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한옥석소장
네비우스, 급등세... 최고 애널리스트가 AI 주식에 새 목표가 제시한 이유
네비우스 그룹 (NASDAQ:NBIS) 주식이 목요일 거래에서 다시 상승세를 보이고 있다. 이 네오클라우드 기업의 최신 분기 실적에서 매출이 대폭 증가한 것으로 나타났기 때문이다. 연초 대비 주가는 166% 상승했다. 매출은 3억9900만 달러로 전년 동기 대비 684% 증가했으며, 시장 예상치를 1043만 달러 상회했다. 이는 인공지능 지출의 지속적인 강세에 힘입은 것이다. 한편 네비우스 AI 클라우드 매출은 3억8970만 달러를 기록하며 전년 대비 841% 증가했다. ARR은 19억 달러로 전 분기 대비 50% 이상 증가했다. 매출총이익률은 전 분기 대비 417bp 확대된 74.1%를 기록했으며
골드만삭스가 향후 아웃퍼폼할 것으로 보는 2개 종목... 투자 근거는
연준이 한동안 완화적 정책으로 기울고 있다는 것이 분명했고, 이제 그 변화가 진행되고 있다. 중앙은행은 지난주 기준금리를 0.25%포인트 인하했는데, 이는 지난 12월 이후 처음 있는 일이다. 이제 모든 시선이 다음 행보에 쏠리고 있다. 경제학자들은 연준의 추가 금리 인하를 예상하고 있다. 컨센서스는 내년 말까지 3~5차례의 0.25%포인트 연속 인하가 가장 가능성 높은 시나리오라고 본다. 골드만삭스의 전략가 데이비드 코스틴은 최근 보고서에서 이러한 연준 정책 변화의 파급효과를 분석했다. 코스틴은 "경제성장 전망이 견고하게 유지되는 한 주식은 일반적으로 금리 하락으로부터 혜택을 받는다"고 말하며, "주식시장도 우리 경제학자들의 전망과 일치하게 회복력 있는 성장 전망을 계속 반영하고 있다. 3개월간 둔화 이후 기저 일자리 증가 추세가 안정화되는 모습이 이러한 견해를 뒷받침한다. 약한 고용 데이터가 연준 완화를 촉진하는 것 외에도 주식에 도움이 되는 또 다른 방식은 임금 상승률 둔화가 다른 조건이 동일할 때 기업 이익률을 높여야 한다는 점"이라고 덧붙였다. 따라서 금리가 하락하는 이런 환경에서 투자자들은 주식 랠리가 지속될 것으로 예상해야 하며, 골드만의 애널리스트들은 이러한 상승 추세에서 뛰어난 성과를 낼 수 있는 종목들을 선별하고 있다. 우리는 팁랭크스 데이터와 골드만의 분석을 확인했으며, 다음은 이 투자은행의 최근 추천 종목들에 대한 근거다. 셀시우스 홀딩스 (CELH) 골드만의 추천 종목 중 첫 번째로 살펴볼 것은 2004년부터 사업을 해온 음료회사 셀시우스 홀딩스다. 셀시우스는 활동적인 라이프스타일을 위해 설계된 여러 에너지 드링크와 영양 제품 라인을 보유하고 있다. 회사 제품에는 동명의 수분 보충 음료와 셀시우스 에너지 드링크 라인, 그리고 물과 섞기 전 쉬운 휴대를 위해 개별 음료 패킷으로 판매되는 두 가지 분말 음료 라인이 포함된다. 셀시우스 제품은 캠퍼스 프로틴이나 더 비타민 샵 같은 전문 매장 체인뿐만 아니라 타겟이나 월마트 같은 주요 소매업체에서도 찾을 수 있으며, 아마존에서도 구매할 수 있다. 21년간의 사업 기간 동안 셀시우스는 미국 에너지 드링크 시장에서 3위 제품으로 성장했으며, 빠르게 성장하는 국제적 입지를 구축했다. 올해 초 셀시우스는 지속적인 확장을 보여주는 여러 발표를 했다. 2월에 셀시우스는 여성 중심 기능성 음료회사 알라니 누를 18억 달러 규모로 인수하겠다는 의향을 발표했다. 여기에는 1억5000만 달러의 세금 자산과 16억5000만 달러의 순 매입가가 포함됐다. 양사는 4월에 거래가 완료됐다고 발표했으며, 매입은 현금과 주식으로 진행됐다. 인수 이후 셀시우스는 펩시와의 기존 파트너십 확대를 발표했는데, 이에 따라 두 회사는 미국과 캐나다 시장에서 음료 제품을 공동 마케팅하게 된다. 알라니 누 라인은 펩시의 미국 유통 시스템으로 이전되고, 셀시우스는 미국과 캐나다에서 펩시의 록스타 에너지 브랜드를 맡게 된다. 펩시는 셀시우스 지분 11%를 보유하고 있다. 재무 실적을 보면, 셀시우스는 2025년 2분기에 7억3930만 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 84%라는 인상적인 증가율을 보였다. 회사의 매출 총액은 예상보다 거의 8500만 달러 많았다. 순이익 측면에서 셀시우스는 비GAAP 주당순이익 47센트를 보고해 전망치를 주당 23센트 상회했다. 골드만에서 이 종목을 담당하는 소비재 전문가 보니 헤르조그는 셀시우스가 계속해서 상승세를 기록할 것으로 예상하는 여러 이유를 제시했다. 낙관적인 전망을 제시하며 그녀는 다음과 같이 썼다. "우리는 다음과 같은 이유로 CELH가 물량 주도의 두 자릿수 매출 성장과 마진 확대의 긴 활주로를 가지고 있다고 본다. (1) 매우 매력적인 에너지 드링크 카테고리에 대한 노출 - 우리는 에너지 드링크 카테고리가 강력한 글로벌 고단위 한 자릿수/두 자릿수 물량 주도 성장을 감안할 때 광범위한 필수소비재 업계 내에서 가장 매력적인 카테고리 중 하나라고 믿는다... (2) 추가 점유율 확대 기회 - CELH는 지난 몇 년간 이 카테고리의 파괴자 역할을 해왔으며 현재 미국 에너지 드링크 카테고리에서 약 17.3%의 점유율을 보유하고 있다(2025년 8월 7일 기준 경영진 발표). 이는 전년 대비 180bp 증가한 것으로, 주로 카테고리의 증분 점유율을 견인하고 뱅, 레드불, MNST로부터 점유율을 빼앗아온 결과다. 최근 셀시우스의 고르지 못한 점유율 성과에서 알 수 있듯이 앞으로 CELH의 점유율 확대가 더 어려워질 것임을 인식하고 있지만, 특히 최근 알라니 누 인수를 고려할 때 CELH가 계속해서 점유율을 확대하고 에너지 드링크 카테고리를 확장할 수 있다고 확신한다." 헤르조그는 이러한 입장에 따라 매수 등급과 72달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 향후 1년간 40%의 상승 여력을 시사한다. CELH에 대한 최근 19개 애널리스트 리뷰는 매수 16개, 보유 2개, 매도 1개로 구성되어 강한 매수 컨센서스 등급을 받았다. 이 주식은 현재 51.34달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 67.17달러는 12개월간 약 31%의 상승을 시사한다. 스텝스톤 그룹 (STEP) 우리가 살펴볼 골드만의 두 번째 추천 종목은 19년 경험을 가진 금융서비스 회사다. 뉴욕에 본사를 둔 스텝스톤은 자신을 글로벌 사모시장 투자회사로 설명하며, 고객들에게 투자 니즈에 맞는 맞춤형 솔루션과 정교한 자문 및 데이터 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다. 이 회사는 고객들의 파트너로서 활동하며, 사모펀드, 사모채권, 부동산, 인프라 자산 분야에서 특정 목표를 달성하면서 수익을 가져다줄 사모시장 포트폴리오를 개발하는 데 협력한다. 실제로 이것이 의미하는 바는 전 세계 29개 사무소에서 근무하는 스텝스톤의 1100명 이상의 직원들이 글로벌 금융의 맥박을 짚고 있다는 것이다. 이 회사는 1990억 달러 이상의 운용자산을 보유하고 있으며 7230억 달러에 대한 '총 자본 책임'을 주장한다. 회사의 접근법은 의사결정, 위험 분석, 포트폴리오 예측을 향상시키기 위해 맞춤화된 시장 선도적 독점 연구 및 데이터 분석에 의해 형성된다. 최근 분기들에서 스텝스톤은 매출이 급격히 증가했다. 지난 3월 31일 종료된 2025 회계연도에 회사는 11억7000만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 2024 회계연도 대비 65% 증가한 것이다. 2026 회계연도 1분기인 가장 최근 분기 실적에서 스텝스톤은 계속해서 강력한 매출 증가를 기록했다. 회사 매출은 3억6430만 달러로 전년 동기 대비 95% 증가했다. 순이익 측면에서는 분기 동안 주당 49센트의 손실을 기록했다. 골드만의 알렉산더 블로스타인은 이 금융자문회사의 빠른 성장에 깊은 인상을 받았으며, 5성급 애널리스트인 그는 종목 분석에서 그러한 성장이 계속해서 상승을 견인해야 하는 이유를 설명했다. "우리는 STEP을 2024-2028년 예상 정규화 수수료 관련 수익 연평균 성장률 24%(전체 주당순이익 연평균 성장률 22%)로 가장 빠르게 성장하는 대체투자 운용사 중 하나로 본다. 이는 견고하고 빠르게 성장하는 프라이빗 웰스 사업, 다수의 세컨더리 펀드 모집과 함께 하는 강력한 플래그십 펀드레이징 사이클, 그리고 SMA 성장을 견인하는 290억 달러의 섀도우 운용자산에 의해 뒷받침된다"고 블로스타인은 말했다. "특히 우리는 STEP의 프라이빗 웰스 운용자산이 2028년까지 약 330억 달러에 달할 것으로 보며, 2025-2028년 예상 운용수수료 연평균 성장률 67%와 견고한 제품 라인업, 독특한 구조, 다양한 유통망 속에서 수수료 관련 성과 수익의 추가 기여를 예상한다. 프라이빗 웰스 사업의 수익은 현재 수익 분배(NCI) 구조를 통해 프라이빗 웰스 직원들과 공유되고 있지만, STEP은 2027년 3분기에 NCI를 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있으며, 우리는 이것이 2028년 예상 수수료 관련 수익/주당순이익에 각각 +42%/24%로 의미 있는 증익 효과를 가져올 것으로 추정한다. 우리는 이러한 역학이 시장에서 과소평가되고 있다고 믿는다." 블로스타인은 STEP을 매수로 평가하며, 83달러의 목표주가를 제시해 이 주식의 1년 상승 여력이 24%임을 시사했다. 여기서 최근 5개 애널리스트 리뷰는 매수 4개 대 보유 1개로 나뉘어 강한 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 현재 66.90달러에 판매되고 있으며, 평균 목표주가 73달러는 향후 12개월간 9%의 상승 여력을 나타낸다. 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 베스트 매수 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#CELH
#STEP
2025-09-23 19:20:04
빅베어닷에이아이와 서브 로보틱스... 거대 펀드 블랙록이 이 2개 AI 주식 대량 매수
연준이 지난주 마침내 방아쇠를 당겼다. 금리를 0.25%포인트 인하하며 내년까지 이어질 것으로 예상되는 본격적인 금리 인하 사이클의 신호탄을 쏘아 올린 것이다. 투자자들은 이 조치를 환영했다. 주식시장은 잠시 멈칫하더니 곧바로 사상 최고치를 경신하며 급등했다. S&P 500지수는 올해 13% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 더욱 강한 17% 상승률을 기록했다.금리 인하는 차입 비용을 낮추고 성장 지향적인 섹터에 유리하게 작용하는 경향이 있으며, 다시 한번 기술주가 명확한 수혜자가 되었다. AI는 계속해서 선두를 달리며 기관 자금이 이 섹터로 유입되도록 하고 있다.블랙록의 글로벌 매크로 헤드인 글렌 퍼브스는 이를 자사 전략의 핵심 요소로 강조한다. 퍼브스는 최근 "우리는 AI 테마를 고수한다"고 말하며 이어서 "AI 테마가 미국 주식 성과를 계속 견인하고 있으며, LSEG 데이터에 따르면 기술 섹터가 전체 수익률의 40% 이상과 비슷한 수준의 수익 성장 비중을 차지하고 있다. 우리는 이것이 지속될 수 있다고 생각한다. 그렇다, 이들 기업들의 잉여현금흐름 창출은 줄어들고 있지만 미미한 수준이다. 우리는 이들이 예상되는 15~20%의 미래 수익 성장을 계속 달성한다면 높은 밸류에이션이 정당화될 수 있다고 생각한다. 대차대조표 건전성의 신호인 이들의 신용 스프레드도 역사적 저점 근처에서 안정적으로 유지되고 있지만, 우리는 이를 시장 우려의 잠재적 경고 신호로 주시하고 있다"고 덧붙였다.블랙록은 이러한 입장을 뒷받침하며 2개의 AI 주식인 빅베어닷에이아이(NYSE:BBAI)와 서브 로보틱스(NASDAQ:SERV)에 투자했다. 가정에서 친숙한 이름은 아니지만, 각 회사는 AI 세계로 진입하는 흥미로운 경로를 제공한다. 이들을 자세히 살펴보고 월가 애널리스트들이 이러한 AI 선택에 대해 어떻게 생각하는지 알아보자.빅베어닷에이아이 홀딩스우리가 살펴볼 첫 번째 AI 주식은 빅베어닷에이아이다. 이 기술 회사는 공공 및 민간 부문에서 AI와 머신러닝 기술을 활용한다. 이 회사는 의사결정 인텔리전스 솔루션을 제공하며, AI 전문성을 활용해 복잡한 데이터에 질서를 부여하고 사각지대를 식별하며 결과를 예측한다. 이 모든 것은 더 스마트하고 빠르며 정확한 의사결정을 가능하게 하는 서비스다.이 회사는 국방 부문, 정보 기관, 상업 기업의 고객들을 위해 이러한 서비스를 제공한다. 빅베어닷에이아이의 고객들은 복잡한 환경을 명확히 하면서 당면한 임무에 집중할 수 있는 예측 분석을 위해 이 회사에 의존한다. 이 회사의 서비스는 글로벌 공급망 최적화와 사이버보안을 포함한 광범위한 중요 운영을 지원해왔고 계속 지원하고 있으며, 얼굴 인식과 물류 소프트웨어 시뮬레이션 같은 다양한 분야에서도 응용되고 있다.빅베어닷에이아이는 특히 국방이나 보안 관련 분야에서 새로운 고객을 유치하는 데 능숙했다. 이 회사의 최근 계약 수주 사례들을 살펴보면 이를 확인할 수 있다.올해 5월, 빅베어닷에이아이는 미 육군의 프로젝트 린치핀을 위해 하디 다이내믹스와 하청업체로서 협력에 들어갔다. 이 프로젝트는 AI와 머신러닝 기술을 육군의 미래 전투 능력에 통합하는 데 초점을 맞추고 있다. 이어 6월에는 빅베어닷에이아이가 주요 국제공항을 포함한 여러 미국 입국 지점에서 자사의 생체인식 소프트웨어가 배치되었다고 확인했다. 이 소프트웨어는 이러한 교통 허브에서 향상된 승객 처리에 사용된다.최근에는 빅베어닷에이아이가 8월에 나르발 홀딩과 함께 파나마에서 새로운 세대의 화물 보안 관리 솔루션을 출시한다고 발표했다. 파나마는 세계 주요 해상 무역 관문 중 하나인 파나마 운하의 소재지다. 그리고 이번 달에는 빅베어닷에이아이가 내슈빌 국제공항에서 향상된 승객 처리 시스템을 배치해 주요 주도의 보안과 세관을 통한 승객 이동을 가속화한다고 발표했다.이는 빅베어닷에이아이가 올해 2분기와 3분기 동안 발표한 계약 수주 중 일부에 불과하다. 여기서 핵심은 이 회사가 미래를 내다보며 고객 기반과 업무량을 확장할 수 있다는 점이다.이러한 미래 성공 잠재력이 블랙록의 빅베어닷에이아이에 대한 관심을 설명할 수 있다. 올해 2분기 동안 이 글로벌 자산운용사는 1210만7360주의 BBAI 주식을 매입했으며, 이 지분은 현재 약 8300만 달러의 가치를 갖는다.이 첨단 기술 회사는 HC 웨인라이트의 애널리스트 스콧 벅의 주목을 받았으며, 그는 회사의 앞길을 제시한다. 벅은 "우리는 빅베어닷에이아이가 원 빅 뷰티풀 빌의 수혜자가 될 좋은 위치에 있다고 생각한다. 이 법안은 회사의 핵심 역량과 일치하는 영역에 대한 투자를 대폭 늘린다. 여기에는 국토안보부에 대한 1700억 달러의 추가 자금이 포함된다"고 쓰고 있다. "우리는 개선된 대차대조표와 유리한 업계 및 입법 동향을 장기 성장의 촉매제로 본다. 결과적으로 우리는 운영 실적과 전망이 1년 후에는 실질적으로 더 강해 보일 것으로 예상한다."벅은 계속해서 이 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며, 8달러의 목표주가를 제시해 주식의 1년 상승 여력이 17%임을 시사한다. (벅의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)BBAI 주식은 현재 약간의 딜레마를 제공한다. 한편으로는 매수 2개 대 보유 1개로 나뉘는 3개의 리뷰를 바탕으로 보통 매수 합의 등급을 보유하고 있다. 그러나 주식은 6.85달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가인 5.83달러는 향후 1년간 15%의 하락 여력을 시사한다. 이를 염두에 두고 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 곧 주시해야 한다. (BBAI 주식 전망 참조)서브 로보틱스다음으로 살펴볼 주식은 소형주 기술 회사인 서브 로보틱스다. 서브는 AI와 로보틱스 기술의 실용적 응용에 주력하고 있다. 도시 지역에서 빠르고 효율적인 도보 배송이 가능한 소형 자율 배송 로봇 개발이다. 이 회사는 2021년 우버에서 분사해 설립되었으며, 그 이후 확장 가능한 다년 계약을 기반으로 사업을 구축했다. 서브는 우버 이츠와 세븐일레븐 같은 대형 업체들과 파트너십을 맺고 있지만, 소규모 계약부터 시작해 더 큰 목표를 향해 나아가는 것도 마다하지 않는다.우버 이츠가 이에 대한 좋은 예를 제공한다. 서브는 2021년부터 전 모회사와 협력해왔으며, 로스앤젤레스에서 보도 배송부터 시작했다. 이 회사는 앱 기반 프로세스를 개발해 고객들이 우버 이츠를 통해 음식을 주문하고, 서브 로봇으로부터 배송을 받으며, 우버 이츠 휴대폰 앱을 사용해 로봇을 잠금 해제할 수 있도록 했다. 서브는 간단한 질문을 던지며 대형 공급업체에 자사 서비스를 마케팅한다. 2파운드 부리토 식사를 2톤 자동차로 배송할 이유가 있을까?이 신생 기술 회사의 답은 비용 효율적인 로봇이다. 쇼핑카트 크기 정도의 배송 차량으로 16인치 피자 4개를 운반할 수 있다. 이 로봇 차량은 배터리로 구동되며, 시속 11마일로 이동하고, 한 번 충전으로 48마일을 갈 수 있다. 이 회사의 AI 기반 로봇들은 레벨 4 자율성을 달성해 특별히 정의된 구역 내 보도에서 인간의 개입 없이 이동할 수 있다. 2022년 초부터 이 로봇들은 LA 지역에서 10만 건 이상의 배송을 완료했으며, 이 회사는 자사의 자율 차량이 99.8% 정확하다고 자랑한다. 이는 인간 운전자보다 낮은 오류율이다.서브는 현재 우버 이츠와의 협력 관계를 확장하기 위해 노력하고 있으며, 올해 말까지 2000대의 자율 배송 차량을 배치하는 것을 목표로 하고 있다. 지난 4월, 이 회사는 2분기를 시작하며 텍사스, 특히 빠르게 성장하는 경제 강국 주의 주요 대도시권인 댈러스-포트워스 지역에서 우버 이츠 파트너십 서비스를 시작한다고 발표했다. 이 회사는 조지아주 애틀랜타의 여러 지역에서 서비스를 시작하며 2분기를 마무리했다. 서브 로보틱스는 이 계획 하에 1분기 말에 250대의 차량을 배치했으며, 3분기 말에는 700대를 운영하고 나머지는 4분기에 배치하기를 희망한다.서브의 배송 네트워크의 빠른 성장은 올해 빠른 매출 성장에 반영되고 있다. 이 회사는 1분기를 44만 달러의 매출로 마감해 2024년 마지막 분기 대비 150% 증가했다. 2분기에는 64만2000달러의 매출을 기록해 분기 대비 46% 성장했다. 2분기 동안 이 회사는 120대의 새 로봇을 일정보다 앞서 배송했으며, 배송량에서 분기 대비 78% 증가를 기록했다. 국제적으로는 카타르 도하에서 중동 파일럿 프로그램도 완료했다.그리고 레스토랑과 배송 앱들만 줄을 서는 것이 아니다. 블랙록도 주목하고 있다. 이 헤지펀드 거대 기업은 2분기에 183만 주의 SERV 주식을 매입했으며, 이 지분은 현재 2550만 달러 이상의 가치를 갖는다.2분기가 끝난 이후 서브는 파트너십과 기술을 더욱 확장하기 위한 움직임을 보이고 있다. 이 회사는 8월에 도시 로봇 내비게이션 시스템을 위한 대규모 AI 모델의 선구적 사용을 전문으로 하는 회사인 바유 로보틱스 인수를 발표했다. 이 인수는 서브의 로드맵을 확장하고 배송 로봇의 내비게이션 자율성 정확도를 향상시킬 것으로 예상된다. 또한 8월에 서브는 미국에서 세 번째로 큰 피자 배송 체인인 리틀 시저스와 로스앤젤레스에서 피자 배송을 위한 파트너십을 체결했다고 발표했다. 앞으로 이 회사는 시카고에서 서비스를 시작할 계획이다.노스랜드의 5성급 애널리스트 마이클 라티모어에게 서브의 미래 성공의 핵심은 바유 인수에 있다. 라티모어는 이 회사, 특히 그 거래에 대해 "서브는 바유의 모델과 소프트웨어를 서브 플랫폼에 통합할 것이다. 이는 효과적으로 서브의 로봇을 더 스마트하고 빠르게 만들 것이다. 바유는 서브가 로드맵, 특히 모바일 로봇 자율성과 관련된 부분을 달성하는 것을 가속화한다. 바유의 파운데이션 모델 접근법은 실제 세계에서 사용되기 전에 시뮬레이션을 통해 상당한 훈련이 이루어지는 엔드투엔드 모델을 포함한다. 이 접근법은 로봇 지능을 향상시킬 뿐만 아니라 서브의 전략(클래식 머신러닝과 파운데이션 모델을 결합)에 비해 모델 훈련을 덜 비싸게 만든다"고 말한다. "우리는 바유가 더욱 향상시키는 선도적 기술을 고려할 때 서브를 최고의 물리적 AI 투자 중 하나로 계속 본다."이러한 입장을 수치화하면서 라티모어는 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지하고 있으며, 그의 23달러 목표주가는 1년간 64.5%의 견고한 상승 잠재력을 가리킨다. (라티모어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)최근 3개의 애널리스트 리뷰는 매수 2개와 보유 1개로 보통 매수 합의 등급을 포함한다. 주식은 13.98달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가인 19달러는 향후 1년간 36%의 상승을 시사한다. (SERV 주식 전망 참조)매력적인 밸류에이션에 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#BBAI
#SERV
2025-09-22 19:03:56
애널리스트들 "부진한 클라우드 소프트웨어 주식 2종목, 하락장에서 매수하라"
주식 가격이 하락하는 이유는 다양하며, 모든 하락이 투자자들을 겁먹게 할 필요는 없다. 경쟁 심화, 시장 변화, 투자 심리 변화, 거시경제 여건 악화 등이 주가를 끌어내릴 수 있지만, 기업의 펀더멘털은 여전히 건전할 수 있다. 그리고 일시적으로 하락한 펀더멘털이 건전한 주식은 투자자들에게 기회로 여겨지는 경우가 많다.문제는 단기적 하락과 더 깊은 구조적 문제를 구별하는 것이다. 이는 간단한 작업이 아니지만, 투자자들은 경험과 연구를 바탕으로 진짜 위험과 잠재적 기회를 구분하는 월가 전문 애널리스트들의 통찰력을 활용할 수 있다.최근 일부 애널리스트들은 부진한 성과를 보이는 클라우드 소프트웨어 주식 두 종목을 매력적인 매수 대상으로 지목하고 있다. 이들의 관점에서 이 종목들은 약세 신호를 보이는 것이 아니라 장기적 전망이 밝은 일시적 후퇴의 사례다. 이들의 논리를 자세히 살펴보기 위해 팁랭크스 데이터베이스를 통해 이들이 주목한 주식들을 면밀히 분석했다. 자세한 내용은 다음과 같다.워크데이 (WDAY)첫 번째 종목인 워크데이는 고객들에게 AI 기반 클라우드 플랫폼을 제공해 대기업 규모 비즈니스의 기본적인 백오피스 기능들을 관리할 수 있도록 한다. 여기에는 인사, 재무, 고객 접촉 담당자 등이 포함된다. 이 회사의 소프트웨어 솔루션은 비즈니스 워크플로를 원활하게 하고, 직원들과 그들의 업무, 법적 지원, 심지어 IT까지 추적해 비즈니스가 발전할 수 있도록 돕는다. 워크데이는 중견기업부터 포춘 500대 기업까지 1만1000개 이상의 기업 고객을 보유하고 있다.이 회사의 주력 소프트웨어 제품인 일루미네이트 플랫폼은 인간 사용자가 AI와 협업할 수 있도록 설계되어, 회사 인력이 최고의 성과를 낼 수 있도록 적극적인 지원을 제공한다. 이 회사는 GE, 베스트 웨스턴, 비자, 스노우플레이크 등의 이름을 포함한 대규모 최고 수준의 기업 고객들을 확보하고 있다고 자부할 수 있다.워크데이의 소프트웨어는 유연하게 설계되어 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 이 회사는 의료, 금융 서비스, 전문 및 공공 서비스, 제조업, 기술 분야에 사용자를 두고 있으며, 전체적으로 175개국 이상의 다양한 분야에서 사업을 운영하고 있다.AI와 클라우드 소프트웨어, 특히 비즈니스 영역에서는 성장 산업이다. 특히 AI는 최근 시장에서 보고 있는 전반적인 랠리를 견인하고 있다. 하지만 워크데이는 일부 역풍에 직면하고 있으며, 주가는 연초 대비 9.5% 하락했다.올해 5월 이 회사 주식은 거시 환경, 특히 향후 IT 지출 전망이 불확실한 시점에 실망스러운 연간 가이던스를 발표하면서 급락했다. 최근에는 회사의 2026회계연도 2분기 실적에 신중한 3분기 가이던스가 포함되었다.회사의 최근 실적 보고서인 2026회계연도 2분기를 살펴보면, 워크데이의 매출은 23억5000만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 13% 증가한 것으로 예상치를 1000만 달러 상회했다. 순이익 측면에서는 회사의 비GAAP 주당순이익이 2.21달러로 예상보다 주당 9센트 높았다. 회사는 2026회계연도 구독 매출에 대해 88억1500만 달러의 연간 가이던스를 제시했다. 이는 전년 대비 14% 증가를 나타내는 것으로, 회사가 2025회계연도에 실현한 16% 매출 증가율보다 낮다.이 주식은 구겐하임의 존 디푸치 애널리스트의 주목을 받았다. 그는 워크데이의 역풍을 인정하면서도 회사의 성장과 추가 성장 잠재력을 더 중요하게 본다고 밝혔다. 그는 "WDAY의 전통적인 핵심 사업은 보통 수백만 달러가 들고 완료까지 수년이 걸리는 대규모 변혁적 HCM 프로젝트의 일부인데, 이러한 프로젝트들은 현재 IT 지출 환경에서 우선순위가 낮다. 지출 환경이 끔찍하다는 것은 아니지만, 우리의 광범위한 현장 조사와 분석에 따르면 평균 이하다. 환경이 개선되면(시기는 불확실하지만) WDAY는 성장을 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있을 것으로 믿는다. 불과 몇 년 전보다 더 나은 회사가 되었기 때문이다. 파트너들과 더 긴밀하게 협력하고, 국제적으로 확장하고 있으며, 하위 시장 진출에서 어느 정도 성공을 거두었고, 성장을 견인하고 앞으로도 계속 견인할 새로운 인재와 기술을 확보했다... WDAY는 두 자릿수 성장을 하고 있으며 환경이 상대적으로 정체되더라도 가까운 미래에 계속 그럴 가능성이 높다"고 썼다.디푸치는 이러한 입장에 이어 매수 등급과 285달러 목표주가를 제시했는데, 이는 1년간 22%의 상승 잠재력을 시사한다. (디푸치의 실적을 보려면 여기를 클릭)WDAY 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 29건이 기록되어 있으며, 매수 22건, 보유 7건으로 구성되어 강한 매수 컨센서스 등급을 형성하고 있다. 이 주식은 현재 233.50달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가인 281.42달러는 향후 12개월간 20.5%의 상승을 시사한다. (WDAY 주가 전망 참조)세일즈포스 (CRM)목록의 다음 주식은 CRM(고객 관계 관리) 클라우드 소프트웨어 서비스 분야에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나인 세일즈포스다. 세일즈포스는 이 분야에서 2300억 달러 규모의 거대 기업으로, 지난 1월 종료된 2025회계연도에 거의 380억 달러의 매출을 창출했다. 이 회사는 1999년에 설립되었으며 닷컴 버블의 생존자로 알려져 있다.세일즈포스의 핵심 사업은 CRM으로, 기업 고객들이 고객 관계를 관리하고 개선하는 데 사용하는 소프트웨어를 제공한다. 이 회사의 소프트웨어 도구들은 클라우드 기반이며, 데이터, 마케팅, 온라인 상거래, 영업, 고객 서비스를 관리하도록 최적화되어 있다. 세일즈포스는 25년 이상의 성공을 바탕으로 품질에 대한 명성을 쌓았으며, 최근 몇 년간 도구 조합에 AI를 추가하고 있다.이 회사의 새로운 에이전트포스 제품군은 AI 기반 플랫폼으로, 자율적인 디지털 에이전트를 활용해 24시간 디지털 인력을 구성하여 인간 에이전트와 함께 또는 독립적으로 작업하면서 무제한 고객 대면 서비스 인력을 위한 행동과 지원을 제공할 수 있다.면밀히 지켜봐야 할 관련 움직임으로, 세일즈포스는 지난 5월 AI 클라우드 데이터 관리 회사인 인포매티카(INFA) 인수를 위한 '확정 계약'을 체결했다고 발표했다. 이번 인수는 인포매티카의 AI 기반 데이터 서비스를 세일즈포스 산하로 편입시켜 CRM 회사의 에이전틱 AI 생산 능력을 강화할 것이다. 80억 달러 규모의 이 거래는 현금과 주식으로 진행될 예정이다.세일즈포스가 CRM 분야에서 부러운 명성과 함께 강력한 지위를 유지하고 있음에도 불구하고, 회사 주가는 올해 27% 하락했다. 주가 하락은 세일즈포스가 AI 역량 확장을 추진하면서 직면한 복합적인 어려움을 반영한다. 변혁 자체가 구현하기 어렵고, 현재로서는 고객들이 AI 도구 접근을 위해 얼마나 많은 프리미엄을 지불할 의향이 있는지 불분명하다. 또한 아마도 더 중요한 것은 세일즈포스의 AI 진출이 마이크로소프트 같은 AI 업계 메가캡들과의 경쟁을 증가시킨다는 점이다. 세일즈포스가 그 규모에서 어떻게 경쟁할지는 지켜봐야 할 문제다.그럼에도 불구하고 미즈호의 그렉 모스코위츠 애널리스트는 세일즈포스가 현재의 스트레스 요인들을 극복할 수 있다고 믿으며, 회사가 앞으로 성장을 실행할 여지가 충분하다고 본다. 그는 "아직 명백히 초기 단계이고 많은 투자자들이 CRM이 AI에 의해 의미 있게 파괴될 것으로 예상하지만, 우리는 에이전트포스가 시간이 지나면서 모델에 흥미로운 상승 레버를 제공한다고 믿는다. CRM이 플랫폼을 훨씬 더 효과적으로 수익화하고, 더 나은 교차 판매 및 상향 판매 기회를 촉진하며, 플랫폼 끈끈함을 개선할 수 있게 해줄 것이기 때문이다. 영업 마진과 관련해서는 투자자들이 여기서 더 건설적이 되었지만, CRM 경영진이 증가된 수준의 규율을 보유하고 있다는 우리의 견해가 완전히 받아들여지지 않았다고 믿는다. 관련해서 일부 투자자들이 대규모 M&A 복귀를 우려하고 있지만, 우리는 제안된 INFA 거래가 의미 있는 잠재적 시너지와 함께 CRM에게 신중하고 전략적인 움직임을 나타낸다고 믿는다"고 썼다.모스코위츠는 계속해서 CRM 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하고 350달러 목표주가를 설정했는데, 이는 주식에 대해 1년간 43%의 상승이 기다리고 있음을 시사한다. (모스코위츠의 실적을 보려면 여기를 클릭)이 주요 소프트웨어 업체는 월가 애널리스트들로부터 강한 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 매수 31건, 보유 8건, 매도 1건으로 구성된 40건의 리뷰를 바탕으로 한다. 주식은 244.28달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가인 332.42달러는 12개월간 36%의 상승을 시사한다. (CRM 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 통찰력을 통합한 도구인 베스트 매수 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#CRM
#WDAY
2025-09-19 19:18:28
알파벳 주식, 불확실성 해소로 목표주가 상향 조정 필요하다고 파이퍼 샌들러 평가
알파벳 (NASDAQ:GOOGL) 주식이 주요 부담 요인 제거로 인한 혜택을 누리고 있는 것으로 보인다. 주가는 DC 지방법원 메타 판사의 우호적인 독점금지법 구제 방안 제안 이후 9월 2일부터 거의 19% 상승했다. 판사의 접근법은 신중했으며, 크롬과 안드로이드 매각이나 유통 파트너에 대한 지급 금지 등 법무부의 주요 구조적 요구를 기각하는 것으로 보였다. 구글은 경쟁업체와 특정 데이터를 공유해야 할 가능성이 있지만, 전면적인 경쟁 제한이 부과될 가능성은 낮다.시장의 긍정적인 반응은 파이퍼 샌들러의 토마스 챔피언 애널리스트에게 합리적으로 보인다. 챔피언은 "시장이 구조적 구제책이나 유통/OEM 경제 질서의 전면적 재편을 피하는 GOOGL의 긍정적인 결과를 적절히 반영하고 있다고 생각한다"고 말했다. "우리 견해로는 시장이 GOOGL이 배수 재평가를 받을 만하다고 적절히 판단했으며, 광고주 측면에서 건전한 지출 추세를 예상한다."구글 판결을 고려해 챔피언은 일부 추정치를 상향 조정했으며, 애널리스트는 현재 2025회계연도 매출을 3969억 달러(이전 3957억 달러에서 상승)로 예상하고 있고, 2026회계연도 매출 전망은 4451억 달러에서 4481억 달러로 상향 조정했다.한편 파이퍼 샌들러의 광고 구매자 설문조사 지출 데이터는 3분기까지 지속적인 가속화를 시사하고 있지만, 3분기 추정치는 지난 분기 대비 소폭 하향 조정됐다. 유튜브 지출은 낮은 두 자릿수 범위를 유지할 것으로 예상되며, 검색은 중간 한 자릿수 범위에서 지속될 것으로 보인다. 스탯카운터의 트래픽 수치는 부정적으로 나타나지만, 역사적으로 보고된 결과와 강한 상관관계를 보이지 않았다. 긍정적인 측면에서 폴리마켓은 구글이 제미나이로 2025년을 선도적인 LLM으로 마감할 확률이 75% 이상이라고 제시한다. 챔피언은 "오픈AI의 최근 펀딩 라운드에서 암시된 밸류에이션을 고려할 때, 이 점만으로도 배수 확장을 이끌기에 충분하다고 생각한다"고 말했다.전반적으로 챔피언은 이 주식에 대해 강세 입장을 유지한다. 검색은 2026년에 새로운 가속화를 볼 수 있으며, 자본지출 증가가 잠재적 우려 사항이지만 - 특히 금리가 계속 하락할 경우 - 검색 캠페인용 AI 맥스 같은 새로운 광고 상품 출시에 힘입어 실행력은 여전히 강하다.이에 따라 챔피언은 GOOGL을 비중확대로 평가하며, 목표주가도 220달러에서 285달러로 상향 조정해 현재 수준 대비 14%의 상승 여력이 있다고 제시했다. (챔피언의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)27명의 다른 애널리스트들이 챔피언과 함께 강세 진영에 합류했으며, 9명의 보유 의견이 강한 매수 컨센서스 등급을 훼손하지 못하고 있다. 다만 평균 목표주가 237.94달러는 12개월간 5% 하락을 반영한다. 다른 애널리스트들이 곧 목표주가를 업데이트하거나 등급을 하향 조정할지 지켜보는 것이 흥미로울 것이다. (GOOGL 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#GOOGL
2025-09-19 01:30:07
캐나코드, 데뷔 분기 실적 발표 후 강세 주식 매수 지속 권고
불리시(NYSE:BLSH) 주가가 목요일 거래에서 실제로 강세를 보이고 있다. 투자자들이 이 암호화폐 거래소 운영업체의 상장 후 첫 분기 실적에 호응하고 있기 때문이다.현재 주가는 11% 상승했다. 2분기 매출은 5700만 달러로 전년 동기 대비 6% 감소했지만, 컨센서스 전망치인 5580만 달러를 상회했다. 회사는 1억830만 달러의 이익을 기록해 주당 93센트의 수익을 올렸다. 이는 작년 같은 기간 1억1640만 달러 손실, 주당 1.03달러 손실에서 흑자 전환한 것으로 월가 전망치인 주당 -0.05달러를 크게 웃돌았다. 일회성 항목을 제외한 조정 손실은 600만 달러로, 2024년 2분기 조정 이익 480만 달러와 대조를 이뤘다.3분기 전망을 보면, 회사는 조정 매출을 6900만~7600만 달러로 제시했다. 이는 컨센서스 전망치인 5710만 달러를 크게 상회하는 수준이다. 불리시는 또한 조정 EBITDA를 2500만~2800만 달러, 거래량을 1330억~1420억 달러로 예상한다고 밝혔다.이 주식은 상장한 지 한 달 조금 넘었지만 이미 현기증 날 정도의 변동성을 보였다. 처음에는 118달러까지 급등했다가 50% 이상 하락하기도 했다.하지만 상승 궤도가 재개됐고, 이는 놀라운 일이 아니라고 월가 상위 2% 전문가로 평가받는 카나코드의 조셉 바피 애널리스트는 말했다. 이 5성급 애널리스트는 "IPO 이후 높은 기대치를 배경으로 불리시가 상장 기업으로서 첫 분기에 성과를 달성했다"고 평가했다.바피는 3분기 지금까지의 강력한 가격 성과, 구독 서비스의 지속적인 견고한 성장, 4분기 옵션 거래의 완전한 출시 예상, 그리고 업그레이드된 3분기 전망 등 여러 요인에 고무되고 있다.또한 예상대로 불리시는 미국 디지털 자산 거래 및 보관 업무가 뉴욕주 금융서비스부(NYDFS)로부터 비트라이선스와 송금업 라이선스를 모두 받았다고 확인했다. 바피는 "비트라이선스로 불리시는 이제 뉴욕주에서 가상화폐 활동에 참여할 수 있게 됐고, 우리가 보기에 이것이 BLSH 투자 사례에서 성장을 위한 가장 큰 단기 촉매제"라고 설명했다.미국 기반 기관들이 아직 불리시와 거래하지 않고 있지만, 바피는 대부분이 이 플랫폼을 알고 있다고 생각하며, 이는 "좋은 상승세"로 가는 길이 늦기보다는 빨리 시작될 수 있음을 시사한다고 봤다. 그렇긴 하지만 주요 기관들이 완전히 온보딩하는 데는 여전히 시간이 걸릴 것으로 예상하지만, 그럼에도 내년을 바라보며 긍정적으로 설정을 바라보고 있다.이에 따라 바피는 BLSH 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며 68달러의 목표주가를 제시했다. 이는 1년 기간 동안 주가가 12% 상승할 것임을 의미한다. (바피의 실적을 보려면 여기를 클릭)월가의 다른 곳에서는 이 주식이 추가로 3개의 매수와 7개의 보유 등급을 받아 보통 매수 컨센서스 등급을 기록하고 있다. 하지만 주가는 이제 평균 목표가인 56.84달러를 넘어섰다. (BLSH 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 만한 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#BLSH
2025-09-19 00:33:09
마이크론 주식: 모건스탠리, 4분기 실적 발표 앞두고 신중한 입장 유지
마이크론(NASDAQ:MU)이 최근 큰 관심을 받고 있다. 메모리 대기업인 마이크론의 주가는 지난 한 달간 29.5%, 연초 대비 90% 급등하며 신고가를 경신했다. 이는 회사가 AI 분야에서 매우 유리한 위치에 있다는 신뢰가 커지고 있기 때문이다.하지만 모든 시장 참가자가 낙관적인 것은 아니다. 실제로 월가 상위 3% 애널리스트로 평가받는 모건스탠리의 조셉 무어는 마이크론이 "매우 복잡한 상황"이라고 평가했다. 그는 "많은 미팅에서 약세 의견이 나오고 있지만 주가는 계속 상승하고 있다"고 말했다.하지만 무어는 주가가 더 오를 수 있다고 본다. 이 5성급 애널리스트는 "주가 상승을 고려할 때 위험 대비 수익률은 상당히 균형 잡혀 있지만, 여전히 건설적인 편향을 보인다. 주식이 저평가되어서가 아니라, 고대역폭 메모리 기회에 대한 열정이 돌아온다면 과대평가될 수 있기 때문"이라고 설명했다.다음 주 화요일(9월 23일) 회사의 8월 분기(4분기) 실적 발표를 앞두고 DRAM과 낸드 가격이 강세를 보이고 있다는 신호가 나타나고 있다.DDR5와 DDR4(둘 다 시스템 메모리에 사용되는 DRAM 유형)는 급격한 가격 상승을 보였다. DDR5는 휴대폰, PC, 서버, AI 전반에 걸친 강한 수요로 인해 상승하고 있으며, 2026년 상반기까지 공급 부족이 예상된다. DDR4 가격도 급등했는데, 무어는 이를 주로 인텔이 PC 로드맵 일부를 연기하면서 공급이 줄어든 것으로 보고 있다. 다만 이는 마이크론에게는 작은 매출 부문이다. 낸드(SSD에 사용되는 플래시 스토리지)도 강한 엔터프라이즈 SSD 수요와 2026년 공급에 대한 우려로 상승했다.하지만 이 모든 것이 무어가 낙관적이라는 의미는 아니다. 애널리스트는 특히 AI의 큰 순풍으로 여겨지는 HBM(고대역폭 메모리)과 관련해 "더 신중한 요소들"이 있다고 말했다.애널리스트는 현재의 공급 과잉을 경시하면서도, 무어는 DRAM 업계 전반의 과잉 웨이퍼 생산능력이 결국 HBM을 포함한 모든 부문에서 공급 과잉으로 이어질 수 있다고 말했다. 또한 무어는 여전히 HBM 시장 전망이 "내재된 프로세서 매출보다 훨씬 크다"고 보고 있어, 상승세가 기대에 미치지 못할 경우 잠재적인 따라잡기 기간이 생길 수 있다고 본다. 마이크론은 또한 실행 위험에 직면해 있는데, 회사가 여전히 안정적인 수율 관리 초기 단계에 있고 시장이 요구하는 것보다 약간 더 많은 생산능력을 구축했을 수 있기 때문이다. 그럼에도 무어는 "잘 해결될 것"이라고 생각하며, 마이크론이 시장에서 전략적으로 좋은 위치에 있다고 본다.마이크론이 계속해서 "자신들의 위치에 대해 매우 확신하고 있는" 가운데, 실적 발표를 앞둔 무어의 전반적인 결론은 주가가 더 오르려면 마이크론의 HBM 위치에 대한 "더 명확한 정보"가 필요하다는 것이다. "새로운 회사 부문 분할이 도움이 될 수 있는데, 마이크론이 HBM과 대형 하이퍼스케일 고객 매출을 포함하는 새로운 클라우드 부문 보고를 시작할 예정이고, 우리는 어느 정도 명확성을 얻을 것으로 예상한다. 하지만 주가가 더 오르려면 HBM/AI가 이번에는 다르다는 이유의 요소가 되어야 한다"고 이 5성급 애널리스트는 요약했다.결론적으로 무어의 입장은 현재 신중함을 옹호한다. 애널리스트는 주식에 대해 동일비중(즉, 중립) 등급을 유지했으며, 목표주가 135달러를 제시해 주식이 16% 과대평가되어 있음을 시사했다. (무어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)3명의 다른 애널리스트들이 무어와 함께 중립 입장을 취하고 있지만, 25명의 매수 의견이 추가로 있어 주식은 강한 매수 합의 등급을 받고 있다. 하지만 평균 목표주가 157.33달러는 주식이 완전히 평가되어 있음을 시사한다. 이러한 차이를 고려할 때, 곧 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 주의 깊게 지켜봐야 한다. (마이크론 주가 전망 보기)매력적인 가치로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 만한 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#MU
2025-09-18 22:21:36
애플 주식: 거대한 생태계 가치로 목표주가 신기록 달성 필요하다고 최고 애널리스트 주장
애플(NASDAQ:AAPL)은 여전히 투자자들에게 경쟁 기술 대기업들의 성공에 필적할 만한 AI 역량을 보유하고 있다고 설득하려 노력하고 있다.하지만 월가의 한 애널리스트는 이미 완전히 확신하고 있는 것으로 보인다. 실제로 타이거스 파이낸셜의 이반 파인세스 애널리스트는 확신이 너무 강해 AAPL에 대한 강력매수 등급을 재확인했을 뿐만 아니라 목표주가를 기존 300달러에서 305달러로 상향 조정해 월가 최고치를 기록했다. 이는 향후 몇 달간 주가가 28% 상승할 것임을 시사한다. (파인세스의 실적 보기)월가 주식 전문가 상위 3%에 속하는 파인세스는 "AAPL의 거대한 생태계, 가속화되는 서비스 성장, 공격적인 AI 혁신, 그리고 증가하는 미국 공급망 투자가 지속적인 매출 성장과 주주가치 창출 증대를 위한 기반을 마련하고 있다"고 말했다.전 세계 23억 개 이상의 활성 기기로 구성된 방대한 생태계에 힘입어 파인세스는 이 기술 거대기업이 "장기적 성장을 지속할 것"이라고 믿고 있다. 이러한 규모는 꾸준한 하드웨어 수요, 깊은 기기 간 연동성, 그리고 "업계 최고 수준의 고객 충성도"에 의해 뒷받침되며, 이는 기록적인 아이폰 판매량, 강력한 고객 유지율, "원활한 플랫폼 통합"에서 확인된다.한편 애플의 서비스 부문은 가속화되고 있으며, 분기 매출이 신기록을 달성하고 유료 구독자가 11억 명을 넘어서면서 고마진 반복 수익을 창출하고 있다.파인세스는 애플의 AI 노력에 대해서도 의심하지 않는다. 인공지능에 대한 지속적인 투자 - 기기 내 통합과 생태계 전반의 애플 인텔리전스 기능을 통해 - 는 "중요한 성장 동력이자 새로운 해자"가 될 수 있으며, 기기와 서비스를 차별화하는 동시에 더욱 개인화된 컴퓨팅, 새로운 건강 도구, 개발자들을 위한 더 넓은 기회를 가능하게 할 것이라고 했다. 기기 내 처리는 애플 인텔리전스와 회사의 광범위한 AI 전략의 핵심이다. 하드웨어 업그레이드와 연결된 하이브리드 파운데이션 모델 접근법을 사용함으로써 애플은 AI 기능이 생태계 전반에 원활하게 통합되도록 보장하면서 새로운 서비스를 출시할 수 있다.동시에 회사는 향후 4년간 6000억 달러로 예상되는 미국 제조업 및 공급망 투자를 확대하여 지정학적 위험과 관세 노출을 제한하고, 국내 생산능력을 확보하며, 혁신 주기를 단축하고 있다. 5성급 애널리스트는 이에 대해 "미국 중심 제조업을 강조하는 전략적 전환이 회복력과 마진 보호를 창출한다"고 의견을 밝혔다.파인세스는 또한 최근 Awe Dropping 이벤트를 언급했는데, 이는 아이폰 17 라인업, 초슬림 아이폰 에어, 재설계된 에어팟 프로 3, 애플워치 시리즈 11의 출시와 함께 중요한 진전을 이룬 행사였다. 이 모든 제품들은 고급 프로세서, 새로운 리퀴드 글래스 OS, 확장된 애플 인텔리전스 기능을 탑재하고 있다.마지막으로 애플은 부러운 재무구조를 자랑한다. 2025년 6월 기준으로 1125억 5000만 달러의 잉여 현금, 즉 주당 7.55달러를 보유하고 있으며, 향후 12개월간 경제운영현금흐름(EBITDAR)은 2105억 1000만 달러로 예상된다. 이러한 재무 건전성은 "제품 개발과 새로운 성장 이니셔티브에 지속적으로 자금을 지원하는 동시에 주주들에게 상당한 현금을 환원할 것"이다.이것이 타이거스의 견해이지만, 나머지 월가는 애플의 전망을 어떻게 보고 있을까? 16명의 다른 애널리스트들이 파인세스와 함께 강세 진영에 합류했고, 추가로 15명의 보유 의견과 2명의 매도 의견과 함께 이 주식은 보통매수 합의 등급을 받고 있다. 평균 목표주가는 246.45달러로, 향후 1년간 주가가 소폭 3% 상승할 것임을 시사한다. (애플 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수 추천 주식을 방문하기 바란다.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AAPL
2025-09-18 20:41:21
월가가 이 2개 `완벽한 10점` 종목에 베팅하는 이유
올바른 주식을 찾는 것은 숨겨진 비밀을 발견하는 것이 아니라 시장이 매일 생성하는 데이터를 이해하는 것이다. 물론 어려운 점은 잡음을 걸러내는 것이며, 개인 투자자에게는 결코 쉬운 일이 아니다.전문 애널리스트들은 이러한 정보를 선별하는 데 전체 경력을 바치지만, 가장 숙련된 전문가들조차 일반적으로 전체 시장이 아닌 시장의 일부분에만 집중한다. 그리고 대부분의 개인 투자자에게는 그 수준의 분석을 복제하는 것이 현실적이지 않다.바로 여기서 팁랭크스 스마트 스코어가 등장한다. AI로 구동되는 스마트 스코어는 시장 데이터의 전체 스펙트럼을 처리하고 역사적으로 우수한 성과와 연결된 요인들에 대해 모든 주식을 측정한다. 결과는 간단하지만 효과적이다. 1점에서 10점까지의 점수로, "완벽한 10점" 주식들이 가장 강력한 후보로 돋보인다.그리고 스마트 스코어의 결과가 월가의 자체 평가와 일치할 때, 이는 귀중한 제2의 의견을 제공하며, 해당 주식이 더 자세히 살펴볼 가치가 있다는 신호를 보낸다.이를 염두에 두고 팁랭크스 데이터베이스를 살펴보고 애널리스트들도 높게 평가하는 두 개의 "완벽한 10점" 주식을 확인해보자.벌링턴 스토어즈 (BURL)우리 목록의 첫 번째 '완벽한 10점' 주식은 미국 할인 소매 부문의 대형 업체 중 하나인 벌링턴 스토어즈다. 이 회사는 165억 달러의 시가총액을 자랑하며, 2024 회계연도에 106억 달러의 순매출을 기록했다.뉴저지에 본사를 둔 이 회사는 워싱턴DC와 푸에르토리코를 포함해 46개 주에 1,108개의 매장을 운영하며 전국적인 입지를 갖추고 있다. 벌링턴은 고객들에게 일반적으로 최대 60% 할인된 가격으로 다양한 의류와 패션 중심 상품을 제공한다. 제품 라인에는 여성용 기성복, 남성복, 청소년 및 유아복, 신발, 액세서리, 코트와 함께 미용용품, 생활용품, 장난감 및 선물이 포함된다.미국의 할인 소매업체들은 인플레이션 압력과 가치 지향적 쇼핑으로의 소비자 행동 변화에 힘입어 최근 몇 년간 좋은 성과를 보이고 있다.회사는 운영을 간소화하고 매출을 늘리기 위해 고안된 일련의 이니셔티브인 벌링턴 2.0 전략을 추진하고 있다. 이니셔티브 중 주목할 만한 것은 재고 및 비용 관리 개선, 제품 제공 향상, 새로운 시장으로 확장하기 위한 소형 매장으로의 이동이다. 이들을 종합하면 벌링턴 매장에서의 고객 경험, 특히 고객들을 매장으로 끌어들이는 할인 가격으로 양질의 상품을 찾는 작은 즐거움인 '보물찾기'를 개선하는 일관된 전략의 일부다.2025 회계연도 2분기를 다룬 회사의 최근 분기 실적은 벌링턴이 전략을 잘 실행하고 있음을 보여준다. 매출은 전년 동기 대비 거의 10% 증가한 27억 달러를 기록했으며, 예상치를 7,200만 달러 이상 상회했다. 순이익 측면에서 회사는 비GAAP 주당순이익 1.72달러를 실현해 추정치를 주당 43센트 상회했다.번스타인의 소매 전문가 아니샤 셔먼에게 이 회사는 지속적인 성공을 위해 좋은 위치에 있다. 그녀는 다음과 같이 썼다. "지난 몇 달간의 매장 점검에서 본 바와 같이, BURL의 브랜드 제품 구성은 계속 개선되고 있으며 이제 ROST와 동등한 수준에 있다. 1년 전만 해도 BURL이 접근할 수 없었던 주류 국가 브랜드의 폭이 확대되고 있다. 그 결과 긍정적인 평균 단가 믹스 변화가 5% 동일매장매출성장의 대부분을 견인했으며, 고객 수는 보합세를 유지했고(5월 날씨로 인한 고객 수 감소), 가격 인상은 작은 부분만 차지했다. 우리는 BURL의 강력한 브랜드 믹스가 계속해서 시장 점유율 증가를 견인할 것으로 예상하며, 이는 다른 가치/할인 의류 소매업체뿐만 아니라 다른 할인업체들(ROST가 가장 가까운 경쟁자)로부터 나올 가능성이 높다... 우리는 3분기에도 또 다른 강력한 결과를 기대하며, 이번 분기와 장기적으로 모두 낙관적이다."번스타인 애널리스트는 자신의 입장에 따라 BURL에 대해 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 부여했으며, 365달러의 목표주가는 1년간 39%의 견고한 상승 여력을 시사한다. (셔먼의 실적을 보려면 여기를 클릭)전반적으로 이 소매업체는 15개의 긍정적인 애널리스트 리뷰를 바탕으로 만장일치 강력매수 합의 등급을 받고 있다. 주식은 현재 262.90달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 353달러는 향후 12개월간 34%의 상승을 의미한다. (BURL 주가 전망 참조)유니버설 테크니컬 인스티튜트 (UTI)고등교육은 교실에서뿐만 아니라 논쟁이 풍부한 분야다. 지식과 기술을 쌓는 것이 성공에 필수적이라는 점에는 모두가 동의한다. 문제는 어디서 배울 것인가다. 여기서 살펴볼 다음 '완벽한 10점' 주식인 피닉스 소재 유니버설 테크니컬 인스티튜트는 평생교육의 직업학교 쪽에 확고히 서 있다. 이 회사는 1965년부터 사립 영리 기술대학 네트워크를 운영해왔다.UTI는 차량 정비, 항공, 기계 가공 및 제작, 전자, 인프라 유지보수 등의 분야에서 광범위한 기술 및 훈련 프로그램을 제공한다. 구체적인 과정에는 디젤 기술, 로봇공학 및 자동화, 용접, HVACR 등의 기술 인증이 포함된다. 회사는 애리조나, 캘리포니아, 플로리다, 일리노이, 뉴저지, 미시간, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아, 텍사스 등 9개 주에 캠퍼스를 두고 있다. 캘리포니아, 텍사스, 플로리다는 인구 기준으로 미국에서 가장 큰 주들이며, 미시간과 펜실베이니아는 오늘날에도 특히 중요한 산업 지역을 보유하고 있다는 점을 주목해야 한다.유니버설 테크니컬 인스티튜트 외에도 회사는 다양한 의료 분야 프로그램을 제공하는 기술학교인 콩코드 커리어 칼리지도 소유하고 운영한다. 콩코드는 캘리포니아, 텍사스, 플로리다를 포함한 8개 주에서 17개 캠퍼스를 운영한다.전체적으로 UTI는 학생들에게 숙련된 업무의 여러 분야에서 수요가 많은 다수의 직책으로 진입할 수 있는 기회를 제공한다. 회사는 모터사이클 정비사 연구소, 해양 정비사 연구소, NASCAR 기술 연구소를 포함한 여러 중요한 업계 협회와 협력한다. UTI는 학생들에게 입학 및 재정 지원, 재학 중 취업 지원, 심지어 이주 도움까지 제공한다.재정적 측면에서 이 직업학교 네트워크는 2025 회계연도 3분기 분기 실적에서 견실한 결과를 보였다. 회사의 매출 2억 430만 달러는 전년 동기 대비 15% 증가했으며 예상보다 430만 달러 좋았고, 주당순이익 19센트는 예상보다 주당 8센트 높았다. 연간 전망을 보면 회사는 매출 가이던스를 8억 2,500만 달러에서 8억 3,500만 달러 범위에서 8억 3,000만 달러에서 8억 3,500만 달러의 새로운 범위로 좁혔다.노스랜드 애널리스트 마이크 그론달은 확고한 강세론자로, 이 영리 교육 회사가 계획에 따라 일하고 목표를 달성하고 있다고 언급했다."UTI는 계속해서 로드맵을 실행하고 기대치를 충족/초과하고 있다. 분기 중 학생 시작 증가율이 다소 둔화된 것은 계절성과 UTI 측에서 6월 대신 7월에 시작한 학생 집단 때문에 예상된 것이었으며, UTI 부문 시작의 거의 절반이 4분기에 나온다는 점을 주목한다. 경영진은 전체 목표에 대해 순조롭게 진행되고 있다고 언급했다. 마케팅 노력이 계속해서 강력한 리드를 생성하고 있는 것으로 보이며(특히 콩코드에서), 회사가 향후 강력한 결과를 견인하기 위해 마케팅과 입학 팀 모두에 계속 투자할 것으로 예상한다"고 그론달은 언급했다.이러한 의견은 그론달의 주식에 대한 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침한다. 38달러로 설정된 그의 목표주가는 1년 기간 동안 37%의 주가 상승을 가리킨다. (그론달의 실적을 보려면 여기를 클릭)최근 애널리스트 리뷰 5개 모두가 긍정적이어서 강력매수 합의 등급이 만장일치다. 주식은 현재 27.66달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 37달러는 1년간 34%의 잠재적 상승 여력을 의미한다. (UTI 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스 매수 추천 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.
#BURL
#UTI
2025-09-18 19:00:30
캔터 "은행주 매수할 시점"...유망 종목 2개 제시
금리 인하 기대감으로 이달 시장이 상승세를 보이면서 투자자들의 현 랠리에 대한 신뢰가 여전한 것으로 나타났다. 봄철 조정을 감안하더라도 연초 이후 수익률은 인상적이다. S&P 500지수는 올해 12% 상승했고, 나스닥은 같은 기간 약 16% 올랐다.JFK가 말했듯 밀물이 들면 모든 배가 떠오른다. 오늘날의 상승장에서 관건은 어떤 배가 가장 높이 뜰 것인가 하는 점이다. 이에 대한 답을 찾으면 향후 수개월간의 탄탄한 포트폴리오를 구축할 수 있다.캔터의 데이브 로체스터 애널리스트는 은행주가 그 중 하나가 될 것이라고 전망했다. 그는 "금리 인하와 건전한 경제 환경 지속, 부실자산 감축에 대한 지속적인 관심은 안정적인 거시경제 환경에서 은행들의 신용 개선으로 이어질 것"이라며 "이는 2025/26 회계연도의 강한 대출 성장세를 제외하면 대손충당금 증가를 제한할 것"이라고 설명했다. 또한 "은행들이 M&A 가속화와 함께 향후 2년간 두 자릿수 EPS 성장을 회복할 것으로 예상되는 가운데, S&P 500 대비 은행주들의 P/E 배수가 역사적 수준을 밑돌고 있어 밸류에이션이 매력적"이라고 덧붙였다.이 애널리스트는 은행주 매수에 적기인 지금, 특히 매수할 만한 두 개의 은행주를 선정했다. 팁랭크스 플랫폼을 통해 이 두 캔터 추천주에 대한 월가의 전반적인 시각을 살펴보았다.시티즌스 파이낸셜 그룹(CFG)먼저 로드아일랜드에 본사를 둔 은행지주사인 시티즌스 파이낸셜 그룹을 살펴보자. 1828년에 설립된 시티즌스는 현재 시가총액 220억 달러 규모의 기업으로, 시티즌스 뱅크의 모회사로 잘 알려져 있다.6월 30일 기준 시티즌스 뱅크의 총자산은 2201억 달러이며, 이 중 예금이 1776억 달러를 차지한다. 이 은행은 워싱턴 DC를 포함한 14개 주에 걸쳐 1000개의 지점과 3100개의 ATM을 운영하고 있다. 뉴욕, 펜실베이니아, 오하이오, 플로리다와 같은 대형 주들은 물론 로드아일랜드, 델라웨어, 코네티컷 같은 소형 주에서도 영업을 하고 있다.많은 은행들과 마찬가지로 시티즌스도 안정적인 배당금 지급을 통해 주주들에게 자본을 환원해왔다. 지난 7월 17일 보통주 1주당 42센트의 배당금을 선언했다. 이는 연간 1.68달러에 해당하며, 선행 배당수익률은 3.24%다. 배당금은 8월 14일 지급되었다.배당금 외에도 회사는 정기적인 자사주 매입 프로그램을 운영하고 있으며, 올해 1분기와 2분기에 각각 2억 달러 규모의 자사주를 매입했다.회사의 자본환원은 견실한 재무성과에 기반을 두고 있다. 시티즌스가 최근 발표한 2025년 2분기 실적에서 매출은 20.4억 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 4% 증가한 것이며, 예상치를 3000만 달러 상회했다. 순이익 측면에서는 주당 조정 순이익 92센트를 기록해 배당금을 충분히 커버했으며, 예상치를 4센트 상회했다.캔터의 로체스터 애널리스트는 이 주식을 최선호주로 꼽았는데, 이는 회사의 수익 개선 잠재력에 근거한 것이다. 그는 "고정금리 수익자산의 지속적인 상향 재조정과 일부 은행들의 저금리 고정금리 스왑 포지션 지속적 만기 도래로 순이자마진이 개선될 것으로 예상된다"며 "이는 일부 은행들의 순이자이익과 순이자마진의 의미 있는 개선으로 이어질 것"이라고 설명했다.이러한 견해를 바탕으로 로체스터는 이 주식에 대해 오버웨이트(매수) 등급을 부여했다. 그의 목표주가 61달러는 1년 내 19%의 상승 여력을 시사한다.CFG에 대한 최근 14건의 리뷰 중 매수 10건, 보유 4건으로 의견이 나뉘어 전체적으로 중립적 매수 의견이 도출됐다. 현재 주가는 51.13달러이며, 56.38달러의 평균 목표주가는 향후 1년간 10%의 상승 여력을 시사한다.플래그스타 파이낸셜(FLG)두 번째로 살펴볼 은행주는 이전 뉴욕 커뮤니티 뱅코프로 알려진 플래그스타 파이낸셜이다. 이 회사는 2022년 12월 플래그스타 뱅크를 자회사로 인수했으며, 작년 2월 모든 은행 지점을 플래그스타라는 이름으로 리브랜딩했다. 작년 10월에는 회사명을 플래그스타 파이낸셜로 변경하고 플래그스타 뱅크를 완전 자회사로 두었다. 이 리브랜딩의 일환으로 주식 티커도 NYCB에서 FLG로 변경했다. 현재 플래그스타 파이낸셜의 시가총액은 약 50억 달러다.자회사인 플래그스타는 미시간주에 본사를 두고 있는 빠르게 성장하는 지역 은행이다. 중서부 상단 지역에서 가장 강한 입지를 보유하고 있으며, 뉴욕과 뉴저지 대도시 지역, 플로리다, 서부 해안에서도 영업망을 확대하고 있다. 플래그스타 뱅크는 총 360개의 지점을 보유하고 있다. 은행 영업은 지주회사의 자산에 의해 뒷받침되는데, 여기에는 697억 달러의 예금과 644억 달러의 대출이 포함된다.2025년 2분기 실적을 보면, 플래그스타의 매출은 4.96억 달러로 전년 동기 대비 26% 감소했으며 예상치를 2200만 달러 하회했다. 분기 순손실은 주당 14센트를 기록했는데, 이는 예상치를 1센트 하회했지만 전년 동기 주당 1.05달러의 손실에서는 큰 폭의 개선을 보였다.플래그스타로의 리브랜딩은 전반적인 사업 간소화의 일환이었으며, 데이브 로체스터 애널리스트는 회사의 장기 전망에 대해 낙관적인 견해를 보였다. 그는 "순대출 성장 회복과 수익성, 상업산업 플랫폼 구축의 성공적 실행 시기에 대한 불확실성이 남아있지만, 2024년 6월 이후 100명 이상의 신규 채용과 2025년 하반기 50명의 상업 은행가 추가 채용 계획을 감안할 때, 2027 회계연도의 두 자릿수 자기자본이익률 전망이 유지된다면 향후 1년간 주가가 상당한 상승세를 보일 수 있다"고 설명했다.로체스터는 FLG에 대해 오버웨이트(매수) 등급을 부여했으며, 15달러의 목표주가는 향후 몇 달간 24%의 상승 여력을 시사한다.이 주식의 중립적 매수 의견은 최근 11건의 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 매수 5건과 보유 6건으로 구성되어 있다. 현재 주가는 12.10달러이며, 13.70달러의 평균 목표주가는 내년 이맘때까지 13%의 상승 여력을 시사한다.
#CFG
#FLG
2025-09-17 19:02:49
내부자들, 골드만삭스 추천 2개 종목에 수백억원 매수
성공적인 주식 투자의 기본은 잘 구성된 포트폴리오 구축에 있다. 포트폴리오가 꾸준히 견실한 수익을 창출한다면 투자 목표를 달성했다고 볼 수 있다. 좋은 점은 이를 달성하는 방법이 하나가 아닌 수많은 접근법이 있다는 것이다.지속적으로 주목받는 전략 중 하나가 기업 내부자들의 거래 동향을 추적하는 것이다. 이사회 구성원과 최고위 임원진으로 구성된 내부자들은 기업 실적과 주주가치 보호를 책임지고 있다. 이들은 기업 운영에 대한 깊은 이해와 전략적 의사결정에 대한 접근성을 바탕으로 기업의 향방과 주가 움직임을 더 정확하게 예측할 수 있다.내부자들이 수백만 달러 규모로 자사주를 대량 매수하기 시작할 때는 투자자들이 주목해야 할 시점이다. 규제 당국은 내부자 거래 내역을 정기적으로 공개하도록 하고 있다.최근 내부자 주식 거래를 살펴본 결과, 수백만 달러 규모의 매수가 이뤄졌을 뿐 아니라 골드만삭스 애널리스트들도 매수의견을 제시한 종목들을 발견했다. 이 종목들이 왜 매력적인지 자세히 살펴보자.미네랄리스 테라퓨틱스(MLYS)첫 번째는 임상단계 바이오제약 연구기업인 미네랄리스 테라퓨틱스다. 이 회사는 알도스테론 관련 심장 및 신장 질환 치료제 개발에 주력하고 있다. 알도스테론은 혈압과 혈액량을 조절하는 스테로이드 호르몬으로, 알도스테론 조절 이상은 고혈압의 주요 위험요인이자 원인이 될 수 있다. 고혈압 환자의 약 25%가 정상 이상의 알도스테론 수치를 보이는 것으로 추정된다.회사의 주력 개발 제품은 로룬드로스탯이다. 이 신약 후보물질은 경구 투여 방식의 고선택적 알도스테론 합성효소 억제제(ASI)로 하루 한 번 복용한다. 알도스테론 합성의 마지막 단계를 촉매하는 효소를 억제함으로써 코티솔 합성에는 영향을 주지 않으면서 알도스테론 수치를 낮추는 것이 목표다.로룬드로스탯은 이미 알도스테론 억제에 대한 강력한 선택적 활성을 보였으며, 초기 임상시험에서 환자들의 내약성이 좋은 것으로 나타났다. 3상 임상시험인 Launch-HTN에서는 난치성 또는 조절되지 않는 고혈압 환자군을 대상으로 시험했다. 9월 5일 회사는 다양한 인구통계학적 특성을 가진 시험 참가자들에서 '유의미하고 임상적으로 의미 있는' 혈압 감소 효과를 보였다고 발표했다.이러한 긍정적인 결과는 아스트라제네카가 경쟁 약물인 박스드로스탯의 임상 결과를 발표한 직후에 나왔다. 아스트라제네카의 약물은 목표를 달성했지만 로룬드로스탯보다 효과가 낮은 것으로 나타났다. 이로써 미네랄리스의 유일한 파이프라인 약물이 동급 최고의 치료 옵션이 될 가능성이 열렸다. 이러한 데이터가 공개된 이후 미네랄리스 주가는 두 배 이상 상승했다.내부자 거래를 살펴보면, 이사회 멤버인 스리니바스 아카라주 박사가 9월 4일 아스트라제네카 데이터 발표 직후 588,235주를 매수했다. 약 1,500만 달러를 투자했으며, 현재 2억3,200만 달러 규모의 미네랄리스 주식을 보유하고 있다.골드만삭스의 리처드 로 애널리스트는 로룬드로스탯의 혈압 강하제로서의 잠재력과 경쟁 약물 대비 우위를 주목했다. 그는 '신약신청(NDA) 제출까지 추가 상승 여력이 있다'며 '1) 아스트라제네카의 박스드로스탯 대비 약 2mmHg 높은 수축기 혈압 감소 효과, 2) 미국 내 1,000만~2,000만 명의 잠재 환자를 보유한 3/4차 고혈압 시장에서 동급 최고의 특성, 3) 심혈관 사업부를 보유한 대형 제약사들의 단기 파트너십/인수합병 관심 가능성'을 긍정적으로 평가했다.로 애널리스트는 미네랄리스에 매수 의견과 함께 목표주가 52달러를 제시했다. 이는 향후 1년간 44%의 상승 여력을 의미한다.전체적으로 미네랄리스는 7개의 애널리스트 평가 중 6개가 매수, 1개가 보유 의견을 제시해 강력매수 합의 등급을 받았다. 현재 주가는 36.21달러이며, 평균 목표주가 43.14달러는 향후 12개월 동안 19%의 상승 가능성을 시사한다.스미스필드 푸드(SFD)두 번째는 90억 달러 규모의 포장식품 업계 선도기업 스미스필드 푸드다. 이 회사는 돼지고기와 돼지고기 가공식품에 주력하고 있다. 미국에서 3만4,000명, 멕시코에서 2,500명의 직원을 고용하여 육류 가공, 포장에서부터 관리, 유통, 마케팅에 이르기까지 다양한 업무를 수행하고 있다. 스미스필드는 특히 양돈 농가들과 강력한 협력 관계를 구축했으며, 글로벌 유통업체 및 고객 네트워크와도 연결되어 있다.1936년부터 사업을 영위해온 스미스필드는 육류 포장 산업의 혁신으로 유명하다. 가공시설에 광범위한 자동화 기술을 도입했으며, 풍미 향상과 유통기한 연장을 위한 제품 개발로도 알려져 있다. 식품 산업에서 필수적인 추적 가능한 공급망도 유지하고 있다. 스미스필드, 에크리치, 네이선스 페이머스 등의 브랜드로 햄과 베이컨, 소시지, 런치미트 등을 판매하고 있다.스미스필드는 2013년부터 올해 1월까지 비상장 기업이었다가 IPO를 통해 나스닥에 상장했다. 이 과정에서 약 5억2,200만 달러를 조달했다.재무 실적을 보면, 8월 12일 발표된 2025 회계연도 2분기 실적에서 매출이 증가했다. 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 38억 달러로 예상치를 1억8,000만 달러 상회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 예상치에 부합하는 55센트를 기록했으며, 전년 동기의 51센트에서 상승했다. 경영진은 양돈 생산 5,000만 달러 증가를 근거로 연간 영업이익 가이던스를 11억5,000만~13억5,000만 달러로 상향 조정했다.내부자 거래를 보면, 이사회 멤버인 롱 완이 9월 8일 180만 주를 매수했다. 4,185만 달러를 투자했으며, 현재 1억2,360만 달러 규모의 스미스필드 주식을 보유하고 있다.골드만삭스의 리아 조던 애널리스트는 이 회사가 앞으로도 성장을 이어갈 것으로 전망했다. 그는 '2분기 수익성이 시장 환경으로 제한되었지만, 하반기에는 우호적인 원자재 환경과 함께 다양한 제품 포트폴리오를 통해 소비자들에게 어필하는 포장육류 사업의 강점과 회복력이 긍정적인 구도를 만들 것'이라고 설명했다.조던은 매수 의견과 함께 목표주가 32달러를 제시했다. 이는 향후 1년간 34%의 상승 여력을 의미한다.스미스필드는 최근 5개의 애널리스트 평가에서 모두 매수 의견을 받아 강력매수 합의 등급을 기록했다. 현재 주가는 23.89달러이며, 평균 목표주가 30.1달러는 향후 12개월 동안 26%의 상승 가능성을 시사한다.
#MLYS
#SFD
2025-09-16 19:18:38
금값 급등에 주목할 금광주 2선...애그니코이글·뉴몬트 `강세`
올해 금값이 41% 급등하며 사상 최고치에 근접했다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 재개 기대감이 반영된 결과다.이번 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 시장은 0.25%포인트 인하 가능성을 90%, 0.5%포인트 인하 가능성을 10%로 전망하고 있다. 대부분의 Fed 관찰자들은 10월과 12월 회의에서도 추가 금리 인하가 있을 것으로 예상한다.금리 인하 전망은 주식시장에 긍정적일 뿐 아니라 금값도 끌어올리고 있다. UBS 투자부문은 최근 보고서에서 "정부 부채 증가, 지속적인 인플레이션, 지정학적 리스크, 그리고 G10 이외 중앙은행들의 금 보유 확대 의지로 인해 금의 포트폴리오 다각화 매력이 증가할 것"이라고 설명했다. 또한 "지정학적 불확실성과 금리 하락의 수혜가 예상되며, 중앙은행의 금 매입도 강세를 보일 것"이라며 "올해 글로벌 금 수요가 3% 증가한 4,760톤으로 2011년 이후 최고치를 기록할 것"이라고 전망했다.금값이 비싸지만 매력적인 상황에서 투자자들은 자연스럽게 다른 투자 방안을 모색하게 되는데, 금광 투자만한 것이 없다. 이것이 주요 금 생산업체들에 대한 투자 논리다.금 랠리가 시작되면서 월가 애널리스트들은 유망 금광주들을 제시하고 있다. 팁랭크스 데이터베이스를 통해 두 종목을 자세히 살펴보자.애그니코이글마인즈(AEM)캐나다 최대 광산기업이자 세계 3대 금광 생산업체 중 하나인 애그니코이글은 캐나다, 멕시코, 호주, 핀란드에서 광산을 운영하고 있으며 우수한 탐사 파이프라인을 보유하고 있다. 1957년 설립된 이 회사의 시가총액은 770억 달러에 달한다.2024년 금 생산량은 348만5,336온스로 온스당 생산원가는 903달러였다. 작년 금값이 1,800달러 밑으로 떨어진 적이 없고 연말에는 2,500달러까지 상승했다는 점에서 이 생산원가는 주목할 만하다. 전체 금 생산의 85%가 캐나다에서 이뤄지고 있다.올해 금 생산 전망치는 330만~350만 온스이며, 온스당 생산원가는 915~965달러로 예상된다. 금 매장량의 87%가 캐나다에 있으며, 확정 및 추정 매장량이 5,430만 온스, 측정 및 예상 자원량이 4,300만 온스에 달한다. 회사는 연간 생산량의 10배 수준으로 금 매장량을 유지한다는 목표를 갖고 있다.2분기 매출은 28.2억 달러로 전년 동기 대비 36% 증가했으며 예상치를 1.2억 달러 상회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 1.94달러로 전년 동기의 1.07달러에서 크게 증가했고 예상치도 14센트 웃돌았다. 잉여현금흐름은 분기 기준 사상 최대인 13억 달러를 기록했다.AEM 주가는 올해 들어 98% 상승했다.BofA의 로슨 윈더 애널리스트는 "애그니코이글을 2025년 북미 귀금속 부문 최선호주로 꼽는다"며 "가이던스 달성 및 초과 달성 실적, 프로젝트 수행 능력, 매력적인 성장 프로젝트 포트폴리오, 상당한 탐사 잠재력, 우수한 사업 지역(주로 캐나다, 호주, 핀란드) 등이 강점"이라고 평가했다.뉴몬트(NEM)세계 최대 금광기업인 뉴몬트의 시가총액은 870억 달러이며, 작년 금 생산량은 680만 온스에 달했다. 금 외에도 은, 구리, 납, 아연 등을 생산하고 있다.1921년 설립된 이 콜로라도 주 소재 기업은 북미와 남미는 물론 호주와 가나에서도 중요한 광산 및 탐사 프로젝트를 운영하고 있다.작년 2월 발표한 비핵심 자산 매각 프로그램은 올해 4월 완료됐다. 현재는 핵심 사업에 집중된 광산 자산을 보유하고 있다.주요 광산으로는 세계 최고 품위 금광 중 하나인 캐나다 브루스잭 광산, 작년 59.7만 온스를 생산한 호주 최대 저원가 금광 중 하나인 카디아 광산, 2006년 이후 800만 온스를 생산한 가나 최대 금광인 아하포 광산 등이 있다. 여기에 네바다와 멕시코의 광산들이 더해진다.2분기 매출은 53.2억 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했으며 예상치를 4억 달러 상회했다. 비GAAP 주당순이익은 1.43달러로 예상치를 27센트 웃돌았다. 잉여현금흐름은 분기 기준 사상 최대인 17억 달러를 기록했으며, 분기말 현금은 62억 달러, 총 유동성은 102억 달러에 달했다.NEM 주가는 올해 들어 116% 상승했다.RBC의 조시 울프슨 애널리스트는 "뉴몬트가 운영 정상화 초기 단계에서 명확한 계획을 이행하고 있다"며 "2025년 초 제시한 목표 달성, 비핵심 자산 매각, 잉여현금흐름 창출, 자사주 매입 중심의 주주환원 계획이 순조롭게 진행되고 있다"고 평가했다.
#AEM
#NEM
2025-09-15 19:05:34
AI 투자 매력도 비교...마이크로소프트 vs 사운드하운드, 어느 쪽이 유망한가
AI가 기술 산업 지형을 변화시키는 가운데, 투자자들은 대기업부터 중소기업까지 다양한 투자 기회를 저울질하고 있다. 광범위한 AI 포트폴리오를 보유한 대형 기술기업 마이크로소프트(MSFT)는 규모와 안정성을 제공하는 반면, 음성 AI 기술 분야에서 틈새시장을 개척하고 있는 소형 혁신기업 사운드하운드(SOUN)는 차별화된 기회를 제공하고 있다.사운드하운드(NASDAQ:SOUN)사운드하운드는 음성인식과 자연어 처리에 특화된 AI 솔루션을 여러 산업 분야에 제공하고 있다. 음성 AI 기술에 대한 강한 수요와 제품 라인업 확대에 힘입어 성장세를 보이고 있다.2분기 실적에서 매출이 전년 대비 217% 증가한 4270만 달러를 기록했으며, 주당순손실은 0.03달러로 축소됐다. 연간 매출 가이던스도 기존 전망치를 소폭 상회하는 1억6000만~1억7800만 달러로 상향 조정했다. 아직 수익성 확보는 하지 못했지만, 빠른 매출 성장과 개선된 전망은 장기 성장 잠재력을 보여준다. 다만 지속적인 손실과 치열한 경쟁으로 인해 단기적으로는 고위험-고수익 주식으로 평가된다.2분기 호실적에도 불구하고 연초 대비 주가는 약 34% 하락했다. 이는 변동성과 함께 성장 기회를 동시에 보여주는 대목이다.투자의견최근 3개월간 증권가에서는 매수 의견 5건, 홀드 의견 2건으로 '매수' 의견이 우세하다. 평균 목표주가는 15.33달러로 현재가 대비 6.46%의 상승여력을 제시했다.마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)사운드하운드가 음성 AI 분야에서 빠른 성장과 전문성을 제공한다면, 마이크로소프트는 대형 기술기업으로서의 규모와 자원, 폭넓은 AI 포트폴리오를 제공한다.마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅, AI, 기업용 소프트웨어 시장에서의 지배적 입지를 바탕으로 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 수 있다. 최근 애저와 오피스365 등 제품군에 AI를 통합하면서 성장 전망이 더욱 강화됐으며, 안정적인 구독 수익과 현금흐름이 탄탄한 기반을 제공한다. 2025 회계연도 4분기 매출은 애널리스트 예상치 738억 달러를 상회한 764억 달러를 기록했다. 특히 인텔리전트 클라우드 부문 매출은 애저와 기타 클라우드 서비스의 39% 성장에 힘입어 26% 증가한 299억 달러를 달성했다.시티의 4성급 애널리스트 타일러 래드키는 마이크로소프트를 '소프트웨어 부문 최선호주'로 꼽으며 현재가 대비 34% 상승한 680달러를 목표주가로 제시했다. 그는 강력한 가격 결정력과 클라우드 및 AI 시장 점유율 확대가 투자자들에게 높은 수익을 안겨줄 수 있다고 강조했다.투자의견최근 3개월간 증권가에서는 매수 의견 33건, 홀드 의견 1건으로 '적극매수' 의견이 지배적이다. 평균 목표주가는 626.8달러로 현재가 대비 24%의 상승여력을 제시했다.결론사운드하운드가 음성 AI 분야에서 높은 성장 잠재력을 제공하는 반면, 마이크로소프트는 규모와 안정성, 다각화된 AI 사업 기반을 제공한다. 투자자들은 사운드하운드의 고위험-고수익 특성과 마이크로소프트의 장기 성장 잠재력을 비교해 포트폴리오를 구성할 필요가 있다.
#MSFT
#SOUN
2025-09-14 01:30:00
로젠블랫 "신규 상장 2개사 매수 추천"
IPO는 주식시장의 핵심 동력이다. 새로운 활력을 불어넣고 투자 기회를 확대하며 시장 건전성을 보여주는 지표가 된다. 올해 이 지표는 상승세를 보이고 있다.2021년 말부터 IPO 활동이 급감해 이후 2년간 부진했던 것은 공공연한 사실이다. 그러나 작년부터 기업공개가 늘어나며 수치가 회복되기 시작했다. 이러한 가속화는 올해도 이어지고 있다. 봄철 시장 변동성과 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 우려가 여전히 있음에도 불구하고, 월가는 현재 IPO 건수와 총 조달액이 전년 대비 증가하는 모습을 보이고 있다.2분기 수치가 이를 잘 보여준다. 2025년 2분기 미국에서는 59건의 IPO가 진행되어 총 150.2억 달러가 조달됐다. 이는 2024년 2분기의 45건, 112.3억 달러와 비교해 크게 늘어난 수준이다.로젠블랫의 크리스 브렌들러 애널리스트는 올해 IPO를 주시하며 투자자들이 더 자세히 살펴봐야 할 종목들을 제시하고 있다. 현재 그는 2개 종목에 대해 매수 의견을 제시했다.마이애미 인터내셔널 홀딩스(MIAX)첫 번째는 금융 기술 기업인 마이애미 인터내셔널 홀딩스다. 뉴저지에 본사를 둔 이 회사는 미국과 국제 자본시장에서 글로벌 거래소 그룹에 대한 접근을 제공한다. MIAX로 알려진 이 회사는 미국 주식 옵션 시장, 주식 시장, 선물 시장 및 국제 주식 시장에서 완전 전자 거래소를 운영하고 있다.MIAX는 독자적인 기술을 기반으로 이러한 거래소 네트워크를 구축했다. 회사는 거래 플랫폼 전반에 걸쳐 일관되게 낮은 지연시간과 맞춤형 리스크 보호를 제공할 수 있다고 자부하며, 검증된 고객 서비스 센터로 거래 운영을 지원한다. 2007년 설립된 MIAX는 오늘날 시장 거래자들의 요구를 충족시키는 광범위한 데이터 기반 제품과 서비스를 갖춘 디지털 거래 분야의 혁신기업으로 알려져 있다.금융 거래는 본질적으로 국제적이며, MIAX는 프린스턴, 마이애미, 시카고, 미니애폴리스 등 미국 내 여러 지역과 버뮤다, 건지 등 해외에도 사무소를 두고 있다. 회사의 거래소들은 SEC 인가를 받았으며, 그중 가장 큰 MIAX 옵션은 2012년부터 운영되고 있다. 회사는 MIAX 거래소 외에도 마이애미 국제증권거래소, 버뮤다 증권거래소, 국제증권거래소를 소유·운영하고 있다.MIAX는 올해 8월 14일 월가에서 주식 거래를 시작하며 상장했다. IPO 가격은 예상 범위인 19~21달러를 상회한 23달러로 책정됐으며, 실제 시초가는 31달러를 기록했다. 회사는 IPO에서 1,500만 주를 공모해 총 3억9,675만 달러의 자금을 조달했다. IPO 이후 주가는 18% 이상 상승했다.로젠블랫의 크리스 브렌들러는 MIAX에 대해 특히 금융 서비스 산업에서의 기술 기여도 측면에서 낙관적인 견해를 보였다. 그는 이 신규 상장 기업에 대해 "기술이 금융 서비스를 혁신하고 있으며, MIAX는 미국 옵션 시장을 재창조하고 있다고 믿는다. 경쟁사들이 레거시 기술과 경직된 기업 구조로 인해 제약을 받는 반면, MIAX의 시장 점유율은 2015년 7%에서 2025년 16%로 성장했다. 우리 견해로는 회사의 주목할 만한 성공이 우수한 기술, 제품 혁신, 시장 순풍의 조합 덕분이며 이는 계속될 것으로 예상된다"고 설명했다.브렌들러는 MIAX에 매수 의견과 함께 목표주가 50달러를 제시했는데, 이는 향후 1년간 36%의 상승 여력을 시사한다.전체적으로 MIAX는 7개의 분석 의견 중 4개의 매수와 3개의 보유로 구성된 '적정 매수' 의견을 받았다. 현재 주가는 36.81달러이며, 평균 목표주가 40달러는 향후 1년간 9%의 상승 가능성을 암시한다.불리시(BLSH)두 번째는 또 다른 핀테크 기업인 불리시다. 이 회사는 기관투자자를 대상으로 글로벌 디지털 자산 거래 플랫폼을 제공한다. 불리시는 규제를 받는 거래소 세트를 통해 이러한 투자자들이 필요로 하는 시장 인프라와 최신 정보 서비스를 제공한다. 이 중 대표적인 것이 디지털 자산 현물 및 파생상품 거래에 중점을 둔 불리시 거래소다. 불리시 거래소는 독일, 홍콩, 지브롤터에서 규제를 받고 있어 글로벌 도달범위와 주요 규제 체제에서의 관련성을 갖추고 있다.불리시는 2021년에 출범했으며, 짧은 운영 기간 동안 국제 암호화폐 거래에서 확고한 평판을 쌓았다. 회사는 현재 35억 달러 규모의 비트코인, 이더리움, 각종 스테이블코인으로 구성된 강력한 '전쟁 자금'을 보유하고 있어, 기관 암호화폐 거래 시장에서 업계 선두 코인베이스에 도전할 수 있는 위치에 있다.암호화폐 거래는 대규모 사업이 되었다. 대표 암호화폐인 비트코인은 현재 11만5천 달러 이상에 거래되고 있으며, 불리시도 이와 함께 성장해왔다. 8월에 진행된 최근 IPO는 회사의 성장 전략과 암호화폐 거래의 인기를 반영한다.불리시는 IPO 가격을 주당 37달러로 책정했으며, 3,000만 주를 공모했다. 8월 13일 거래가 시작됐을 때 주가는 90달러에 시작했다. 첫날은 변동성이 컸으며 주가는 118달러까지 치솟았다가 68달러에 마감했다. IPO 종료 시 불리시는 10억 달러 이상의 '총 조달액'을 달성했다고 밝혔다. 그러나 상장 이후 BLSH 주가는 40% 하락했지만, 여전히 78억 달러의 시가총액을 자랑한다.로젠블랫의 브렌들러는 불리시에 투자할 만한 충분한 이유가 있다고 본다. 그는 회사의 규모가 현재의 정치적, 경제적 상황에서 이익을 얻기에 좋은 위치에 있다고 지적한다.브렌들러는 불리시에 매수 의견과 함께 목표주가 60달러를 제시했는데, 이는 12개월 내 12%의 상승 여력을 시사한다.BLSH에 대한 월가의 견해는 4개의 매수와 6개의 보유로 구성되어 '적정 매수' 합의 의견을 형성했다. 현재 주가는 53.39달러이며, 평균 목표주가 56.37달러는 1년 시계에서 5.5%의 상승 가능성을 시사한다.
#BLSH
#MIAX
2025-09-13 02:04:06
모건스탠리 `소프트웨어 시장 최고 성장주` 사이버보안주 2종목 추천
테크 섹터가 최근 몇 년간 시장 상승을 주도하며 많은 관심을 받고 있다. 그러나 테크는 광범위한 분야를 포함하는데, 그중에서도 주목할 만한 분야가 사이버보안 소프트웨어다.모건스탠리 소프트웨어팀은 최근 보고서를 통해 사이버보안이 필수적인 분야이자 성장 지향 투자자들에게 확장된 기회를 제공한다고 지적했다.모건스탠리는 "사이버 위협이 증가하고 규제 환경이 강화되면서 IT 예산에서 보안 지출 비중이 계속 늘어날 것"이라며 "사이버보안 시장 규모는 약 2700억 달러로 2025년부터 2028년까지 연평균 12% 성장이 예상돼 소프트웨어 분야에서 가장 빠른 성장세를 보일 것"이라고 전망했다. 또한 "최고정보책임자(CIO) 설문조사에 따르면 사이버보안 지출이 전체 소프트웨어 지출보다 50% 더 빠르게 증가할 것으로 나타났으며, IT 지출 중 가장 방어적인 영역으로 자리잡았다"고 덧붙였다.모건스탠리는 AI가 공격 표면과 위협 벡터를 더욱 확대함에 따라 이 분야가 다른 IT 카테고리보다 더 빠르게 성장할 기회가 있다고 분석했다.옥타(Okta)첫 번째 추천 종목은 시가총액 160억 달러 규모의 신원보안 전문기업 옥타다. 이 회사는 인간과 비인간 신원 인증 솔루션을 제공하며, 여기에는 에이전트 AI를 위한 보안 프로세스도 포함된다. 옥타의 제품과 서비스는 고객사의 시스템 사용자, 직원, 비즈니스 파트너를 보호하면서 동시에 효율성을 높이도록 설계됐다.옥타는 최근 실적 발표에서 2026 회계연도 2분기 매출이 7억2800만 달러를 기록해 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 시장 예상치를 1600만 달러 상회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 91센트로 예상보다 6센트 높았다. 회사는 3분기 매출이 7억2800만~7억3000만 달러에 이를 것으로 전망했는데, 이는 월가 예상치 7억2310만 달러를 웃도는 수준이다.지스케일러(Zscaler)두 번째 추천 종목인 지스케일러는 '제로 트러스트' 접근 방식을 취하는 사이버보안 기업이다. AI 기술을 활용해 더욱 안전하고 효율적인 디지털 보안 시스템을 제공하며, IoT와 OT 연결을 포함한 모든 네트워크에서 실시간 보안을 제공한다.지스케일러는 설립 18년 만에 시가총액 440억 달러의 업계 선도기업으로 성장했다. 이 플랫폼은 하루 5000억 건의 거래를 처리하고 90억 건 이상의 사고와 정책 위반을 방지한다. GE와 시멘스 같은 주요 고객사들은 사용자 경험이 개선되고 인프라 비용이 크게 절감됐다고 보고하고 있다.지스케일러는 2025 회계연도 4분기(7월 말 종료) 매출이 전년 동기 대비 21% 증가한 7억1920만 달러를 기록해 시장 예상치를 1200만 달러 이상 상회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 89센트로 예상보다 9센트 높았다. 연간반복수익(ARR)은 전년 대비 22% 증가한 30억2000만 달러를 기록했다.증권가는 지스케일러에 대해 35개의 최근 분석 리포트 중 매수 30건, 보유 5건으로 강력매수 의견을 제시했다. 현재 주가는 286.66달러이며, 목표주가 평균 328.35달러는 향후 1년간 14.5%의 상승 여력을 시사한다.
#OKTA
#ZS
2025-09-12 19:10:08
골드만삭스, S&P500 목표치 상향... 유망주 2종목 제시
주식시장이 4월의 급락세에서 회복하며 사상 최고치를 기록하고 있다. 연초 이후 S&P500 지수는 11%, 나스닥 지수는 13.5% 상승하며 긍정적인 투자심리가 지속되고 있다.이런 상황에서 골드만삭스의 데이비드 코스틴 미국 주식 전략 책임자는 현재 상황을 정리하고 향후 전망을 제시했다.코스틴은 "경제가 관세 영향의 최악의 국면을 지나가면서 곧 있을 연준의 금리 인하와 2026년 성장 재가속화가 미국 주식시장의 추가 상승을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 그는 "당사 이코노미스트들은 연준이 올해 세 차례 금리를 인하할 것으로 예상하고 있다. 또한 미국 경제가 침체를 피하고 2026년에는 추세 성장률로 회복할 것으로 전망한다. S&P500 지수는 경제가 성장을 지속하고 침체를 피하는 금리 인하 국면에서 통상 긍정적인 수익률을 기록했다... 우리는 S&P500이 연말까지 2%, 2026년 중반까지 6% 상승할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.이러한 전반적인 전망과 함께 골드만삭스 애널리스트들은 개별 종목 중에서도 자체적인 강점을 가진 유망주들을 선별했다. 팁랭크스 데이터베이스를 통해 이들 종목에 대한 월가의 전반적인 시각을 확인한 결과, 두 종목 모두 강력매수 등급과 두 자릿수 상승 여력을 보유한 것으로 나타났다. 자세히 살펴보자.브레이즈(BRZE)첫 번째로 소프트웨어·기술 분야의 브레이즈를 살펴보자. 이 회사는 기업 고객을 위한 멀티채널 마케팅에 최적화된 고객 참여 플랫폼을 제공한다. 클라우드 기반의 이 플랫폼은 판매보다 대화에 중점을 두어 목표 고객이 편안한 속도로 정보 습득에서 구매로 이어지는 명확한 경로를 제공한다.브레이즈의 플랫폼은 다양한 출처의 정보를 활용하는 데이터 기반, AI 기반 시스템이다. 기업 고객들은 이 플랫폼을 통해 자사 고객들과 소통하며, 실시간 데이터 분석을 기반으로 한 크로스채널 메시징을 통해 판매 경로를 유익한 여정으로 전환한다. 브레이즈의 접근 방식은 마케터와 고객 간의 긍정적인 장기 관계를 촉진한다.이 회사는 AI 기술을 활용해 빠르게 진화하는 기술·마케팅 환경에서 플랫폼의 관련성을 유지하고 있다. 브레이즈의 AI는 프로세스 종료 시점에서 최적의 결과를 도출하기 위한 개인화된 콘텐츠와 추천으로 이어지는 관련 메시지를 생성하도록 설계되었다. 마케터 입장에서는 AI가 프로세스의 상당 부분을 자동화하여 고객 니즈에 더 빠르게 대응할 수 있고, 고객 입장에서는 AI 기반 마케팅이 참여도를 유지하는 더 관련성 높은 판매 경로를 제공한다.이 소프트웨어 기업의 플랫폼은 모든 규모의 기업에 적합하며, 차임, 캔바, 터보택스 등이 고객사로 있다. 현재 브레이즈는 2,422개의 기업 고객이 플랫폼을 사용하고 있으며, 일일 활성 사용자는 74억 명에 달한다. 지난해 이 플랫폼은 3.9조 건 이상의 메시지와 기타 작업을 처리했다.견실한 제품과 효과적인 기술은 브레이즈에 재무적 성공을 가져왔다. 지난 7월 31일 마감된 2026 회계연도 2분기 실적에서 브레이즈는 전년 동기 대비 24% 증가한 1억8,010만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 예상치를 약 850만 달러 상회하는 수준이다. 비GAAP 기준 주당순이익은 15센트로, 예상보다 12센트 높았다.골드만삭스의 가브리엘라 보르헤스 애널리스트는 브레이즈에 대한 견해를 정리하며 이 회사가 최고의 매수 기회인 이유를 다음과 같이 설명했다. "2025년에는 a) 고객들이 3년간의 소화 기간 이후 마케팅 기술 스택을 업그레이드할 의향이 높아지고, b) 브레이즈가 가장 건강하지 않은 갱신 코호트를 처리하면서 순수재계약율(NRR)이 기계적으로 안정화되며, c) 도입 장벽을 낮추고 참여도를 개선하기 위한 영업·마케팅의 선별적 개선이 이뤄지면서 시장점유율 확대가 가속화될 것으로 전망한다."이러한 견해를 바탕으로 보르헤스는 매수 등급을 유지했으며, 52달러의 목표주가는 향후 1년간 73%의 상승 여력을 시사한다.BRZE 주식에 대한 강력매수 컨센서스 등급은 최근 몇 주간 제시된 15건의 만장일치 긍정적 애널리스트 평가에 기반한다. 현재 주가는 30.08달러이며, 43.07달러의 평균 목표주가는 1년간 43%의 상승 여력을 시사한다.칼스메드(CARL)이제 소프트웨어에서 의료기술로 전환해보자. 칼스메드는 AI를 활용해 척추 수술을 개인화하는 데 주력하는 상업화 단계의 의료기술 기업이다. 이 회사는 환자의 의료적 결과를 개선하면서 수술 비용을 낮추는 것을 목표로 하고 있다. 현재는 척추 융합 수술에 초점을 맞추고 있으며, aprevo 플랫폼을 통해 AI 기반 수술 계획을 수립하고 정밀한 시각화로 정렬을 개선하고 각 환자에 맞는 최적의 맞춤형 솔루션을 제공한다.이는 중요한 점인데, 모든 의료 분야에서 수술 결과는 더 개인화된 시술과 치료로 개선되기 때문이다. 칼스메드의 aprevo 플랫폼은 환자 데이터와 첨단 디지털 기술을 활용해 정확히 이를 실현한다. 중요하게도, 이 플랫폼은 다양한 수술 기법과 전방, 후방, 측방 척추 수술 접근법에 대한 정밀 솔루션을 포함한 광범위한 척추 수술을 지원할 만큼 유연하다.이 의료기술 기업은 공개 시장에 새롭게 진입했다. 7월 22일, 칼스메드는 주당 15달러에 670만 주를 공모하는 IPO 가격을 발표했다. 새로운 CARL 종목은 7월 23일 거래를 시작했으며 IPO는 24일 종료되었다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1억50만 달러의 총수익을 올렸다.IPO 이후 8월 말, 칼스메드는 상장기업으로서 첫 분기 실적을 발표했다. 2025년 2분기 실적은 전년 동기 대비 99% 증가한 1,210만 달러의 매출을 기록했다. 회사는 연간 매출이 4,550만 달러에서 4,750만 달러 범위에 이를 것으로 전망하고 있다.골드만삭스의 데이비드 로만 애널리스트는 칼스메드를 분석하며 긍정적인 시각으로 커버리지를 시작했다. 로만은 이 회사의 높은 매출 확대 잠재력을 지적하며 다음과 같이 설명했다. "칼스메드의 주요 성장 동력으로는 2025-2028년 영업·마케팅 지출이 29% 증가할 것으로 예상되는 영업인력 및 전반적인 상업적 확장, 시술 가능 풀을 85% 확대하는 2026년 경추 적응증 출시, 플랫폼의 임상적 차별화를 뒷받침하는 데이터 포인트의 지속적인 발표 등이 있다. 제품과 임상 데이터가 의료계에서 인정을 받으면서 외과의의 채택이 늘어나고, 같은 외과의 기반에 적용 가능한 경추 적응증이 상용화되면서 외과의당 활용도가 높아지면 당사 전망치를 상회할 가능성이 있다."로만은 이 주식에 대한 자신의 결론을 다음과 같이 정리했다. "차별화된 기술적 입지, 골드만삭스 추정 매출 성장 궤도, 중소형 의료기술 기업 비교군, 수익성 달성 경로를 가속화하는 자산 경량 비즈니스 모델을 고려할 때, 현재 밸류에이션에는 상당한 상승 여력이 있다고 본다."당연하게도, 이러한 전망에 따라 로만은 CARL 주식에 매수 등급을 부여했다. 19달러의 1년 목표주가는 40%의 상승 여력을 시사한다.다시 한번 우리는 만장일치의 강력매수 컨센서스 등급을 가진 주식을 보고 있다. 칼스메드는 상장 이후 5건의 긍정적인 애널리스트 평가를 받았다. 주가는 13.60달러이며, 18.50달러의 평균 목표주가는 12개월 동안 36%의 상승 여력을 시사한다.
#BRZE
#CARL
2025-09-11 19:02:01
BofA증권 `7조달러 대기자금 연말 증시 랠리 이끌 것`...유망주 2선 제시
주식시장의 근간은 현금이다. 유동성이 없다면 투자도 없다. BofA증권의 주식·퀀트 전략가 사비타 수브라마니안은 상당한 규모의 자금이 시장 진입을 기다리고 있다고 분석했다.수브라마니안은 투자자들의 유동자산에 주목했다. 현재 머니마켓펀드 규모가 사상 최대인 7조 달러에 달한다는 점을 지적했다. 이는 주식시장에 큰 호재가 될 수 있다. 머니마켓은 단기·고유동성 상품에 투자하고 있지만, 현재 주식시장은 장기 전략을 취하려는 투자자들에게 훨씬 높은 수익률을 제공하고 있다.수브라마니안은 '현금과 채권 자산이 여전히 많이 남아있다'며 '이러한 상품들은 높은 수익률을 내지 못하고 있다'고 말했다. 그는 연준의 추가 금리인하가 예상되는 가운데 7조 달러 규모의 현금이 주식 매수에 나설 수 있다고 전망했다.BofA증권의 동료 애널리스트들은 이러한 논리에 따라 강세장에서 상승이 기대되는 종목들을 제시했다.팁랭크스 데이터에 따르면 이들 종목은 전체 애널리스트들로부터도 강력 매수 등급을 받고 있다. 이들 종목의 투자 매력도를 자세히 살펴보자.어필리에이티드 매니저스 그룹(AMG)첫 번째는 금융서비스 기업인 어필리에이티드 매니저스 그룹이다. 이 회사는 파트너사와 계열사 네트워크를 통해 자산관리 서비스를 제공한다. 회사의 기본 전략은 다양한 우량 기업에 투자하고 성장성이 높은 분야에 자원을 배분해 수익과 장기 가치를 창출하는 것이다.계열사들은 네트워크의 일부이면서도 높은 자율성을 가지고 있다. AMG는 직접적인 지분 소유를 통해 이들을 관리하며, 이를 통해 전체 파트너십의 성공에 대한 이해관계를 공유한다. 이러한 구조는 30년 이상 성공적으로 운영되어 왔다. 현재 AMG는 40개의 계열사를 보유하고 있으며, 500개 이상의 투자 전략을 관리하고 있다. 총 운용자산은 약 7,710억 달러에 달한다. AMG는 플로리다에 본사를 두고 있으며, 뉴잉글랜드에 사무소를 두고 있다. 해외에는 런던, 두바이, 도쿄에 사무소를 운영하고 있다.AMG의 전체 포트폴리오는 대체자산과 차별화된 롱온리 자산이 각각 50%씩 구성되어 있다. 전자는 사모시장과 유동성 대체자산을 포함하며, 후자는 주로 주식을 대상으로 한다. 2분기 실적 보고서에 따르면 사모시장과 유동성 대체자산이 높은 성장세를 보이며, 분기 중 80억 달러의 순자금 유입을 이끌었다.2분기 연결 매출은 4억9,320만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 1.4% 감소했으며, 예상치를 1,326만 달러 하회했다. 그러나 순이익은 더 나은 실적을 보였다. 비GAAP EPS는 5.39달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 예상치를 10센트 상회했다.월가 상위 2% 애널리스트에 속하는 BofA증권의 크레이그 시겐탈러는 이 자산운용사가 투자자들에게 견실한 수익 경로를 제시한다고 평가했다. 이 5성급 애널리스트는 '2분기에 AMG의 순자금 유입이 80억 달러를 기록하며 2016년 이후 처음으로 플러스로 전환됐다. 이는 연율화 기준 4.5%의 유기적 성장률을 의미하며, AMG의 12년래 최강의 자금 유입 분기였다'고 분석했다.시겐탈러는 AMG에 매수 등급과 함께 331달러의 목표주가를 제시했다. 이는 향후 1년간 43%의 상승 여력을 의미한다.이 금융주에 대한 강력 매수 의견은 5명의 최근 애널리스트 리뷰에서 만장일치를 이뤘다. 주가는 231.96달러이며, 평균 목표주가 267달러는 1년 내 15%의 수익률을 시사한다.실간(SLGN)두 번째는 1987년부터 포장 분야에서 사업을 영위해온 실간이다. 회사의 3대 주력 제품은 디스펜싱·특수 마개, 금속 용기, 맞춤형 용기다. 이 중 플라스틱, 금속, 유리 용기용 스프레이 캡과 마개를 포함하는 첫 번째 제품군이 가장 빠른 성장세를 보이고 있다.실간의 두 번째 부문은 식품산업용 금속 용기에 초점을 맞추고 있다. 회사는 자사의 금속 용기가 식품산업에서 가장 많이 재활용되는 제품 중 하나라고 자부한다. 실간에 따르면 금속 식음료 포장재는 무한 재활용이 가능하며, 각 제품은 최대 77%의 재활용 소재를 포함하고 있다. 세 번째 사업 부문인 맞춤형 용기에서는 고도로 설계된 독특한 폴리머 소재를 사용해 제약, 헬스케어, 퍼스널케어 산업의 엄격한 사양을 충족하는 용기를 제작한다.포장 제품은 현대 사회에서 필수적이며, 실간의 제품군은 식음료, 헬스케어, 퍼스널케어, 반려동물 케어, 홈케어 등 세계 최대 규모 산업에서 활용되고 있다. 현재 실간은 북미를 중심으로 123개의 제조시설을 운영하고 있다. 이 네트워크는 약 17,200명을 고용하고 있으며, 지난해 60억 달러의 매출을 달성했다.7월 말 발표된 2분기 실적에서 일부 투자자들의 실망을 자아냈다. 매출은 긍정적이었다. 분기 매출은 15.4억 달러로 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 예상치를 621만 달러 상회했다. 그러나 순이익은 다른 양상을 보였다.비GAAP EPS는 주당 1.01달러로 예상보다 2센트 낮았다. 또한 실간은 연간 조정 EPS 전망을 4.00~4.20달러에서 3.85~4.05달러로 하향 조정했다. 중간값 기준으로 주당 15센트가 감소한 것이다. 이러한 실적 발표 후 실간의 주가는 15% 하락했다.그러나 애널리스트 조지 스타포스는 이러한 주가 하락이 투자자들에게 기회가 될 수 있다고 보고 있다. 그는 여러 긍정적 촉매제가 예상된다며 '음료 마개 물량 감소와 식품 캔 고객사 파산 문제로 실적 전망이 하향 조정되면서 15% 이상 하락한 실간을 매수해야 한다'고 조언했다.BofA증권의 애널리스트는 실간에 매수 등급을 부여했으며, 57달러의 목표주가는 1년 내 28%의 상승 여력을 시사한다.이 종목 역시 8명의 최근 리뷰에서 만장일치로 강력 매수 의견을 받았다. 현재 주가는 44.50달러이며, 평균 목표주가 59.57달러는 향후 12개월간 34%의 수익률을 전망한다.
#AMG
#SLGN
2025-09-10 19:04:57
30% 이상 급락한 두 종목, 증권가 `매력적 진입시점` 주목
투자의 핵심은 간단하다. 성공은 올바른 종목 선택에서 온다. 가장 강력한 선택은 필수 서비스에서의 안정적인 실적과 빠르게 성장하는 시장에서의 기회 포착 능력을 결합한 기업이다. 이들을 차별화하는 것은 건전한 리스크-리워드 균형이며, 최고의 포트폴리오는 이러한 특성 중 하나에만 의존하지 않고 장기적 성공을 위해 이들을 다양하게 조합한다.이러한 조합에는 종종 주가가 하락한 종목을 매수하는 전략이 포함된다. 낮은 진입가격은 기업이 회복될 때 더 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공하기 때문이다. 하지만 단순히 저가 매수를 추구하는 것이 아니라 철저한 실사가 필요하다.이때 월가의 분석이 도움이 될 수 있다. 이들은 영구적으로 하락한 주식과 일시적으로 부진한 주식을 구분할 수 있으며, 실제 반등 가능성이 있는 종목을 신속하게 지적한다.이러한 관점에서 팁랭크스 플랫폼을 통해 올해 30% 이상 하락했지만 전문가들이 매력적인 진입 시점으로 지목한 두 종목을 살펴보았다.파 테크놀로지(PAR Technology Corporation)첫 번째는 호스피탈리티 부문에서 활동하는 기술 기업이다. PAR 테크놀로지는 레스토랑 체인, 리조트, 라스베가스 카지노에 소프트웨어와 하드웨어, 지원 서비스를 제공한다. 이 회사의 솔루션으로 사용자와 호스피탈리티 운영자들은 자금을 더 효율적으로 관리하고, 자재와 인력을 추적하며, 고객 경험을 더 잘 모니터링할 수 있다. 1968년 설립된 이 회사는 작년 약 3억5000만 달러의 매출을 기록했다.PAR는 소규모 독립 레스토랑부터 국제적인 다이닝 체인, 5성급 리조트에 이르기까지 모든 규모의 호스피탈리티 사업자에게 적합한 광범위한 기술 솔루션을 제공한다. 최근 사업 확장 사례를 보면, 6월 중순 급성장하는 조식 카페 체인 케케스가 POS와 결제 기술 솔루션 및 하드웨어 공급업체로 PAR를 선택했고, 7월 중순에는 레이스 웨이 편의점이 새로운 고객 충성도 및 리워드 프로그램을 지원하기 위해 PAR 리테일 플랫폼을 채택했다. 8월 중순에는 타코 부에노 체인이 140개 지점 전체에 PAR의 POS와 하드웨어 솔루션을 설치하기로 발표했다.PAR는 전 세계 110개국의 호스피탈리티 고객사에 약 10만 건의 기술 설치를 보유하고 있다. 레스토랑 부문에서 PAR의 기술은 매년 15억 건 이상의 거래를 처리하며, 고객의 식품 비용을 6% 절감시킨다. 회사의 충성도 플랫폼은 2억2100만 명 이상의 고객을 지원한다. PAR는 정식 다이닝부터 캐주얼 다이닝, 드라이브스루 서비스까지 '매장 전면'과 '매장 후면' 모두를 위한 솔루션을 제공할 수 있다.PAR의 주가는 올해 들어 34% 하락했다. 최근 2분기 실적 발표 이후 주가가 크게 하락했는데, 이는 실행 지연과 신중한 가이던스에 대한 투자자들의 우려 때문이었다. 그러나 매출은 강하게 성장했고 2분기 실적은 예상을 상회했다.2분기에 PAR의 총매출은 1억1240만 달러로 전년 동기 대비 43.7% 증가했으며, 예상을 139만 달러 상회했다. 조정 주당순이익은 3센트를 기록해 예상보다 3센트 높았고, 2024년 2분기의 23센트 손실에서 개선됐다.BTIG의 앤드류 하트 애널리스트는 현재 상황이 투자자들에게 기회가 될 수 있다고 보고 있다. 하트는 "PAR의 1억 달러 규모 판매 파이프라인은 향후 수년간 15% 이상의 성장을 안정적으로 달성할 수 있게 할 것"이라며 "여기에 더해 PAR는 상위 20개 레스토랑 브랜드와 3건의 '메가딜'을 두고 경쟁하고 있는데, 이는 1억 달러 판매 파이프라인에 포함되지 않은 것으로 성장률을 20% 이상으로 끌어올릴 수 있다"고 설명했다.하트는 PAR에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 목표주가 65달러는 35%의 상승 여력을 시사한다.이 주식은 7건의 리뷰 중 6건이 매수, 1건이 보유로, 강력매수 합의 등급을 받고 있다. 현재 주가는 48달러이며, 평균 목표주가 72.67달러는 향후 1년간 51%의 상승 가능성을 시사한다.트레이드 데스크(The Trade Desk)벤투라에 본사를 둔 트레이드 데스크는 광고주와 마케터들에게 새로운 고객층을 발굴하고 브랜드를 성장시키기 위한 디지털 광고 플랫폼을 제공하는 기술 기업이다. 글로벌 광고 시장은 작년 1조 달러를 돌파했으며, 이는 야심찬 기업들이 차지하려 하는 계속 확장되는 시장이다.트레이드 데스크는 오픈 인터넷을 위해 특별히 설계된 객관적인 미디어 구매 플랫폼을 만들었다. 이 옴니채널 플랫폼은 프리미엄 스트리밍 TV, 이커머스, 온라인 저널리즘, 오디오 스트리밍, 팟캐스트 등 모든 인터페이스에서 최대의 광고 효율성을 얻도록 설계되었다.이 회사의 플랫폼은 수요 측면에서 데이터 기반 광고를 가능하게 한다. 사용자들은 관련 데이터를 기반으로 타겟 광고 캠페인을 계획, 실행, 측정할 수 있다. 실제로 모든 노출은 가치를 극대화하고 불필요한 클릭을 최소화하기 위해 관련성이 있다.올해 트레이드 데스크의 주가는 56% 하락했다. 2월과 8월 두 차례 급락했는데, 이는 성장 둔화를 보여준 분기 실적 발표 이후였다. 8월 실적을 살펴보자.2분기 매출은 6억9400만 달러로 전년 동기 대비 18.6% 증가했으며, 예상을 800만 달러 상회했다. 그러나 전년 동기 성장률은 26%였다. 비GAAP 주당순이익은 41센트로 예상에 부합했다.문제는 전망이었다. 3분기 매출 가이던스 7억1700만 달러는 컨센서스 7억1712만 달러를 소폭 하회했고, 전년 대비 14% 성장에 그쳐 성장 둔화를 의미했다. 회사는 광고 지출에 대한 관세 압박도 언급했다. 또한 CFO 교체도 발표했다.트루이스트의 유세프 스콸리 애널리스트는 회사가 핵심 강점에 주목하고 둔화에도 불구하고 사업을 건전하게 유지했다고 평가한다. 스콸리는 "CTV가 선형 TV에서 점유율을 확대하고, 코카이가 연말까지 100% 도입을 순조롭게 진행하며, 국제 사업이 미국보다 빠르게 성장하고, 중간 선거의 정치적 호재가 예상되며, 누적된 리테일 미디어 파트너십이 규모를 확보하는 등 여러 성장 동력이 2026년 성장 재가속화를 이끌 것"이라고 전망했다.스콸리는 매수 등급을 유지하고 있으며, 목표주가 100달러는 92%의 상승 여력을 시사한다.이 주식은 27건의 최근 애널리스트 리뷰 중 매수 15건, 보유 10건, 매도 2건으로 중립적 매수 합의 등급을 받고 있다. 현재 주가는 52.03달러이며, 평균 목표주가 74.52달러는 43%의 상승 가능성을 시사한다.
#PAR
#TTD
2025-09-09 22:05:41
모건스탠리, 2025년 하반기 유망주 3종목 제시
2025년 3분기 막바지에 접어든 가운데, 일부 투자자들의 신중한 태도에도 불구하고 시장 전망은 결코 어둡지 않다. 고용 지표가 다소 약화되고 9월이 주식시장의 어려운 달로 알려져 있음에도 주요 지수들은 사상 최고치 근처를 유지하고 있다. S&P 500은 연초 대비 10%, 나스닥은 12.5% 상승했다.이러한 시장 회복력의 주요 동력은 연준의 이달 금리 인하 전환에 대한 기대감이다. 이러한 정책 전환 가능성은 시장의 주요 호재로 작용하며, 완화적 통화정책이 랠리를 지속시킬 수 있다는 낙관론을 뒷받침하고 있다.모건스탠리의 마이크 윌슨 미국 주식 전략 책임자는 상황을 다음과 같이 요약했다: "잭슨홀에서 파월 의장은 채권시장이 예상하던 9월 금리 인하 시작을 사실상 확인했다. 채권시장은 이미 2026년 말까지 약 5차례 금리 인하를 반영하고 있다. 우리 분석에 따르면 주식시장은 연준의 금리 인하 국면에서 강세를 보이는 경향이 있다. 또한 정책금리가 인하되고 실적 성장이 장기 중간값을 상회할 때 밸류에이션이 지지되는 경향이 있다. 이는 향후 12개월 동안 주식시장에 대한 우리의 전망이기도 하다."이러한 긍정적인 시장 전망 속에서 모건스탠리 애널리스트들은 2025년 하반기 유망 종목을 선별했다. 팁랭크스 플랫폼을 통해 살펴본 3개 종목은 월가에서도 강한 지지를 받고 있다. 자세히 살펴보자.츄이(Chewy)첫 번째 추천 종목은 2011년 설립된 온라인 반려동물용품 유통업체 츄이다. 2019년 상장한 이 회사의 시가총액은 약 176억 달러다.반려동물용품 시장은 틈새시장이지만 상당한 규모를 자랑한다. 사료와 장난감부터 수의학 서비스, 숙박, 훈련에 이르기까지 다양한 제품과 서비스를 포함하며, 고양이와 개는 물론 조류, 기니피그, 설치류, 관상어, 도마뱀, 거북이 등 모든 반려동물을 위한 상품을 제공한다. 츄이는 온라인 쇼핑몰을 통해 이러한 제품들을 쉽게 찾을 수 있도록 구성했다. 말과 닭과 같은 가축을 위한 상품과 서비스도 제공한다.최근 츄이는 기본적인 반려동물용품에서 수의 및 동물 의약품 서비스로 사업을 확장했다. 츄이의 수의 네트워크는 사우스플로리다, 애틀랜타, 덴버, 텍사스의 오스틴, 댈러스, 휴스턴 지역의 클리닉을 포함한다. 수의 서비스는 처방으로 이어지는 경우가 많은데, 약국 서비스는 일반적인 개와 고양이부터 말과 이국적인 반려동물까지 폭넓게 제공된다.츄이는 웹사이트와 네트워크를 통해 13만개 이상의 제품과 서비스를 제공하며, 1-2일 배송 서비스로 이를 뒷받침한다. 소비자들 사이에서 인기를 얻어 2024 회계연도 말 기준 약 2,050만 명의 활성 고객을 보유하고 있다.지난 5월 4일 마감된 2025 회계연도 1분기 실적에서도 견고한 매출 성장을 보였다. 매출은 전년 대비 8.3% 증가한 31.2억 달러로 예상을 4,000만 달러 이상 상회했다. 비GAAP 주당순이익은 전년 대비 4센트 증가한 35센트로 예상보다 1센트 높았다. 회사는 9월 10일 2분기 실적을 발표할 예정이다.모건스탠리의 네이선 페더 애널리스트는 츄이의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 다음과 같이 분석했다: "분기 중 트렌드를 볼 때 2025 회계연도 하반기 매출 둔화 전망은 과도해 보여 매출 가이던스가 상향 조정될 가능성이 높다. 또한 반려동물 관련 매크로 지표가 웹 트래픽, 검색 관심도, 보호소 데이터 등에서 개선 조짐을 보이고 있다. 2025년 하반기에 반려동물 가구 형성이나 가격이 상승한다면 10% 이상의 매출 성장 복귀도 가능해 보인다."페더는 츄이에 대해 매수 의견과 함께 목표주가 50달러를 제시했는데, 이는 향후 1년간 18%의 상승 여력을 의미한다.전체적으로 츄이는 22명의 애널리스트 중 17명이 매수, 5명이 보유 의견을 제시해 강력매수 의견을 받았다. 현재 주가 42.33달러에 대해 평균 목표주가는 47.68달러로, 향후 1년간 13%의 상승 여력을 시사한다.EQT두 번째 추천 종목은 미국 탄화수소 에너지 부문의 선도기업 EQT다. 1888년에 설립된 이 회사는 애팔래치아 분지의 최대 천연가스 생산업체 중 하나다. 펜실베이니아, 오하이오, 웨스트버지니아 3개 주에 광대한 토지를 보유하고 있으며 거대한 마셀러스 셰일층의 자원을 개발하고 있다.회사의 최대 보유지는 펜실베이니아 주의 10만 에이커 이상으로, 주로 남서부 지역과 중북부 일부 지역에 위치해 있다. 웨스트버지니아에서는 60만 에이커를, 오하이오에서는 벨몬트 카운티의 유티카 셰일을 개발하며 15만 에이커를 보유하고 있다. EQT는 수평시추와 수압파쇄 기술을 광범위하게 활용해 지하 6,000피트까지 위치한 자원을 효율적으로 채굴한다.2분기 실적에서 EQT는 전년 대비 167% 증가한 25.6억 달러의 영업수익을 기록했다. 비GAAP 주당순이익은 전년 동기 8센트 손실에서 45센트 흑자로 전환했으며, 예상을 5센트 상회했다. 잉여현금흐름은 전년 1.71억 달러 손실에서 2.4억 달러 흑자로 개선됐다.시가총액 320억 달러의 이 대형 에너지 기업에 대해 모건스탠리의 데빈 맥더모트 애널리스트는 매수 의견과 함께 목표주가 69달러를 제시했다. 이는 34%의 상승 여력을 의미한다.19명의 애널리스트 중 13명이 매수, 6명이 보유 의견을 제시해 적정매수 의견을 받았다. 현재 주가 51.60달러에 대해 평균 목표주가는 63.89달러로, 24%의 상승 여력을 시사한다.누홀딩스마지막 추천 종목은 브라질 은행 부문에서 활동하는 핀테크 기업 누홀딩스다. 회사의 대표 브랜드인 누뱅크는 상파울루에 본사를 둔 온라인 은행으로, 브라질, 멕시코, 콜롬비아의 고객들에게 디지털 은행 계좌, 개인 대출, 신용카드, 캐시백 리워드 등 다양한 금융 서비스를 제공한다. 또한 20개의 암호화폐를 지원하는 암호화폐 투자 플랫폼도 운영하고 있다.설립 12년 만에 1억 2,200만 명 이상의 고객을 확보했으며, 특히 브라질에서는 성인 인구의 60%가 누뱅크 고객이다. 5년 만에 2,000만 명 이상의 브라질 국민에게 첫 신용카드를 제공했다.2분기 실적에서 누홀딩스는 사상 최대인 36.7억 달러의 매출을 기록했으며, 순이익은 6.37억 달러로 2년 전보다 3배 증가했다. 고객 기반은 410만 명이 늘어 전년 대비 17% 성장했다.모건스탠리의 호르헤 쿠리 애널리스트는 매수 의견과 함께 목표주가 18달러를 제시했다. 이는 22%의 상승 여력을 의미한다.
#CHWY
#EQT
#NU
2025-09-08 19:09:07
UBS "AI 주도주 2종목 매수 추천...장기 성장성 주목"
닷컴 붐이 한창이던 90년대 후반, 기술주 과열은 결국 거품 붐괴로 이어졌다. 당시 디지털 경제에 대한 열광으로 인터넷 기업들의 주가가 급등했지만 결국 거품이 꺼지고 말았다. 오늘날 AI 열풍을 보면 자연스럽게 그때와 비교하게 된다.하지만 이번에는 양상이 다르다. AI는 기술 업계의 한 부분에 국한된 것이 아니라 전 산업에 걸쳐 변화를 일으키고 있으며, 이러한 변화는 수년이 아닌 수십 년간 지속될 것으로 보인다.수치가 이를 뒷받침한다. UBS 투자전략실은 AI가 연간 1.5조 달러의 매출을 창출할 수 있을 것으로 전망했다. 업계가 아직 이 수준에 도달하지는 않았지만, 목표치에 근접해가고 있다. 2022년 이후 누적 7800억 달러에 달하는 대규모 설비투자는 부담스러워 보일 수 있으나, 미래 수익을 고려하면 정당화될 수 있는 수준이다.UBS는 최근 보고서에서 "AI가 시간이 지날수록 기대치를 뛰어넘을 것으로 낙관적"이라며 "AI 트렌드로 인해 장기 투자가 더욱 중요해지고 있으며, 기술 산업 전반에 걸친 균형 잡힌 포지셔닝을 권장한다"고 밝혔다. 이어 "주요 기술 기업들의 수년간의 활발한 투자 이후 '설비투자 소화불량' 위험에 주의해야 하지만, 중장기적으로 AI 익스포저가 포트폴리오 성장의 핵심이 될 것"이라고 강조했다.데이터독(Datadog)뉴욕에 본사를 둔 데이터독은 2010년부터 실시간 데이터 분석을 전문으로 해온 기술 기업이다. 자사의 Bits AI는 데이터 워크플로우를 개발, 모니터링, 보안할 수 있는 AI 기반 도구, 앱, 자동화 솔루션을 제공한다. Bits는 독립 에이전트로서 경보를 조사하고, 코드 수정을 제안하며, 보안 시스템을 검토하고 외부 시스템에 대응할 수 있다. 이 시스템은 사용자가 모든 규모에서 작업할 수 있게 하며, 데이터와 보안 문제를 신속하고 정확하게 찾아 해결할 수 있다.AI 도구의 활용은 데이터독의 클라우드 및 데이터 모니터링 핵심 사업을 크게 강화했다. 구독 방식으로 이용 가능한 전체 도구와 앱을 갖춘 플랫폼은 시스템 인프라, 앱 성능, 접근 로그, 실제 사용자, 워크로드, 데이터 사용량을 모니터링하도록 설계되었다. 이는 데이터 관리와 보안의 일상적인 업무로, AI는 이러한 핵심 작업의 자동화를 가능하게 하며 산업을 변화시켰다.데이터독의 서비스를 통해 고객들은 자사의 애플리케이션, 작동 방식, 데이터 관리 시스템을 실시간으로 전체적으로 조망할 수 있다. 이는 결코 쉽지 않은 일이며, 데이터독은 이를 통해 최고 수준의 데이터 기업이라는 확고한 평판을 구축했다. 삼성, 쉘, 페이팔, 나스닥, 드래프트킹스 등 월가의 대표 기업들이 포진한 고객 기반도 확보했다. 현재 시가총액은 460억 달러이며, 지난해 매출은 전년 대비 26% 증가한 26.8억 달러를 기록했다.회사는 매출 성장세를 이어가고 있다. 최근 발표된 2분기 실적에서 매출은 전년 동기 대비 28% 증가한 8.27억 달러를 기록해 예상치를 3586만 달러 상회했다. 비갭 기준 주당순이익은 0.46달러로 전망치를 5센트 웃돌았다. 연간 반복수익(ARR) 10만 달러 이상 고객이 3,390명에서 3,850명으로 크게 증가한 점은 향후 실적에 긍정적인 신호로 해석된다.코그넥스(Cognex)UBS가 '톱픽'으로 선정한 코그넥스는 머신 비전 시스템 분야의 선도 기업이다. 1981년 설립된 이 회사의 첫 비전 시스템은 타자기 제조사의 키 검사 자동화에 사용되었다. 이후 코그넥스는 제품과 기능을 확장했으며, 공장 현장의 시각 및 레이저 센서, 산업용 바코드 리더기 등으로 제품군이 필수적인 존재가 되었다. 또한 머신 비전이 실리콘 칩 제조 공정의 모든 단계에서 핵심 기능인 반도체 산업의 중요한 장비 공급업체로 성장했다.AI의 등장은 코그넥스에 여러 방면에서 새로운 기회를 가져왔다. 회사의 시각 센서는 이미 칩 제조에서 중요한 역할을 했으며, AI 수요에 맞춰 칩 제조업체들이 확장하면서 이러한 역할은 계속되고 있다. 또한 AI는 산업 자동화 분야에서도 큰 발전을 이루고 있는데, 이 분야에서 AI가 '보는' 능력이 필요하다. 이러한 맥락에서 코그넥스의 시각 센서는 첨단 칩 제조부터 시각 유도 로봇, 공항 수하물 처리, 포장, 식음료 부문에 이르기까지 다양한 산업에서 AI 기반 시각 검사 도구의 '눈' 역할을 한다.올해 6월 코그넥스는 클라우드 기반 AI 소프트웨어 플랫폼 OneVision을 발표했다. 내년 정식 출시 예정인 이 새로운 플랫폼은 공통 사용자 인터페이스, 향상된 협업 기능, AI 기술 및 애플리케이션의 대규모 배포 능력 등 AI 사용자들에게 다양한 이점을 제공하도록 설계되었다. 회사는 이 플랫폼이 제조 시설에서 개념에서 생산까지 쉽게 이동할 수 있는 모든 도구를 제공한다고 밝혔다.코그넥스는 성장하는 AI 부문에 핵심 기술과 실제 적용 노하우를 모두 제공하고 있다. 회사의 머신 비전 기술은 물류 분야에서 성장하는 틈새 시장을 확보했으며, 소비자 전자 분야에서도 중요한 위치를 차지하게 되었다.7월 발표된 2분기 실적에서 코그넥스는 매출 2.49억 달러를 기록해 전년 대비 4% 증가했으며, 예상치를 약 300만 달러 상회했다. 비갭 기준 주당순이익은 25센트로 전망치를 1센트 웃돌았다. 2분기 말 기준 현금 및 유동자산은 5.53억 달러였으며, 잉여현금흐름은 전년 대비 74% 증가한 4000만 달러를 기록했다. 회사는 이 분기에 부채가 없다고 보고했다.
#CGNX
#DDOG
2025-09-05 18:59:55
퀄컴, 데이터센터 시장 재진출 시도...AI 반도체 공급 경쟁 가세
아부다비의 기술개발 허브 G42가 5기가와트 규모의 AI 캠퍼스를 개발하면서 엔비디아(NVDA)의 대안으로 퀄컴(QCOM)을 컴퓨팅 용량 공급업체로 검토 중인 것으로 알려졌다. 이는 퀄컴이 반도체 경쟁사인 엔비디아와의 격차를 좁힐 수 있는 기회가 될 전망이다. 지난해 이후 엔비디아 주가는 퀄컴을 크게 앞서갔으며, 특히 트럼프의 관세 발표로 시장이 휘청거렸던 올해 4월 이후 격차가 더욱 벌어졌다.엔비디아가 지속적으로 성장세를 보이는 동안 퀄컴은 경쟁사와 전체 시장 대비 부진한 실적을 보여왔다. 투자자들에게 '퀄컴'과 '데이터센터'의 조합은 좋지 않은 기억을 떠올리게 한다. 퀄컴의 이전 시도인 센트릭 서버칩이 실패하면서 2018년 시장 철수를 강요당했기 때문이다. 하지만 현재의 퀄컴은 새로운 도전을 뒷받침할 수 있는 강력한 현금흐름을 바탕으로 과거보다 훨씬 강한 기업으로 성장했다. 이러한 배경에서 퀄컴 주식에 대해 신중하게 긍정적인 견해를 가진다.단순 스마트폰 기업 이상의 가치퀄컴의 데이터센터 시장 재진출을 살펴보기 전에 핵심 사업을 이해할 필요가 있다. 시가총액 1700억 달러의 이 거대 기업은 무선통신 기술을 설계하고 라이선스하며, 주요 수익원은 모바일 칩과 셀룰러 특허 라이선스다. 2025년 3분기 실적을 보면 정교한 실행력을 보여주는 기업의 모습이 드러난다. 총매출은 10% 증가한 104억 달러를 기록했다.수익성 측면에서도 퀄컴은 인상적인 개선을 보이고 있다. 순이익은 전년 동기 대비 25% 증가한 26억6600만 달러를 기록했다. 현재의 경제 상황에서 두 자릿수 매출 성장과 더 빠른 이익 확대를 달성한 것은 퀄컴의 사업 역량을 잘 보여준다.스마트폰 부문으로 잘 알려진 퀄컴은 자동차(전년 대비 21% 증가한 9억8400만 달러)와 사물인터넷(IoT, 24% 증가한 16억8100만 달러) 부문에서도 강한 성장세를 보이고 있다. 스냅드래곤 8 엘리트 플랫폼의 강한 채택에 힘입어 스마트폰 부문도 7% 성장한 63억2800만 달러를 기록했으며, 이는 회사의 미래를 위한 자금을 제공하는 '현금창출원' 역할을 하고 있다.데이터센터 목표 달성 가능성이러한 배경에서 퀄컴의 신규 시장 진출 능력은 장기 성장을 위해 매우 중요하다. AI는 더 이상 먼 '꿈'이 아닌 현실이 되었다. 퀄컴의 스냅드래곤 플랫폼은 온디바이스 AI를 구동하고 있으며, 최근 갤럭시 S25 사용자의 70%가 갤럭시 AI를 적극적으로 활용하고 있다는 점은 퀄컴 칩의 성능과 효율성을 잘 보여준다.아부다비의 G42는 퀄컴의 데이터센터 진출을 위한 단기 촉매제가 될 수 있다. 두 회사는 이미 관계가 구축되어 있다. G42의 자회사인 Core42는 퀄컴의 클라우드 AI 100 울트라 추론 가속기를 운영 중이다. 퀄컴이 G42의 주력 AI 캠퍼스에서 주요 설계 계약을 확보한다면, 이는 퀄컴을 거대 AI 인프라 시장의 신뢰할 수 있는 참가자로 자리매김하고 새로운 성장 채널을 열어주는 변혁적인 단계가 될 것이다.QCOM에 대한 건전한 회의론과도한 기대는 금물이다. 퀄컴의 센트릭 실패 사례는 엔비디아와 AMD가 장악하고 있는 데이터센터 시장 진입이 매우 어렵다는 것을 상기시킨다. 경쟁 구도는 알파벳과 마이크로소프트 같은 주요 고객들이 자체 반도체 개발에 수십억 달러를 투자하면서 더욱 복잡해지고 있다.퀄컴의 핵심 스마트폰 사업에서도 위험은 존재한다. 애플과 같은 주요 파트너사들이 자체 모뎀과 프로세서 기술 개발을 추진하면서 결국 퀄컴의 제품을 대체할 수 있다.QCOM의 상대적으로 매력적인 밸류에이션경쟁사들과 비교할 때 QCOM은 밸류에이션과 펀더멘털 측면에서 매력적이다. 주가수익비율(P/E) 15.5배는 정보기술 섹터 평균 대비 약 45% 할인된 수준으로, 퀄컴의 견실한 매출과 EPS 성장을 고려하면 현저한 괴리가 있다. 만약 회사가 데이터센터 시장에서의 입지를 입증할 수 있는 의미 있는 AI 관련 설계 계약을 확보한다면, 주가는 큰 폭의 재평가가 가능할 것이다.QCOM 투자 매력도는월가에서 QCOM은 최근 3개월간 11개의 매수, 6개의 보유, 1개의 매도 의견을 받아 '매수 우위' 평가를 받고 있다. QCOM의 평균 목표주가 180.33달러는 향후 12개월 동안 약 15%의 상승 여력을 시사한다.시장이 QCOM을 너무 비관적으로 보는 이유이번에는 퀄컴의 AI 데이터센터 진출이 다르게 보인다. 회사는 스마트폰을 넘어 사업을 다각화했고 스냅드래곤 플랫폼을 통해 의미 있는 AI 역량을 입증했다. 아부다비의 G42는 자회사가 이미 퀄컴의 기술을 도입한 만큼 자연스러운 파트너가 될 수 있다.그러나 주가는 여전히 할인된 수준에서 거래되고 있다. 투자자들은 퀄컴의 이전 실패 후 데이터센터 시장 재진입 가능성뿐만 아니라 스마트폰 사업의 지속가능성에 대해서도 회의적이다. 필자가 보기에 시장의 비관론은 과도하다. 퀄컴의 매출과 EPS 성장은 저평가되어 있으며, AI 이니셔티브는 새로운 성장 기회에 대한 '콜옵션'을 효과적으로 제공한다.현재 주가 수준에서 위험에도 불구하고 QCOM은 매력적으로 보이며, 이는 신중하게 긍정적인 입장을 뒷받침한다.
#NVDA
#QCOM
2025-09-05 08:25:00
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