전년 대비 거의 7% 상승해 장기 설문조사 평균을 크게 웃돌았으며, 이는 광범위한 가격 인상보다는 제품 구성과 저장용량 선택에 따른 것이다. 다르야나니가 언급한 주요 요인으로는 128GB 프로 모델 제거로 아이폰 17 프로의 진입 가격이 100달러 상승한 점, 새로운 아이폰 에어가 작년 아이폰 16 플러스보다 높은 가격으로 책정된 점, 고성능·대용량 모델의 "강력한 채택", 작년 1TB 버전보다 400달러 비싼 2TB 프로 맥스 출시 등이 있다. 기기당 평균 저장용량은 318GB에서 약 430GB로 급증해 높은 ASP를 뒷받침하는 의미 있는 "구조적 변화"를 보였다.다르야나니는 이 설문조사가 미국에 초점을 맞춘 것으로 국제적 동향을 포착하지 못한다고 지적했다. "그렇긴 하지만" 이 5성급 애널리스트는 "이것이 강력한 아이폰 교체 주기의 시작일 수 있다고 생각하며, 강력한 첫 주 판매 보고서(T-모바일이 전년 대비 두 자릿수 성장을 언급하고 중국 판매 호조 보고서)를 포함해 포트폴리오 전반에 걸친 긍정적 동향이 나타나고 있다. 애플의 핵심 강점은 프로 등급에 집중되어 있으며, 아이폰 17은 초기 기대치를 넘어선 것으로 보인다"고 덧붙였다.이에 따라 다르야나니는 주식에 대한 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지하고 목표주가를 260달러에서 290달러로 상향 조정해 주가가 향후 몇 달간 13.5% 상승할 것으로 전망한다고 밝혔다. (다르야나니의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)다르야나니의 동료들 중 17명이 강세 진영에 합류했고 추가로 14명의 보유, 2명의 매도 의견과 함께 이 주식은 보통매수 합의 등급을 받았다. 하지만 평균 목표가 251.75달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 박스권에 머물 것으로 보인다. (애플 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 주식을 방문하기 바란다.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것입니다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#AAPL
2025-09-29 22:07:45
모건 스탠리 "노보 노르디스크 주식 매도 때"... 그 이유는
얼마 전까지만 해도 노보 노디스크(NYSE:NVO) 주식은 시가총액 기준 유럽 최대 기업이라는 타이틀을 보유하고 있었지만, 지난 1년간 주가는 큰 압박을 받고 있다. 투자자들은 체중감량 치료제 오젬픽과 위고비 제조업체에 대한 신뢰를 잃었고, 이 덴마크 제약 대기업의 주가는 비만 치료제에 대한 수요 둔화, 대체 제품의 지속적인 판매, 일라이 릴리와의 지속적인 경쟁으로 인해 53% 급락했다.하지만 지금이 바닥낚시를 하며 할인된 가격에 주식을 매수하기 좋은 시점이라고 생각하는 사람들에게 모건스탠리 애널리스트 티볼트 부테린은 나쁜 소식을 전했다. "미국 GLP-1 처방 증가 둔화와 경쟁 압력으로 인해 2026-27년 컨센서스가 하향 조정될 것으로 예상하며, 향후 6개월간 하방 리스크가 있는 촉매들을 보고 있다"고 애널리스트는 말했다. "세마글루타이드 미국/유럽 특허 만료 전 기간이 줄어들면서 밸류에이션 배수가 압축될 것으로 예상한다."이에 따라 부테린은 NVO 등급을 동일비중(중립)에서 비중축소(매도)로 하향 조정하는 동시에 목표주가도 59달러에서 47달러로 낮췄다. 현재 수준에서 15.5%의 하방 여지가 있다. (부테린의 실적을 보려면 여기를 클릭)부테린은 2026년과 2027년 모두 5%의 매출 성장을 예상한다고 밝혔는데, 이는 각각 8%로 예상되는 컨센서스 추정치를 하회한다. 미국에서는 오젬픽과 위고비 처방이 정체되었으며, 애널리스트는 시장 점유율 손실과 가격 압박으로 인해 미국 GLP-1 당뇨병 프랜차이즈가 2026년 감소할 것으로 예상한다고 밝혔다. 미국 외 지역에서는 캐나다와 일부 신흥시장에서 제네릭 경쟁업체의 등장으로 오젬픽 성장이 제약받을 것으로 보고 있으며, 노보는 이것이 한 자릿수 낮은 비율로 성장에 부담을 줄 수 있다고 시사했다. 위고비의 경우 부테린은 미국에서 복합 GLP-1 경쟁업체와 전 세계적으로 티르제파타이드에 의해 수용이 계속 저해될 것이기 때문에 소폭 상승만을 예측했다. 애널리스트는 2026년 경구용 위고비 출시로 10억 달러의 부스트를 예상하지만, 노보는 주사형 GLP-1 가격 방어와 일라이 릴리의 오르포글리프론에 대한 경구용 버전의 경쟁적 포지셔닝 사이에서 전략적 트레이드오프에 직면할 가능성이 높다고 봤다.앞으로를 내다보며 부테린은 향후 12개월간 여러 "하방 리스크 촉매"를 꼽았다. 첫째, 세마글루타이드 알츠하이머 프로그램(EVOKE) 데이터가 곧 나올 예정인데, 부테린은 임상시험이 통계적 유의성에 도달하지 못할 확률이 75%라고 생각하며, 이는 주가에 한 자릿수 높은 하방 압력을 가할 수 있는 반면 성공할 경우의 상방 NPV는 제한적으로 보인다고 했다. 둘째, 11월 30일(또는 잠재적으로 더 이른 시점)까지 세마글루타이드에 대한 미국 메디케어 파트 D 가격 발표가 있는데, 애널리스트는 메디케어 파트 D에서 50%의 순가격 인하를 모델링했다. 이는 오젬픽 미국 매출의 30% 이상, 즉 노보 전체 그룹 매출의 약 7%를 차지하며, 미국 순가격이 유럽 수준에 맞춰질 경우 추가 하방 리스크가 있다. 셋째, 2월 회계연도 2026년 가이던스가 컨센서스 수정을 초래할 수 있다. 마지막으로 카그리세마 대 젭바운드 직접 비교 연구(REDEFINE-4)가 우려사항인데, 부테린은 "차별화 부족이 하방 리스크"라고 믿고 있다.이것이 모건스탠리의 견해이지만, 나머지 월가는 NVO의 앞날을 어떻게 보고 있을까? 추가로 4개의 매수와 2개의 보유 의견으로 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 보통매수로 평가한다. 59.55달러의 평균 목표가는 1년간 7%의 상승을 반영한다. (NVO 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 만한 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#NVO
2025-09-29 20:06:08
안정적인 7% 배당 수익률 찾고 있다면... 알비시가 추천하는 배당주 2종목
2025년 마지막 분기가 시작되려 하고 있으며, 이제 2026년에 대해 이야기할 때가 되었다. RBC의 주식 전략팀이 이러한 논의를 진행하고 있으며, 그들의 견해는 검토해볼 가치가 있다. 현재 RBC는 오늘날의 시장 랠리 상황이 내년까지 연장될 가능성에 주목하고 있으며, 이는 향후 1년간 S&P 500 예비 목표치 7,100에 반영되어 있다.이 목표치를 달성하면 현재 수준에서 6.8%의 상승을 의미한다. 이는 2025년에 비해 내년 연간 상승률이 상당히 둔화될 것을 시사하지만, 여전히 낙관적인 전망을 뒷받침한다. RBC 미국 주식 전략팀 책임자인 로리 칼바시나는 은행의 전망에 대해 "오늘 우리 분석으로 전달하려는 메시지는 S&P 500이 향후 12개월과 2026년 하반기까지 상승 경로에 있는 것으로 보인다는 것이다... 우리는 지금부터 2025년 말까지 미국 주식시장의 변동성 있는 상황에 대해 경계를 늦추지 않고 있다. 우리의 주요 우려사항은 최근 몇 년간 9월과 10월의 부진한 계절적 패턴과 S&P 500, 시가총액 상위 10개 종목, 나스닥 100의 밸류에이션 정체였다"고 밝혔다.RBC의 주식 애널리스트들은 이러한 관점을 받아들이고 있지만 한 가지 변화를 주고 있다. 그들은 내년 시장 상승에 상당한 배당 수익을 더할 주식들을 찾고 있다. 예상되는 시장 상승분에 더해 배당으로부터 최대 7%까지 가져다줄 수 있는 주식들이다. 은행의 배당 선택 종목 몇 가지를 자세히 살펴보자. RBC의 코멘트와 함께 제시한다.MPLX LP (MPLX)우리 목록의 첫 번째 주식은 MPLX로, 북미 에너지 부문 중류 부문에서 520억 달러 규모의 기업이다. 중류 회사들은 탄화수소 연료를 운송하고 저장하는 데 필요한 핵심 인프라를 소유하고 운영한다. 석유 및 가스 파이프라인부터 강 바지선과 철도 탱커차, 이송 시설, 저장 탱크 농장과 수출 터미널까지 모든 것을 포함한다. MPLX는 현재 천연가스 수집 및 처리 시설, 경질 제품 및 중유 터미널, 해상 운송 시설, 내륙 강 운송, 그리고 이 모든 것을 연결하는 파이프라인을 포함한 자산 네트워크를 운영하고 있다.최근 MPLX는 운영을 간소화하고 활성 천연가스 자산을 확장하기 위한 거래를 진행해왔다. 8월에 회사는 로키산맥 지역의 수집 및 처리 자산을 매각하는 10억 달러 규모의 계약을 체결했다. 하베스트 미드스트림과의 이 계약은 올해 4분기 중 완료될 예정이다.한편, 9월 초 MPLX는 노스윈드 미드스트림 인수를 완료했다. 이번 인수로 뉴멕시코주 리 카운티의 사워 가스 수집, 처리 및 가공 서비스를 포함한 노스윈드의 자산이 MPLX 네트워크에 편입되며, 퍼미안 천연가스와 천연가스액에 대한 MPLX의 가치 사슬이 크게 향상될 것이다. MPLX는 현금으로 진행된 이번 인수에 23억 7,500만 달러를 지불했으며, 부채 조달로 자금을 조달할 예정이다.회사는 2025년 2분기를 14억 달러의 분배 가능 현금흐름으로 마감했으며, 이를 통해 MPLX 주주들에게 11억 달러의 자본을 환원할 수 있었다. MPLX의 자본 환원에는 정기 분기 배당이 포함되었으며, 이는 6월 30일에 마지막으로 선언되어 8월 15일에 지급되었다. 현재 보통주당 0.9565달러로, 배당은 연간 주당 3.83달러이며 선도 수익률 7.5%를 제공한다.RBC에게 여기서 핵심은 MPLX가 건전한 성장 전략을 유지하고 있다는 점이다. 은행의 전망은 5성급 애널리스트이자 에너지 부문 전문가인 엘비라 스코토가 제시했다. 그녀는 "MPLX는 성장 전략을 계속 실행하고 있다. 우리는 MPLX가 유기적 및 무기적 성장 계획에 힘입어 배당을 의미 있게 계속 늘릴 수 있다고 믿는다. 우리는 MPLX를 7%를 넘는 매력적인 현재 수익률을 가진 대형 MLP 중 가장 매력적인 소득 투자처 중 하나로 본다"고 밝혔다.스코토는 계속해서 이 주식을 아웃퍼폼(매수)으로 평가했으며, 그녀의 목표주가 58달러는 1년간 13%의 상승 잠재력을 시사한다. 배당 수익률을 더하면 여기서 총 수익률은 20%를 넘을 수 있다. (스코토의 실적을 보려면 여기를 클릭하라.)MPLX의 강력한 매수 합의 등급은 최근 7개 리뷰를 바탕으로 하며, 매수 6개와 보유 1개로 나뉜다. 주식은 51.28달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 58.29달러는 내년 이맘때까지 14% 상승 여지를 나타낸다. (MPLX 주가 전망 참조.)아티잔 파트너스 자산운용 (APAM)우리 목록의 다음은 아티잔 파트너스로, 위스콘신주 밀워키에 본사를 둔 자산운용회사이지만 글로벌 사업을 전개하며 뉴욕, 애틀랜타, 시카고, 보스턴, 런던, 홍콩, 싱가포르, 샌프란시스코 등 주요 글로벌 허브에 사무소를 두고 있다. 아티잔은 올해 8월 31일 기준으로 총 1,781억 달러의 운용자산을 보유하고 있다. 이는 2분기 말 보고된 회사 기록인 1,755억 달러를 개선한 것이다.아티잔은 투자에 다각적 접근법을 취하며, 강력한 수익을 창출하도록 설계된 포괄적인 포트폴리오를 구축하기 위해 다양한 전략을 사용한다. 회사는 이 분야에서 눈에 띄게 성공적이었으며, 2025년 2분기를 다룬 최근 재무 결과에서 아티잔은 신용팀의 주력인 고소득 전략이 지난 11년간 수수료 차감 후 벤치마크를 연간 170베이시스포인트 지속적으로 상회했다고 자랑했다.회사의 국제 가치 전략도 장기적으로 성공적임이 입증되었으며, 지난 23년간 연간 11%씩 자본을 복리 증가시켰고 수수료 차감 후 벤치마크를 418베이시스포인트 상회했다.강력한 포트폴리오 성장과 함께 아티잔은 변동 분기 배당을 지급하며, 이는 8월 29일에 주당 73센트의 비율로 마지막 지급되었다. 현재 분기 배당 지급액은 연간 보통주당 2.92달러이며 선도 수익률 6.7%를 제공한다.아티잔의 배당 정책은 회사의 안정적인 매출과 이익에 의해 뒷받침된다. 2025년 2분기 보고서에서 회사의 분기 매출은 2억 8,280만 달러로 전년 대비 4.4% 증가했으며 예상을 790만 달러 상회했다. 비GAAP 주당순이익 83센트로 보고된 최종 수익은 2024년 2분기보다 1센트 증가했으며 예상보다도 1센트 좋았다.다른 요인들 중에서도 RBC 애널리스트 케네스 리는 아티잔의 다양한 투자 전략을 매력적으로 보고 있으며, 2분기 실적 발표 후 "경영진의 코멘트는 최근과 비교해 무기적, 볼트온 인수합병/리프트아웃 기회에 더 집중하고 있음을 시사한다. 우리는 고객을 위한 차별화된 결과, 고부가가치 전략, 배당을 통한 자본 환원 스토리에 대한 APAM의 집중을 계속 선호한다"고 밝혔다.앞을 내다보며, RBC의 또 다른 5성급 애널리스트인 리는 APAM에 아웃퍼폼(매수) 등급을 부여하고 51달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 내년으로 향하는 16% 상승을 시사한다. 선도 배당 수익률을 더하면 투자자들은 향후 12개월간 거의 23%의 수익을 볼 수 있다. (리의 실적을 보려면 여기를 클릭하라.)전반적으로 아티잔은 월가 애널리스트들로부터 보통 매수 합의 등급을 유지하고 있으며, 이는 매수 1개와 보유 2개로 나뉜 3개 리뷰를 바탕으로 한다. 주식은 현재 43.89달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 46.33달러는 1년 기간에 5.5%의 소폭 상승을 시사한다. (APAM 주가 전망 참조.)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#APAM
#MPLX
2025-09-29 19:01:32
"우려는 잘못된 것"... 모건 스탠리가 마이크로소프트 주식을 최고 추천주로 선정한 이유
마이크로소프트의 최근 분기 실적은 전반적으로 강세를 보이며 강세론자들에게 충분한 근거를 제공했다. 애저 성장이 가속화되고, 상업적 예약과 RPO가 모두 증가했으며, 매출뿐만 아니라 마진과 주당순이익에 대한 가이던스도 상향 조정됐다.그럼에도 불구하고 모건스탠리의 키스 와이스 애널리스트가 지적하듯이, 실적 발표 이후 주가는 대체로 보합세를 보이며 전체 시장과 소프트웨어 동종업체들을 하회했다. 이는 "무엇이 주가를 압박하고 있는가?"라는 질문을 제기한다.월가 주식 전문가 상위 3%에 속하는 와이스는 세 가지 주요 우려사항을 확인했다. 마이크로소프트와 오픈AI의 "진화하는 관계", 애저 모멘텀의 지속가능성, 그리고 에이전틱 컴퓨팅의 부상 속에서 생산성 앱의 전망이다. 와이스에 따르면 이러한 우려는 대부분 잘못된 것이다.오픈AI 이슈와 관련해, 오라클과의 3000억 달러 계약은 마이크로소프트의 생성형 AI 전략에 대한 의문을 제기했다. 특히 마이크로소프트가 오픈AI 인프라에 대한 우선매수권을 보유하고 있는 상황에서 말이다. 회사가 왜 이런 대규모 계약을 포기했을까? 그러나 와이스는 이 계약을 "점진적으로 긍정적인 데이터 포인트"로 본다. 마이크로소프트는 제한된 GPU와 데이터센터 자원을 기업 고객에게 집중하는 것으로 보이며, 이는 집중 위험을 줄이고 더 강한 마진, 더 광범위한 소프트웨어 채택, 그리고 기업 애플리케이션의 긴 생명주기를 고려할 때 더 지속가능한 매출을 지원한다.애저의 성장 스토리는 "단순히 생성형 AI 이상"이다. 클라우드 최적화 기간 이후 기업 마이그레이션이 다시 증가하고 있으며, 마이크로소프트는 "이러한 변곡점에서 혜택을 받을 수 있는 최적의 위치"에 있는 것으로 보인다. 와이스는 애저가 결국 AWS를 추월할 수 있다고 주장해왔으며, 이 논리는 여전히 유효하다. 기업들이 자본지출 대체에서 운영비 효율성으로 전환하고 있어 PaaS에 유리하고 애저의 강점을 발휘하게 하며, CIO들은 지속적으로 마이크로소프트를 IT 예산 점유율 최대 증가 업체로 평가하고, 초기 AI 통합이 워크로드를 증가시키며, 마이크로소프트의 기업 관계와 중립적 시장 지위가 우위를 제공한다. 한편 CIO들은 워크로드의 44%가 이미 클라우드에 있다고 보고했는데, 이는 작년 40%에서 증가한 것이며 2027년까지 68%에 달할 것으로 예상한다고 밝혔다. PaaS는 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되고, SaaS는 전체적인 전환을 계속 주도하며, 온프레미스 워크로드는 감소하고 있다.마지막으로 에이전틱 AI 도구가 마이크로소프트의 생산성 앱을 위협한다는 문제가 있다. 데이터는 이것이 우려사항이 아님을 시사한다. 2025년 2분기 CIO 조사에 따르면, 마이크로소프트는 여전히 CIO와 정보 근로자 모두에게 강한 마인드 셰어를 보유하고 있으며, 생산성 제품군은 "강하고 안정적"으로 남아있다. 실제로 와이스는 최근 트렌드가 "추가적인 지속성"을 가리킨다고 말하며, AI 신생업체들이 조만간 마이크로소프트를 대체할 가능성은 낮다고 시사했다.이러한 요인들을 고려할 때, 와이스는 "이러한 부담을 벗어날 수 있는 경로에 대한 확신"을 갖고 있으며, "확대되는 성장 동력"을 고려해 현재 마이크로소프트를 톱픽으로 간주한다.이에 따라 5성급 애널리스트는 목표주가를 582달러에서 625달러로 상향 조정했으며, 이는 주식이 1년 기간 동안 23% 상승할 것임을 의미한다. 굳이 언급할 필요도 없지만, 와이스의 등급은 비중확대(매수) 의견을 유지한다.월가에서 한 명의 애널리스트가 마이크로소프트에 대해 회의적인 견해를 유지하고 있지만, 다른 33명의 최근 리뷰는 모두 긍정적이어서 컨센서스는 적극매수다. 평균 목표가가 628.36달러인 점을 고려할 때 12개월 수익률은 23.5%로 전망된다.매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 종목을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것입니다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#MSFT
2025-09-27 01:42:37
`돈은 문제가 아니다`... 번스타인, 인텔 주식에 대해 언급
얼마 전까지만 해도 인텔(NASDQ:INTC)은 AI 투자자들에게 환영받지 못하는 존재였지만, 이제 그런 정서가 뒤바뀌었다. 이 주식은 최근 큰 상승세를 보이며 8월 초 이후 76% 급등했는데, 이는 칩 대기업 엔비디아, 소프트뱅크, 미국 정부 등의 일련의 전략적 투자에 힘입은 것이다.하지만 회사가 자금 확보 노력을 멈추지 않은 것으로 나타났다. 최근 블룸버그 보도에 따르면, 어려움을 겪고 있는 이 칩메이커가 애플에도 잠재적 투자자로 접근했다고 한다. 기사는 추가 세부사항을 거의 제공하지 않았으며, 인텔이 애플에 접촉했고, 두 회사가 더 긴밀한 협력 방안을 논의했으며, 협상이 아직 초기 단계에 있어 어떤 결과로도 이어지지 않을 수 있다고만 언급했다.이런 소문이 그럴듯한가? 월가 상위 3% 전문가로 평가받는 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 "물론, 왜 안 되겠나"라고 말한다.지금까지 회사는 최근의 다소 희석적인 자금 조달 라운드를 통해 거의 160억 달러를 조달했다. 투자자들은 회사의 지속적인 추가 투자자 유치 노력이 신뢰 표명으로 의도된 것이며, 특히 지난주 엔비디아 발표 이후 행정부가 이를 장려하고 있을 수 있다고 추측하고 있다. 상당한 현금 보유고와 대안적인 첨단 제조 역량에 대한 잠재적 필요성을 가진 애플은 자연스러운 후보로 보인다. 라스곤은 퀄컴, 브로드컴, 테슬라, 주요 하이퍼스케일러들도 잠재적 투자자로 볼 수 있다고 생각한다.하지만 여기서 제품 거래는 가능성이 낮아 보인다. 수년간 애플은 PC 제품을 인텔의 x86 아키텍처에서 점진적으로 벗어나고 있으며, 이제 전체 PC 라인업을 자체 인하우스 Arm 칩으로 완전히 전환했기 때문에 x86으로의 복귀는 가능성이 낮아 보인다. 마찬가지로 애플의 다른 제품군인 휴대폰과 태블릿 프로세서, 모뎀 등도 TSMC에서 벗어날 가능성은 낮다. "아마도 데이터센터 쪽에서 뭔가(어떤 종류의 맞춤형 x86?) 또는 패키징 거래가 가능할 수도 있지만, 기껏해야 점진적인 수준으로 느껴진다"고 이 5성급 애널리스트는 추측했다.어쨌든 문제는 돈 "그 자체만으로" 실제로 인텔에 도움이 되는가 하는 것이다. 라스곤에 따르면 답은 "별로 그렇지 않다"이다. 이 애널리스트의 견해는 추가 자금 조달이 분명히 유익하지만, 돈이 지금 인텔의 가장 시급한 관심사는 아니라는 것이다. 회사는 운영 자금을 충당할 충분한 현금을 보유하고 있으며 필요시 청산할 수 있는 자산도 보유하고 있어 즉각적인 현금 부족에 직면하지 않고 있다. 대신 자금은 제조 역량 확장에 사용될 가능성이 높으며, 이는 분명히 행정부의 우선순위다. "하지만 돈보다 더 중요한 것은" 라스곤이 덧붙이길, "인텔은 그 이론적 역량을 채울 고객이 필요하며, 트럼프가 고객들을 인텔에 장려(강요?)할 수도 있다는 광범위한 추측이 있었지만 우리는 그것이 실제로 그럴듯하거나 심지어 필요하다고 믿지 않는다." 요컨대, 인텔의 핵심 과제는 자금 조달이 아니라 고품질 부품을 대규모로, 시간에 맞춰, 경쟁력 있는 비용으로 제조할 수 있음을 증명하는 것이다.하지만 그 문제는 지금 주식에 그다지 큰 차이를 만들지 않는 것 같다. 라스곤은 오랫동안 인텔이 근본적인 도전에 직면해 있다고 믿어왔지만, 특히 최근 발표들로 주가가 급등하면서 공매도하기를 "두려워해" 왔다. 실제로 트럼프는 자신이 주가 상승을 지켜보는 사진까지 게시했는데, 이는 너무 놀라운 움직임이어서 라스곤은 처음에 가짜라고 생각했다. 애널리스트가 인정하기를 주저하지만, "트럼프가 주가 상승을 원한다"는 것이 실제로 일시적인 강세 요인이 될 수 있다고 한다. 라스곤이 지지하는 것은 아니지만, "지금으로서는 말리지 않겠다"고 말한다.결론적으로, 라스곤은 이 주식을 21달러 목표주가를 바탕으로 시장 수익률(즉, 중립)로 평가한다. 하지만 목표가가 현재 주가보다 40% 낮다는 점을 고려하면 이는 매도 등급이나 다름없다.월가의 평균 목표가는 좀 더 관대한 26.03달러지만, 그럼에도 불구하고 주식이 여전히 26% 과대평가되어 있음을 시사한다. 전체적으로 주식은 26개 보유, 4개 매도, 2개 매수의 혼합을 바탕으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다.매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#INTC
2025-09-27 00:25:05
레드번 "오라클 주식 매도하라... 시장이 완전히 잘못 봤다"
오라클(NYSE:ORCL)의 최근 실적 발표는 월가에서 놀라움을 자아냈다. 이 비즈니스 소프트웨어 거대 기업의 수주가 대규모 멀티클라우드와 AI 인프라 계약에 힘입어 급증했기 때문이다. 이는 주가가 포물선을 그리며 상승하는 신호였으며, 이후 36% 급등은 1992년 이후 주식의 최대 상승률을 기록했다.하지만 이 실적이 많은 월가 전문가들로부터 박수갈채를 받는 동안, 한 시장 관찰자는 이를 믿지 않고 있다. 사실 정반대다. 레드번 애틀랜틱의 애널리스트 알렉산더 하이슬은 오라클에 대해 매도 등급과 175달러 목표주가로 커버리지를 시작했으며, 이는 주가가 향후 1년간 40% 하락할 것임을 시사한다. (하이슬의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)간단히 말해, 하이슬은 월가가 여기서 완전히 잘못 판단했다고 생각한다. "시장은 오라클의 계약된 클라우드 수익의 가치를 실질적으로 과대평가하고 있다"고 하이슬은 의견을 밝혔다. "단일 테넌트, 대규모 배포에서의 역할은 클라우드 제공업체보다는 금융업체에 가깝고, 경제성은 투자자들이 중시하는 모델과는 거리가 멀다."하이슬은 오라클의 5년 OCI 수익 목표가 약 600억 달러의 가치를 의미한다고 추정하며, 시장이 이미 실현 가능성이 낮은 "위험한 청사진 시나리오"를 반영하고 있다고 본다. 투자자들이 "헤드라인 수치"에 계속 집중하는 동안, 애널리스트는 스포트라이트가 "기본 경제성"으로 돌아갈 것으로 예상한다고 밝혔다. 현재 시장이 할인하고 있는 것으로 보이는 부진한 비IaaS 확장과 결합되면, 이는 "의미 있는 하방 위험"을 시사한다.하이슬은 오픈AI에 컴퓨팅을 제공하는 것이 더 낮은 마진을 가져온다는 것을 시장이 이미 이해하고 있다고 생각하지만, 시장은 여전히 더 강한 자산 활용과 추가 소프트웨어 레이어를 통해 수익률이 점진적으로 개선되는 클라우드 1.0 스타일의 결과를 기대하고 있다. "그 프레임워크는 여기에 적용되지 않는다"고 애널리스트는 계속 말한다. "오라클의 경제성은 대부분 고정되고 계약되어 있으며, 상승 여력은 오픈AI에 귀속된다."오히려 이는 스프레드 비즈니스로, 수익이 비용과 가격 간의 마진에 의존하며, 하이슬의 분석에 따르면 이 마진은 얇고, 스타게이트에서 오픈AI의 운영 역할로 인해 더욱 제약을 받아 오라클의 "가치 포착" 능력을 제한한다.그것만이 유일한 문제는 아니다. 하이슬은 시장이 또한 잠재적 업셀을 고려하고 있다고 말한다. 오라클이 기업들이 생성형 AI 애플리케이션을 배포하는 "선택의 플랫폼"으로 자리매김하여 클라우드 스타일의 경제성을 얻을 수 있다는 것이다. 하지만 현재로서는 이것이 고객들이 오라클의 클라우드를 선택하고 필요한 도구를 구축하기 위한 상당한 R&D 지출에 의존하기 때문에 "현실보다는 서사에 가깝다"고 남아있다. "현 단계에서는" 하이슬이 이 문제에 대해 말했듯이, "우리는 어느 쪽에서도 증거를 보지 못한다."이것이 약세론자의 견해이지만, 하이슬은 부정적인 견해를 가진 유일한 사람이다. 나머지 리뷰는 25개의 매수와 8개의 보유로 나뉘어 보통 매수 합의 등급을 받았다. 337.59달러의 평균 목표가를 기준으로 하면, 주가는 향후 몇 달 동안 16% 상승할 것이다. (오라클 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#ORCL
2025-09-26 22:16:46
테슬라의 AI 혁명... 새로운 최고 목표주가 정당화한다고 대니얼 아이브스 평가
3분기가 마무리되면서 테슬라(나스닥: TSLA)가 곧 분기 인도량을 발표할 예정이다.올해 상반기 차량 판매량이 감소(전년 동기 대비 13% 하락)한 가운데, 웨드부시의 다니엘 아이브스 애널리스트는 "전 세계적으로 수요가 안정화되고 있다"며 테슬라가 이번 분기 월가 전망치를 넘어설 것으로 본다고 밝혔다. 특히 중요한 중국 지역에서 수요가 개선되고 있다는 것이다. 아이브스는 테슬라가 2026년 고객을 위한 새로운 모델 출시를 준비하면서 분기당 약 50만 대의 차량 생산 달성이 중요할 것이라고 말했다. 유럽에 "약한 부분"이 있는 것은 사실이지만, 아이브스는 테슬라가 수요 회복을 경험하기 시작했으며 이는 2026년까지 더 강한 성장의 발판이 될 것이라고 믿는다.하지만 주가에 정말 중요한 것은 이것이 아니라 현재 일어나고 있는 훨씬 더 중요한 발전, 즉 AI의 큰 기회다. 월가 주식 전문가 상위 4%에 속하는 아이브스는 "테슬라가 2026년을 향해 자율주행과 로봇공학을 중심으로 AI 혁명 경로를 발전시키는 데 중요한 단계를 밟고 있으며, 이는 게임 체인저가 되어 테슬라의 미래를 정의할 것"이라고 말했다.테슬라의 강력한 지지자인 아이브스는 AI 기회를 과소평가할 수 없다고 생각한다. "강세 시나리오"에서 그는 테슬라가 2026년 초 시가총액 2조 달러를 달성하고 자율주행과 로봇공학 이니셔티브의 본격적인 생산이 확대되면서 연말까지 3조 달러에 도달할 것으로 본다. AI 가치평가가 "풀리기 시작할" 것이며, 아이브스는 향후 6~9개월 동안 AI 중심 가치평가로의 전환이 현재 진행 중이라고 믿는다. 주요 동력으로는 테슬라 설치 기반 전반에 걸친 FSD(완전 자율주행) 도입과 미국에서의 사이버캡 출시가 있다.다른 어떤 회사도 테슬라의 규모, 범위, 확장되는 AI 역량의 조합을 따라올 수 없기 때문에, 아이브스는 테슬라가 향후 10년 동안 전 세계 자율주행 시장의 약 70%를 차지할 수 있을 것으로 보며, FSD 도입률이 50%를 넘어 테슬라의 재무 모델과 마진을 잠재적으로 변화시킬 것으로 예상한다고 말했다.머스크 본인과 다른 테슬라 지지자들처럼, 지난 10년 동안 아이브스는 테슬라를 단순한 자동차 제조업체가 아닌 선도적인 글로벌 기술 혁신 기업으로 봐왔다. 이 비전의 첫 번째 단계는 지난 5년 동안 펼쳐졌고, 이제 테슬라는 자율주행 미래에 초점을 맞춘 역사상 "가장 중요한 장"에 진입하고 있다. 5성급 애널리스트인 그는 "또한 11월 주주총회에서 승인될 가능성이 높은 새로운 머스크 보상 패키지와 xAI에 대한 큰 지분은 테슬라에서 AI 스토리가 자리 잡는 또 다른 핵심 단계가 될 것"이라고 말했다.이 모든 것을 고려해 아이브스는 목표주가를 500달러에서 월가 최고치인 600달러로 상향 조정했으며, 이는 주가가 앞으로 몇 달 동안 42% 상승할 것임을 시사한다. 당연히 아이브스의 등급은 아웃퍼폼(매수)을 유지한다. (아이브스의 실적 보기)이것이 강세론이지만, 월가 대부분은 덜 열정적이다. 이 주식은 12개의 보유, 14개의 매수, 8개의 매도가 혼재된 가운데 보유 컨센서스 등급만 받고 있다. 대부분은 또한 이를 고평가로 본다. 평균 목표가 327.9달러는 1년간 22.5% 하락을 반영한다. (테슬라 주가 전망 보기)매력적인 가치평가로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#TSLA
2025-09-26 20:17:24
스코샤뱅크... 높은 전력 수요로 이들 2개 발전 기업 주식 상승 전망
우리는 벽에 있는 전원 콘센트에 대해 깊이 생각해보는 경우가 거의 없지만, 현대 생활의 거의 모든 것이 이에 의존하고 있다. 가전제품과 조명부터 컴퓨터, 엔터테인먼트, 냉난방 시설 등 모든 것이 꾸준한 전력 공급에 의존한다. 이는 가정 내에서만의 이야기다. 산업, 공공시설, 통신망이 대규모로 운영되는 도시에서는 전력 수요가 급속히 증가한다. 화석연료에서 탄소중립 전기화로의 광범위한 전환이 지연되더라도, 전력은 수요가 줄어들 기미를 보이지 않는 중요한 자원으로 남을 것이다.스코샤뱅크의 애널리스트 앤드류 와이젤이 발표한 새로운 보고서는 높은 전력 수요를 투자자들에게 큰 수익 기회로 전환하는 방안을 제시한다."우리는 강력한 전력 수요 전망과 하방 보호 및 견고한 대차대조표와 현금흐름 창출에 힘입어 이 그룹에 대해 낙관적인 펀더멘털 관점을 갖고 있다"고 이 애널리스트는 말했다. "수요는 주목받는 데이터센터와 전기화뿐만 아니라 제조업체와 기타 분야에서도 나오고 있으며, 독립발전사업자(IPP) 간 경쟁과 규제 공익사업체와의 경쟁이 치열하지만, 거시경제 전망이 크게 과대평가되고 경제가 궁극적으로 다소 둔화되더라도 모든 업체가 충분히 혜택을 볼 수 있을 만큼 수요가 많다고 믿는다. 중요한 것은 IPP 패러다임이 변화하여 투자자들이 하방 위험보다는 상승 기회에 집중할 수 있게 되었다는 점이다."와이젤은 이러한 입장을 바탕으로 두 개의 유틸리티 규모 발전사업자 주식을 추천한다. TipRanks의 데이터에 따르면, 두 종목 모두 월가에서 매수 등급을 받았으며 두 자릿수 상승 잠재력을 보여준다. 자세히 살펴보자.컨스텔레이션 에너지 (CEG)먼저 살펴볼 종목인 컨스텔레이션 에너지는 미국 시장에서 가장 큰 무탄소 전력 생산업체다. 이 회사는 가정과 기업에 경쟁력 있는 가격의 전력 공급과 에너지 제품을 소매 시장에서 제공하는 선도업체라고 자신을 소개한다. 1999년 독립 법인으로 설립된 이 회사는 현재 시가총액이 거의 1060억 달러에 달하며 메릴랜드주 볼티모어에 본사를 두고 있다.현재 컨스텔레이션은 원자력, 풍력, 태양광, 수력, 천연가스 발전원에서 32,400메가와트 이상의 전력을 생산한다. 언급했듯이, 이 포트폴리오는 회사를 무탄소 생산업체 중 1위 자리에 올려놓았으며, 미국에서 생산되는 무탄소 전력의 약 10%를 차지한다. 이 회사는 주거 및 상업 부문의 수백만 고객과 기관 고객 및 공공 부문 기관에 전력을 공급한다. 포춘 100대 기업의 약 4분의 3이 컨스텔레이션의 고객 목록에 있다.청정 에너지 포트폴리오 외에도 컨스텔레이션은 기타 연료 자산에서 12,000메가와트의 전력을 생산한다. 이러한 전통적인 발전 용량을 통해 회사는 기저부하, 중간부하, 첨두부하 발전 수요 시기에 서비스를 유지할 수 있다.컨스텔레이션은 미국의 주요 원자력 발전 공급업체다. 원자력 발전소는 일리노이, 뉴욕, 중부 대서양 지역에 있으며, 회사는 펜실베이니아의 스리마일 아일랜드 시설 재가동 노력에 참여하고 있다. 이 발전소는 미국 역사상 가장 심각한 원자력 사고가 발생한 곳이며, 컨스텔레이션은 이 부지의 1호기 재가동을 위해 노력하고 있다. 크레인 청정 에너지 센터로 이름이 바뀐 이 발전소는 새로운 일자리를 제공하고 전력망 안정성을 높이며 지역의 무탄소 전력을 확대할 것으로 예상된다. 회사는 재가동 노력이 예정보다 앞서 진행되고 있으며 크레인이 2027년에 운영을 재개할 예정이라고 보고했다.회사의 재무 실적을 살펴보면, 컨스텔레이션은 마지막으로 보고된 2025년 2분기에 매출과 순이익 모두에서 전망치를 상회했다. 회사의 총 매출 61억 달러는 예상보다 12억2000만 달러 많았으며 전년 동기 대비 11.5% 증가했다. 순이익 측면에서는 비GAAP 주당순이익이 1.91달러를 기록해 추정치를 주당 9센트 상회했다. 이 전력회사의 주가는 올해 전체 시장을 앞질렀으며 연초 대비 46.5% 상승했다.스코샤뱅크의 앤드류 와이젤에게 여기서 핵심은 컨스텔레이션이 고수요 산업에서 강력한 지위를 갖고 있다는 점이다. 그는 이 종목에 대해 "우리의 전체 최고 추천주는 CEG로, 가장 빠른 성장을 제공한다고 믿는다... CEG는 전례 없는 수요를 보이는 섹터에서 거의 모든 지표에서 업계 선도업체이며, 최고 수준의 발전소와 데이터센터 계약 및 유기적 성장 이니셔티브에서의 혁신과 실행 실적을 보유하고 있다. 우리는 이를 '유틸리티 같은' IPP(최고의 의미에서)로 본다"고 썼다.이러한 입장을 정량적 수치로 표현하면, 와이젤은 CEG 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 목표주가 401달러는 1년간 23% 상승을 시사한다. (와이젤의 실적을 보려면 여기를 클릭)전반적으로 컨스텔레이션 에너지 주식은 애널리스트 컨센서스에서 강력매수 등급을 받았으며, 이는 매수 9개와 보유 3개를 포함한 12개의 최근 리뷰를 바탕으로 한다. 주식은 현재 326.33달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 379.45달러는 12개월 상승 여력이 16%임을 시사한다. (CEG 주가 전망 참조)NRG 에너지 (NRG)다음 목록은 NRG 에너지로, 미국과 캐나다의 다양한 시장에서 주거, 사업, 산업 고객에게 전력을 제공하는 휴스턴 기반 회사다. 위의 CEG와 마찬가지로 NRG 에너지도 올해 전체 시장을 앞지르는 강한 주가 상승을 보였다. NRG 주식은 1월 이후 83% 상승했다. 회사의 시가총액은 320억 달러이며, NRG는 800만 명 이상의 주거 및 사업 고객을 보유하고 있고 13기가와트의 발전 용량을 갖추고 있다.NRG는 전력 수요 증가의 배경에 있는 중요한 사실을 주목한다. 생성형 AI 사이트에 질의하는 것이 단순한 구글 검색보다 10배 더 많은 전력을 사용한다는 것이다. 회사는 증가하는 수요를 충족하기 위해 발전 자산 포트폴리오를 확장하기 위해 노력하고 있다. 현재 NRG는 메릴랜드, 일리노이, 텍사스, 캘리포니아에 자산을 보유하고 있으며, 석유, 석탄, 천연가스, 재생에너지원에서 전력을 생산한다. 고객들은 각자의 특별한 요구와 향후 성장 가능성에 맞춘 다양한 서비스 계획을 통해 전력을 구매한다.NRG는 북미 전력 부문에서 가장 풍부한 연료인 석탄과 천연가스를 적극 활용한다. 석탄은 매우 풍부하고 저장이 쉬워 전력 공급망의 안정성을 뒷받침하는 중요한 특성을 갖고 있으며, NRG 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 천연가스는 풍부하고 저비용일 뿐만 아니라 더 깨끗하게 연소된다. 이 두 연료를 기반으로 전력 포트폴리오를 구성함으로써 NRG는 안정적인 예비력을 갖춘 저탄소 에너지를 제공할 수 있다. 회사는 석탄 운영에서 오염물질을 줄이기 위해 배출 제어 및 탄소 포집 기술을 사용한다.흥미로운 움직임으로, NRG는 8월에 자사 주식이 NYSE 텍사스에 이중 상장될 것이라고 발표했다. 이는 주식 거래를 위한 완전 전자 플랫폼으로 개설된 새로운 댈러스 기반 증권거래소다. 텍사스는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 주 경제 중 하나이며, 다른 어떤 단일 주보다 더 많은 NYSE 상장 기업의 본거지이기도 하다. 월가에 상장된 텍사스 기반 기업들의 총 시장가치는 약 3조7000억 달러다.재무 실적을 살펴보면, NRG는 2025년 2분기에 67억4000만 달러의 매출을 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 1.2% 소폭 증가했으며 전망치를 2억9000만 달러 상회했다. 회사의 수익은 비GAAP 기준으로 주당 1.73달러를 기록해 예상보다 3센트 많았다.연초 대비 상승에도 불구하고 여전히 이 전력 공급업체에서 충분한 가치를 보는 스코샤뱅크의 와이젤을 다시 확인해보자. 그는 이 종목에 대한 최근 코멘트에서 "NRG는 우리의 가치 부문 최고 추천주다. NRG가 최고 품질의 자산이나 사업 구성을 갖고 있다고 주장하지는 않겠지만, 저렴한 밸류에이션, 인상적인 실행 실적(전략이 다소 일관성이 없었지만), 포트폴리오에 내재된 엄청난 옵션성에 매력을 느낀다"고 썼다.이러한 입장은 와이젤의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 212달러는 1년 시계에서 30% 상승 여력을 가리킨다.NRG 주식은 월가 애널리스트들로부터 보통매수 컨센서스 등급을 받았으며, 이는 매수 5개와 보유 3개를 포함한 8개 추천을 바탕으로 한다. 주식의 거래가는 162.96달러이며 평균 목표주가 200.14달러는 내년 이맘때까지 주식이 23% 상승할 것임을 시사한다. (NRG 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 Best Stocks to Buy를 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#CEG
#NRG
2025-09-26 19:07:42
J.P. 모건, 헬스케어 시설 주식 2종목에 투자 확대
트럼프 대통령의 두 번째 임기가 시작된 지 약 8개월이 지났고, 격동의 시기를 거쳐 몇 가지 상황이 명확해지고 있다. 현 행정부의 우선순위는 이전 바이든 행정부와 극명하게 다르며, 복지 프로그램 축소가 그 의제의 핵심을 이루고 있다.실제로 트럼프가 최근 서명한 '빅 뷰티풀 빌'에는 자격 요건에 대한 엄격한 심사, 수급 자격을 위한 근로 요건, 주정부에 대한 연방 메디케이드 보조금 삭감 등 메디케이드 지출을 줄이는 여러 조항이 포함되어 있다. 메디케이드가 완전히 사라질 가능성은 낮지만, 이 프로그램은 상당한 변화를 겪을 것으로 보인다.이런 배경 하에서 JP모건의 벤자민 로시 애널리스트는 OBBBA 주도의 메디케이드 변화와 지속되는 메디케어 수가 압박을 고려할 때, 현재 외래 진료 환경이 연방 상환에 대한 노출이 적은 의료 시설 주식에 특히 유리하다고 보고 있다.로시는 "이 그룹은 1) 전체적인 중증도가 증가하고 있는 미국의 고령화 인구, 2) 기존 입원 치료 대비 외래 환경에서의 낮은 치료 비용으로 인한 비용 절감 잠재력을 고려한 보험사의 선호, 3) 접근 용이성으로 인한 환자 선호라는 유리한 구조적 순풍을 공유하고 있다. 종합적으로 이들 기업은 상당한 시장 기회를 보유한 분산된 산업에서 운영되고 있으며, M&A가 의미 있는 성장 동력 역할을 하고 낮은 레버리지가 상승 기회에 대한 더 큰 선택권을 허용한다"고 언급했다.이런 논리를 바탕으로 로시는 이런 조건 하에서 번영할 수 있는 좋은 위치에 있다고 보는 두 의료 시설 주식을 강조했다. 이 애널리스트는 이들 기업이 강력한 구조적 수요를 활용하면서 비즈니스 모델을 보호할 수 있다고 주장한다.우리는 팁랭크스 데이터베이스를 통해 더 넓은 월가 커뮤니티가 이들을 어떻게 보는지도 살펴봤다. 자세히 알아보자.콘센트라 그룹 홀딩스 (CON)여기서 살펴볼 첫 번째 JP모건 추천주는 콘센트라 그룹 홀딩스로, 미국 시장에서 가장 큰 산업보건 서비스 외래 진료 제공업체다. 이 회사의 서비스에는 신체검사, 물리치료, 검사 및 스크리닝, 현장 직장 클리닉이 포함된다. 콘센트라는 1979년에 뿌리를 두고 있으며, 현재 형태로는 시가총액 26억 5천만 달러를 자랑하고, 1만 1천명의 보건 전문가, 의사, 임상의, 지원 인력 네트워크를 고용하고 있으며, 그 네트워크는 매일 5만명 이상의 환자를 볼 수 있다.콘센트라의 사업은 산업보건과 직장 상해 관리라는 두 가지 주요 경로를 따른다. 첫 번째 경로에서 이 회사는 23만 9천개 이상의 고용주와 파트너십을 맺고 직원 건강 교육, 웰니스, 상해 예방, 인체공학, 작업치료 및 의학, 배치 전 검사를 포함한 서비스를 제공한다. 콘센트라는 자사 시설을 고용주들이 모든 산업보건 요구사항을 찾을 수 있는 원스톱 쇼핑 장소로 홍보하고 있다.직장 상해 관리로 돌아가면, 이 회사는 직원들과 협력하여 최소한의 업무 중단으로 신속한 회복과 안전한 직장 복귀를 보장한다. 콘센트라는 직장에서의 상해 후 근로자의 건강 보장과 함께 산재보상 과정의 간소화를 주요 관심사로 삼고 있다. 이 회사는 상해 치료 전문가를 고용하여 고용주들이 부상당한 근로자가 신속하게 필요한 치료를 받을 수 있도록 돕는다.산업보건은 큰 사업이며, 콘센트라는 전국에 540개 이상의 의료센터를 포함하는 네트워크를 보유하고 있다. 이 회사는 직장 상해 5건 중 1건을 치료한다고 자랑하며, 이는 견고한 시장 점유율이다.콘센트라는 2025년 2분기 분기 실적을 마지막으로 보고했다. 해당 분기에 회사의 매출은 5억 5천 80만 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으며 예상치를 1천 344만 달러 상회했다. 순이익 측면에서는 비GAAP 기준으로 주당 37센트를 기록했는데, 이 수치는 예상치를 1센트 하회했다.이 분야에서의 회사의 강력한 위치는 JP모건의 로시의 주목을 끌었으며, 그는 이 의료 기업에 대해 "CON은 2025년 상반기 대규모 인수 이후 디레버리징을 진행하면서 연방 지출 프로그램에 대한 노출이 낮아 실행 리스크를 줄이는 외래 진료 종목 중 우리의 최고 추천주다... 우리는 동종업계 대비 산업보건 내에서 CON 플랫폼의 규모가 회사를 대규모 다주 고용주들에게 매력적인 파트너로 만들며, 궁극적으로 CON이 성장하는 고용주 서비스 부문에서 향후 수가 협상 중 유리한 조건을 유지할 수 있게 할 것이라고 믿는다. 또한 10월 말 발표 예정인 2026 회계연도 메디케어 의사 수가 일정(PFS) 최종 규칙에서 2026년 수가 개발에 대한 상승 잠재력도 주목한다... 최근 M&A 통합과 디레버리징이 모두 내년으로 향하는 최우선 과제인 가운데, 우리는 CON의 더 유리한 상환 배경이 스토리의 리스크를 줄이고 추가적인 M&A/유리한 수가 개발에서 상승 여력을 허용한다고 믿는다"고 썼다.로시는 계속해서 CON을 비중확대(즉, 매수)로 평가했으며, 그의 31달러 목표주가는 1년간 50%의 상승 잠재력을 시사한다. (로시의 실적을 보려면 여기를 클릭)CON 주식은 매수 5개, 보유 1개를 포함한 6개 애널리스트 리뷰를 바탕으로 강력매수 합의 등급을 받고 있다. 주식은 20.67달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 27.50달러는 내년 이맘때까지 33% 상승할 것임을 시사한다. (CON 주가 전망 참조)US 피지컬 테라피 (USPH)여기서 살펴볼 다음 JP모건 추천주는 US 피지컬 테라피로, 물리치료와 작업치료를 위한 외래 클리닉의 순수 운영업체다. 이 회사는 공개적으로 거래되는 그런 기업 중 가장 큰 회사 중 하나이며, 시가총액 12억 달러를 자랑한다. US 피지컬 테라피는 44개 주에서 운영되며, 그 클리닉들은 정형외과 질환과 스포츠 부상에 대한 광범위한 예방 및 수술 후 치료를 제공할 뿐만 아니라 신경학적 부상을 치료하고 직장 부상에 대한 재활을 제공한다.US 피지컬 테라피는 클리닉 네트워크를 통해 이런 서비스를 제공하지만, "비제휴 제3자"를 위한 물리치료 시설도 총 38곳을 관리한다. 또한 이 회사는 산업 상해 예방 사업의 일환으로 고객의 인력을 위한 현장 서비스를 제공한다. 이런 서비스에는 상해 재활과 예방, 인체공학적 평가, 기능적 능력 평가, 채용 후 고용 검사, 성과 최적화가 포함된다.회사 수치 중 일부를 살펴보면 사업의 규모를 알 수 있다. US 피지컬 테라피는 1990년부터 사업을 해왔으며, 현재 765개 클리닉에서 운영되는 2천 300명 이상의 치료 임상의를 보유하고 있다. 이 회사는 파트너십 모델을 사용하여 개인 개업의들과 협력해 네트워크를 확장하면서 파트너들의 브랜드를 그대로 유지한다. US 피지컬 테라피는 각 파트너 사업의 일정 비율을 매입하고, 파트너들은 해당 사업에서 소유권 지분을 유지한다. 이 모델은 지역사회 중심 클리닉이 물리치료 및 작업치료 분야에서 개인화된 치료를 제공할 수 있게 한다.회사의 재무 측면으로 돌아가면, US 피지컬 테라피가 2025년 2분기에 1억 9천 730만 달러의 매출을 창출하여 전년 동기 대비 18% 증가했으며 예상치를 745만 달러 상회했음을 알 수 있다. 순이익 측면에서는 비GAAP 주당순이익 81센트를 보고했는데, 이 수치는 전년 동기 대비 주당 8센트 증가했으며 추정치를 주당 12센트 상회했다.로시와 JP모건의 견해를 마지막으로 확인해보면, 이 애널리스트는 US 피지컬 테라피가 인구통계학적 파도와 건강 긍정적 사회 트렌드를 타고 지속적인 성공을 거둘 것으로 보고 있다. 그는 이 회사에 대해 "우리는 USPH가 고령화 인구, 비만 발생률 증가, 더 신체적으로 활동적인 라이프스타일을 선호하는 더 넓은 인구 트렌드를 포함한 장기적인 인구통계학적 트렌드로부터 혜택을 받을 좋은 위치에 있다고 믿으며, 이 모든 것이 물리치료 서비스에 대한 수요를 견인한다. 물리치료 산업은 미국에 3만 7천개 이상의 클리닉이 있어 여전히 매우 분산되어 있으며, 우리는 USPH가 유리한 구조적 수요 트렌드와 함께 비유기적으로 시설을 계속 추가할 수 있는 유리한 대차대조표 여력(2025년 2분기 기준 순레버리지 1.4배)을 통해 시장 점유율을 계속 확보할 좋은 위치에 있다고 믿는다. 수익성 있는 M&A를 위한 여유 자금이 있는 상황에서, 우리는 회사가 추가 통합을 통해 시장 점유율을 늘릴 충분한 기회를 본다"고 썼다.로시의 USPH에 대한 비중확대(즉, 매수) 등급에는 향후 12개월간 34% 상승을 시사하는 110달러 목표주가가 수반된다.전반적으로 USPH 주식은 매수 3개, 보유 1개를 포함한 4개의 최근 리뷰를 바탕으로 강력매수 합의 등급을 받고 있다. 주식은 현재 81.89달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 108.67달러는 1년 기간에 33%의 상승 여력을 가리킨다. (USPH 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 특집 애널리스트의 것입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요합니다.
#CON
#USPH
2025-09-25 19:05:26
애널리스트들에 따르면 이 2개 종목이 주요 인수 대상이 될 수 있다
연초 조심스럽게 시작된 상승세가 본격적인 강세장으로 발전했다. S&P 500은 2025년 들어 14% 상승했고, AI 붐에 힘입은 나스닥은 17% 급등했다.이처럼 시장이 강세를 보일 때는 보통 인수합병 거래가 뒤따른다. 주가 상승은 투자자 포트폴리오를 늘려줄 뿐만 아니라 기업들에게는 인수 통화로 활용할 수 있는 더 가치 있는 주식이라는 강력한 도구를 제공한다. 대차대조표가 확장되고 낙관론이 고조되면서 최고경영자들은 종종 인수합병을 성장 모멘텀을 유지하는 가장 빠른 방법으로 본다.바로 이런 상황이 현재 벌어지고 있다. 예를 들어 구글은 클라우드 보안업체 위즈에 320억 달러를 지불했고, 팰로알토 네트웍스는 사이버아크를 인수하기 위해 250억 달러 규모의 현금 및 주식 거래를 성사시켰다.하지만 이들만이 유일한 인수합병 대상은 아니다. 월가 애널리스트들이 주목하고 있으며, 현재 시장에서 인수 대상을 찾아내고 있다. 우리는 TipRanks 데이터베이스를 열어 그들의 분석 중 두 가지를 자세히 살펴봤다.레볼루션 메디신스 (RVMD)첫 번째로 살펴볼 잠재적 인수 대상은 레볼루션 메디신스다. 이 회사는 후기 단계 임상 종양학 연구에 집중하는 바이오제약회사다. 구체적으로 이 회사는 RAS 의존성 암 환자를 치료하는 새로운 의약품을 개발하고 있다. RAS 의존성 암은 RAS 단백질이 지속적인 '온' 신호를 보내는 돌연변이에 의해 '촉진되는' 암의 한 종류다.RAS 의존성 암에서는 돌연변이된 단백질이 통제되지 않는 세포 성장을 일으키지만, 동시에 새로운 치료법의 기회도 제공한다. 영향을 받은 암세포들은 이 단백질에 의존하고 있으며, RAS 경로를 차단하는 치료제는 이런 암에 대해 높은 잠재력을 가질 수 있다. 이것이 바로 레볼루션 메디신스가 취하고 있는 접근법이다.하지만 이는 쉬운 접근법이 아니다. RAS 돌연변이는 전체 인간 암의 약 3분의 1에서 발생하며, 췌장암, 폐암, 대장암 등 더 위험한 형태의 암에서 특히 빈번하다. 레볼루션 메디신스는 다양한 종양 유발성 RAS 단백질에 대한 작용을 위해 특별히 설계된 여러 RAS(ON) 억제제를 특징으로 하는 연구 파이프라인을 개발했다. 간단히 말해, 이 회사는 암 성장을 촉진하는 단백질 돌연변이를 공격함으로써 광범위한 항암제 세트를 개발하기 위해 노력하고 있다.회사의 주력 약물 후보인 RMC-6236(다락소라시브라고도 함)은 최근 회사가 1차 전이성 췌장관 선암종 치료제로서 약물의 RASolute 303 글로벌 3상 등록 임상시험 개시를 뒷받침하는 임상시험 결과를 발표하면서 헤드라인을 장식했다. 이는 특히 위험한 형태의 췌장암이며, 기존 치료법들은 기껏해야 제한적인 효능을 보인다.1차 및 2차 전이성 췌장관 선암종 치료에서 다락소라시브의 단독요법 연구에서 나온 발표된 결과들은 이 약물이 견딜 수 있는 안전성 프로파일과 측정 가능한 항종양 활성을 보여줬다고 나타났다. 결과가 공개된 후 RVMD 주가는 최대 14%까지 급등했다.다락소라시브는 현재 전이성 췌장관 선암종과 비소세포폐암 모두에 대해 여러 임상시험 연구 트랙을 진행하고 있으며, 다른 고형 종양에 대한 병용요법 연구의 일부이기도 하다.레볼루션 메디신스의 주력 약물 후보의 입증된 성공과 높은 잠재력이 레이몬드 제임스의 애널리스트 숀 맥커천을 이 바이오테크 주식의 강세론자 대열에 합류시켰다.맥커천은 자신의 낙관적 입장을 뒷받침하는 여러 이유를 제시했는데, 여기에는 이 주식을 잠재적 인수 대상으로 보는 이유도 포함된다. "1) 우리는 다락소라시브의 광범위한 활성을 반응 지속성에서 돌연변이 선택적 접근법보다 유리하다고 본다... 2) 다락소라시브는 RAS 돌연변이 진행성 췌장암에서 새로운 표준 치료가 될 준비가 되어 있으며, 먼저 2차 치료 환경에서, 다음으로는 단독요법 또는 화학요법과의 병용으로 1차 치료 환경에서 그렇게 될 것이다. 3) 우리는 회사가 다락소라시브에 대한 체크포인트 억제제와의 병용으로 지속적인 이익의 잠재력을 가진 1차 비소세포폐암 접근법에 대한 선택권을 가지고 있으며, 다락소라시브와 G12C 선택적 KRAS(ON) 억제제 엘리론라시브(RMC-6291)를 결합한 강력한 화학요법 절약 요법을 가지고 있다고 생각한다. 4) 회사는 2차 췌장관 선암종 출시를 위해 자본이 충분하며, 글로벌 상업 기업이 될 잠재력을 가지고 있거나, 아직 유럽 파트너십을 체결하지 않은 상태에서 다락소라시브에 대한 최근 로열티 및 부채 거래에도 불구하고 주요 인수 대상이 될 수 있다."이에 따라 애널리스트는 주식을 적극매수로 평가하고, 1년 상승 잠재력 63%를 가리키는 72달러 목표주가로 이를 뒷받침한다.이 주식은 최근 15개의 긍정적 애널리스트 리뷰를 받아 적극매수 합의 등급을 만장일치로 얻었다. 주가는 현재 44.21달러이며, 평균 목표주가 71.24달러는 1년간 61% 상승 여력을 시사한다.잼프 홀딩 (JAMF)우리 목록의 다음 주식은 기술회사다. 잼프는 기업용 클라우드 기반 애플 생태계 관리의 표준으로 자리잡으며 성공적인 틈새시장을 구축했다. 이 회사는 애플 인프라를 위한 유일한 기업 규모의 수직 집중 보안 플랫폼을 제공한다. 애플은 다양한 컴퓨터 및 기기 라인에서 품질에 대한 오랜 명성을 가지고 있지만, 운영체제가 독특하고 때로는 비애플 시스템과의 인터페이스에서 어려움을 제시한다.잼프는 바로 이런 문제들을 해결한다. 회사의 플랫폼은 기업, 병원, 정부 기관, 학교를 포함한 모든 유형의 조직이 다양한 애플 제품을 연결, 관리, 보호할 수 있도록 설계되었다. 플랫폼은 애플 기기, 앱, 기타 리소스를 처리할 수 있으며, 물리적 연결이 필요하지 않도록 클라우드에 연결을 배치한다. 더 좋은 점은 잼프의 클라우드 플랫폼을 사용하는 조직들이 직원들에게 새 제품, 박스에서 꺼낸 상태의 애플 기기를 제공할 수 있으며, 기기를 처음 켤 때 연결이 자동으로 이루어진다는 것이다.회사는 고객들에게 애플 관리를 위한 다양한 솔루션을 제공한다. 여기에는 맥 컴퓨터 라인을 사용하는 기업을 위한 맥 관리 및 보안, 애플의 아이폰, 아이패드, 애플워치, 애플TV 기기에 최적화된 모바일 기기 관리가 포함된다. 또한 잼프는 소기업과 K-12 학교의 특정 요구사항을 충족하는 플랫폼 최적화를 제공한다. 간단히 말해, 회사의 서비스는 모든 사용자의 요구를 충족하도록 맞춤화할 수 있으며, 이는 애플만큼 광범위한 생태계와 작업할 때 필수적인 속성이다.회사의 재무 실적을 보면, 2025년 2분기에 JAMF의 매출은 전년 동기 대비 15% 증가해 1억 7650만 달러에 달했으며, 이는 예상을 753만 달러 상회했다. 연간 반복 수익인 ARR은 14% 증가해 총 7억 1000만 달러를 기록했다. 순이익 측면에서 회사의 비GAAP 주당순이익 18센트는 예상에 부합했으며 전년 동기 대비 주당 4센트 증가했다.이 기술회사는 매출과 ARR의 강력한 성장을 지적하고 인수 대상으로서의 잠재력도 언급한 카나코드의 애널리스트 데이비드 하인스의 주목을 받았다."유기적 성장이 가속화된 것으로 보이며 JAMF는 계속해서 주목할 만한 전년 동기 대비 운영 레버리지를 추진하고 있다. 회사는 2026년 4분기 종료 시점에 Rule of 40 비즈니스(매출 성장률 + EBITDA 마진)가 되는 궤도에 확실히 올라 있다고 믿으며, 이는 이러한 마진 증가와 꾸준한 성장이 지속될 것임을 의미한다... 비즈니스가 중기 재무 목표를 향해 진전하면서 배수 확장을 보기 시작하거나 이것이 꽤 논리적인 인수 대상이 되는데, 어느 쪽이든 우리는 여기서 JAMF 주가가 상승할 길을 본다"고 하인스는 의견을 밝혔다.이런 입장을 수치화하면서 하인스는 주식에 매수 등급을 부여하고, 1년 상승 잠재력 39%를 시사하는 15달러 목표주가를 제시했다.전반적으로 잼프의 주식은 8개 매수와 3개 보유를 포함한 11개 리뷰를 바탕으로 애널리스트 합의에서 보통매수 합의 등급을 받는다. 주가는 10.76달러이며, 평균 목표주가 14.20달러는 향후 12개월간 32% 상승을 시사한다.매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 Best Stocks to Buy를 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#JAMF
#RVMD
2025-09-24 19:15:26
윌리엄 블레어, 오라클 주식에 대해 "`핵심 AI 수혜주` 매수 지속하라" 조언
이번 주는 비즈니스 소프트웨어 거대 기업인 오라클(NYSE:ORCL)에게 한 가지 큰 변화와 또 다른 잠재적 변화가 예정된 바쁜 시작을 보였다.월요일, 회사는 오랜 기간 CEO를 맡아온 사프라 카츠가 물러나고 클레이 마구이르크와 마이크 시실리아가 공동 CEO로 취임하는 주요 리더십 변화를 발표했다. 마구이르크는 OCI(오라클 클라우드 인프라) 부문을 이끌어왔으며, 시실리아는 수직 애플리케이션에 집중하는 오라클 인더스트리즈를 감독해왔다. 사업 현황 설명회에서 경영진은 전 사업 영역에 걸친 AI 기회의 규모와 인프라, 데이터, 애플리케이션을 통합함으로써 오라클이 제공할 수 있는 독특한 장점을 강조했다. 윌리엄 블레어의 애널리스트 세바스티앙 나지는 "경영진 교체에도 불구하고 오라클은 현재 경로를 유지할 것으로 예상되며, 새로운 공동 CEO들이 AI 테마에 더욱 집중하고 회사가 기존 가이던스를 재확인할 것"이라고 말했다. 나지는 다음 달 오라클이 AI 월드 이벤트를 개최할 때 각 임원의 전략적 의제에 대한 더 명확한 설명이 나올 것으로 생각한다고 밝혔다.리더십 개편 외에도, 월스트리트저널은 어제 미국과 중국이 틱톡 매각에 관한 합의를 거의 마무리했다고 보도했다. 이 계획에 따르면 새로 설립될 틱톡 미국 법인에서 실버 레이크와 안드레센 호로위츠가 이끄는 투자자 컨소시엄이 약 절반의 지분을 보유하고, 기존 투자자들이 30%를 통제하며, 모회사인 바이트댄스는 20% 미만을 보유하게 된다. 바이트댄스는 미국 전용 앱에서 사용할 알고리즘을 새로운 법인에 라이선스로 제공할 예정이다. 블룸버그는 오라클이 틱톡의 미국 알고리즘을 재훈련하고 보호하는 데 필요한 인프라를 제공할 것으로 예상된다고 덧붙였다. 오라클에게 이러한 협정은 나지가 연간 10억~20억 달러 매출로 추정하는 틱톡의 고객 지위에 대한 불확실성을 제거한다. 나지는 "새로운 앱과 알고리즘으로의 전환이 혼란을 야기하고 사용자 이탈로 이어질 수 있는 실행 위험이 여전히 존재하지만, 오라클이 새로운 미국 기반 법인과 함께 매출 기회를 크게 확대할 기회도 있다고 본다"고 덧붙였다.ORCL 주가는 최근 큰 상승세를 보이고 있는데, 회사가 최근 분기 실적에서 홈런을 치며 예약 주문이 급증했기 때문이다. 하지만 관망할 이유는 없다고 나지는 말한다. 애널리스트는 "주가가 저렴하지는 않지만, 강력한 예약 주문 증가는 향후 몇 년간 오라클의 매출과 수익 성장이 의미 있게 가속화될 것을 시사한다"고 의견을 밝혔다.결론적으로, 오라클이 "핵심 AI 수혜주"로 자리잡은 상황에서 여전히 유리한 구조로 보인다며, 나지는 고정된 목표주가 없이 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 재확인했다. (나지의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)월가의 다른 애널리스트들은 목표가를 제시하고 있으며, 평균 목표가는 344달러로 향후 몇 달간 주가가 10% 상승할 것을 시사한다. 전체적으로 이 주식은 26개 매수와 8개 보유 의견을 바탕으로 강력매수 컨센서스 등급을 받고 있다. (ORCL 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 종목을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것입니다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#ORCL
2025-09-24 01:57:10
웰스파고, 코어위브 주식에 대해 "이런 수요 신호들을 무시하지 말라"
코어위브(NASDAQ:CRWV)는 3월 상장 이후 월가에서 빠르게 주목받는 종목이 되었으며, 많은 화제와 수익을 창출했다. 실제로 "주목받는 종목"이라는 표현이 매우 적절한데, 이 AI 인프라 업체는 GPU로 가득 찬 데이터센터를 고객들에게 임대해 수익을 창출하고 있기 때문이다.그리고 이 회사 서비스에 대한 수요는 더욱 강해지고 있는 것으로 보인다. 실제로 웰스파고의 마이클 터린 애널리스트는 수요 신호가 이제 "무시하기에는 너무 강해지고 있다"고 평가했다.이에 따라 터린은 CRWV 투자의견을 동일비중(중립)에서 비중확대(매수)로 상향 조정했을 뿐만 아니라 목표주가도 105달러에서 170달러로 올려 향후 몇 달간 주가가 28% 상승할 것으로 전망한다고 밝혔다. 터린은 "AI 시장의 장기적 미래는 여전히 불확실하지만, CRWV가 AI 컴퓨팅의 최대 소비자들로 확장할 수 있는 입증된 능력을 보여줌에 따라 시간이 지나면서 더 큰 시장점유율 확대가 가능할 것으로 보여 비중확대로 상향 조정한다"고 말했다.터린은 하이퍼스케일러들이 규모, 광범위한 고객 관계, 다양한 서비스 제공 능력으로 인해 기저 AI 컴퓨팅 및 서비스 수요의 가장 신뢰할 만한 지표 역할을 한다고 생각한다. 최근 분기들에서 클라우드 제공업체들은 AI 수요가 이용 가능한 GPU 용량을 초과한다고 보고했으며, 이는 거의 2년간 지속된 공급 부족 상황을 이어가고 있다. 마이크로소프트와 구글은 이러한 "공급-수요 불균형"이 2025년 나머지 기간 동안 계속될 것으로 예상하며, 2026년 초에야 완화될 가능성이 있다고 전망했다. 반면 아마존은 제약이 몇 분기 더 지속되어 2026년 중반까지 이어질 것으로 예상한다고 밝혔다. 이러한 부족 현상은 당분간 제한적인 성장을 시사한다. 전력 가용성이 주요 제약 요인으로 확인되었지만, 엔비디아의 블랙웰 시리즈와 같은 새로운 칩 세대의 출시 지연과 네트워킹 및 랙을 포함한 관련 인프라 구성 요소들도 영향을 미쳤다. 터린은 이에 대해 "우리가 보기에 이러한 공급 제약은 때때로 공급-수요 불균형을 더 잘 헤쳐나가며 용량 확보와 가동에만 집중해온 CRWV에게 유리하다. 이러한 수 분기간의 잠재 수요 기간이 우리의 기존 가정을 넘어서는 CRWV의 더 큰 기회로 이어질 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.한편, 최근 엔비디아와의 계약은 단기 리스크를 완화하는 데 도움이 된다. 9월 15일 코어위브는 엔비디아가 향후 6.5년간 2032년 4월까지 미판매 용량을 구매할 계약상 의무를 진다고 공개했다. 애널리스트는 이 협정을 코어위브가 즉각적인 고객 수요와 관계없이 GPU 용량을 계속 확장하도록 "사실상 장려하는" 것으로 본다. 이 협정에 따라 "선도적인 네오클라우드"인 코어위브는 인프라를 빠르게 확장하도록 인센티브를 받으며, 결국 엔비디아와 경쟁할 수 있는 자체 하드웨어 플릿을 개발하고 있는 주요 하이퍼스케일 플랫폼의 핵심 대안으로 자리매김하게 된다. 초기 계약 가치는 63억 달러이며 현재 "중요한 것으로 간주"된다. 애널리스트는 하이퍼스케일러들이 언급한 지속적인 공급 제약을 고려할 때 코어위브가 단기적으로 추가 GPU 용량의 구매자를 찾는 데 어려움을 겪을 가능성은 낮다고 생각하지만, 엔비디아의 백스톱이 "신뢰도를 높이는 데 도움이 되어" 회사가 향후 몇 년간 GPU 플릿을 완전히 수익화할 수 있도록 중장기 확장에 도움이 된다고 본다.증권가에서는 CRWV에 대한 낙관론자와 회의론자가 각각 매수 15개, 보유 11개로 나뉘며, 추가로 매도 2개가 더해져 전체적으로 보통매수 합의 등급을 형성하고 있다. 평균 목표주가는 145.31달러로, 1년간 9.5%의 상승을 반영한 수치다.매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 종목을 방문하기 바란다.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것입니다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#CRWV
2025-09-24 00:12:38
엔비디아 주식... BofA, 오픈AI 투자에 대한 견해 발표
엔비디아(NASDAQ:NVDA) 관련 뉴스가 워낙 빠르게 쏟아지다 보니, 인텔과의 획기적인 거래가 벌써 또 다른 헤드라인을 장식하는 소식에 묻히고 있다.월요일 엔비디아는 오픈AI에 최대 1000억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 이는 데이터센터와 전력 용량 확충을 가속화하기 위한 것이다. 이번 합의에는 엔비디아가 최소 10GW 규모의 시스템에 참여한다는 의향서가 포함되어 있으며, 2026년 하반기 베라 루빈부터 시작된다.시간이 지나면서 이 거래는 약 3000억~5000억 달러의 매출을 창출할 수 있을 것으로 추정된다고 월가 상위 3% 전문가로 평가받는 뱅크오브아메리카의 비벡 아리야 애널리스트는 전망했다. 이는 3~5배의 투자수익률을 의미한다. 하지만 아마도 더욱 중요한 것은 오픈AI와 엔비디아가 컴퓨팅과 네트워킹 분야에서 엔비디아를 우선 파트너로 하여 협력하기로 합의했다는 점이다. 이번 거래에서 구체적인 점유율은 명시되지 않았지만, 아리야는 브로드컴과 AMD 같은 다른 업체들에게는 경쟁 리스크가 증가할 것으로 본다고 밝혔다.다만 아리야는 이번 거래가 고객 자금조달 관점에서 어떻게 받아들여질지에 대한 몇 가지 의문을 제기한다고 생각한다. 고객에 대한 이처럼 대규모 투자의 외관상 문제는 엔비디아가 회계 처리 방식을 명확히 할 때까지 우려 사항으로 남을 수 있다. 애널리스트는 엔비디아가 코어위브 같은 다른 대규모 지분 투자와 마찬가지로 회계 처리를 하면서, 오픈AI를 일반적인 상업 고객으로 계속 대우할 것으로 가정한다고 밝혔다. 3000억~5000억 달러의 잠재적 누적 매출이 상당해 보이지만, 엔비디아가 2026년부터 2030년 사이에 대략 그 3배 정도를 창출할 수 있다는 점을 기억할 필요가 있다. 이런 맥락에서 오픈AI는 현재 칩 대기업의 최대 고객들과 비슷한 매출 비중을 차지할 것으로, 이들은 전체 매출의 약 15~25%를 차지한다. "다시 말해" 5성급 애널리스트는 덧붙였다. "오픈AI는 엔비디아가 판매하는 집중된 대형 클라우드 고객 그룹 중 하나가 될 수 있으며, 반드시 이상치는 아니다."그렇긴 하지만 아리야는 궁극적으로 이것이 잉여현금흐름의 "전략적 배치"라고 생각한다. 2000억 달러 매출에서 40~50%의 잉여현금흐름 마진을 기록하고 있는 엔비디아는 향후 몇 년간 수천억 달러를 창출할 예정이다. 과거와 달리 다른 공개 자산에 자본을 배치하는 것은 "전략적 적합성 부족과 부담스러운 규제 절차" 때문에 매력이 떨어졌다. 그러면 두 가지 주요 경로가 남는다. 주주들에게 현금을 돌려주거나, 최근 인텔 투자에서 보듯이 주소 가능한 시장을 확대하고 제품 일정을 가속화하며 지정학적 이점까지 확보하기 위해 더 넓은 생태계에 재투자하는 것이다.결론적으로 아리야는 235달러 목표주가를 바탕으로 엔비디아 주식에 대한 매수 등급을 유지했다. 현재 수준에서 28%의 상승 여력이 있다. (아리야의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)월가에서는 뱅크오브아메리카의 입장에 광범위한 동의가 있다. 매수 37개, 보유 2개, 매도 1개를 종합한 결과 이 주식은 강력매수 합의 등급을 받고 있다. 평균 목표가는 211.97달러로, 1년간 15.5%의 상승을 반영한 수치다. (엔비디아 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 종목을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#NVDA
2025-09-23 22:27:48
애플 주식이 "마법의 공식"에 도달했다고 다니엘 아이브스 평가... 목표주가를 월가 최고치로 상향
애플(NASDAQ:AAPL) 주가는 미미한 AI 전략과 관세 노출 우려로 올해 대부분 하락세에 머물렀지만, 이제 상황이 달라졌다.주력 제품인 아이폰 17의 최신 버전이 순조로운 출발을 보이고 있다는 보고서가 나오면서 주가는 손실을 만회하고 상승세로 돌아섰다.웨드부시의 다니엘 아이브스 애널리스트에 따르면, 지금까지 아이폰 17 판매량은 아이폰 16보다 10%-15% 앞서는 것으로 나타났다. 아시아 공급망 점검 결과 기본형 아이폰 17과 프로 모델의 생산량이 약 20% 증가할 수 있을 것으로 보인다. 한편 아이브스가 주말 매장을 여러 차례 방문하고 고객들과 나눈 대화를 바탕으로 볼 때, 새로운 아이폰 에어가 이번 애플 업그레이드 사이클의 스타가 될 수 있을 것으로 예상된다. 배송 시간을 모니터링한 결과, 이 애널리스트는 특히 아이폰 17 프로 모델에 대한 강한 수요를 확인했다. "이번 아이폰 17 사이클에 앞서 우리는 이번 업그레이드 사이클이 좋을 것으로 예상했지만, 대단하지는 않을 것으로 봤다"고 5성급 애널리스트는 말했다. "대신 억눌린 소비자 업그레이드 사이클과 전 세계 15억 대의 아이폰 중 3억 1500만 대가 지난 4년간 아이폰을 업그레이드하지 않았다는 우리 추정치, 그리고 일부 디자인 변경과 개선이 결합되어 출발부터 마법 같은 공식이 되었다."아이브스는 중국 수요가 아이폰 17 업그레이드 사이클에 중요할 것이라고 보며, 최근 몇 년간의 마이너스 성장 추세가 반전되어 2026 회계연도에 "플러스 성장"을 견인할 것으로 예상한다고 밝혔다. 중국에서 아이폰 에어 출시가 eSIM 규제 승인으로 지연되고 있지만, 아이브스는 이 문제가 다음 달 내에 해결되어 매장과 온라인 플랫폼에 출시될 것으로 예상한다고 말했다.더 큰 그림을 보면, 아이브스는 화웨이와 샤오미의 강력한 국내 경쟁이 "강력한 역풍"을 제시하고 있음에도 불구하고 이것이 애플이 중국에서 성장을 촉진할 중요한 순간이라고 본다. 이 애널리스트는 또한 무역 협상, 틱톡, 엔비디아 칩 판매를 둘러싼 미중 간 긴장 속에서 약한 수요가 스토리를 가렸던 중국에서 몇 년간의 좌절 이후 애플이 이 기회를 활용하는 것이 중요하다고 생각한다.그렇긴 하지만 여전히 해결해야 할 "방 안의 코끼리"가 있는데, 그것은 바로 "보이지 않는 AI 전략"이다. 세계 최대 소비자 설치 기반인 24억 대의 iOS 기기와 15억 대의 아이폰을 보유한 애플은 외부 파트너십을 통해 AI 이니셔티브를 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있다. 구글과 애플이 구글의 반독점 소송에서 큰 승리를 거둔 후, 아이브스는 이것이 애플이 구글 제미나이와의 AI 관련 파트너십을 "배가"하여 아이폰 생태계에 더 깊이 통합하는 결과를 가져올 것이라고 생각한다. "지난 6월 매우 실망스러웠던 WWDC 이후 마침내 실현되면서 AI 수익화 부분이 향후 몇 년간 애플 스토리에 주당 75달러에서 100달러를 추가할 수 있을 것으로 믿는다"고 5성급 애널리스트는 요약했다. "현재 가격에서 애플 주식에는 'AI 프리미엄'이 전혀 반영되지 않았다고 보며, 이는 연말과 2026년까지 보유할 매력적인 대형 기술주가 된다."이에 따라 아이브스는 주식에 대한 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지하고 목표주가를 270달러에서 월가 최고치인 310달러로 상향 조정했으며, 이는 주식이 앞으로 21% 상승할 것임을 시사한다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)16명의 다른 애널리스트들이 아이브스와 함께 강세 진영에 합류했고, 추가로 14명의 보유와 2명의 매도 의견으로 AAPL 주식은 보통 매수 합의 등급을 받았다. 하지만 평균 목표가인 250.17달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 박스권에 머물 것으로 보인다. (애플 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#AAPL
2025-09-23 20:57:51
골드만삭스가 향후 아웃퍼폼할 것으로 보는 2개 종목... 투자 근거는
연준이 한동안 완화적 정책으로 기울고 있다는 것이 분명했고, 이제 그 변화가 진행되고 있다. 중앙은행은 지난주 기준금리를 0.25%포인트 인하했는데, 이는 지난 12월 이후 처음 있는 일이다. 이제 모든 시선이 다음 행보에 쏠리고 있다. 경제학자들은 연준의 추가 금리 인하를 예상하고 있다. 컨센서스는 내년 말까지 3~5차례의 0.25%포인트 연속 인하가 가장 가능성 높은 시나리오라고 본다. 골드만삭스의 전략가 데이비드 코스틴은 최근 보고서에서 이러한 연준 정책 변화의 파급효과를 분석했다. 코스틴은 "경제성장 전망이 견고하게 유지되는 한 주식은 일반적으로 금리 하락으로부터 혜택을 받는다"고 말하며, "주식시장도 우리 경제학자들의 전망과 일치하게 회복력 있는 성장 전망을 계속 반영하고 있다. 3개월간 둔화 이후 기저 일자리 증가 추세가 안정화되는 모습이 이러한 견해를 뒷받침한다. 약한 고용 데이터가 연준 완화를 촉진하는 것 외에도 주식에 도움이 되는 또 다른 방식은 임금 상승률 둔화가 다른 조건이 동일할 때 기업 이익률을 높여야 한다는 점"이라고 덧붙였다. 따라서 금리가 하락하는 이런 환경에서 투자자들은 주식 랠리가 지속될 것으로 예상해야 하며, 골드만의 애널리스트들은 이러한 상승 추세에서 뛰어난 성과를 낼 수 있는 종목들을 선별하고 있다. 우리는 팁랭크스 데이터와 골드만의 분석을 확인했으며, 다음은 이 투자은행의 최근 추천 종목들에 대한 근거다. 셀시우스 홀딩스 (CELH) 골드만의 추천 종목 중 첫 번째로 살펴볼 것은 2004년부터 사업을 해온 음료회사 셀시우스 홀딩스다. 셀시우스는 활동적인 라이프스타일을 위해 설계된 여러 에너지 드링크와 영양 제품 라인을 보유하고 있다. 회사 제품에는 동명의 수분 보충 음료와 셀시우스 에너지 드링크 라인, 그리고 물과 섞기 전 쉬운 휴대를 위해 개별 음료 패킷으로 판매되는 두 가지 분말 음료 라인이 포함된다. 셀시우스 제품은 캠퍼스 프로틴이나 더 비타민 샵 같은 전문 매장 체인뿐만 아니라 타겟이나 월마트 같은 주요 소매업체에서도 찾을 수 있으며, 아마존에서도 구매할 수 있다. 21년간의 사업 기간 동안 셀시우스는 미국 에너지 드링크 시장에서 3위 제품으로 성장했으며, 빠르게 성장하는 국제적 입지를 구축했다. 올해 초 셀시우스는 지속적인 확장을 보여주는 여러 발표를 했다. 2월에 셀시우스는 여성 중심 기능성 음료회사 알라니 누를 18억 달러 규모로 인수하겠다는 의향을 발표했다. 여기에는 1억5000만 달러의 세금 자산과 16억5000만 달러의 순 매입가가 포함됐다. 양사는 4월에 거래가 완료됐다고 발표했으며, 매입은 현금과 주식으로 진행됐다. 인수 이후 셀시우스는 펩시와의 기존 파트너십 확대를 발표했는데, 이에 따라 두 회사는 미국과 캐나다 시장에서 음료 제품을 공동 마케팅하게 된다. 알라니 누 라인은 펩시의 미국 유통 시스템으로 이전되고, 셀시우스는 미국과 캐나다에서 펩시의 록스타 에너지 브랜드를 맡게 된다. 펩시는 셀시우스 지분 11%를 보유하고 있다. 재무 실적을 보면, 셀시우스는 2025년 2분기에 7억3930만 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 84%라는 인상적인 증가율을 보였다. 회사의 매출 총액은 예상보다 거의 8500만 달러 많았다. 순이익 측면에서 셀시우스는 비GAAP 주당순이익 47센트를 보고해 전망치를 주당 23센트 상회했다. 골드만에서 이 종목을 담당하는 소비재 전문가 보니 헤르조그는 셀시우스가 계속해서 상승세를 기록할 것으로 예상하는 여러 이유를 제시했다. 낙관적인 전망을 제시하며 그녀는 다음과 같이 썼다. "우리는 다음과 같은 이유로 CELH가 물량 주도의 두 자릿수 매출 성장과 마진 확대의 긴 활주로를 가지고 있다고 본다. (1) 매우 매력적인 에너지 드링크 카테고리에 대한 노출 - 우리는 에너지 드링크 카테고리가 강력한 글로벌 고단위 한 자릿수/두 자릿수 물량 주도 성장을 감안할 때 광범위한 필수소비재 업계 내에서 가장 매력적인 카테고리 중 하나라고 믿는다... (2) 추가 점유율 확대 기회 - CELH는 지난 몇 년간 이 카테고리의 파괴자 역할을 해왔으며 현재 미국 에너지 드링크 카테고리에서 약 17.3%의 점유율을 보유하고 있다(2025년 8월 7일 기준 경영진 발표). 이는 전년 대비 180bp 증가한 것으로, 주로 카테고리의 증분 점유율을 견인하고 뱅, 레드불, MNST로부터 점유율을 빼앗아온 결과다. 최근 셀시우스의 고르지 못한 점유율 성과에서 알 수 있듯이 앞으로 CELH의 점유율 확대가 더 어려워질 것임을 인식하고 있지만, 특히 최근 알라니 누 인수를 고려할 때 CELH가 계속해서 점유율을 확대하고 에너지 드링크 카테고리를 확장할 수 있다고 확신한다." 헤르조그는 이러한 입장에 따라 매수 등급과 72달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 향후 1년간 40%의 상승 여력을 시사한다. CELH에 대한 최근 19개 애널리스트 리뷰는 매수 16개, 보유 2개, 매도 1개로 구성되어 강한 매수 컨센서스 등급을 받았다. 이 주식은 현재 51.34달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 67.17달러는 12개월간 약 31%의 상승을 시사한다. 스텝스톤 그룹 (STEP) 우리가 살펴볼 골드만의 두 번째 추천 종목은 19년 경험을 가진 금융서비스 회사다. 뉴욕에 본사를 둔 스텝스톤은 자신을 글로벌 사모시장 투자회사로 설명하며, 고객들에게 투자 니즈에 맞는 맞춤형 솔루션과 정교한 자문 및 데이터 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다. 이 회사는 고객들의 파트너로서 활동하며, 사모펀드, 사모채권, 부동산, 인프라 자산 분야에서 특정 목표를 달성하면서 수익을 가져다줄 사모시장 포트폴리오를 개발하는 데 협력한다. 실제로 이것이 의미하는 바는 전 세계 29개 사무소에서 근무하는 스텝스톤의 1100명 이상의 직원들이 글로벌 금융의 맥박을 짚고 있다는 것이다. 이 회사는 1990억 달러 이상의 운용자산을 보유하고 있으며 7230억 달러에 대한 '총 자본 책임'을 주장한다. 회사의 접근법은 의사결정, 위험 분석, 포트폴리오 예측을 향상시키기 위해 맞춤화된 시장 선도적 독점 연구 및 데이터 분석에 의해 형성된다. 최근 분기들에서 스텝스톤은 매출이 급격히 증가했다. 지난 3월 31일 종료된 2025 회계연도에 회사는 11억7000만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 2024 회계연도 대비 65% 증가한 것이다. 2026 회계연도 1분기인 가장 최근 분기 실적에서 스텝스톤은 계속해서 강력한 매출 증가를 기록했다. 회사 매출은 3억6430만 달러로 전년 동기 대비 95% 증가했다. 순이익 측면에서는 분기 동안 주당 49센트의 손실을 기록했다. 골드만의 알렉산더 블로스타인은 이 금융자문회사의 빠른 성장에 깊은 인상을 받았으며, 5성급 애널리스트인 그는 종목 분석에서 그러한 성장이 계속해서 상승을 견인해야 하는 이유를 설명했다. "우리는 STEP을 2024-2028년 예상 정규화 수수료 관련 수익 연평균 성장률 24%(전체 주당순이익 연평균 성장률 22%)로 가장 빠르게 성장하는 대체투자 운용사 중 하나로 본다. 이는 견고하고 빠르게 성장하는 프라이빗 웰스 사업, 다수의 세컨더리 펀드 모집과 함께 하는 강력한 플래그십 펀드레이징 사이클, 그리고 SMA 성장을 견인하는 290억 달러의 섀도우 운용자산에 의해 뒷받침된다"고 블로스타인은 말했다. "특히 우리는 STEP의 프라이빗 웰스 운용자산이 2028년까지 약 330억 달러에 달할 것으로 보며, 2025-2028년 예상 운용수수료 연평균 성장률 67%와 견고한 제품 라인업, 독특한 구조, 다양한 유통망 속에서 수수료 관련 성과 수익의 추가 기여를 예상한다. 프라이빗 웰스 사업의 수익은 현재 수익 분배(NCI) 구조를 통해 프라이빗 웰스 직원들과 공유되고 있지만, STEP은 2027년 3분기에 NCI를 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있으며, 우리는 이것이 2028년 예상 수수료 관련 수익/주당순이익에 각각 +42%/24%로 의미 있는 증익 효과를 가져올 것으로 추정한다. 우리는 이러한 역학이 시장에서 과소평가되고 있다고 믿는다." 블로스타인은 STEP을 매수로 평가하며, 83달러의 목표주가를 제시해 이 주식의 1년 상승 여력이 24%임을 시사했다. 여기서 최근 5개 애널리스트 리뷰는 매수 4개 대 보유 1개로 나뉘어 강한 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 현재 66.90달러에 판매되고 있으며, 평균 목표주가 73달러는 향후 12개월간 9%의 상승 여력을 나타낸다. 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#CELH
#STEP
2025-09-23 19:20:04
빅베어닷에이아이와 서브 로보틱스... 거대 펀드 블랙록이 이 2개 AI 주식 대량 매수
연준이 지난주 마침내 방아쇠를 당겼다. 금리를 0.25%포인트 인하하며 내년까지 이어질 것으로 예상되는 본격적인 금리 인하 사이클의 신호탄을 쏘아 올린 것이다. 투자자들은 이 조치를 환영했다. 주식시장은 잠시 멈칫하더니 곧바로 사상 최고치를 경신하며 급등했다. S&P 500지수는 올해 13% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 더욱 강한 17% 상승률을 기록했다.금리 인하는 차입 비용을 낮추고 성장 지향적인 섹터에 유리하게 작용하는 경향이 있으며, 다시 한번 기술주가 명확한 수혜자가 되었다. AI는 계속해서 선두를 달리며 기관 자금이 이 섹터로 유입되도록 하고 있다.블랙록의 글로벌 매크로 헤드인 글렌 퍼브스는 이를 자사 전략의 핵심 요소로 강조한다. 퍼브스는 최근 "우리는 AI 테마를 고수한다"고 말하며 이어서 "AI 테마가 미국 주식 성과를 계속 견인하고 있으며, LSEG 데이터에 따르면 기술 섹터가 전체 수익률의 40% 이상과 비슷한 수준의 수익 성장 비중을 차지하고 있다. 우리는 이것이 지속될 수 있다고 생각한다. 그렇다, 이들 기업들의 잉여현금흐름 창출은 줄어들고 있지만 미미한 수준이다. 우리는 이들이 예상되는 15~20%의 미래 수익 성장을 계속 달성한다면 높은 밸류에이션이 정당화될 수 있다고 생각한다. 대차대조표 건전성의 신호인 이들의 신용 스프레드도 역사적 저점 근처에서 안정적으로 유지되고 있지만, 우리는 이를 시장 우려의 잠재적 경고 신호로 주시하고 있다"고 덧붙였다.블랙록은 이러한 입장을 뒷받침하며 2개의 AI 주식인 빅베어닷에이아이(NYSE:BBAI)와 서브 로보틱스(NASDAQ:SERV)에 투자했다. 가정에서 친숙한 이름은 아니지만, 각 회사는 AI 세계로 진입하는 흥미로운 경로를 제공한다. 이들을 자세히 살펴보고 월가 애널리스트들이 이러한 AI 선택에 대해 어떻게 생각하는지 알아보자.빅베어닷에이아이 홀딩스우리가 살펴볼 첫 번째 AI 주식은 빅베어닷에이아이다. 이 기술 회사는 공공 및 민간 부문에서 AI와 머신러닝 기술을 활용한다. 이 회사는 의사결정 인텔리전스 솔루션을 제공하며, AI 전문성을 활용해 복잡한 데이터에 질서를 부여하고 사각지대를 식별하며 결과를 예측한다. 이 모든 것은 더 스마트하고 빠르며 정확한 의사결정을 가능하게 하는 서비스다.이 회사는 국방 부문, 정보 기관, 상업 기업의 고객들을 위해 이러한 서비스를 제공한다. 빅베어닷에이아이의 고객들은 복잡한 환경을 명확히 하면서 당면한 임무에 집중할 수 있는 예측 분석을 위해 이 회사에 의존한다. 이 회사의 서비스는 글로벌 공급망 최적화와 사이버보안을 포함한 광범위한 중요 운영을 지원해왔고 계속 지원하고 있으며, 얼굴 인식과 물류 소프트웨어 시뮬레이션 같은 다양한 분야에서도 응용되고 있다.빅베어닷에이아이는 특히 국방이나 보안 관련 분야에서 새로운 고객을 유치하는 데 능숙했다. 이 회사의 최근 계약 수주 사례들을 살펴보면 이를 확인할 수 있다.올해 5월, 빅베어닷에이아이는 미 육군의 프로젝트 린치핀을 위해 하디 다이내믹스와 하청업체로서 협력에 들어갔다. 이 프로젝트는 AI와 머신러닝 기술을 육군의 미래 전투 능력에 통합하는 데 초점을 맞추고 있다. 이어 6월에는 빅베어닷에이아이가 주요 국제공항을 포함한 여러 미국 입국 지점에서 자사의 생체인식 소프트웨어가 배치되었다고 확인했다. 이 소프트웨어는 이러한 교통 허브에서 향상된 승객 처리에 사용된다.최근에는 빅베어닷에이아이가 8월에 나르발 홀딩과 함께 파나마에서 새로운 세대의 화물 보안 관리 솔루션을 출시한다고 발표했다. 파나마는 세계 주요 해상 무역 관문 중 하나인 파나마 운하의 소재지다. 그리고 이번 달에는 빅베어닷에이아이가 내슈빌 국제공항에서 향상된 승객 처리 시스템을 배치해 주요 주도의 보안과 세관을 통한 승객 이동을 가속화한다고 발표했다.이는 빅베어닷에이아이가 올해 2분기와 3분기 동안 발표한 계약 수주 중 일부에 불과하다. 여기서 핵심은 이 회사가 미래를 내다보며 고객 기반과 업무량을 확장할 수 있다는 점이다.이러한 미래 성공 잠재력이 블랙록의 빅베어닷에이아이에 대한 관심을 설명할 수 있다. 올해 2분기 동안 이 글로벌 자산운용사는 1210만7360주의 BBAI 주식을 매입했으며, 이 지분은 현재 약 8300만 달러의 가치를 갖는다.이 첨단 기술 회사는 HC 웨인라이트의 애널리스트 스콧 벅의 주목을 받았으며, 그는 회사의 앞길을 제시한다. 벅은 "우리는 빅베어닷에이아이가 원 빅 뷰티풀 빌의 수혜자가 될 좋은 위치에 있다고 생각한다. 이 법안은 회사의 핵심 역량과 일치하는 영역에 대한 투자를 대폭 늘린다. 여기에는 국토안보부에 대한 1700억 달러의 추가 자금이 포함된다"고 쓰고 있다. "우리는 개선된 대차대조표와 유리한 업계 및 입법 동향을 장기 성장의 촉매제로 본다. 결과적으로 우리는 운영 실적과 전망이 1년 후에는 실질적으로 더 강해 보일 것으로 예상한다."벅은 계속해서 이 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며, 8달러의 목표주가를 제시해 주식의 1년 상승 여력이 17%임을 시사한다. (벅의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)BBAI 주식은 현재 약간의 딜레마를 제공한다. 한편으로는 매수 2개 대 보유 1개로 나뉘는 3개의 리뷰를 바탕으로 보통 매수 합의 등급을 보유하고 있다. 그러나 주식은 6.85달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가인 5.83달러는 향후 1년간 15%의 하락 여력을 시사한다. 이를 염두에 두고 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 곧 주시해야 한다. (BBAI 주식 전망 참조)서브 로보틱스다음으로 살펴볼 주식은 소형주 기술 회사인 서브 로보틱스다. 서브는 AI와 로보틱스 기술의 실용적 응용에 주력하고 있다. 도시 지역에서 빠르고 효율적인 도보 배송이 가능한 소형 자율 배송 로봇 개발이다. 이 회사는 2021년 우버에서 분사해 설립되었으며, 그 이후 확장 가능한 다년 계약을 기반으로 사업을 구축했다. 서브는 우버 이츠와 세븐일레븐 같은 대형 업체들과 파트너십을 맺고 있지만, 소규모 계약부터 시작해 더 큰 목표를 향해 나아가는 것도 마다하지 않는다.우버 이츠가 이에 대한 좋은 예를 제공한다. 서브는 2021년부터 전 모회사와 협력해왔으며, 로스앤젤레스에서 보도 배송부터 시작했다. 이 회사는 앱 기반 프로세스를 개발해 고객들이 우버 이츠를 통해 음식을 주문하고, 서브 로봇으로부터 배송을 받으며, 우버 이츠 휴대폰 앱을 사용해 로봇을 잠금 해제할 수 있도록 했다. 서브는 간단한 질문을 던지며 대형 공급업체에 자사 서비스를 마케팅한다. 2파운드 부리토 식사를 2톤 자동차로 배송할 이유가 있을까?이 신생 기술 회사의 답은 비용 효율적인 로봇이다. 쇼핑카트 크기 정도의 배송 차량으로 16인치 피자 4개를 운반할 수 있다. 이 로봇 차량은 배터리로 구동되며, 시속 11마일로 이동하고, 한 번 충전으로 48마일을 갈 수 있다. 이 회사의 AI 기반 로봇들은 레벨 4 자율성을 달성해 특별히 정의된 구역 내 보도에서 인간의 개입 없이 이동할 수 있다. 2022년 초부터 이 로봇들은 LA 지역에서 10만 건 이상의 배송을 완료했으며, 이 회사는 자사의 자율 차량이 99.8% 정확하다고 자랑한다. 이는 인간 운전자보다 낮은 오류율이다.서브는 현재 우버 이츠와의 협력 관계를 확장하기 위해 노력하고 있으며, 올해 말까지 2000대의 자율 배송 차량을 배치하는 것을 목표로 하고 있다. 지난 4월, 이 회사는 2분기를 시작하며 텍사스, 특히 빠르게 성장하는 경제 강국 주의 주요 대도시권인 댈러스-포트워스 지역에서 우버 이츠 파트너십 서비스를 시작한다고 발표했다. 이 회사는 조지아주 애틀랜타의 여러 지역에서 서비스를 시작하며 2분기를 마무리했다. 서브 로보틱스는 이 계획 하에 1분기 말에 250대의 차량을 배치했으며, 3분기 말에는 700대를 운영하고 나머지는 4분기에 배치하기를 희망한다.서브의 배송 네트워크의 빠른 성장은 올해 빠른 매출 성장에 반영되고 있다. 이 회사는 1분기를 44만 달러의 매출로 마감해 2024년 마지막 분기 대비 150% 증가했다. 2분기에는 64만2000달러의 매출을 기록해 분기 대비 46% 성장했다. 2분기 동안 이 회사는 120대의 새 로봇을 일정보다 앞서 배송했으며, 배송량에서 분기 대비 78% 증가를 기록했다. 국제적으로는 카타르 도하에서 중동 파일럿 프로그램도 완료했다.그리고 레스토랑과 배송 앱들만 줄을 서는 것이 아니다. 블랙록도 주목하고 있다. 이 헤지펀드 거대 기업은 2분기에 183만 주의 SERV 주식을 매입했으며, 이 지분은 현재 2550만 달러 이상의 가치를 갖는다.2분기가 끝난 이후 서브는 파트너십과 기술을 더욱 확장하기 위한 움직임을 보이고 있다. 이 회사는 8월에 도시 로봇 내비게이션 시스템을 위한 대규모 AI 모델의 선구적 사용을 전문으로 하는 회사인 바유 로보틱스 인수를 발표했다. 이 인수는 서브의 로드맵을 확장하고 배송 로봇의 내비게이션 자율성 정확도를 향상시킬 것으로 예상된다. 또한 8월에 서브는 미국에서 세 번째로 큰 피자 배송 체인인 리틀 시저스와 로스앤젤레스에서 피자 배송을 위한 파트너십을 체결했다고 발표했다. 앞으로 이 회사는 시카고에서 서비스를 시작할 계획이다.노스랜드의 5성급 애널리스트 마이클 라티모어에게 서브의 미래 성공의 핵심은 바유 인수에 있다. 라티모어는 이 회사, 특히 그 거래에 대해 "서브는 바유의 모델과 소프트웨어를 서브 플랫폼에 통합할 것이다. 이는 효과적으로 서브의 로봇을 더 스마트하고 빠르게 만들 것이다. 바유는 서브가 로드맵, 특히 모바일 로봇 자율성과 관련된 부분을 달성하는 것을 가속화한다. 바유의 파운데이션 모델 접근법은 실제 세계에서 사용되기 전에 시뮬레이션을 통해 상당한 훈련이 이루어지는 엔드투엔드 모델을 포함한다. 이 접근법은 로봇 지능을 향상시킬 뿐만 아니라 서브의 전략(클래식 머신러닝과 파운데이션 모델을 결합)에 비해 모델 훈련을 덜 비싸게 만든다"고 말한다. "우리는 바유가 더욱 향상시키는 선도적 기술을 고려할 때 서브를 최고의 물리적 AI 투자 중 하나로 계속 본다."이러한 입장을 수치화하면서 라티모어는 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지하고 있으며, 그의 23달러 목표주가는 1년간 64.5%의 견고한 상승 잠재력을 가리킨다. (라티모어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)최근 3개의 애널리스트 리뷰는 매수 2개와 보유 1개로 보통 매수 합의 등급을 포함한다. 주식은 13.98달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가인 19달러는 향후 1년간 36%의 상승을 시사한다. (SERV 주식 전망 참조)매력적인 밸류에이션에 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#BBAI
#SERV
2025-09-22 19:03:56
애널리스트들 "부진한 클라우드 소프트웨어 주식 2종목, 하락장에서 매수하라"
주식 가격이 하락하는 이유는 다양하며, 모든 하락이 투자자들을 겁먹게 할 필요는 없다. 경쟁 심화, 시장 변화, 투자 심리 변화, 거시경제 여건 악화 등이 주가를 끌어내릴 수 있지만, 기업의 펀더멘털은 여전히 건전할 수 있다. 그리고 일시적으로 하락한 펀더멘털이 건전한 주식은 투자자들에게 기회로 여겨지는 경우가 많다.문제는 단기적 하락과 더 깊은 구조적 문제를 구별하는 것이다. 이는 간단한 작업이 아니지만, 투자자들은 경험과 연구를 바탕으로 진짜 위험과 잠재적 기회를 구분하는 월가 전문 애널리스트들의 통찰력을 활용할 수 있다.최근 일부 애널리스트들은 부진한 성과를 보이는 클라우드 소프트웨어 주식 두 종목을 매력적인 매수 대상으로 지목하고 있다. 이들의 관점에서 이 종목들은 약세 신호를 보이는 것이 아니라 장기적 전망이 밝은 일시적 후퇴의 사례다. 이들의 논리를 자세히 살펴보기 위해 팁랭크스 데이터베이스를 통해 이들이 주목한 주식들을 면밀히 분석했다. 자세한 내용은 다음과 같다.워크데이 (WDAY)첫 번째 종목인 워크데이는 고객들에게 AI 기반 클라우드 플랫폼을 제공해 대기업 규모 비즈니스의 기본적인 백오피스 기능들을 관리할 수 있도록 한다. 여기에는 인사, 재무, 고객 접촉 담당자 등이 포함된다. 이 회사의 소프트웨어 솔루션은 비즈니스 워크플로를 원활하게 하고, 직원들과 그들의 업무, 법적 지원, 심지어 IT까지 추적해 비즈니스가 발전할 수 있도록 돕는다. 워크데이는 중견기업부터 포춘 500대 기업까지 1만1000개 이상의 기업 고객을 보유하고 있다.이 회사의 주력 소프트웨어 제품인 일루미네이트 플랫폼은 인간 사용자가 AI와 협업할 수 있도록 설계되어, 회사 인력이 최고의 성과를 낼 수 있도록 적극적인 지원을 제공한다. 이 회사는 GE, 베스트 웨스턴, 비자, 스노우플레이크 등의 이름을 포함한 대규모 최고 수준의 기업 고객들을 확보하고 있다고 자부할 수 있다.워크데이의 소프트웨어는 유연하게 설계되어 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 이 회사는 의료, 금융 서비스, 전문 및 공공 서비스, 제조업, 기술 분야에 사용자를 두고 있으며, 전체적으로 175개국 이상의 다양한 분야에서 사업을 운영하고 있다.AI와 클라우드 소프트웨어, 특히 비즈니스 영역에서는 성장 산업이다. 특히 AI는 최근 시장에서 보고 있는 전반적인 랠리를 견인하고 있다. 하지만 워크데이는 일부 역풍에 직면하고 있으며, 주가는 연초 대비 9.5% 하락했다.올해 5월 이 회사 주식은 거시 환경, 특히 향후 IT 지출 전망이 불확실한 시점에 실망스러운 연간 가이던스를 발표하면서 급락했다. 최근에는 회사의 2026회계연도 2분기 실적에 신중한 3분기 가이던스가 포함되었다.회사의 최근 실적 보고서인 2026회계연도 2분기를 살펴보면, 워크데이의 매출은 23억5000만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 13% 증가한 것으로 예상치를 1000만 달러 상회했다. 순이익 측면에서는 회사의 비GAAP 주당순이익이 2.21달러로 예상보다 주당 9센트 높았다. 회사는 2026회계연도 구독 매출에 대해 88억1500만 달러의 연간 가이던스를 제시했다. 이는 전년 대비 14% 증가를 나타내는 것으로, 회사가 2025회계연도에 실현한 16% 매출 증가율보다 낮다.이 주식은 구겐하임의 존 디푸치 애널리스트의 주목을 받았다. 그는 워크데이의 역풍을 인정하면서도 회사의 성장과 추가 성장 잠재력을 더 중요하게 본다고 밝혔다. 그는 "WDAY의 전통적인 핵심 사업은 보통 수백만 달러가 들고 완료까지 수년이 걸리는 대규모 변혁적 HCM 프로젝트의 일부인데, 이러한 프로젝트들은 현재 IT 지출 환경에서 우선순위가 낮다. 지출 환경이 끔찍하다는 것은 아니지만, 우리의 광범위한 현장 조사와 분석에 따르면 평균 이하다. 환경이 개선되면(시기는 불확실하지만) WDAY는 성장을 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있을 것으로 믿는다. 불과 몇 년 전보다 더 나은 회사가 되었기 때문이다. 파트너들과 더 긴밀하게 협력하고, 국제적으로 확장하고 있으며, 하위 시장 진출에서 어느 정도 성공을 거두었고, 성장을 견인하고 앞으로도 계속 견인할 새로운 인재와 기술을 확보했다... WDAY는 두 자릿수 성장을 하고 있으며 환경이 상대적으로 정체되더라도 가까운 미래에 계속 그럴 가능성이 높다"고 썼다.디푸치는 이러한 입장에 이어 매수 등급과 285달러 목표주가를 제시했는데, 이는 1년간 22%의 상승 잠재력을 시사한다. (디푸치의 실적을 보려면 여기를 클릭)WDAY 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 29건이 기록되어 있으며, 매수 22건, 보유 7건으로 구성되어 강한 매수 컨센서스 등급을 형성하고 있다. 이 주식은 현재 233.50달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가인 281.42달러는 향후 12개월간 20.5%의 상승을 시사한다. (WDAY 주가 전망 참조)세일즈포스 (CRM)목록의 다음 주식은 CRM(고객 관계 관리) 클라우드 소프트웨어 서비스 분야에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나인 세일즈포스다. 세일즈포스는 이 분야에서 2300억 달러 규모의 거대 기업으로, 지난 1월 종료된 2025회계연도에 거의 380억 달러의 매출을 창출했다. 이 회사는 1999년에 설립되었으며 닷컴 버블의 생존자로 알려져 있다.세일즈포스의 핵심 사업은 CRM으로, 기업 고객들이 고객 관계를 관리하고 개선하는 데 사용하는 소프트웨어를 제공한다. 이 회사의 소프트웨어 도구들은 클라우드 기반이며, 데이터, 마케팅, 온라인 상거래, 영업, 고객 서비스를 관리하도록 최적화되어 있다. 세일즈포스는 25년 이상의 성공을 바탕으로 품질에 대한 명성을 쌓았으며, 최근 몇 년간 도구 조합에 AI를 추가하고 있다.이 회사의 새로운 에이전트포스 제품군은 AI 기반 플랫폼으로, 자율적인 디지털 에이전트를 활용해 24시간 디지털 인력을 구성하여 인간 에이전트와 함께 또는 독립적으로 작업하면서 무제한 고객 대면 서비스 인력을 위한 행동과 지원을 제공할 수 있다.면밀히 지켜봐야 할 관련 움직임으로, 세일즈포스는 지난 5월 AI 클라우드 데이터 관리 회사인 인포매티카(INFA) 인수를 위한 '확정 계약'을 체결했다고 발표했다. 이번 인수는 인포매티카의 AI 기반 데이터 서비스를 세일즈포스 산하로 편입시켜 CRM 회사의 에이전틱 AI 생산 능력을 강화할 것이다. 80억 달러 규모의 이 거래는 현금과 주식으로 진행될 예정이다.세일즈포스가 CRM 분야에서 부러운 명성과 함께 강력한 지위를 유지하고 있음에도 불구하고, 회사 주가는 올해 27% 하락했다. 주가 하락은 세일즈포스가 AI 역량 확장을 추진하면서 직면한 복합적인 어려움을 반영한다. 변혁 자체가 구현하기 어렵고, 현재로서는 고객들이 AI 도구 접근을 위해 얼마나 많은 프리미엄을 지불할 의향이 있는지 불분명하다. 또한 아마도 더 중요한 것은 세일즈포스의 AI 진출이 마이크로소프트 같은 AI 업계 메가캡들과의 경쟁을 증가시킨다는 점이다. 세일즈포스가 그 규모에서 어떻게 경쟁할지는 지켜봐야 할 문제다.그럼에도 불구하고 미즈호의 그렉 모스코위츠 애널리스트는 세일즈포스가 현재의 스트레스 요인들을 극복할 수 있다고 믿으며, 회사가 앞으로 성장을 실행할 여지가 충분하다고 본다. 그는 "아직 명백히 초기 단계이고 많은 투자자들이 CRM이 AI에 의해 의미 있게 파괴될 것으로 예상하지만, 우리는 에이전트포스가 시간이 지나면서 모델에 흥미로운 상승 레버를 제공한다고 믿는다. CRM이 플랫폼을 훨씬 더 효과적으로 수익화하고, 더 나은 교차 판매 및 상향 판매 기회를 촉진하며, 플랫폼 끈끈함을 개선할 수 있게 해줄 것이기 때문이다. 영업 마진과 관련해서는 투자자들이 여기서 더 건설적이 되었지만, CRM 경영진이 증가된 수준의 규율을 보유하고 있다는 우리의 견해가 완전히 받아들여지지 않았다고 믿는다. 관련해서 일부 투자자들이 대규모 M&A 복귀를 우려하고 있지만, 우리는 제안된 INFA 거래가 의미 있는 잠재적 시너지와 함께 CRM에게 신중하고 전략적인 움직임을 나타낸다고 믿는다"고 썼다.모스코위츠는 계속해서 CRM 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하고 350달러 목표주가를 설정했는데, 이는 주식에 대해 1년간 43%의 상승이 기다리고 있음을 시사한다. (모스코위츠의 실적을 보려면 여기를 클릭)이 주요 소프트웨어 업체는 월가 애널리스트들로부터 강한 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 매수 31건, 보유 8건, 매도 1건으로 구성된 40건의 리뷰를 바탕으로 한다. 주식은 244.28달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가인 332.42달러는 12개월간 36%의 상승을 시사한다. (CRM 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 통찰력을 통합한 도구인 베스트 매수 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
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2025-09-19 19:18:28
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