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한옥석소장
AI 기회로 애플 주가 목표가 신규 최고치 제시... 댄 아이브스 분석
애플(NASDAQ:AAPL)은 그동안 AI 관련 노력을 절제해왔지만, 이제 곧 모든 것이 바뀔 수 있다. 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는 AI 시대가 마침내 애플에 도래하고 있다고 주장한다. "애플이 6월 WWDC에서 AI 전략을 최종 공개할 예정이어서, 쿠퍼티노는 성장의 주요 전환점을 맞이할 잠자는 기술 거인이라고 본다"고 이 5성급 애널리스트는 설명했다. 아이브스는 이를 애플이 사용자들이 구글의 제미나이 모델을 애플 하드웨어 생태계 내에서 통합할 수 있도록 하는 "기초 AI 소비자 플랫폼" 구축을 향한 첫 움직임으로 본다. 하지만 이는 시작에 불과하며, iOS 27은 약 25억 명의 iOS
제프리스, 금리 부담 완화로 2개 모기지 주식 상승 전망
지난 몇 개월 동안 연방준비제도는 완화 모드로 다시 전환하며 일련의 금리 인하를 단행했고, 이는 정책의 명확한 변화를 나타낸다. 중앙은행은 9월, 10월, 12월에 각각 25베이시스포인트 인하를 단행하여 연방기금금리를 3.50%~3.75% 목표 범위로 낮췄으며, 이는 2022년 이후 최저 수준이다. 그 영향은 하루아침에 나타나지 않겠지만, 방향은 분명하다. 차입 비용이 하락 추세를 보이면서 소비자에 대한 압박이 완화되고 신용 활동이 증가할 가능성이 높다. 주택 부문이 주요 수혜자로 부각되며, 특히 변동금리 모기지를 보유한 주택 소유자와 더 유리한 금융 조건을 확보하려는 구매자들이 혜택을 받을 것이다. 재융자나 주택담보대출을 고려하는 사람들도 여건이 개선되는 것을 느낄 수 있을 것이다. 제프리스의 애널리스트 매튜 허윗은 이러한 변화를 면밀히 추적해왔으며, 그 의미에 대해 간결한 견해를 제시한다. "연준의 금리 인하가 기계적으로 모기지 금리 하락으로 이어지는 것은 아니지만, 완화 정책 기대, 변동성 감소, 그리고 개선된 주택 구매력 역학은 모기지 수요와 대출 기관의 수익력에 점진적으로 긍정적이다. 패니 메이의 전망에는 2026년 말까지 30년 만기 고정금리 모기지가 40베이시스포인트 하락하여 2026년 대출 발행 규모가 2조 3천억 달러, 2027년에는 2조 5천억 달러로 반등할 것으로 예상된다"고 허윗은 언급했다. 허윗은 이러한 전망에 이어 금리 인하 환경에서 상승할 것으로 예상되는 모기지 주식을 지목한다. 제프리스 애널리스트는 특히 두 개의 모기지 주식을 지적하고 있으며, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 이들 종목에 대한 월가의 광범위한 견해를 살펴봤다. 자세한 내용은 다음과 같다. 워커 앤 던롭 (WD) 첫 번째 종목은 워커 앤 던롭으로, 다가구, 산업, 사무실, 소매, 접객업 부동산에 대한 투자를 포함한 다양한 포트폴리오를 보유한 상업용 부동산 자본 공급업체다. 이 회사는 미국 상업용 부동산 분야에서 가장 큰 금융 솔루션 제공업체 중 하나이며, 부동산 소유주 및 운영자와 협력한다. 워커 앤 던롭은 1937년부터 운영되어 왔으며, 89년의 사업 기간 동안 부동산 업계의 주요 기업으로 성장했다. 이 회사는 20억 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, 작년에 총 거래액 400억 달러를 기록했다. 1,400명 이상의 직원이 44개 사무소에서 근무하고 있다. WD 주가는 최근 타격을 받았다(지난 3개월간 주가가 27% 하락). 사기성 대출 활동에 대한 우려가 재부상했기 때문이다. 이러한 우려는 코로나 팬데믹 기간 동안 발생한 사기성 대출과 관련이 있으며, 일부 대출이 사기성 차입자 문서를 기반으로 이루어졌다. 현재 회사가 이러한 대출을 재매입해야 할 수도 있다는 우려가 있다. 회사 경영진은 이러한 문제가 WD만의 고유한 문제가 아니며, 코로나 기간 이후 대출 심사 관행과 문서 통제가 크게 강화되었다고 밝혔다는 점을 주목해야 한다. 그러나 한 가지 주목할 점은 워커 앤 던롭의 주가가 최근 보고 기간인 2025년 3분기에 실적과 매출 전망을 상회했다는 것이다. 분기 매출은 3억 3,770만 달러로 전년 동기 대비 15.5% 증가했으며, 예상보다 1,620만 달러 높았다. 비GAAP 기준 주당순이익은 1.22달러로 전망치를 2센트 상회했다. 3분기 말 기준으로 회사의 연초 누계 총 거래액은 365억 달러로 전년 대비 38% 증가했다. 제프리스 애널리스트 허윗은 이 주식을 다루면서 회사의 견고한 기반을 기본부터 검토한다. "워커 앤 던롭은 수수료 기반의 서비싱, 자문, 자본시장 사업을 통해 어려운 금리 환경에서도 역사적으로 긍정적인 수익을 유지해왔다. 이러한 수익 구성은 단기 금리 변동성을 넘어서고 최고 발행 규모보다는 정상화된 수수료 창출에 기반한 밸류에이션 프레임워크를 지원한다. 서비싱과 자산 관리는 약 5억 달러의 안정적이고 계약적인 수익을 창출하며, 에스크로 잔액은 단기 금리가 하락하더라도 매력적인 수익 레버리지를 제공한다." 앞으로를 내다보며, 애널리스트는 이 주식이 투자자들을 끌어들일 이유를 설명한다. 그는 "우리 견해로는, 사기 관련 재매입 노출에 대한 불확실성과 MSR 평가와 관련된 GAAP 변동성으로 인해 단기 밸류에이션이 제약을 받고 있지만, 근본적인 펀더멘털은 개선되고 있다. 이러한 부담이 줄어들고 WD가 2026년 이후 더 안정적인 수익 프로필을 입증함에 따라, 단순히 추정치 상향에 의한 추가 상승보다는 정상화된 수익력에 기반한 멀티플 확대 여지가 있다고 본다"고 썼다. 전반적으로 이러한 의견은 허윗의 매수 등급과 75달러 목표주가를 뒷받침하며, 1년간 23%의 상승 여력을 시사한다. (허윗의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전체적으로 WD 주식은 최근 3건의 긍정적인 애널리스트 리뷰를 기반으로 만장일치 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 현재 58.72달러이며, 84달러의 목표주가는 향후 12개월간 43%의 상승 여력을 나타낸다. (WD 주가 전망 참조) 로켓 컴퍼니스 (RKT) 다음으로 다룰 주식인 로켓 컴퍼니스는 모기지 대출, 부동산, 개인 금융에 관여하는 디트로이트 기반 핀테크 기업이다. 회사의 자회사로는 로켓 모기지, 로켓 홈즈, 로켓 클로즈, 로켓 머니, 로켓 론즈가 있으며, 작년에는 레드핀과 미스터 쿠퍼를 모두 인수했다. 로켓 컴퍼니스는 1985년에 설립되었다. 30년의 사업 기간 동안 회사는 방대한 고객 정보 데이터베이스를 축적했다. 현재 연간 1억 6천만 건 이상의 고객 통화에서 인사이트를 도출하고 있으며, 데이터베이스는 30페타바이트 이상이다. 이러한 배경을 바탕으로, 회사는 100만 건 이상의 전자 결제를 완료했고, 1조 8천억 달러 이상의 주택 대출을 발행했으며, 97%의 고객 유지율을 자랑한다는 점을 주목해야 한다. 로켓 컴퍼니스에 대해 알아야 할 몇 가지 핵심 사항은 최근의 두 건의 인수다. 7월에 완료된 첫 번째 거래는 레드핀과의 17억 5천만 달러 합병이었다. 이 거래는 전액 주식으로 진행되었다. 이어 10월에 로켓 컴퍼니스는 미스터 쿠퍼를 142억 달러에 전액 주식으로 인수하는 것을 완료했다고 발표했다. 이러한 움직임은 부동산 업계에서 로켓의 입지를 크게 확대시킨다. 미스터 쿠퍼 거래 완료를 발표한 직후, 로켓은 2025년 3분기 실적도 발표했다. 해당 기간 동안 로켓의 매출은 17억 8천만 달러로 전년 대비 거의 35% 증가했으며 전망치를 1억 3,390만 달러 상회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 0.07달러로 2024년 3분기 대비 1센트 감소했지만 예상보다 2센트 높았다. 다시 매튜 허윗으로 돌아가면, 제프리스 애널리스트는 여러 요인을 근거로 낙관적인 견해를 취하고 있다. 허윗은 이 회사에 대해 "로켓은 더 이상 단순한 모기지 제조업체가 아니다. 고객을 한 번 확보하여 검색부터 결제까지, 그리고 대출 기간 전체에 걸쳐 지원하도록 설계된 수직 통합 시스템이다. RKT 주가는 아직 2025년 미스터 쿠퍼와 레드핀 인수로 인한 수익력, 회복력, 전략적 포지셔닝의 단계적 변화를 반영하지 못하고 있다. 우리는 정상화된 연간 2조 5천억 달러 모기지 시장에서의 주당순이익이 컨센서스 모델보다 높을 것으로 예상하며, 현재의 통합 노이즈가 중기를 언더라이트할 의향이 있는 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공한다고 본다"고 말한다. 허윗은 로켓의 향후 성장을 뒷받침할 여러 요인을 나열하며 "단기 성장의 동력은 다음과 같다. (1) 미스터 쿠퍼 인수는 더 안정적인 반복 수익 기반과 강력한 대출 발행 엔진을 추가한다, (2) 억눌린 수요와 모기지 금리 하락을 통한 대출 발행 반등 예상, (3) 거래 시너지"라고 말한다. 그의 입장을 수치화할 때, 허윗은 RKT 주식에 매수 등급과 25달러 목표주가를 부여하며, 이는 1년간 26%의 상승 잠재력을 시사한다. 이것이 강세 견해다. 허윗의 매수 등급을 제외하고, 최근 7건의 다른 리뷰는 모두 보유 의견이어서 컨센서스 견해는 보유다. 대부분은 주가가 고평가되었다고 생각하는 것으로 보인다. 주가는 19.88달러이며, 평균 목표주가 13.83달러는 향후 1년간 30%의 하락 여력을 시사한다. (RKT 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#RKT
#WD
2026-01-05 19:58:12
구글, 아마존, 도어대시... JP모건이 선정한 2026년 최고 인터넷 주식
AI 혁명은 2025년 디지털 기업과 인터넷 주식 모두에 기조를 설정했다. 실험으로 시작된 것이 빠르게 실행으로 전환되면서, 플랫폼들은 광고, 검색, 콘텐츠, 고객 참여 전반에 걸쳐 AI를 도입했다. 그 영향은 즉각적이었으며, 생산성이 급증하고 비용이 감소했으며 새로운 수익화 경로가 열렸다. 월가 상위 2%에 속하는 J.P. 모건의 애널리스트 더그 앤머스에 따르면, 이러한 모멘텀은 아직 끝나지 않았다. 앤머스는 인터넷 섹터가 올해 강세장에 동참하려는 투자자들에게 높은 잠재력을 가지고 있다고 믿는다. "2026년을 앞두고, 우리는 전반적인 디지털 트렌드와 인터넷 섹터 선도 기업들에 대해 여전히 긍정적이며, AI가 다시 한번 그룹 전반의 주요 초점이 될 것이다. 우리는 커버리지 대상 기업들이 2026년에도 견고한 매출 성장을 달성할 것으로 예상하며, 메가캡 기업들은 전년 대비 10% 중반대 성장률을 기록할 것으로 보이며 상승 여력이 있다. 그러나 영업이익, GAAP EPS, FCF는 2026년에 더 혼조세를 보일 것인데, 이는 기업들이 매출 성장과 주요 투자, 특히 생성형 AI 관련 지출을 활용하기 위한 투자 사이에서 균형을 맞추기 때문이다"라고 앤머스는 의견을 밝혔다. 이에 따라 앤머스는 2026년 매수할 '최고 선택' 인터넷 주식을 지목해왔으며, 특히 알파벳(GOOGL), 아마존(AMZN), 도어대시(DASH)를 언급했다. 팁랭크스 데이터에 따르면 세 종목 모두 월가에서 적극 매수 등급을 받고 있으므로, 자세히 살펴보고 전반적인 열기를 이끄는 요인이 무엇인지 알아보자. 알파벳 JPM의 첫 번째 선택은 알파벳으로, 투자자들에게 소개가 거의 필요 없는 이름이다. 이 회사의 생태계는 검색과 유튜브부터 자율주행과 물류 사업까지 모든 것을 아우르지만, 경제 엔진은 변함없이 유지된다... 구글의 검색 기반 디지털 광고 장악력이다. 이 핵심 프랜차이즈는 꾸준한 성장과 알파벳의 장기 AI 야망 모두에 자금을 계속 제공하고 있다. 2025년 3분기에 구글 광고는 알파벳의 총 매출 1,023억 달러 중 742억 달러를 창출했다. 동시에 구글 클라우드는 더 의미 있는 기여자가 되고 있으며, 151억 6천만 달러의 매출을 기록하고 전년 대비 33.5% 성장했는데, 이는 기업 AI 워크로드와 인프라 수요에 힘입은 것이다. 전반적으로 알파벳은 견고한 분기를 달성했으며, 매출은 전년 대비 16% 증가하여 예상치를 22억 달러 상회했다. 순이익 측면에서 알파벳은 주당 2.87달러의 EPS를 실현했으며, 이는 예상치보다 61센트 높은 수치였다. 3분기는 알파벳에게 중요한 이정표였으며, 회사 역사상 처음으로 1,000억 달러 이상의 분기를 기록했다. 이러한 매출과 수익의 강력한 증가는 회사가 AI 기반 서비스를 강화하고 홍보하기 위한 집중적인 노력을 기울이면서 나타났다. 회사는 AI 오버뷰와 대화형 AI 모드 형태로 구글 검색에 AI 개선 사항을 도입했다. 또한 회사는 여러 제품과 플랫폼에 걸쳐 제미니를 통합하여 안드로이드 OS에서 AI 어시스턴트로 제공하고 있다. 게다가 지난달 구글은 최신이자 가장 빠른 AI 모델인 제미니 3 플래시의 글로벌 출시를 발표했다. 당연히 시장은 주목했다. GOOGL 주가는 2025년에 65% 급등했으며, 애널리스트 더그 앤머스가 옳다면 투자자들은 아직 축하를 끝내지 않았을 수도 있다. "매우 강력한 실적 이후에도... GOOG/L은 2026년을 향한 우리의 최고 선택이다. 우리는 AI 리더십, 풀스택 강점, 데이터 우위, 글로벌 유통이 성장 가속화와 마진 안정성을 이끌 것으로 예상한다. 우리는 구글이 대규모 기반에서 10% 중반대의 검색 매출 성장을 유지할 수 있다고 믿는다. AI 검색은 확장적임이 입증되어 더 많은 쿼리 볼륨, 개선된 클릭 품질, 더 높은 가격을 이끌어 쿼리당 클릭 수 감소를 상쇄할 것이다. 제미니는 다시 한번 AI 리더보드를 선도하고 있으며, 제미니 3.0은 구글 전반에 더 빠르게 배포되고 사실상 모든 제품에 주입되고 있다. 제미니 앱은 6억 5천만 명 이상의 월간 활성 사용자로 점유율을 확보하고 있으며, 우리는 강력한 AI 기반 수요가 클라우드 성장을 40% 이상 범위로 가속화할 것으로 믿는다"라고 앤머스는 언급했다. 자신의 확신을 뒷받침하는 수치를 제시하며, 앤머스는 알파벳 주식을 비중확대(즉, 매수)로 평가한다. 그의 385달러 목표주가는 현재 수준에서 22% 상승 여력을 시사한다. (앤머스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 월가는 GOOGL에 대해 광범위하게 긍정적이며, 이 주식은 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 종목을 커버하는 34명의 애널리스트 중 27명이 매수를 권고하고 7명은 관망하고 있다. 그러나 월가의 평균 목표주가 327.42달러는 향후 12개월 동안 약 4%의 상승 여력만을 시사한다. 그럼에도 불구하고 알파벳이 거듭 보여주었듯이, 제한적인 상승 여력 기간은 실행과 결과가 계속 나타나면서 종종 목표주가 상향 조정으로 이어진다. (GOOGL 주가 전망 참조) 아마존 JPM 목록의 다음 이름은 아마존이다. 익숙한 헤비급 기업이지만 여전히 자세히 살펴볼 가치가 있다. 규모는 확고히 자리 잡고 있으며, 후행 연간 매출은 거의 6,900억 달러에 달하고, 2025년 3분기 말 기준 현금, 현금성 자산, 제한 현금이 거의 800억 달러에 달하는 요새 같은 대차대조표를 보유하고 있으며, 소수의 글로벌 기업만이 현실적으로 복제할 수 있는 물류 거점을 갖추고 있다. 이 회사는 물론 세계 최고의 '원스톱 쇼핑' 온라인 업체로 가장 잘 알려져 있으며, 비할 데 없는 창고 및 배송 자산 네트워크로 이를 뒷받침하고 있다. 소매업이 여전히 매출의 주를 이루지만, 마진 스토리는 점점 더 다른 곳에 있다. AWS는 기업 클라우드 지출 재개와 증가하는 AI 워크로드 믹스의 혜택을 받으며 회사의 주요 수익 엔진으로 남아 있다. 아마존은 자동화, 애플리케이션 개발, 데이터 분석, 크리에이티브 서비스에 걸쳐 생성형 AI 도구를 AWS 전반에 꾸준히 추가하여 플랫폼을 인프라이자 생산성 스택으로 자리매김하고 있다. 동시에 프라임은 광고, 미디어, 풀필먼트 경제를 지원하는 고참여 생태계로 조용히 성숙했다. AI는 아마존에게 더 구체적인 방식으로 전면에 나서고 있다. 지난해 10월 아마존은 인디애나주의 프로젝트 레이니어가 현재 사용 중이며 세계 최대 AI 컴퓨팅 클러스터 중 하나라고 발표했다. 이 프로젝트는 110억 달러 규모의 데이터 센터 건설로, 거의 50만 개의 트레이니엄2 칩을 갖추고 있으며, 계획이 처음 발표된 지 1년도 채 안 되어 배치되었다. 아마존과 AI 벤처에서 파트너십을 맺고 있는 앤트로픽은 이미 프로젝트 레이니어에서 워크로드를 실행하고 있다. 이 프로젝트는 맞춤 설계된 트레이니엄2 칩을 만든 AWS의 사업이다. 11월 초 AWS는 오픈AI에 힘을 실어주는 다년간의 전략적 파트너십을 발표했다. 7년간 380억 달러 규모의 이 계약은 오픈AI에게 세계적 수준의 AI 워크로드를 실행할 수 있는 AWS의 최고급 플랫폼과 인프라에 대한 접근권을 제공한다. 이 모든 것은 AWS의 성장과 아마존의 AI 사업과의 증가하는 상호 연결을 모두 강조한다. 이는 회사의 재무 결과에서도 명확하다. 가장 최근 발표된 2025년 3분기 보고서에서 AWS 매출은 330억 달러로 전년 대비 20% 성장했다. AWS는 아마존 총 매출의 18% 이상을 차지했다. 총 매출은 3분기에 1,802억 달러에 달했으며 전년 대비 13% 이상 증가하여 예상치를 24억 달러 상회했다. 아마존은 212억 달러의 순이익과 주당 1.95달러의 EPS를 보고했다. JPMorgan에서 아마존 주식을 커버하는 앤머스는 AI 사업의 강력한 성과를 바탕으로 낙관적인 미래를 보고 있다. 그는 "우리는 AWS 성장 가속화, 견고한 스토어 성장 및 지속적인 점유율 확대, 북미 및 국제 영업이익 마진 확대, 견고한 AWS 마진에 힘입어 2026년에도 여전히 낙관적이며, 이 모든 것이 AI 기반 자본 지출 증가에도 불구하고 FCF가 590억 달러로 두 배 증가하는 것을 뒷받침한다고 믿는다. 강력한 구조적 성장, 워크로드/기술 마이그레이션, AI 기여/파트너십(프로젝트 레이니어 및 오픈AI 포함)이 AWS 성장 가속화를 이끈다. 우리는 2026년 AWS 성장률을 +23%로 예상하는데, 이는 2025년의 +19%에 비해 높은 수치이며 보수적일 수 있다... 우리는 밸류에이션이 매력적이라고 보는데, 주가가 2027년 예상 GAAP EPS의 약 24배, 2027년 예상 FCF의 약 31배에 거래되고 있다"고 말한다. 앤머스는 비중확대(즉, 매수)로 평가하며, 이 등급을 305달러의 목표주가로 보완하는데, 이는 1년 상승 잠재력 35%를 시사한다. 전반적으로 AMZN에 대한 최근 46개의 애널리스트 리뷰는 45개 매수와 1개 보유로 편중되어 적극 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 주가는 현재 226.50달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 295.62달러는 내년 이맘때까지 30.5%의 상승 여력을 시사한다. (AMZN 주가 전망 참조) 도어대시 우리가 주목하는 JPM의 '최고 선택' 중 마지막은 도어대시로, 음식 주문 및 배달을 전문으로 하는 실리콘밸리 기업이다. 도어대시는 2013년부터 사업을 해왔으며, 오늘날 해당 분야에서 950억 달러 규모의 선도 기업이다. 도어대시는 미국 전역과 추가로 30개국에서 운영되고 있다. 온라인 마켓플레이스와 커머스 플랫폼을 통해 고객을 좋아하는 식당 및 식품 공급업체와 연결한다. 수년 동안 도어대시는 인수를 통해 확장하기 위해 노력해왔다. 지난해 회사는 두 가지 중요한 거래를 성사시켰는데, 레스토랑 예약 플랫폼 세븐룸스를 현금 12억 달러에 인수하고 영국 음식 배달 업체 딜리버루를 39억 달러 거래로 인수했다. 도어대시는 지난 11월 대규모 지출을 계속할 것이라고 밝혔으며, 글로벌 기술 스택 개선부터 자율 배달 유닛에 이르는 프로젝트에 '수억 달러'의 계획된 지출을 개략적으로 설명했다. 도어대시는 이미 자율 배달 분야에서 진전을 이루고 있다. 지난 9월 첫 번째 자율 로봇 배달 차량인 닷을 출시했다. 닷은 인도, 자전거 도로, 진입로를 이용하여 지역 배달 경로를 처리하도록 설계되었으며, 현재 애리조나주 템피와 메사에서 조기 접근 프로그램으로 사용되고 있다. 템피와 메사는 소도시이며, 도어대시는 로봇을 더 큰 도시 지역으로 확대할 계획이다. 재무 측면에서 도어대시의 2025년 3분기 보고서를 살펴볼 수 있다. 회사는 해당 기간 동안 34억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 27% 증가한 수치로 예상치를 8,900만 달러 상회했다. 도어대시의 순이익 수치는 주당 55센트로 예상치보다 주당 13센트 낮았지만, 전년 동기의 38센트 수치에 비해 크게 증가했다. 도어대시가 3분기 말 현금 및 기타 유동 자산으로 74억 달러를 보유하고 있었다는 점을 주목해야 한다. 따라서 다양한 개선 및 프로젝트에 '수억 달러'를 지출하겠다는 의도 표명은 처음 가정했던 것보다 덜 우려스러울 수 있다. DASH에 대한 JPM의 견해는 다시 더그 앤머스가 제시한다. 팁랭크스에서 월가 애널리스트 상위 2%로 평가받는 이 애널리스트는 도어대시의 가능성 있는 전망에 대해 다음과 같이 쓴다. "우리는 DASH의 핵심 사업에서 지난 몇 년간 강력한 실적이 플랫폼 투자에 의해 주도되었음을 강조하며, 현재의 물결도 향후 몇 년간 상당한 ROI를 창출할 것으로 예상한다. 이러한 투자에 대한 회수 기간은 다양할 수 있지만, 우리는 재플랫폼화 실행 위험에 대한 우려가 과장되었을 가능성이 높다고 생각한다. 또한 컨센서스가 '26년 이후 이러한 투자로 인한 비용을 반영했지만, 관련 수익은 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각한다. 또한 DASH가 딜리버루에 투자하고 영국 및 프랑스와 같은 주요 시장에서 점유율을 확보하여 더 강력한 매출 성장을 이끌고 장기 수익 달러를 위해 사업을 최적화할 것으로 예상한다." 결론을 제시하며 앤머스는 "이러한 추가 투자 속에서도 DASH는 핵심 사업에서 강력한 트렌드를 계속 보일 것으로 생각하며, 선택, 품질, 경제성, 서비스 수준에 중점을 두어 더 나은 유지율과 주문 빈도를 이끌 것"이라고 덧붙인다. 최종 평가에서 앤머스는 DASH 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여하며, 300달러의 목표주가는 1년 기간 동안 36%의 상승 여력을 나타낸다. 전반적으로 DASH 주식은 28명의 애널리스트 리뷰(23개 매수와 5개 보유 포함)가 뒷받침하는 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가 219.79달러와 평균 목표주가 281.12달러로 DASH는 향후 1년간 약 28%의 상승 잠재력을 가지고 있다. (DASH 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AMZN
#DASH
#GOOGL
2026-01-04 21:09:55
레이먼드 제임스, 2개 종목을 새로운 최선호주로 선정
2022년 가을 시작된 강세장이 이제 3년차에 접어들었다. 챗GPT가 생성형 AI의 잠재력을 보여준 획기적인 순간 이후 시작된 이 강세장에서, 2025년 S&P 500 지수는 약 16.5% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 약 20.5% 올랐다. 앞으로를 전망하면, 여러 요인들이 추가 성장을 뒷받침할 준비를 하고 있다. 트럼프의 무역 및 관세 정책과 같은 정책 불확실성이 사라지고 있으며, 견조한 실적 성장이라는 재정적 순풍이 상승 동력을 제공하고 있다. 약한 고용 시장에도 불구하고 경제는 회복력을 보이고 있으며, 급격한 경기 침체에 대한 우려는 줄어들고 있다. 이러한 배경은 레이먼드 제임스의 최고투자책임자 래리 아담의 전망을 뒷받침한다. 그는 최근 보고서에서 다음과 같이 썼다. "역사적으로 강세장 3년차의 수익률은 평균 2.5%에 불과해 미미한 수준이었다. 그러나 이번 강세장의 3년차는 주로 대형 기술주의 강세에 힘입어 강력한 한 해가 되었다. 회복력 있는 경제 성장, 재정적 순풍, 연준의 지원, 그리고 견조한 기업 실적을 고려할 때, 거시경제 환경은 이 강세장이 여전히 상승 여력이 있음을 시사한다. 2026년의 상승폭은 더 완만할 수 있지만, 감세, 규제 완화, 차입 비용 하락으로 인한 실적 순풍이 또 한 해 동안 상승세를 이어갈 수 있을 것이다." 레이먼드 제임스의 아담의 동료들은 이러한 견해에 동조하고 있다. 강세장이 지속될 것으로 예상하면서, 그들은 2026년 최고 종목으로 두 개의 주식을 선정했다. 이러한 낙관론이 더 광범위하게 공유되고 있는지 확인하기 위해, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 살펴보았다. 자세히 알아보자. 카셀라 웨이스트 (CWST) 레이먼드 제임스의 첫 번째 추천 종목은 버몬트주에 본사를 둔 카셀라 웨이스트다. 1975년에 설립된 폐기물 관리 회사인 카셀라는 지난 50년 동안 트럭 한 대로 시작한 회사에서 시가총액 63억 7천만 달러의 거대 기업으로 성장했다. 오늘날 이 회사는 전통적인 폐기물 관리 서비스인 쓰레기 수거와 함께, 자원 재생 및 지속가능성 분야에서 인수를 통해 확보한 전문성인 재활용 서비스를 제공하고 있다. 카셀라는 복잡한 재활용뿐만 아니라 유기성 폐기물의 수거 및 처리 능력으로 잘 알려져 있다. 이 회사의 핵심 사업은 코네티컷, 델라웨어, 메릴랜드, 매사추세츠, 메인, 뉴햄프셔, 뉴욕, 버몬트, 펜실베이니아 등 9개 주에 위치하고 있으며, 쓰레기 수거, 유기물 처리, 압축 천연가스 수거, 매립지 운영, 심지어 특수 폐기물 전문 서비스까지 포함한다. 이 회사의 재활용 서비스에는 무분류 재활용, 매트리스 재활용, 음식물 쓰레기 처리, 심지어 계절별 서비스와 같은 전문 분야가 포함된다. 카셀라는 주거용과 사업용 폐기물 처리를 모두 담당할 수 있다. 이 회사는 주거용 고객에게 길가 수거 서비스를 제공하며, 필요시 덤프스터 대여도 제공한다. 사업 서비스 측면에서 카셀라는 농업, 소매업, 건설업, 학교, 산업 현장, 지방자치단체 등 광범위한 산업과 협력할 수 있다. 이 회사는 폐기물 관리에 다양성이 필요하다는 것을 이해하고 있다. 실적을 살펴보면 두 가지를 알 수 있다. 카셀라는 올해 2분기 주당순이익에서 예상치를 하회하며 투자자들을 놀라게 했지만, 3분기 실적은 매출과 순이익 모두에서 예상치를 상회했다. 매출 측면에서 3분기는 4억 8,540만 달러를 기록해 전년 동기 대비 18% 증가했으며 예상치를 900만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 이 회사의 비GAAP 주당순이익 42센트는 전년 대비 주당 2센트 증가했으며 예상치를 주당 10센트 상회했다. 월가 상위 1%에 속하는 5성급 애널리스트인 레이먼드 제임스의 패트릭 브라운은 2분기 이후 주가 하락이 과도했다고 생각하는 이유와 이 회사가 좋은 전망을 가지고 있는 이유를 설명한다. 그는 다음과 같이 썼다. "최근 중부 대서양 플랫폼 인수 거래에서 시너지 실현에 대한 시장의 우려로 인해 카셀라 웨이스트 시스템즈 주가가 하락했지만, 우리는 이것이 일시적이며 앞으로 몇 달 안에 해결될 수 있다고 판단하여 CWST를 애널리스트 현재 선호 종목 목록에 추가한다. 우리는 2분기 실적 발표 후 부정적인 주가 반응이 과도하다고 보며, CWST가 진행 중인 시스템 통합을 완료하고 시너지를 실현하며 인수합병 전략을 실행함에 따라 주가가 반등할 것으로 예상한다. 또한 주가 움직임의 결과로 CWST의 동종 업체 대비 밸류에이션 프리미엄이 지난 10년 중 가장 낮은 수준 중 하나로 좁혀졌음에도 불구하고, 동종 업체보다 인수합병에 대한 선택권이 더 크다." 브라운은 CWST 주식에 대해 매수 강력 추천 의견을 제시하며, 120달러의 목표주가를 제시했는데 이는 1년 상승 잠재력 22.5%를 의미한다. (브라운의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰는 8건이 기록되어 있으며, 6대 2의 비율로 CWST 주식에 대한 컨센서스 의견은 매수 강력 추천이다. 이 주식은 현재 97.94달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 117.29달러는 향후 12개월 동안 20%의 상승을 시사한다. (CWST 주가 전망 참조) 앨리슨 트랜스미션 (ALSN) 인디애나폴리스에 본사를 둔 앨리슨 트랜스미션이 우리 목록의 두 번째 주식이다. 이 회사는 1915년 레이싱 카를 작업하는 공장으로 설립된 이래 한 세기가 넘는 시간 동안 자동 변속기 분야의 자동차 산업 선두주자로 발전했다. 앨리슨은 시가총액 80억 달러의 산업 기업으로, 자동차 추진 기술의 핵심 측면에 관여하고 있다. 이 회사는 글로벌 입지를 가지고 있으며 주로 상용차 및 군용 차량을 위한 기술, 부품, 완전한 변속기 등 추진 솔루션을 제공하는 데 관여하고 있다. 구체적으로 말하면, 앨리슨은 중형 및 대형 차량용 다양한 완전 자동 변속기를 설계하고 제작한다. 여기에는 도로용 트럭, 버스, 비도로용 차량 및 중장비, 심지어 전술 군용 차량이 포함된다. 이들은 광범위한 범주다. 좀 더 자세히 살펴보면, 소방차와 구급차, 건설 차량, 쓰레기 수거 차량, 다양한 버스 모델, 그리고 에너지, 광업, 비도로 건설 차량에서 앨리슨 변속기를 찾을 수 있다. 앨리슨은 견고한 지원팀과 부품 부서로 자사 제품을 뒷받침한다. 투자자들이 알아야 할 움직임으로, 올해 6월 이 회사는 다나 인코퍼레이티드의 비도로 사업부를 인수할 것이라고 발표했다. 다나는 구동계 및 추진 솔루션 제공업체로 알려져 있으며, 앨리슨의 일반적인 틈새시장에서 또 다른 경쟁자다. 이 거래는 약 27억 달러로 평가되며 가까운 시일 내에 마무리될 것으로 예상된다. 마지막으로 보고된 기간인 올해 3분기에 앨리슨의 총 순매출은 6억 9,300만 달러였다. 이 수치는 전년 동기 대비 16% 감소했으며, 경제 불확실성이 약한 시장을 만들어낸 것을 반영하여 예상치를 6,170만 달러 하회했다. 순이익 측면에서 앨리슨의 주당 1.63달러의 실적도 예상치를 0.17달러 하회했다. 레이먼드 제임스의 애널리스트 팀 타인은 이 회사의 예상치 미달에도 불구하고 낙관적이다. 그는 앨리슨에 대해 다음과 같이 말한다. "우리는 앨리슨 트랜스미션 홀딩스(ALSN)의 단기 전망이 유리하다고 보며 이 주식을 애널리스트 현재 선호 종목 목록에 추가한다. 다나 비도로 거래의 마무리가 앞으로 몇 주 내에 예상되므로, 거래의 즉각적인 희석 방지 효과를 고려할 때 이것이 실적 전망치를 상향 조정하는 촉매제가 될 것으로 예상한다. 우리는 핵심 도로용 및 비도로용 시장이 바닥을 치는 과정에 있다고 보며, 이는 긍정적인 실적 수정을 위한 배경을 마련하는 데 도움이 될 것이다. 이는 클래스 8 주문 활동의 개선을 가리키는 우리의 최근 미국 딜러 점검으로 뒷받침된다. 다나 거래의 일환으로 증가한 레버리지에도 불구하고, 우리는 이 회사가 자사주 매입에 적극적으로 나설 것으로 예상하며, 이는 주식에 대한 기본적인 수요를 제공하는 데 도움이 될 것이다." 타인은 여기에 매수 강력 추천 의견을 제시하며 115달러의 목표주가로 뒷받침하는데, 이는 주식의 1년 상승률 17.5%를 가리킨다. (타인의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 그러나 타인은 현재 월가에서 유일한 ALSN 강세론자다. 이 주식의 보유 컨센서스 의견은 최근 5건의 리뷰에서 도출되었다. 매수 1건, 보유 3건, 매도 1건이다. ALSN 주식은 97.90달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 94.40달러는 2026년에 3.5%의 잠재적 하락을 나타낸다. (ALSN 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#ALSN
#CWST
2026-01-02 19:57:06
골드만삭스, 2026년 유망 소형주 2종목 제시..."소형주 상승 전망"
소형주에 대해 이야기해보자. 지난 1년간 대형주들이 자금과 헤드라인을 독차지하면서 소형주들은 대체로 수면 아래에 머물러 있었지만, 여전히 탄탄한 포트폴리오 성장을 위한 많은 기회를 제공하고 있다. 여기서 주목할 점은 소형주 투자자들의 벤치마크 지수인 러셀 2000이 올해 10%대 중반의 상승률을 기록했다는 것이다. 이는 S&P 500(2025년 18% 상승)에 약간 뒤처지지만, 결코 무시할 수 없는 수준이다. 소형주 기업들을 분석하는 골드만삭스 포트폴리오 전략 리서치팀은 낙관적인 전망을 내놓으며 다음과 같이 밝혔다. "우리의 기본 거시경제 전망은 2026년 초 소형주 상승을 뒷받침한다. 골드만삭스 예측에 따르면 미국 경제 성장은 컨센서스를 상회하며 가속화되고, 인플레이션은 컨센서스를 하회하며, 연준의 완화 정책이 지속될 것으로 보인다. 우리는 시장이 내년 미국 경제의 강세 가능성을 완전히 반영하지 못하고 있다고 판단하며, 소형주는 일반적으로 경기 순환 랠리 국면에서 우수한 성과를 낸다. 선물 포지션과 공매도 비중 역시 소형주의 상승 여력을 시사한다. 앞으로 재정 정책 변화, 기업의 AI 도입 증가, M&A 활동 확대 등의 교차 흐름이 큰 개별 수익률을 창출할 가능성을 만들어내고, 2026년 소형주 종목 선별자들에게 기회를 제공할 것이다." 골드만삭스의 애널리스트 에릭 셰리던은 이러한 논지를 바탕으로 움직이고 있다. 그는 2026년을 위한 두 개의 소형주를 선정했으며, 투자자들이 좀 더 깊이 살펴봐야 할 종목들이다. 팁랭크스 데이터 플랫폼에 따르면, 셰리던이 선택한 두 종목 모두 증권가에서 긍정적으로 평가받고 있다. 이 소형주들이 왜 상승 여력을 가질 수 있는지 자세히 알아보자. 오페라 (OPRA) 먼저 살펴볼 소형주는 오페라로, 30년 역사를 가진 노르웨이 기반 기술 기업이며 기업가치는 약 12억 8천만 달러다. 2016년부터 오페라의 대주주는 중국 기술 기업인 쿤룬테크다. 오페라는 유럽 개인정보 보호 기준을 준수한다는 점을 명확히 하고 있으며, 공유되는 모든 데이터는 유럽에 저장된다고 웹사이트에 명시하고 있다. 오페라의 브라우저는 폴란드와 스웨덴에서 개발되며, 더 빠르고 스마트하며 안전한 웹 사용을 위해 설계되었다. 이 회사는 개인용 컴퓨터와 모바일 기기용 무료 브라우저 다운로드를 제공한다. 오페라는 12월 초 자사 브라우저의 AI 기능이 이제 구글로 구동된다고 발표했다. 보안 측면에서 오페라는 오픈소스 크로미움 생태계를 사용하여 사용자의 웹 활동과 데이터를 보호하는 강력한 인프라를 제공한다. 이 시스템에는 격리된 프로세스, 암호화된 DNS 프로토콜, 안전한 애드온, 정기적인 보안 업데이트가 포함된다. 기타 기능으로는 광고 및 추적기 차단, VPN, 보안 감사 등이 있다. 오페라가 올해 운영비 증가와 영업현금흐름 감소라는 심각한 역풍에 직면해 있다는 점을 주목해야 한다. OPRA 주가는 연초 대비 20% 하락했다. 그러나 최근 보고된 2025년 3분기에 오페라는 전년 동기 대비 23% 성장한 1억 5,190만 달러의 매출을 기록했다. 이는 가이던스 범위를 초과했으며, 애널리스트 예상치보다도 380만 달러 높았다. 비GAAP 기준 주당순이익은 30센트로 예상치를 1센트 하회했다. 에릭 셰리던은 골드만삭스의 오페라 분석 보고서에서 긍정적인 면과 부정적인 면을 모두 언급하며 다음과 같이 말했다. "긍정적인 펀더멘털과 지속적인 운영 모멘텀에도 불구하고, AI 관련 브라우저 경쟁 심화에 대한 투자자들의 우려와 논쟁, 그리고 우리 커버리지 유니버스 내에서 소형주보다 대형주를 선호하는 전반적인 투자자 성향의 조합으로 인해 주가는 계속 압박을 받고 있다. 그럼에도 불구하고 (우리의 업데이트된 펀더멘털 분석에 기초하면), 이 주식은 복합 매출 성장과 상승하는 마진 궤적(꾸준한 주주 환원과 결합된) 측면에서 우리 커버리지 유니버스 전체에서 가장 비대칭적인 아이디어 중 하나로 스크리닝되며, 주요 산업 테마에 걸쳐 혁신하고 AI, 커머스, 게임의 혁신적 측면을 실행하고 있다." 궁극적으로 셰리던은 낙관적인 입장을 유지한다. "우리는 오페라가 디지털 광고 내 장기 구조적 순풍에 긍정적으로 노출되어 있으며, 향후 수년간 지속적인 두 자릿수 성장의 동인으로서 지리적 및 제품 믹스 전환 역학으로부터 특이적으로 혜택을 받고 있다고 확신한다." 이러한 의견은 애널리스트의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 24.50달러는 향후 1년간 69%의 상승 여력을 시사한다. (셰리던의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 4건의 애널리스트 리뷰가 모두 긍정적이어서, 이 주식의 적극 매수 컨센서스 등급은 만장일치다. OPRA는 14.54달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 26.75달러는 향후 12개월간 84%의 상승 잠재력을 시사한다. (OPRA 주가 전망 참조) ACV 옥션스 (ACVA) 오늘 목록의 다음 소형주는 시가총액 14억 2천만 달러의 틈새 기업인 ACV 옥션스다. ACV는 도매 차량을 위한 온라인 자동차 경매 마켓플레이스로, 구매자와 판매자 모두에게 거래 플랫폼을 제공한다. 경매 서비스 외에도 ACV는 신속하고 유연한 풀서비스 금융 솔루션을 제공한다. 또한 이 회사는 "경쟁력 있고 투명한 가격"을 통해 풀서비스 운송을 제공하며, 5,000개 이상의 신뢰할 수 있는 자동차 운송업체 네트워크와 협력하여 경매 후 차량이 새 소유자에게 도달하도록 돕는다. 2025년 3분기 회사의 매출 2억 달러는 애널리스트 예상과 대체로 일치했으며, 주당순손실 -0.07달러는 예상치를 1센트 하회했다. 또한 2분기에서 3분기로 넘어가면서 회사는 2025년 전체 연도 매출 가이던스를 7억 6,500만 달러에서 7억 7,500만 달러 범위에서 7억 5,600만 달러에서 7억 6,000만 달러 범위로 하향 조정했다. ACV 주가는 연중 내내 하락세를 보였고 지난달 3분기 실적 발표 이후 크게 떨어졌지만, 최근 몇 주 동안 조금씩 상승하고 있다. 연초 대비 손실은 62%다. 셰리던은 골드만삭스의 견해를 제시하며 장기적으로 이 주식을 뒷받침해야 할 여러 요인을 지적한다. 그는 다음과 같이 썼다. "단기적 논쟁은 향후 몇 달간 최종 시장 동향과 딜러 도매 시장 회복 시기, 경쟁 역학, 잠재적 ARPU 완화, ACV 캐피탈 리스크 재평가, 높은 중재 비용에 집중될 것으로 예상한다. 장기적으로 우리는 ACVA가 몇 가지 핵심 테마에 대해 성장할 수 있는 긴 활주로를 가지고 있다고 계속 믿는다. 1) 도매 자동차 판매가 오프라인에서 디지털로 이동하는 구조적 전환, 2) 그들이 운영하는 시장의 분산화, 3) 영토 확장, 기존 영토에서의 규모 확대 및 고객 지갑 점유율 증가, 4) (특히 AI에 의해 주도되는) 제품 및 서비스 혁신으로 마켓플레이스 참여자들과의 관계가 더욱 끈끈해지고 매출 기회가 상승한다." 이러한 의견과 함께 애널리스트는 ACVA 주식에 매수 등급을 부여하고 목표주가 13달러를 제시했으며, 이는 1년간 57%의 상승 잠재력을 시사한다. ACV 옥션스는 월가에서 중간 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 매수 6건, 보유 3건, 매도 1건을 포함한 10건의 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 8.27달러이며, 평균 목표주가 11.32달러는 1년 기간 동안 37%의 상승을 의미한다. (ACVA 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#ACVA
#OPRA
2025-12-30 19:44:17
팁랭크스의 완벽한 10점... 2026년을 위한 고득점 주식 3종 공개
2026년이 며칠 앞으로 다가온 지금, 새해를 위한 최고의 종목을 선별하기에 좋은 시점이다. 그리고 올바른 종목을 선택했는지 확인하는 좋은 방법 중 하나는 바로 '퍼펙트 10'을 찾는 것이다. 이는 스마트 스코어 데이터 도구에서 최고 점수를 받은 종목들이다. 팁랭크스가 개발한 스마트 스코어는 월가 분석, 뉴스 심리, 펀더멘털 등 여러 요소를 활용해 종목을 평가하는 독자적인 정량 평가 시스템이다. 이 시스템은 종목에 1점에서 10점까지의 점수를 부여한다. 오늘은 이러한 퍼펙트 10 종목 몇 가지를 살펴보자. D-웨이브 퀀텀 (QBTS) 퍼펙트 10 종목 목록의 첫 번째는 양자 컴퓨팅 기업 D-웨이브다. 팔로알토에 본사를 둔 이 회사는 컴퓨터 산업에 훨씬 더 빠른 연산 속도와 용량을 제공하고자 하는 양자 기술의 일환으로 컴퓨팅의 최첨단에 서 있다. 양자 컴퓨팅은 여전히 새로운 분야지만, 그 잠재력은 이미 명확하다. 이는 AI 애플리케이션부터 클라우드 컴퓨팅, 암호화에 이르기까지 모든 것을 바꿀 수 있는 게임 체인저가 될 수 있다. D-웨이브는 1999년부터 사업을 해왔으며 현재 이 신흥 산업의 선두주자다. 이 회사는 기업 고객을 대상으로 하는 실시간 양자 클라우드 서비스인 리프를 구축했다. 2018년에 출시된 리프는 세계에서 가장 큰 양자 컴퓨터에 대한 실시간 접근, 99.9%의 가동 시간과 가용성, 1초 미만의 응답 시간을 가진 첨단 양자 처리 장치(QPU) 등의 장점을 제공한다. D-웨이브는 양자 컴퓨팅 부문의 모든 수준에서 운영된다는 점을 주목해야 한다. 이 회사는 실제 양자 컴퓨터인 하드웨어뿐만 아니라 이를 실행하는 데 필요한 소프트웨어도 생산한다. D-웨이브는 스스로를 풀스택 양자 기업으로 설명하며, 과학과 비즈니스를 위한 엔드투엔드 솔루션은 물론 양자 컴퓨터 시스템에서 최고의 성능을 얻는 데 필요한 애플리케이션 개발 도구와 전문 서비스를 제공할 수 있다. D-웨이브는 25년 이상의 운영 기간 동안 지적 재산권을 보호하기 위해 열심히 노력해왔다. D-웨이브의 기술과 그 뒤에 있는 혁신은 260개 이상의 미국 특허로 보호받고 있다. 11월 초, D-웨이브는 2025 회계연도 3분기 재무 실적을 발표했다. 이 기간 동안 회사의 매출은 전년 동기 대비 190만 달러에서 370만 달러로 거의 100% 증가하며 강력한 성장세를 보였다. 순손실 측면에서 D-웨이브는 조정 순손실 1,810만 달러, 주당 5센트를 기록했다. 이 수치는 조정 순손실이 2,320만 달러, 주당 12센트였던 2024년 3분기에 비해 크게 개선된 것이다. 2025년 3분기 손실 수치는 예상보다 주당 2센트 양호했다는 점을 주목해야 한다. QBTS 주가는 2025년 들어 201%나 상승했다. 이 양자 컴퓨터 회사는 웨드부시의 애널리스트 앙투안 르골트의 주목을 받았으며, 그는 이 분야의 높은 잠재력을 빠르게 지적한다. 르골트는 D-웨이브에 대해 이렇게 쓴다. "아직 초기 단계이지만, 우리는 광범위한 상업적 채택이 업계 전체와 특히 D-웨이브의 다음 주요 촉매제가 될 것으로 본다. D-웨이브의 어닐링 시스템은 오늘날 상업적 사용이 가능하기 때문이다. D-웨이브의 대규모 시장과 많은 산업 및 분야에 적용할 수 있는 최적화로부터 얻을 수 있는 상당한 실질적 이익, 그리고 예상되는 에너지 효율성이 결합되어 QBTS를 매력적인 투자처로 만든다." 르골트는 이 종목에 매수 등급을 부여했으며, 35달러의 목표주가는 향후 몇 달간 38%의 상승 여력을 시사한다. (르골트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 D-웨이브에 대한 강력 매수 컨센서스 등급은 만장일치다. QBTS 주식은 최근 13개의 긍정적인 애널리스트 리뷰를 받았다. 주가는 25.29달러이며, 웨드부시의 전망보다 더 낙관적인 40달러의 평균 목표주가는 1년 상승 잠재력 58%를 시사한다. (QBTS 주가 전망 참조) 아우스터 (OUST) 다음 퍼펙트 10 종목으로는 양자 컴퓨팅에서 벗어나지만, 최첨단 기술에는 계속 주목할 것이다. 이번에는 자율주행 차량을 가능하게 하는 센서 기술인 라이다다. 샌프란시스코에 본사를 둔 기술 기업 아우스터는 자동차, 로봇공학, 제조업 등 물리적 AI를 지원하는 광범위한 산업에서 사용할 새로운 라이다 센서를 개발, 개선, 구축하는 데 주력하고 있다. 이 회사는 라이다를 자율 기계와 스마트 인프라의 기본 구성 요소로 보고 있다. 아우스터의 라이다 시스템은 거의 모든 애플리케이션에 맞도록 설계되었다. 이 회사는 장거리, 중거리, 단거리 사용이 가능한 센서를 생산하며, 제어 시스템이 센서가 보여주는 것을 해석하는 데 필요한 소프트웨어도 생산한다. 이 회사는 2015년부터 운영되어 왔으며 현재 시가총액 13억 달러를 자랑한다. 최근 몇 년간 라이다 시장의 빠른 성장은 회사의 매출 성장에서 확인할 수 있다. 2024년 아우스터의 총 매출은 1억 1,100만 달러로 2023년 대비 33% 증가했다. 마지막으로 보고된 2025 회계연도 3분기에도 회사의 성장세는 강력하게 유지되었다. 3,950만 달러의 분기 매출은 전년 동기 대비 41% 증가했으며 예상치를 거의 250만 달러 상회했다. 매출은 7,200개 이상의 센서 출하에 힘입었으며, 이는 전년 동기 대비 84% 증가한 수치다. 순손실 측면에서 아우스터는 분기당 주당 37센트의 손실을 기록했다. 그러나 이는 예상치보다 주당 8센트 양호한 수치였다. 2025년 들어 아우스터의 주가는 거의 80% 상승했다. 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 안드레스 셰퍼드는 아우스터를 커버해왔으며, 투자자들에게 이 분야에서 잠재적으로 최고의 라이다 기업 중 하나로 꼽았다. 그는 이 회사에 대해 이렇게 쓴다. "우리는 OUST가 라이다 업계에서 (펀더멘털 측면에서) 가장 유리한 위치에 있다고 계속 믿는다 (경쟁사보다 더 많은 매출과 더 나은 마진을 창출하고 있다)... 우리는 자동차/자율주행 관련 매출의 가속화에 고무되어 있으며, OUST가 특히 서브 로보틱스 및 메이 모빌리티 등과의 파트너십을 통해 미국 전역의 자율주행 차량 및 자율 배송 로봇에 대한 배치를 계속 확대할 것으로 예상한다... 더 중요한 것은, 최근의 부진 이후 우리는 이제 이것이 (변동성에 익숙하고 12개월 이상의 투자 기간을 가진) 투자자들에게 좋은 진입 시점이라고 본다." 이에 따라 셰퍼드는 OUST 주식을 비중확대(매수)로 평가하며, 그의 33달러 목표주가는 1년간 주가 50% 상승을 시사한다. (셰퍼드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 종목의 강력 매수 컨센서스 등급은 최근 5개의 긍정적인 리뷰를 기반으로 하며, 37.40달러의 평균 목표주가는 21.97달러의 거래 가격에서 1년간 70%의 상승 여력을 시사한다. (OUST 주가 전망 참조) 파가야 테크놀로지스 (PGY) 퍼펙트 10 목록의 마지막은 금융 서비스 부문에서 운영되는 뉴욕 기반 기술 기업 파가야다. 파가야는 대출 신청을 검토하는 AI 기술을 개발했으며, 현재 31개의 대출 파트너와 150개 이상의 기관 투자자 네트워크와 협력하고 있다. 이 회사는 "더 많은 사람들에게 더 자주 더 많은 금융 기회를 제공하는 것"을 자랑스럽게 여긴다. 몇 가지 숫자가 회사의 규모와 범위에 대한 통찰력을 제공할 수 있다. 파가야는 AI 모델을 훈련시키기 위해 3조 2,000억 달러 상당의 대출 신청을 사용했으며, 이를 통해 더 스마트하고 데이터 기반의 대출 프로세스 검토가 가능해졌다. 현재까지 파가야는 미국 고객들에게 380억 달러의 신용을 창출했다. 2025 회계연도 3분기에 파가야는 여러 중요한 지표를 보고했다. 여기에는 분기 매출 3억 5,000만 달러가 포함되었는데, 이는 기록적인 수준으로 전년 동기 대비 36% 증가했으며 예상치를 890만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 회사는 비GAAP 주당순이익 1.02달러를 보고했다. 이는 2024년 3분기에 보고된 0.44달러의 두 배 이상이며, 예상치보다 주당 36센트 양호한 수치였다. 3분기 네트워크 거래량은 28억 달러로 전년 동기 대비 19% 증가했다. PGY 주가가 올해 135% 상승했다는 점을 주목해야 한다. 캐나코드 제뉴이티의 5성급 애널리스트 조셉 바피는 이 종목을 커버하면서 파가야가 계속해서 상승세를 기록할 것으로 예측한다. 이를 뒷받침하며 그는 이렇게 쓴다. "우리는 파가야가 더 많은 대형 대출 기관이 플랫폼에 합류하고, 네트워크 거래량의 수익화가 확대되며, 대출 포트폴리오의 신용 성과가 개선되고, 대출 출처가 다양화되면서 진정한 변곡점 근처에 있다고 믿는다. 이 여정이 항상 쉬운 것은 아니었다. 그러나 파가야의 양면 네트워크의 우아함은 소비자 대출 생태계와 기관 투자자 모두에게 정말로 공감을 얻기 시작하고 있다. 중요한 것은 앞으로 더 많은 것이 있다고 생각한다는 것이다. 파가야가 기존 파트너와의 신청 거래량을 확대하는 동시에 지속적으로 새로운 로고를 추가하면서 혜택을 받아, 네트워크 거래량은 지속적인 신중한 인수 기준에도 불구하고 20% 가까이 성장하고 있다." 바피의 의견은 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 39달러 목표주가는 향후 몇 달간 79%의 상승 잠재력을 나타낸다. (바피의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) PGY에 대한 최근 애널리스트 리뷰 6개 모두 긍정적이어서 강력 매수 컨센서스 등급이 만장일치다. 주가는 현재 21.85달러이며, 43.83달러의 평균 목표주가는 1년 기간 동안 101%의 상승을 시사한다. (PGY 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#OUST
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2025-12-29 17:00:00
파이퍼 샌들러, 2026년 최고 유망 에너지 주식 3종목 선정
석유 시장은 변동성이 클 수 있지만, 그 변동성의 상당 부분은 표면에 떠 있는 경향이 있다. 마치 물 위의 기름처럼 말이다. 그 아래에서는 장기 추세, 즉 물속의 해류가 깊은 곳에서 소용돌이치고 있다. 탄화수소 에너지원의 가격은 현재 하락 추세를 보이고 있으며, 글로벌 공급 과잉, 재고 증가, 예상보다 낮은 수요로 인한 압박에 직면해 있다. 그 결과 2026년 가격 하락이 예상되고 있다. 파이퍼 샌들러의 에너지 전문가 마크 리어는 앞으로 다가올 상황을 예측하기 위해 이 상황을 면밀히 관찰해 왔다. 그의 입장을 설명하면서 리어는 다음과 같이 썼다. "에너지는 2025 회계연도를 조용히 마무리하지 않고 있으며, 석유는 마침내 4년 만에 최저치로 하락했다. 2026 회계연도를 전망하면, 우리는 석유에 대한 터널 끝의 빛을 보고 있다. 원자재는 중기 사이클에 대한 우리의 견해보다 훨씬 낮게 거래되고 있는 반면, 가스는 순환적 위험에도 불구하고 구조적 수요 기대에 대한 컨센서스 롱 포지션이었으며, 최근 스트립은 우리의 중기 사이클 견해보다 훨씬 높았다. 그렇긴 하지만, 주식 성과가 밸류에이션이나 다른 펀더멘털 요인보다 투자자 포지셔닝에 의해 더 많이 좌우되는 그룹의 경우, 우리는 궁극적으로 단기 기회가 석유보다 가스 주식에 유리하게 치우쳐 있다고 생각한다. 주로 가스 하락의 규모와 겨울이 이제 막 시작되었다는 사실 때문이다." 이러한 입장에 따라 리어는 내년을 위한 '톱픽'으로 몇 가지 에너지 주식을 선정했다. 우리는 월가가 그 중 세 종목을 어떻게 보고 있는지 알아보기 위해 팁랭크스 플랫폼을 열어보았다. 다이아몬드백 에너지 (FANG) 북미 석유 및 가스 산업의 주요 기업인 다이아몬드백 에너지부터 시작하겠다. 2007년에 설립된 이 회사는 서부 텍사스 퍼미안 분지에 광범위한 자산을 보유하고 있으며 420억 달러 이상의 시가총액을 자랑한다. 다이아몬드백은 텍사스주 미들랜드에 본사를 두고 있다. 회사의 보유 자산을 살펴보면 다이아몬드백의 대부분의 운영이 서부 텍사스 퍼미안 분지의 울프캠프, 스프래베리, 본 스프링 지층에 위치해 있음을 알 수 있다. 이 회사는 비전통적인 육상 석유 및 천연가스 매장량을 취득, 개발 및 개발하는 데 중점을 두고 있다. 회사는 활동에서 수평 시추 기술을 광범위하게 사용한다. 다이아몬드백은 독립 석유 및 천연가스 회사로 알려져 있으며, 수평 시추 외에도 수압 파쇄 등의 방법을 사용한다. 다이아몬드백은 탄화수소가 풍부한 퍼미안 분지에서 활동하는 주요 기업 중 하나다. 다이아몬드백의 운영은 상당한 매출과 수익을 창출한다. 마지막으로 보고된 2025년 3분기에 회사는 39억 2천만 달러의 매출을 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 48% 증가했으며, 예상치를 3억 9,430만 달러 상회했다. 손익 측면에서 다이아몬드백의 비GAAP 주당순이익은 3.08달러로 예상보다 주당 14센트 높았다. 회사는 11월 20일에 주당 1달러의 배당금을 지급했다. 보통주당 연간 4달러의 배당률은 2.7%의 선행 수익률을 제공한다. 배당 정책 외에도 다이아몬드백은 적극적인 자사주 매입 정책을 시행하고 있다. 이달 초 회사는 최대 주주인 SGF FANG 홀딩스와 최대 300만 주를 매입하는 계약을 체결했다고 발표했다. 이 계약은 향후 주가를 지지할 것으로 예상된다. 파이퍼 샌들러의 마크 리어에게 중요한 점은 다이아몬드백의 강력한 입지와 지속적인 수익 창출을 위한 명확한 경로다. 그는 다음과 같이 썼다. "FANG는 퍼미안의 저비용 운영자로서의 입지, 저손익분기점 프로젝트의 긴 활주로, 일관된 실행 및 추가 효율성 개선에 대한 가시성을 고려할 때 우리의 최고 대형 탐사 및 생산 기업이다. 회사는 오래 전에 풀 스택 개발로 전환했음에도 불구하고 지속적으로 가장 강력한 자산 수준 성과를 제공해 왔으며, 우리는 회사가 석유 및 가스 동종 기업 중 가장 낮은 스트립 재투자율을 달성하여 자산 기반의 저비용 특성을 입증하고 있다고 본다. 스티븐스 가족과의 최근 매입 계약은 주가에 부담을 주는 2차 공모의 위험을 제거한다." 이러한 의견은 리어의 비중확대(매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 219달러 목표주가는 내년에 50%의 상승 여력을 가리킨다. (리어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하십시오.) 이 주식의 강력 매수 컨센서스 등급은 최근 21명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 여기에는 20건의 매수와 1건의 보유가 포함된다. 주가는 146.31달러이며 평균 목표주가 179.65달러는 1년 기간 동안 약 23%의 상승을 시사한다. (FANG 주가 전망 참조) 익스팬드 에너지 (EXE) 오클라호마시티에 본사를 둔 익스팬드 에너지(체서피크 에너지가 사우스웨스턴 에너지를 인수한 후 지난 가을 리브랜딩)는 미국 시장에서 또 다른 독립 탄화수소 생산업체로 운영되고 있다. 이 회사는 루이지애나, 오하이오, 웨스트버지니아, 펜실베이니아에 총 183만 에이커에 달하는 고품질 대규모 자산 포트폴리오를 구축했다. 익스팬드의 운영은 세 가지 광범위한 범주로 나눌 수 있다. 지하 최대 3마일까지 확장될 수 있고 "표면 교란을 줄이면서" 더 많은 매장량에 접근할 수 있는 수평 시추, 회사가 석유와 천연가스가 시추공으로 흐를 수 있도록 "미세 균열"을 만드는 수압 파쇄, 그리고 탄화수소 연료를 표면으로 끌어올리는 생산이다. 회사에 따르면 유정은 40년 이상 지속될 수 있다. 원유와 천연가스 외에도 익스팬드는 LNG(액화천연가스) 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 회사의 가스 생산은 걸프 연안의 LNG 시설에 공급원 역할을 한다. LNG는 세계 경제에서 필수적인 연료이며, 멕시코만은 생산과 운송 모두에서 중요한 허브다. 마지막으로 보고된 2025년 3분기에 익스팬드의 총 매출은 29억 7천만 달러였다. 이 중 18억 5천만 달러가 천연가스, 석유, LNG에서 나왔다. 이 수치는 전년 동기의 6억 4,800만 달러와 4억 700만 달러에서 각각 증가한 것이다. 익스팬드는 3분기에 주당 97센트의 비GAAP 수익을 보고했으며, 이는 2024년 3분기의 16센트에서 증가했고 예상치를 주당 12센트 상회했다. 리어는 익스팬드도 좋아한다. 파이퍼 샌들러를 위한 그의 노트에서 리어는 다음과 같이 썼다. "EXE는 매력적인 밸류에이션, HV의 자본 효율성 개선, 프리미엄 가스 시장과의 근접성을 고려할 때 가스 부문에서 우리가 가장 선호하는 순수 플레이로 남아 있다. 우리는 EXE가 스트립에서 2026 회계연도에 TSR에서 최고의 개선을 제공할 것으로 보며, 가스 동종 기업 대비 할인된 밸류에이션, 낮은 재투자율, 0.5배 미만의 스트립 레버리지 측면에서 다른 모든 조건을 충족하고 가스 상승에 대한 최고의 레버리지를 제공한다." 이 입장을 수치화할 때, 애널리스트는 EXE 주식에 비중확대(매수) 등급을 부여하며, 138달러의 목표주가는 1년 상승 잠재력 26%를 시사한다. 이 주식은 20건의 애널리스트 리뷰가 기록되어 있으며, 20건의 매수와 2건의 보유로 일방적으로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. EXE 주가는 109.49달러이며 평균 목표주가 132.83달러는 주가가 향후 12개월 동안 21% 상승할 것임을 시사한다. (EXE 주가 전망 참조) 코테라 에너지 (CTRA) 휴스턴에 본사를 둔 코테라는 여기서 살펴볼 마지막 회사로, 미국 탄화수소 부문의 또 다른 탐사 및 생산 기업이다. 코테라는 화석 연료의 풍부한 매장량으로 잘 알려진 세 지역인 퍼미안 분지, 마셀러스 셰일, 아나다코 분지에 운영을 집중하고 있다. 코테라의 토지 보유 현황을 자세히 살펴보면(말장난 의도), 회사가 퍼미안에 34만 6천 순 에이커를 보유하고 있음을 알 수 있다. 뉴욕주에서 웨스트버지니아 남부와 버지니아까지 펼쳐진 마셀러스 셰일에서 코테라는 18만 6천 에이커를 보유하고 있다. 마지막으로 코테라는 오클라호마와 북부 텍사스의 아나다코 분지에 18만 1천 순 에이커를 보유하고 있다. 코테라의 명시된 사업 정책은 신뢰할 수 있는 에너지를 생성하고 주주들에게 일관된 수익을 제공하는 것이다. 회사가 이 정책을 지원하는 한 가지 방법은 배당금을 통해서이며, 11월에 보통주당 22센트의 배당금을 지급했다. 보통주당 연간 88센트의 배당률은 3.4%의 선행 수익률을 제공한다. 회사는 2025년 3분기 동안 18억 2천만 달러의 매출을 올려 전년 대비 34% 증가했다. 분기 매출은 또한 예상치를 거의 6,300만 달러 상회했다. 코테라의 비GAAP 순이익은 3억 1,200만 달러, 즉 주당 41센트였다. 이 수치는 예상치를 주당 2센트 하회했다. 분기 잉여현금흐름은 5억 3,300만 달러였다. 코테라를 살펴보면서 마크 리어는 특히 델라웨어 분지 보유 자산에서 회사의 강력한 자산 기반과 지속적인 이익 창출 잠재력에 깊은 인상을 받았다. 파이퍼 샌들러 전문가는 이 회사에 대해 다음과 같이 말했다. "CTRA는 우리의 탐사 및 생산 커버리지에서 가장 매력적인 가치 중 하나이며, 깊은 델라웨어 재고와 NEPA 및 아나다코의 저비용 가스 자원을 결합하고 있다. 우리는 회사가 업계에서 최고의 가스 레버리지를 제공하고 있으며, 2027 회계연도 이후 WAHA 베이시스 개선의 혜택을 받을 위치에 있고, 2026 회계연도가 디레버리징 이후 TSR에서 큰 전환점이 될 것으로 예상한다." 리어의 비중확대(매수) 등급은 이러한 입장을 기반으로 하며, 그의 37달러 목표주가는 내년 말까지 43%의 상승 잠재력을 의미한다. 여기서 최근 14건의 애널리스트 리뷰는 13건의 매수와 1건의 보유로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 코테라 주가는 25.79달러이며, 평균 목표주가 32.93달러는 1년 상승 잠재력 28%를 시사한다. (CTRA 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하십시오. 이 도구는 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한다. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용하기 위한 것이다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-12-28 18:58:48
애널리스트, 급락한 소프트웨어 3종목 반등 준비 중일 수 있다
2022년 말 이후 기술 분야의 가장 큰 화두는 인공지능이었다. 생성형 및 에이전트형 AI는 단순히 헤드라인을 장식하는 데 그치지 않고, 시장 상승의 주요 동력이자 기술 섹터 전반의 부스터 로켓 역할을 해왔다. 하지만 상승세가 고르게 분산되지는 않았으며, 모든 기술 기업이 그 혜택을 누린 것은 아니다. 코로나19 이후 소프트웨어 섹터, 특히 SaaS 부문은 침체를 겪었고 2022년 말에 바닥을 찍었다. 바로 AI가 본격화되던 시점이었다. 이후 투자자들은 AI에 집중했고, 그 결과는 명백했다. 소프트웨어는 완전히 회복하지 못했고, 2025년에도 부진한 성과를 보였다. 소프트웨어 기업들에게 현재의 과제는 제품과 비즈니스 모델을 AI 우선 미래로 성공적으로 전환할 수 있느냐는 것이다. 이 섹터는 과거 클라우드 컴퓨팅으로의 전환 시기에도 비슷한 기로에 섰던 적이 있으며, 역사는 모든 기업이 전환기를 무사히 통과하지는 못한다는 것을 보여준다. BTIG의 애널리스트 닉 알트만은 이러한 변화를 면밀히 추적해왔으며, 소프트웨어 분야의 일부 영역에서 긍정적인 신호를 발견했다. "소프트웨어 주식들이 압박을 받고 있지만, 우리의 분석에 따르면 펀더멘털은 다른 이야기를 하고 있다. 우리 커버리지 전반에 걸친 '진정한' 기저 및 미래 지향적 성장(TTM 구독 빌링, ARR 등)을 측정한 결과, 지난 약 2년간 상대적으로 안정적인 성장세를 보였으며 잉여현금흐름 마진은 계속 개선되고 있다. 그리고 다른 지표들(예: NRR)은 실제로 우리 커버리지 내 다수 종목에서 재가속을 보이고 있다... 밸류에이션이 매력적이고 다수 기업들이 이미 2026년 추정치를 제시한 상황에서, 우리는 소프트웨어 주식들이 2026년에 반등할 수 있다고 본다"고 알트만은 밝혔다. 이러한 견해를 구체화하면서, 알트만은 향후 몇 개월간 매수 추천할 만한 세 개의 부진한 소프트웨어 주식을 선정했다. 그는 이들이 반등할 것이라고 말하며, 우리는 팁랭크스 데이터와 그의 코멘트를 살펴보고 이들 소프트웨어 종목이 현재 시장에 적합한지 판단할 수 있다. 원스트림 (OS) 미시간주에 본사를 둔 엔터프라이즈 소프트웨어 기업 원스트림은 금융 서비스 섹터에 집중하고 있으며, 우리가 살펴볼 첫 번째 소프트웨어 주식이다. 이 회사는 스스로를 '현대 금융의 운영 체제'라고 칭하며, 고객들에게 클라우드 기반 AI 플랫폼을 제공하여 데이터를 조정하고 임시방편을 관리할 수 있게 함으로써, 더 중요한 비즈니스 기능에 시간과 에너지를 집중할 수 있도록 한다. 원스트림은 자사의 금융 플랫폼이 업계에서 독보적이라고 자부한다. 자동화 도구로서 AI가 내장되어 있으며, 재무 및 운영 데이터를 통합한다. 이 시스템은 적응력이 뛰어나 각 고객의 비즈니스 변화하는 요구에 맞춰 진화할 수 있다. 회사는 자사 플랫폼이 장부 마감 시간 54% 단축, 데이터 관리 주기 72% 단축, 보고 주기 75% 개선 등 정량화 가능한 이점을 제공한다고 밝히고 있다. 적응력과 측정 가능한 성과를 제공하는 이러한 역량은 원스트림의 주요 판매 포인트이며, 현재 1,700개 이상의 고객을 보유하고 있으며 1,600명 이상의 직원이 서비스를 제공하고 있다. 회사는 45개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며, 아메리카, 유럽, 아시아태평양 지역에 진출해 있다. 여기서 주목할 점은 원스트림의 주가가 올해 하락세를 보이고 있다는 것이다. 매출과 수익이 상승 추세를 보이고 있음에도 불구하고, 주가는 연초 대비 약 36% 하락했다. 2025년 3분기를 다룬 최근 실적 보고서를 살펴보면 매출과 수익에 대한 더 자세한 내용을 알 수 있다. 회사는 1억 5,430만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 19% 증가했으며 예상치를 거의 600만 달러 상회한 것이다. 비GAAP 주당순이익은 8센트로 예상치를 6센트 상회했다. 또한 주목할 만한 점은 회사의 잉여현금흐름이 전년 동기 130만 달러에서 480만 달러로 급증했다는 것이다. BTIG에서 원스트림을 분석하는 닉 알트만은 이 회사의 성장 잠재력을 높이 평가하며 다음과 같이 썼다. "주가가 연초 대비 부진한 성과를 보이고 있지만, OS는 2025 회계연도에 20% 이상 성장할 것으로 예상되며, 약 500억 달러에 달하는 대규모의 디지털화가 덜 된 TAM은 OS에게 중기적으로 지속적인 성장 내구성을 이끌 상당한 여지를 제공한다. 우리는 투자자들이 생성형 AI로 인한 애플리케이션 소프트웨어의 잠재적 혼란에 대해 여전히 우려하고 있다고 보지만, CFO 오피스는 다른 애플리케이션 영역에 비해 더 격리되어 있다고 보며, OS의 플랫폼은 데이터 중심성(점점 더 중요해지고 있음), 확장 가능한 아키텍처, 그리고 확대되는 AI 솔루션 세트를 고려할 때 CFO 오피스의 추가 디지털화를 이끌기에 유리한 위치에 있다고 본다." 애널리스트는 이 주식이 좋은 포트폴리오 추가 종목이 될 이유를 설명하며 다음과 같이 덧붙였다. "더욱이, 우리는 OS가 상업 부문 내에서 시장 점유율을 확보할 기회에 대해 낙관적이며, 우리의 조사에 따르면 새로운 CPM Express 제품이 중소기업 시장의 문제점을 해결하고 있으며, 상업 부문 수주 활동 증가가 더 내구성 있는 성장 프로필을 형성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 엔터프라이즈 전환이 여전히 불규칙한 가운데 더 나은 수주 균일성을 제공할 기회가 있다고 본다. 마지막으로, 우리는 OS가 최고 수준의 지속적인 성장을 이끌 기회에 대해 고무적이지만, 빠르게 개선되는 잉여현금흐름 프로필이 밸류에이션 지지를 제공할 것이다. 따라서 우리는 단기 및 중기 모두에서 매력적인 위험 대비 보상 프로필을 본다..." 이러한 코멘트는 알트만의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 25달러 목표주가는 1년간 37.5%의 상승 여력을 시사한다. (알트만의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 원스트림 주가는 18.18달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 28.27달러는 향후 1년간 55.5%의 상승 여력을 나타낸다. 이 주식의 매수 강력 추천 컨센서스 등급은 14개의 리뷰를 기반으로 하며, 매수 13개와 보유 1개로 구성되어 있다. (OS 주가 전망 참조) 깃랩 (GTLB) 다음으로 살펴볼 소프트웨어 기업 깃랩은 소프트웨어 개발, 보안, 운영 분야에서 명성을 쌓아왔다. 회사는 2011년 오픈소스 DevSecOps 플랫폼을 처음 출시했으며, 이후 프리미엄 모델을 기반으로 성장해왔다. 소프트웨어 플랫폼의 오픈소스 아키텍처는 누구나 기본 코드에 대한 개선 사항을 작성할 수 있다는 것을 의미한다. 회사에 제공하거나 자신의 다운로드를 조정하기 위해서든 말이다. 하지만 더 고급 업그레이드와 도구는 유료 구독 사용자에게 제공된다. 깃랩 소프트웨어 플랫폼은 처음부터 사용자가 DevSecOps 도구를 통합할 수 있도록 설계되었다. 이는 본질적으로 워크플로우를 원활하게 만드는 접근 방식이다. AI 기술과 도구의 추가는 부가적인 이점을 가져온다. 여기에는 플랫폼 내 소프트웨어 어시스턴트, 자동화 도구, 문제 해결, 심지어 코드 분석까지 포함된다. 회사의 AI는 무료 패키지를 통해 제공되지만, 더 고급 구독에는 더 많은 기능이 포함된다. 깃랩을 수치로 살펴보면, 이 제품이 인기가 있다는 것이 분명하다. 깃랩은 5,000만 명 이상의 등록 사용자와 5,000명 이상의 코드 기여자를 보유하고 있다. 플랫폼 및 코드 업데이트가 170개월 연속으로 출시되었다. 깃랩은 엔비디아, 골드만삭스, T-모바일을 포함한 업계 최대 기업들의 신뢰를 받고 있다. 다만 GTLB 주가는 올해 32% 하락했다는 점을 주목해야 한다. 재무적 측면에서, 깃랩은 최근 회계 분기인 2026년 3분기에 2억 4,440만 달러의 매출을 보고했다. 이 수치는 전년 동기 대비 25% 증가했으며 예상치를 500만 달러 이상 상회했다. 회사의 비GAAP 주당순이익 25센트는 전년 대비 2센트 증가했으며 예상치를 5센트 상회했다. 깃랩은 해당 분기 조정 잉여현금흐름으로 2,720만 달러를 보고했다. 이 주식을 커버하는 애널리스트 알트만은 향후 지지를 제공할 여러 요인을 지적하며 다음과 같이 썼다. "생성형 AI는 소프트웨어 개발의 폭발적 증가를 초래하고 있으며, 우리는 궁극적으로 생성형 AI가 GTLB에 순긍정적이라고 본다. 개발자 도구가 추가 예산 권한을 얻을 수 있기 때문이다. 그리고 GTLB가 AI 수익화 측면에서 경쟁사들보다 뒤처져 있지만, 그 응집력 있는 접근 방식은 여전히 고무적이고 차별화되어 있으며, 새로운 Duo Agent Platform 제품이 곧 정식 출시될 예정이다. 2026년 3분기 실적은 중소기업 및 공공 부문이 예상치 상회에 부담을 주면서 엇갈렸지만, GTLB는 마진 측면에서 계속 긍정적인 서프라이즈를 주고 있으며(우리는 2026 회계연도에 22%의 잉여현금흐름 마진을 추정), 우리는 마진 확대가 주가에 밸류에이션 하방 지지를 제공할 것으로 본다." 알트만에게 이 모든 것은 매수 등급으로 귀결되며, 그의 52달러 목표주가는 1년간 37%의 상승 잠재력을 시사한다. GTLB 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 25개이며, 16 대 9로 매수가 보유를 앞서 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 현재 거래가 38.07달러와 평균 목표주가 54.57달러는 12개월간 43%의 주가 상승 여력을 시사한다. (GTLB 주가 전망 참조) 먼데이닷컴 (MNDY) 우리 목록의 마지막은 먼데이닷컴이다. 2012년에 설립된 이 회사는 고객들에게 클라우드 기반 업무 관리 소프트웨어 라인을 제공한다. 이는 현대 디지털 오피스가 점점 더 인기를 얻고 있는 분야로, 소프트웨어와 플랫폼을 통해 사용자는 워크플로우를 추적하고, 프로젝트와 협업을 조직하며, CRM, 마케팅, 영업 운영, 시스템 최적화 등 오늘날 환경에서 사무실이 필요로 하는 거의 모든 것을 처리할 수 있다. 먼데이닷컴의 플랫폼은 완전히 맞춤화 가능하며 클라우드 기반이다. 현대 오피스를 위해 먼데이닷컴이 제공하는 더 나은 기능 중 하나는 AI 활용이다. AI를 플랫폼에 통합함으로써, 회사는 사용자가 워크플로우 관리의 시간 소모적인 측면을 원활하게 처리할 수 있도록 한다. 데이터 분석, 분류, 정렬과 같은 작업은 이메일과 같은 커뮤니케이션과 마찬가지로 자동화될 수 있다. 또한 AI는 일정과 번역을 자동화할 수 있다. 이는 쉽지만 시간이 많이 걸리는 작업을 더 빠르게 처리함으로써 시스템 속도를 높이는 건전한 응용 프로그램이다. 먼데이닷컴은 자사 플랫폼이 포춘 500대 기업들 사이에서 매우 인기가 있으며, 이들 기업의 약 60%가 신뢰하고 있다고 자부한다. 여기에는 코카콜라, 까르푸, 라이온스게이트와 같은 대기업들이 포함된다. 전체적으로 25만 개 이상의 모든 규모의 엔터프라이즈 고객이 먼데이닷컴을 사용하고 있다. 그리고 이들 고객 중 3,993개 이상이 연간 5만 달러 이상의 반복 매출을 가져오고 있다. 먼데이닷컴 주가는 올해 하락세를 보이고 있으며, 기대에 미치지 못한 가이던스 등의 요인으로 타격을 받았다. 예를 들어, 올해 4분기 매출 전망은 3억 2,800만 달러에서 3억 3,000만 달러 사이로 설정되었는데, 이는 컨센서스 전망치인 3억 3,379만 달러보다 낮았다. 이 회사의 주가는 현재 연초 대비 38% 하락세를 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 실적은 강세를 보였다. 올해 3분기에 먼데이닷컴은 3억 1,690만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 26% 증가했으며 예상치를 459만 달러 상회했다. 비GAAP 희석 주당순이익 1.16달러는 예상치를 28센트 상회했다. 먼데이닷컴은 연간 반복 매출(ARR)의 강력한 성장을 보고하고 있으며, 중요한 것은 전체 ARR의 10%가 이제 신제품에서 파생된다고 보고하고 있다는 점이다. 앨런 베르코브스키가 제시한 먼데이닷컴에 대한 BTIG의 견해는 이 주식의 견고한 성장 지표를 나타낸다. 애널리스트는 다음과 같이 말한다. "주가는 현재 2026년 기준 EV/매출 4.6배, EV/잉여현금흐름 16배에 거래되고 있다... 우리는 이것이 매우 매력적인 진입 시점이라고 본다. MNDY가 AI의 영향을 받은 구글 SEO 지출 전환으로 예상보다 약한 재무 결과를 보인 것에 대한 우려는 우리 의견으로는 과장되었다(신규 순 ARR의 약 10%만 차지). MNDY는 단순한 업무 관리 회사가 아니라는 것을 보여주고 있으며, 우리는 신제품의 ARR이 약 1억 3,300만 달러(전체의 10%)로 전년 대비 84% 성장하고 있다고 추정한다. 한편, MNDY는 다중 제품 성장(엔터프라이즈 제품 번들), 상위 시장 진출(솔루션 판매 및 아웃바운드), 고객 유지(변동 보상 계획 조정)를 통해 GTM 전략을 가속화하고 있다. 이는 종합적으로 MNDY가 2027 회계연도에 18억 달러의 매출에 도달할 수 있다는 경영진의 확신(그리고 우리의 확신)을 이끈다(2년 CAGR 21%)." 자신의 입장을 정량화하면서, 베르코브스키는 MNDY 주식을 매수로 평가하며, 210달러의 목표주가는 2026년 말까지 44%의 상승 여력을 나타낸다. (베르코브스키의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 주식에 대한 20개의 애널리스트 평가는 매수 18개와 보유 2개로 나뉘어 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 받고 있다. 먼데이닷컴 주가는 145.52달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 239.05달러는 1년 기간 동안 64%의 상승 여력을 시사한다. (MNDY 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-12-19 20:12:08
배당수익률 16%까지 노리는 투자자라면... 증권가가 주목하는 고배당주 2종목
2025년이 2주도 채 남지 않은 지금, 내년 포트폴리오 구성에 대해 생각해볼 시점이다. 모든 투자자는 나름의 전략을 가지고 있으며, 시장에서 성공하는 방법은 무수히 많지만, 배당 투자는 여전히 가장 인기 있는 접근법 중 하나로 남아 있다. 많은 투자자들은 배당주를 순전히 방어적 수단으로 보며, 자본을 보존하고 안정적인 수익을 창출하는 데 유용하다고 여긴다. 그러나 최고의 배당주는 단순히 변동성을 완충하는 것 이상의 역할을 할 수 있다. 안정적인 배당금과 함께, 일부는 지속 가능한 비즈니스 모델을 갖춘 재무적으로 탄탄한 기업에서 나오며, 투자자들에게 시간이 지남에 따라 자본 증식의 가능성을 제공한다. 수익, 안정성, 그리고 적절한 성장의 조합은 배당이 단순히 포트폴리오를 보호하는 것이 아니라 총 수익률을 향상시킬 수 있음을 의미한다. 이를 염두에 두고, 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 강력한 배당을 제공하는 몇 가지 종목을 살펴보았다. 그 중에는 무려 16%의 수익률을 제공하는 종목도 있다. 이는 면밀히 살펴볼 만한 잠재적 수익률이므로, 자세한 내용을 소개한다. 인베스코 모기지 캐피털 (IVR) 먼저 부동산 투자 신탁, 즉 리츠의 세계를 살펴보자. 이들 기업은 배당 챔피언으로 알려져 있다. 대부분의 세법에서 이들은 수익의 일정 비율을 투자자에게 직접 환원할 경우 유리한 대우를 받는다. 이 분야의 전형적인 기업인 인베스코 모기지 캐피털은 모기지 관련 자산, 특히 모기지담보부증권의 금융 및 관리에 활동을 집중하고 있다. 이 회사는 주주들에게 건전한 수익을 창출할 목적으로 이러한 자산에 투자한다. 이 회사는 외부 관리형 리츠로, 인베스코 어드바이저스와 제휴 및 자문을 받고 있다. 인베스코 어드바이저스는 글로벌 투자 자문사로, 운용 자산 2조 1천억 달러 규모의 글로벌 투자 회사인 인베스코의 자회사다. 이러한 제휴는 인베스코 모기지 캐피털의 부동산 사업에 탄탄한 뒷받침을 제공한다. 인베스코 모기지 캐피털의 주요 사업은 패니메이와 프레디맥이 보증하는 모기지담보부증권에 집중되어 있다. 이 회사의 포트폴리오는 잘 분산되어 있으며, 주거용 및 상업용 부동산과 대출로 담보된 자산이 혼합되어 있다. 이 회사는 광범위한 지역에 걸쳐 자산을 보유하고 있으며 높은 배당 수익률을 목표로 한다. 인베스코 모기지 캐피털은 2009년부터 분기별 배당금을 지급해 왔으며, 2020년 코로나 팬데믹 기간 동안 한 차례만 지급을 연기했다. 다만 회사는 현재 상황에 맞춰 배당금을 조정한다. 가장 최근 배당 선언은 10월에 이루어졌으며, 보통주 1주당 34센트의 배당금이 해당 월 24일에 지급되었다. 34센트 배당금은 연간 보통주 1주당 1.36달러로 환산되며, 선도 수익률은 16.5%다. 최근 실적 보고서에서 인베스코 모기지 캐피털은 보통주 1주당 순이익 74센트와 '보통주 1주당 분배 가능 수익' 58센트를 보고했다. 후자의 지표는 배당금 지급을 직접 뒷받침하므로 중요하다. 회사의 순이익은 올해 2분기에 보고된 40센트 손실에서 강력하게 반등한 것이다. 컴퍼스 포인트의 애널리스트 제이슨 스튜어트는 이 종목이 투자자들에게 낙관적인 여러 이유를 제시한다고 본다. 스튜어트는 다음과 같이 설명한다. "주당 장부가치의 주요 동인인 모기지 스프레드는 장기 평균보다 넓으며, 채권 변동성이 감소하고 수익률 곡선이 가팔라지면서 축소될 가능성이 높다. 또한 정치적 및 정책적 선택권이 향후 몇 분기 동안 모기지 자산 성과의 중요한 동인으로 부상하여 모기지담보부증권 보유자들에게 이익이 될 것으로 보인다. 역사적으로 투자자들은 시장에서 비경제적 참여자로서 정부 개입을 활용하여 좋은 성과를 거두었다. 주제적으로, 현재 경제적 수익률에서 고품질의 유동성 높은 에이전시 모기지담보부증권 시장에 대한 투자는 매력적이다. 인베스코 모기지 캐피털 주식의 유동성 증가와 우호적인 거시 경제 배경은 모기지 스프레드 축소로 인한 주당 장부가치 성장과 함께 밸류에이션 배수의 소폭 상승을 가져올 것이다." (스튜어트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 애널리스트는 인베스코 모기지 캐피털 주식에 매수 등급을 부여하고, 목표주가 9달러를 제시했는데, 이는 1년 상승 여력 9%를 시사한다. 배당 수익률을 더하면 이 종목의 잠재적 1년 수익률은 25%를 초과할 수 있다. (인베스코 모기지 캐피털 주식 분석 보기) 메인 스트리트 캐피털 (MAIN) 다음은 비즈니스 개발 회사, 즉 BDC다. 이는 강력한 배당금을 지급하는 것으로 알려진 또 다른 기업 유형이다. 우리가 살펴볼 BDC인 메인 스트리트 캐피털은 내부 관리형이며 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다. 이 회사는 주로 중하위 시장 틈새에서 185건 이상의 누적 투자를 진행했으며, 유연한 사모 펀드와 부채 자본의 조합을 통해 금융 솔루션을 제공한다. 메인 스트리트 캐피털은 자신들이 월가가 아니라는 점을 자랑하며, 이는 소규모 고객들에게 더 매력적으로 다가간다. 이 BDC는 대형 은행 시스템을 통해 부채 및 자본 신용에 접근하지 못할 수 있지만 여전히 자본이 필요한 기업들을 대상으로 한다. 이러한 프로필의 민간 기업들은 오랫동안 미국 경제의 주요 '중소기업' 동력이었다. 메인 스트리트 캐피털은 고객들과 협력하여 그들의 필요를 파악한다. 이 BDC는 연간 매출 1천만 달러에서 1억 5천만 달러 사이의 기업들을 대상으로 하며, 민간 대출 포트폴리오는 일반적으로 연간 매출 2천 5백만 달러에서 5억 달러 사이의 기업들을 대상으로 한다. 이러한 기업들에 성공적으로 자금을 지원함으로써 메인 스트리트 캐피털은 자체 투자자들에게 수익을 제공한다는 목표를 달성할 수 있다. 이러한 수익은 회사가 분기별로 선언하는 월별 배당금을 통해 전달된다. 11월 4일 회사는 2026년 1월, 2월, 3월 배당금을 선언했다. 이 배당금은 매월 주당 26센트씩 지급될 예정이다. 이는 분기당 보통주 1주당 78센트, 연간 3.12달러에 해당한다. 배당금의 선도 수익률은 5.2%다. 동시에 회사는 12월 29일 지급 예정인 주당 0.30달러의 추가 현금 배당금을 발표했다. 2025년 3분기 최근 분기 보고서에서 메인 스트리트 캐피털은 분기 총 투자 수익이 1억 3,980만 달러였다고 밝혔다. 세부적으로 보면, 순투자 수익은 총 8,650만 달러를 기준으로 주당 97센트였으며, 소비세 및 순투자 수익 관련 소득세를 포함한 분배 가능 순투자 수익은 주당 1.03달러로 기재되었다. 시티즌스 JMP의 5성급 애널리스트 브라이언 맥케나는 이 종목을 성장 전망이 있는 배당주로 평가한다. 그는 회사에 대해 다음과 같이 말한다. "메인 스트리트 캐피털 사업의 특정 부문, 특히 자산 관리는 시간이 지남에 따라 훨씬 높은 밸류에이션을 받을 만하다고 생각하며, 회사의 자본 포트폴리오가 현재 상당히 저평가되어 있다고 믿는다. 따라서 공정한 질문은 시장이 자본 포트폴리오의 향후 재평가에 대해 얼마나 프리미엄을 지불해야 하는가다. 자산 관리 수익에 배수를 적용하면 주당 약 5달러의 추가 자본 가치가 발생할 것으로 생각하며, 메인 스트리트 캐피털의 중하위 시장 자본 포트폴리오가 약 45% 재평가된다고 가정하면 이는 주당 약 6.50달러의 추가 자본 가치에 해당한다. 따라서 전체적으로 이러한 수치는 주당 최소 약 12달러의 추가 자본 가치를 나타내며, 이는 목표주가 70달러 대비 15% 이상으로 상당히 의미 있다고 생각한다. 또한 이는 목표주가 방법론인 선도 순자산가치 추정치의 약 2배가 보수적일 수 있다는 견해를 뒷받침한다고 생각한다." 이러한 의견은 맥케나의 메인 스트리트 캐피털에 대한 아웃퍼폼 매수 등급을 뒷받침하며, 그가 제시한 목표주가 70달러는 1년 상승 여력 16%를 가리킨다. 배당 수익률을 더하면 향후 1년간 잠재적 총 수익률은 21% 이상이 될 것으로 보인다. (맥케나의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰는 5건이며, 매수 2건과 보유 3건으로 나뉘어 이 종목에 대한 컨센서스 등급은 보통 매수다. 이 주식은 60.53달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 65.33달러는 내년 말까지 8%의 상승 여력을 시사한다. (메인 스트리트 캐피털 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-12-18 20:14:19
아마존과 AMD... 코웬이 2026년 최고의 AI 주식으로 선정
올해는 많은 일이 있었다. 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책으로 촉발된 봄철 조정 이후, 인플레이션이 진정되고 시장이 연준의 완화적 통화정책을 반영하기 시작하면서 주식시장은 강력한 반등을 보였다. 동시에 강력한 실적과 AI에 대한 끊임없는 열기가 대형주 상승을 견인하며 S&P 500 지수를 연간 약 16% 상승으로 이끌었다. 앞으로를 전망하면서, 코웬의 글로벌 리서치 책임자인 로버트 파긴은 여전히 리스크가 존재하지만 2026년으로 향하는 시장에 긍정적인 배경이 형성되고 있다고 본다. "2025년의 모든 정책 충격과 불확실성에도 불구하고, 우리는 글로벌 GDP 성장률 3.0%, 10년물 국채 수익률 약 50bp 하락, 달러화 7% 약세, S&P 500 지수 15% 상승으로 한 해를 마무리할 전망이다. 2026년 전망은 충격은 줄어들고 리스크는 지속되지만 결과는 거의 동일하다. 글로벌 성장률 2.8%, 10년물 금리 추가 50bp 하락, 달러화 6% 하락이다. 중앙은행의 완화와 지속적인 재정 지원이 리스크를 실제보다는 위협 수준에 머물게 할 것으로 보인다"고 파긴은 밝혔다. 이러한 전망에 따라 코웬의 애널리스트들은 내년을 위한 '최고의 아이디어'로 두 종목을 선정했다. AI 분야의 주요 기업인 아마존(NASDAQ:AMZN)과 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)다. 팁랭크스 데이터베이스에 따르면, 월가는 두 종목 모두를 적극 매수로 평가하며 향후 1년간 두 자릿수 상승 여력이 있다고 본다. 코웬이 이러한 낙관론을 공유하는 이유를 자세히 살펴보자. 아마존 먼저 아마존은 현재 월가에서 시가총액 2조 3,800억 달러로 다섯 번째로 가치 있는 상장 기업이다. 아마존은 온라인 소매 분야의 지배력과 배송 및 물류 분야의 탁월한 역량을 통해 이러한 인상적인 규모로 성장했다. 회사는 지난해 총 매출 약 6,400억 달러를 기록했으며, 올해 9월 30일 기준 700억 달러 이상의 현금 자산을 보유하고 있다. 아마존은 매출의 약 80%를 차지하는 소매 사업에 안주하지 않았다. 회사는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 이 둘의 결합 분야에서의 작업으로도 잘 알려져 있다. 아마존의 구독형 클라우드 플랫폼인 AWS는 최근 보고서에서 분기 매출이 300억 달러를 훨씬 넘는 주요 수익원이며, 아마존의 AI 작업의 핵심 동력이기도 하다. AWS를 통해 아마존은 자동화 도구와 앱, 그래픽 디자인 도구, 자동완성 시스템 등 다양한 AI 기반 기능을 제공한다. 목록은 길다. 아마존은 또한 소규모 기업들의 AI 진출에서 주요 협력사다. 이번 달에만 아마존은 항체 회사 프로틴테크가 AWS를 선호하는 클라우드 제공업체로 선택했으며, 이 서비스를 사용해 업계 최초의 AI 항체 어시스턴트를 만들었다고 발표했다. 같은 날 아마존은 AI 대화 인텔리전스 기업 플라우드가 AWS와 그 AI를 사용해 회의 인텔리전스 솔루션의 글로벌 배포를 가속화하고 있다고 발표했다. 그리고 그날을 마무리하며 아마존은 AWS가 이전 세대보다 25% 높은 성능을 제공하는 그래비톤 5 프로세서 칩을 출시했다고 공개했다. AWS와 함께 아마존의 소매 사업도 AI 기반 도구와 기능의 확장으로 혜택을 받고 있다. 이제 우리 모두는 AI 기술을 기반으로 한 아마존의 비주얼 쇼핑 기능 광고를 봤을 것이다. 회사는 또한 쇼핑 어시스턴트와 개선된 검색창 기능으로 전자상거래 경험을 다른 방식으로 상호작용적으로 만들기 위해 AI를 사용하고 있다. 아마존의 최근 실적인 2025년 3분기를 살펴보면, 이 소매 거인은 분기 매출 1,802억 달러를 기록했다. 이 수치는 전년 대비 13.4% 증가한 것으로 예상치를 24억 달러 상회했다. 아마존의 순이익은 212억 달러를 기반으로 주당순이익 1.95달러를 기록했다. 세부 내역을 보면, 아마존의 북미 매출은 전년 대비 11% 증가한 1,063억 달러에 달했고, 해외 매출은 14% 증가해 409억 달러를 기록했다. 그러나 가장 큰 성장세를 보인 것은 AWS로, 전년 대비 20% 급증해 분기 매출 330억 달러, 즉 전체의 18.3%를 차지했다. 코웬의 5성급 애널리스트 존 블랙리지에게 아마존이 '최고 선택'인 이유는 여러 가지다. 그는 다음과 같이 설명한다. "AMZN은 세 가지 주요 동력을 기반으로 우리의 2026년 대형주 최고 선택이다. i) AWS 매출 성장 가속화... 우리는 강력한 핵심 및 AI 워크로드 수요와 확대되는 AI 인프라 용량에 힘입어 AWS 매출이 2025년 4분기에 가속화되고 2026년과 2027년에 더욱 가속화될 것으로 예상한다... ii) 전자상거래 및 광고 모멘텀... AMZN의 전자상거래 사업은 지속적인 기록적 배송 속도(구매 전환을 촉진), 당일 배송 신선식품 사업 확장, 농촌 시장 투자에 힘입어 2026년 강력한 성장을 보일 것이다. 우리는 AMZN의 2026년 광고 매출이 스폰서 제품, AMZN의 수요측 플랫폼(DSP), 신흥 프라임 비디오 광고 사업에 힘입어 전년 대비 10%대 후반 성장할 것으로 추정한다. iii) 지속적인 마진 확대... 우리는 AMZN의 2026년 영업이익이 1,040억 달러로 컨센서스보다 약 4% 높아 12.8%의 영업이익률(GAAP)을 기록할 것으로 예상한다. 고마진 광고 및 AWS 사업이 계속 확대되고 전자상거래 마진이 낮은 서비스 비용으로 혜택을 받기 때문이다." 앞으로를 전망하며 블랙리지는 아마존 주식을 매수로 평가하고, 목표주가 300달러는 향후 1년간 35% 상승 가능성을 시사한다. (블랙리지의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 아마존의 적극 매수 컨센서스 등급은 45명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 매수 44 대 보유 1로 매우 편향된 분포를 보인다. 주가는 현재 222.56달러이며 평균 목표주가 296.85달러는 1년 후 33% 상승을 시사한다. (AMZN 주가 전망 참조) 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) 온라인 소매 선두주자에서 반도체 칩 산업의 떠오르는 기업으로 시선을 돌려보자. 이 회사는 상대적 의미에서 '소규모' 칩 제조업체다. 업계 선두주자는 시가총액 1조 달러 이상의 메가캡 거인인 엔비디아와 브로드컴이지만, AMD의 시가총액 3,380억 달러도 그 자체로 상당하며 가장 가치 있는 반도체 기업 중 6위에 올라 있다. AMD는 PC 프로세서로 최초의 명성과 시장을 구축했지만, AI 시장에서 사업을 빠르게 확장하고 있다. AI 관련 분야에서 AMD는 내년 출시 예정인 두 가지 중요한 신제품을 보유하고 있다. MI450은 인스팅트 칩의 최신 버전으로, AI 훈련 및 추론을 위해 특별히 설계된 차세대 고성능 GPU다. 첨단 메모리, 초고속 인터커넥트, 심층 통합 기능을 갖추고 있어 하이퍼스케일러 AI 개발자에게 적합하다. 내년 출시 예정인 두 번째 신제품은 헬리오스로, AMD는 이를 오픈 표준 랙 규모 AI 인프라의 차세대 제품으로 설명하며, MI450을 랙 레벨 시스템의 일부로 통합한다. 헬리오스는 가장 큰 AI 및 고성능 컴퓨팅 워크로드를 촉진하고 가장 큰 규모의 AI 훈련을 재정의하도록 설계되었다. 이번 달 초 AMD는 HPE가 헬리오스를 채택하는 최초의 주요 장비 제조업체 중 하나가 될 것이라고 발표했다. AMD의 AI 관련 사업은 회사 매출의 가장 큰 부문을 형성한다. AI와 직접 연결된 회사의 데이터센터 부문은 전체 매출의 약 47%를 차지하며, 2025년 3분기에 43억 달러로 전년 대비 22% 증가했다. 전체적으로 AMD는 3분기에 총 매출 92억 달러를 기록했는데, 이는 분기 기록이자 전년 대비 32% 증가한 것으로 예상치를 4억 8,750만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 AMD의 주당순이익은 비GAAP 기준으로 1.20달러를 기록해 예상치를 3센트 상회했으며, 2024년 3분기에 보고된 비GAAP 주당순이익 0.92달러에서 급격히 증가했다. 이 종목은 코웬의 조시 부칼터의 주목을 받았으며, 그는 가까운 미래에 주가가 상승할 여지가 충분히 더 있다고 본다. 그는 다음과 같이 쓴다. "AMD의 하드웨어 로드맵, ROCm 소프트웨어 생태계 구축 진전, 그리고 가장 중요하게는 고객 확보가 AI 컴퓨팅에서 가치를 창출하고 포착할 수 있다는 우리의 확신을 강화했다. 매우 큰 TAM에 대비해, 우리는 헬리오스 랙과 MI450이 2026년 중반부터 AMD 스토리의 주요 전환점이 될 것으로 믿는다. 우리는 2026년 4분기 주당순이익이 10달러 이상의 런레이트로 전환되어 전년 대비 및 전분기 대비 약 2배 증가할 것으로 모델링하므로, 투자자들이 램프 이전에 주식을 보유해야 한다고 생각한다..." 이러한 의견은 애널리스트의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 290달러는 12개월 상승 가능성 39%를 시사한다. (부칼터의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) AMD는 최근 37건의 애널리스트 리뷰를 기록하고 있으며, 적극 매수 컨센서스는 매수 28 대 보유 9의 분포로 뒷받침된다. 주가는 209.17달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 281.84달러는 1년 후 35% 상승을 시사한다. (AMD 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AMD
#AMZN
2025-12-17 20:07:04
서비스나우 주식... 비싸지만 좋은 선택, D.A. 데이비슨이 아미스 인수 가능성에 대해 평가
서비스나우 (NYSE:NOW) 주가는 월요일 11.5% 급락 이후 화요일 거래에서 다소 안정세를 보이고 있다. 이번 하락은 블룸버그가 서비스나우가 사이버보안 스타트업 아미스를 최대 70억 달러에 인수하는 협상을 진행 중이라고 보도한 데 따른 것이다. 이번 거래가 성사되면 서비스나우의 역대 최대 인수가 되며, 지난 3월 발표되어 최근 완료된 AI 스타트업 무브웍스 인수 28억5000만 달러를 넘어서게 된다. 투자자들은 이 소식에 분명히 불만을 표했지만, D.A. 데이비슨의 길 루리아 애널리스트는 다르게 생각한다. "밸류에이션 관점에서 ARR의 약 23배로 비싼 인수이지만, 우리는 아미스가 서비스나우의 성장하는 보안 제품군을 강화하는 매력적인 인수 대상이라고 본다"고 애널리스트는 평가했다. 아미스는 가장 빠르게 성장하는 민간 보안 소프트웨어 기업 중 하나로, 최근 ARR 3억 달러를 돌파하며 전년 대비 50% ARR 성장률을 기록했다. 지난 11월 이 회사는 61억 달러 밸류에이션으로 4억3500만 달러를 조달했다. 원래 운영 기술(OT)과 사물인터넷(IoT) 환경 보안을 위해 설립된 아미스는 이후 고급 탐지 및 인텔리전스 기능을 통해 조직 내 모든 자산 유형을 인식할 수 있도록 역량을 확장했다. 루리아는 아미스 인수가 2026 회계연도 성장률을 최소 50bp 증가시키는 동시에 FCF 마진을 약 200bp 감소시킬 것으로 예상한다. 인수가 아직 확정되지 않아 자금 조달 세부사항은 알려지지 않았지만, 거래 규모를 고려할 때 애널리스트는 서비스나우의 무브웍스 인수와 유사하게 현금과 주식을 50대 50으로 혼합할 것으로 예상한다. 서비스나우가 50대 50 현금 및 주식 구조로 아미스에 70억 달러를 지불할 경우, 이 거래는 서비스나우 주식에 약 200bp의 희석 효과를 가져올 것이다. 루리아는 "전반적으로 아미스가 서비스나우의 보안 제품 포트폴리오에 잘 맞으며, 아미스가 모든 IT 자산에 대한 가시성을 제공하는 최고 수준의 플랫폼이라는 점을 고려할 때 서비스나우의 고객 기반에 아미스를 교차 판매하고 상향 판매할 수 있는 강력한 잠재력이 있다고 본다"고 말했다. 서비스나우는 최근 보안 ACV(연간 계약 가치)에서 10억 달러를 돌파하며 보안을 이 수준에 도달한 다섯 번째 제품 라인으로 만들었다. 루리아는 아미스 인수가 회사의 시장 점유율을 높이고 450억 달러 규모의 OT/IoT 보안 TAM에 대한 "침투를 가속화"하는 데 도움이 될 것으로 믿는다. 아미스는 서비스나우와 유사한 고객 기반을 보유하고 있으며, 대기업에 판매하고 연방 부문, 금융 서비스, 소매 및 기타 산업에서 성공을 거두었다. 그러나 루리아는 서비스나우가 무브웍스 인수를 막 완료했기 때문에 이번 인수가 "통합 리스크"를 수반한다고 생각한다. 역사적으로 서비스나우는 대규모 M&A 거래에 적극적이지 않았지만, 빌 맥더못 CEO는 이러한 거래에 대한 경험이 더 많다. 종합적으로 루리아는 서비스나우 주식에 대한 매수 의견을 재확인했지만, 잠재적인 FCF 및 주식 희석을 고려하여 목표주가를 1250달러에서 1100달러로 하향 조정했다. 그럼에도 불구하고 이 목표가가 달성되면 투자자들은 1년 후 41.5%의 수익을 얻게 된다. (루리아의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 대부분의 애널리스트들도 비슷한 생각을 하고 있다. 매수 24건, 보유 4건, 매도 1건을 기반으로 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 적극 매수로 평가한다. 평균 목표주가 1140.84달러를 기준으로 하면 주가는 향후 1년간 48% 상승할 것으로 예상된다. (NOW 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#NOW
2025-12-17 02:49:39
팔란티어 주가... 모멘텀 지속 강화, 뱅크오브아메리카 분석
팔란티어(NASDAQ:PLTR)는 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험했지만, 기업 수준에서 AI 도입이 증가하면서 성장세가 계속 가속화되고 있다. 월가 상위 2%에 속하는 뱅크오브아메리카의 마리아나 페레즈 모라 애널리스트는 데이브 글레이저 CFO를 포함한 팔란티어 경영진과의 투자자 미팅 후 이같이 밝혔다. 페레즈 모라는 강화되는 수주잔고, 단축된 계약 기간, 그리고 고객들이 팔란티어 가치 사슬을 더 빠르게 상향 이동하는 점을 근거로 미국 상업 부문이 "가장 강력한 모멘텀을 계속 보여주고 있다"고 지적했다. 정부 부문에서 팔란티어는 최근 2년간 4억 4,800만 달러 규모의 미 해군 ShipOS 계약을 확보했다. 이번 수주는 트럼프 행정부의 미국 재산업화 추진과 함께 팔란티어의 입지를 강화한다. 12월 9일 워싱턴 DC에서 열린 해군 신속역량사무소 산업의 날에서 팔란티어와 미 해군은 조선 산업 기반 전반에 Foundry와 AIP를 배치하는 협약을 발표했다. 조선 운영 시스템인 ShipOS는 2025년 7월 BlueForce Alliance와의 협력에서 시작된 초기 시범 사업을 기반으로 하며, 팔란티어의 Warp Speed 제조 운영체제를 배치해 조선 속도를 높이는 데 중점을 두었다. 이러한 노력은 팔란티어가 2022년 HD현대중공업과 파트너십을 맺고 한국조선해양에 Foundry를 구축한 이후 확대되고 있는 제조 전문성, 특히 조선 분야에서의 전문성을 활용한다. 이 5성급 애널리스트는 "조선업체들이 버지니아급 잠수함 연간 2척을 포함한 해군의 생산 목표를 달성하는 데 수년간 직면한 어려움을 고려할 때, 이번 파트너십이 특히 영향력 있다고 본다"고 말했다. 해군은 초기에 ShipOS를 잠수함 건조의 공급망 병목 현상 해결에 집중했지만, 점차 수상함으로 확대해 선제적 위험 관리와 비용 절감을 통해 해양 산업 기반을 강화할 계획이다. 한편 대규모 자본 지출 필요성이 없는 팔란티어는 제품 확장에 투자하는 데 집중하고 있다. 이러한 업그레이드는 더 효율적인 운영, 오픈소스 및 기타 소프트웨어와의 상호 운용성 향상, 더 빠른 개발 주기, 강화된 보안 및 거버넌스, 로우코드/노코드 접근성, 그리고 개선된 제품 품질을 가능하게 한다. 또한 확장성을 지원해 팔란티어가 몇 시간 내에 프로토타입을 구축하고 몇 주 내에 생산 준비가 완료된 솔루션을 달성할 수 있게 한다. 최근 추가된 제품으로는 데이터 변환을 구축하고 애플리케이션을 개발하는 AI FDE(전방 배치 엔지니어), 사람 주도 프로세스와 자동화 프로세스 간 전환을 관리하는 Autopilot, 그리고 이전에 수동 단계가 필요했던 워크플로를 자동화하는 MCP가 있다. 페레즈 모라는 "모멘텀이 구축되는 동안 사업 전반의 각 사용 사례에서 운영 레버리지가 증가하면서 마진 확대 기회가 계속 있다고 본다"고 요약했다. 자신감을 표현하며 페레즈 모라는 매수 등급을 유지하고 월가 최고치인 255달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 주가가 1년 동안 39% 상승할 것임을 시사한다. (페레즈 모라의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이는 강세론자의 견해지만 월가 대부분은 그만큼 확신하지 않는다. 보유 11건, 매수 3건, 매도 2건이 혼합된 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 보유로 평가한다. 평균 목표가 187.87달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 횡보할 것으로 보인다. (팔란티어 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#PLTR
2025-12-17 01:48:37
마이크론 실적 발표 임박... 로젠블랫 "기록적인 분기 실적 예상"
마이크론(NASDAQ:MU) 실적이 내일(수요일, 12월 17일) 집중 조명을 받을 예정이다. 이 메모리 반도체 대기업은 11월 분기에 해당하는 회계연도 1분기 실적을 장 마감 후 발표할 예정이다. 마이크론 주식은 2025년 최고 성과주 중 하나로, 183% 상승했다. 공급 축소로 인한 메모리 가격 상승과 AI 칩 시장에서의 입지 덕분이다. 실적 발표 후에도 이러한 상승세가 지속될 수 있을까? 아직 지켜봐야 하지만, 월가 상위 2%에 속하는 로젠블랫의 케빈 캐시디 애널리스트는 강력한 실적과 전망이 나올 것으로 예상한다. 이 5성급 애널리스트는 "마이크론이 또 다른 기록적인 분기 실적을 발표할 것으로 예상하며, 2월 분기 가이던스는 이를 뛰어넘을 것"이라고 자신 있게 말했다. 캐시디는 모든 최종 시장에서 수요가 강화되면서 평균 판매 가격이 상승하고 있다고 지적한다. 애널리스트의 모델은 비트 성장률 2%와 평균 판매 가격의 순차적 9% 증가를 가정하고 있지만, 계약 협상 시기에 따라 평균 판매 가격 가정은 보수적일 수 있다. 주요 관찰 포인트는 경영진이 "추가 생산능력"이 언제 의미 있는 수준으로 가동되기 시작하는지, 그리고 제품 믹스가 얼마나 빠르게 고마진 클라우드 및 데이터센터 제품으로 전환될 수 있는지에 대한 가이던스다. 회계연도 2026년 2분기 가이던스 역시 컨센서스를 상회할 것으로 보인다. 2월은 일반적으로 계절적 비수기이지만, 캐시디는 PC와 휴대폰 주문자상표부착생산 업체들이 해당 분기뿐만 아니라 2026년과 2027년까지 DRAM과 NAND 플래시 공급 확보에 "안간힘을 쓰고" 있다고 본다. 이러한 추세는 클라우드, 핵심 데이터센터, PC 및 모바일, 자동차 및 임베디드를 포함한 모든 부문에서 마진 균형을 맞추는 데 도움이 될 것이다. "핵심 논쟁"은 여전히 생산능력 최적화와 시기에 집중되어 있으며, 마진 전망은 점점 더 실행력에 달려 있다. 구체적으로, 이는 마이크론이 기존 생산능력을 얼마나 효과적으로 최적화하고 "판매 가능한 생산량"으로 전환할 수 있는지에 달려 있다. 크루셜 소비자 사업을 포함한 저수익 소비자 채널에서 철수하기로 한 최근 조치는 "고부가가치 최종 시장"에 대한 경영진의 강조를 보여준다. 투자자들은 생산능력 증설 일정, 특히 단기 대 장기 공급 추가 시기, 사용 가능한 비트 공급 증가율, 그리고 HBM, 서버 DRAM 및 기타 시장 부문 간 추가 생산량 분배에 대한 경영진의 발언을 면밀히 주시할 것이다. 주가의 강력한 상승에도 불구하고, 캐시디는 회사의 재무 성과를 고려할 때 이러한 성장이 정당하다고 생각한다. 선행 주가수익비율은 연초와 비슷한 약 12배 수준을 유지하고 있다. 애널리스트는 "한편, AI 애플리케이션이 메모리 수요를 증가시키고 차별화를 가능하게 하면서 회사는 구조적으로 더 강해지고 있다. 우리는 이 주식을 보유할 것을 권장한다"고 요약했다. 이러한 입장을 구체화하면, 캐시디의 매수 의견은 300달러 목표주가로 뒷받침되며, 이는 향후 몇 달 동안 주가가 26% 상승할 것임을 시사한다. (캐시디의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 캐시디의 견해는 현재 월가에서 일반적인 의견이다. 이 주식은 매수 26건과 보유 3건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표가 266.14달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 12% 프리미엄에 거래될 것이다. (마이크론 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#MU
2025-12-16 23:10:58
테슬라 주식..."게임 체인저가 될 한 해 온다" 댄 아이브스 전망
테슬라 (NASDAQ:TSLA)는 월요일 일론 머스크가 회사가 현재 차량 내 인간 안전 감독자 없이 로보택시를 테스트하고 있다고 밝힌 후 사상 최고치 근처에서 거래되고 있다. 험난했던 2025년을 보낸 후, 테슬라 주가는 연말을 고점으로 마무리하고 있으며, 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트에 따르면 이러한 모멘텀은 내년에도 지속될 것이다. 실제로 월가 상위 4%에 속하는 아이브스 애널리스트는 2026년을 내다보며 "자율주행과 로봇공학 챕터가 시작되면서 테슬라와 머스크에게 괴물 같은 한 해가 펼쳐질 것"이라고 전망한다. 아이브스는 최근 몇 달간 오스틴에서의 성공적인 출시 이후 로보택시 시대가 내년에 얼마나 빠르게 실현될지를 놓고 강세론자와 약세론자가 논쟁을 벌이는 기로에 증권가가 서 있다고 본다. 오랫동안 테슬라 강세론자였던 아이브스는 긍정적인 입장을 취하며, 미국 전역에서 로보택시의 더 빠른 출시를 예상하고 있으며, 사이버캡의 대량 생산은 4월이나 5월경 시작될 것으로 보고 있다. 아이브스 애널리스트는 2026년에 로보택시가 미국 30개 이상의 도시로 공격적으로 확장될 것으로 예상한다. 앞으로의 기회는 엄청나다고 그는 말하며, 테슬라의 AI와 자율주행 이니셔티브만으로도 최소 1조 달러의 가치가 있다고 추정하고, 트럼프 행정부 하에서 FSD와 자율주행에 대한 오랜 연방 규제 제약이 크게 완화되면서 향후 3~6개월 동안 이러한 이니셔티브가 의미 있게 가속화될 것으로 예상한다. 트럼프가 AI 군비 경쟁에서 중국 대비 미국의 리더십을 우선시하면서 자율주행은 중요한 전선을 대표하며, 아이브스는 테슬라가 로보택시 플랫폼을 통해 핵심 수혜자로 자리매김할 것으로 본다. "2026년 초에 자율주행에 대한 연방 프레임워크가 완화되고 행정명령에 따라 주정부가 자율주행 규칙 프레임워크에 대한 권한을 덜 갖게 되면서 연방 규제 당국에 더 많은 권한이 부여될 것으로 예상한다"고 이 5성급 애널리스트는 덧붙였다. 아이브스는 회사의 전망을 평가할 때 큰 숫자를 염두에 두고 있다. 자율주행 및 로봇공학 로드맵 전반에 걸쳐 본격적인 대량 생산이 확대됨에 따라, 이 5성급 애널리스트는 테슬라가 내년에 시가총액 2조 달러에 도달할 수 있는 신뢰할 만한 경로를 가지고 있으며, 강세 시나리오에서는 2026년 말까지 3조 달러까지 상승할 여지가 있다고 믿는다. 아이브스는 또한 테슬라가 비교할 수 없는 규모, 수직 통합, 그리고 어떤 글로벌 경쟁사도 복제할 수 없다고 보는 확장되는 AI 기반의 조합을 통해 향후 10년 동안 글로벌 자율주행 시장의 약 70%를 차지할 수 있을 것으로 추정한다. "요약하자면," 그는 정리했다, "우리는 테슬라가 2026년을 향해 자율주행과 로봇공학을 최전선에 두고 AI 혁명 경로를 진전시키는 데 있어 중요한 조치를 취하고 있으며, 이는 '게임 체인저이자 테슬라의 미래를 정의할 것'이라고 믿는다." 이에 따라 아이브스는 주식에 대해 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지했으며, 증권가 최고치인 600달러의 목표주가를 제시했다. 이 수치가 달성되면 투자자들은 1년 후 26%의 수익을 거둘 수 있다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 아이브스는 증권가에서 가장 큰 TSLA 강세론자이지만, 전반적인 심리는 더 신중하다. 이 주식은 매수 12건, 보유 12건, 매도 9건의 혼합을 기반으로 보유 컨센서스 등급만을 받고 있다. 평균 목표가가 386.42달러인 점을 고려하면 주가는 1년 후 19% 하락할 것으로 예상된다. (테슬라 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#TSLA
2025-12-16 21:36:44
제프리스, 두 자릿수 실적 성장 잠재력 근거로 산업재 2개 종목에 강세 전망 제시
지난 한 해 동안 주식시장은 전반적으로 강한 상승세를 보였다. S&P 500 지수는 16%, 제조업 중심의 다우존스 지수는 14% 상승했다. 그러나 제조업 부문은 심각한 역풍에 직면했다. 2025년 제조업이 맞닥뜨린 역풍으로는 비용 상승과 고용 감소, 제조업 지출 감소, 무역 및 관세 정책의 불확실성 등이 있다. 하지만 2026년 전망에는 몇 가지 밝은 점이 있다. 원 빅 뷰티풀 빌에는 산업과 제조업에 유리할 것으로 보이는 세제 조항이 포함되어 있으며, 새로운 무역 협정과 금리 인하가 제조업을 뒷받침할 것으로 예상된다. 이러한 요인들은 제프리스의 전망을 뒷받침한다. 제프리스의 사리 보로디츠키 애널리스트는 산업재 주식을 올해 잠재적 승자로 강조해왔다. 보로디츠키에 따르면 이들 기업은 견고한 성장을 달성할 수 있는 위치에 있다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 그녀의 추천 종목을 자세히 살펴보고 왜 이들 종목이 매력적인지 알아봤다. 미들비 코퍼레이션 (MIDD) 첫 번째 기업은 주방 분야에서 활동하는 미들비 코퍼레이션이다. 이 회사는 상업용 주방, 가정용 실내외 가전제품, 산업용 제빵·포장·가공 분야의 식품 서비스 솔루션 제조에서 글로벌 입지를 갖추고 있다. 회사는 식품 서비스, 주거용, 식품 가공의 세 가지 사업 부문으로 운영되며 시장에 120개 이상의 브랜드를 보유하고 있다. 미들비는 시가총액 75억 달러 규모의 기업으로, 지난해 총 매출 38억8000만 달러를 기록했다. 이는 일상생활에서 음식과 주방이 차지하는 중심적 위치를 보여준다. 회사의 브랜드에는 버포드, 콘코디아, 마살, 레인지마스터 등이 있으며, 산업용 주방부터 소규모 피자 전문점, 가정 요리에 이르기까지 식품 서비스의 거의 모든 분야에 적용된다. 미들비는 전 세계 22개 시설에서 1만1000명 이상을 고용하고 있다. 회사는 현재 사업 방향을 전환하는 과정에 있다. 12월 4일 투자 플랫폼 26노스 파트너스의 계열사에 주거용 주방 사업의 51% 지분을 매각한다고 발표했다. 이번 거래로 미들비는 상업용 식품 서비스 장비를 핵심 사업으로 집중할 수 있게 된다. 거래 규모는 8억8500만 달러이며 2026년 상반기 중 완료될 것으로 예상된다. 미들비의 최근 보고 분기인 2025년 3분기 매출은 9억8213만 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했으며 예상치를 2100만 달러 가까이 상회했다. 이 기간 비GAAP 주당순이익은 2.37달러로 전년 동기 대비 4센트 증가했고 예상치를 30센트 웃돌았다. 제프리스의 사리 보로디츠키 애널리스트는 이 주식이 특히 상업용 식품 서비스에 집중하는 전환과 함께 견고한 전진 방향을 제시한다고 본다. 그녀는 "우리는 상업용 식품 서비스 수요 회복을 앞두고 MIDD를 매수로 상향 조정한다. 이것이 주가의 핵심 촉매제가 될 것으로 본다. 독립적인 상업용 식품 서비스 사업이 유기적 성장과 마진 확대, 자사주 매입(연간 6~8%)의 조합으로 두 자릿수 성장을 달성할 가능성이 있다고 본다. 상업용 식품 서비스 사업은 오랫동안 MIDD의 '왕관의 보석'이었으며, 인수 부담에도 불구하고 세 부문 중 가장 높은 마진 프로필을 보유하고 있다(EBITDA 마진 27% 대 연결 기준 18%). 우리의 운영 전망에 따르면 독립 법인은 2027년까지 주당 8.50달러 이상을 창출할 수 있으며, 성장이 경영진의 중간 한 자릿수 매출 전망 및 40% 증분 수익률과 일치할 경우 주당 약 9.80달러까지 상승 여력이 있다"고 밝혔다. 새로운 매수 등급과 함께 목표주가는 175달러로 1년 상승 잠재력 19%를 시사한다. (보로디츠키의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 미들비 주식은 증권가 컨센서스에서 보통 매수를 받고 있다. 최근 6건의 추천 중 매수 4건, 보유 및 매도 각 1건이다. 주가는 147.28달러이며 평균 목표주가 163.60달러는 향후 1년간 11% 상승을 시사한다. (MIDD 주가 전망 참조) 펜테어 (PNR) 다음 종목인 펜테어는 수처리 솔루션을 다룬다. 회사 부문에는 레크리에이션 수영장과 스파를 담당하는 펜테어 풀, 고품질 식수 및 얼음 솔루션을 제공하는 펜테어 워터 솔루션, 물 공급·처리 및 산업용 여과 솔루션을 제공하는 펜테어 플로우가 있다. 회사는 사람들이 물을 이동하고 개선하며 즐길 수 있게 한다고 강조한다. 이는 일상생활에서 가장 흔한 물질 중 하나인 물이 어떻게 사업의 원천이 되는지를 보여준다. 펜테어의 제품에는 물 공급 및 처리, 연수 및 여과, 수영장과 스파 유지보수 제품 등 가정용 제품이 포함된다. 비즈니스 및 산업 측면에서 펜테어는 필터 및 필터 하우징, 농업 제품, 물 공급 펌프, 물 밸브 및 탱크, 심지어 석유 및 가스 산업의 물 액세서리 등을 제공한다. 지난해 펜테어의 매출은 41억 달러였으며 현재 시가총액은 170억 달러를 넘는다. 회사는 150개국에 진출해 있으며 전 세계적으로 9750명의 직원을 두고 있다. 펜테어는 최근 보고한 2025년 3분기 실적을 '강력하다'고 설명했다. 3분기 매출은 10억2200만 달러로 예상치를 1673만 달러 상회했으며 전년 동기 대비 2.7% 소폭 성장했다. 펜테어의 분기 비GAAP 주당순이익 1.24달러는 예상보다 6센트 높았다. 회사는 계속 영업에서 제공된 잉여현금흐름에서 전년 동기 대비 9000만 달러 증가를 보고했으며, 연초 대비 누계는 7억1900만 달러로 집계됐다. 제프리스의 보로디츠키 애널리스트는 펜테어 커버리지에서 낙관적인 단기 전망을 제시하며 "펜테어는 상대적으로 안정적인 수익과 자본 배치의 조합으로 장기적으로 두 자릿수 이익 성장을 견인할 수 있는 순수 물 전문 기업이다. 마진은 계속 밝은 점으로, 2026년까지 현재 마진 가이던스인 26%를 상회할 가능성이 있다. 재량 지출이 2025년 저점을 찍고 코로나 시대 대량 설치 이후 교체 수요가 가속화되면서 2026년에는 수영장 물량이 가속화될 것이다. 높은 물량과 생산성 절감으로 연간 약 100bp의 마진 확대가 가능할 것"이라고 밝혔다. 이러한 의견과 함께 보로디츠키는 PNR 주식에 매수 등급을 부여하고 목표주가 135달러를 제시했다. 이는 향후 12개월간 28.5% 상승 여력을 나타낸다. 이 주식은 증권가 컨센서스에서 강력 매수 등급을 받고 있다. 16건의 리뷰 중 매수 13건, 보유 3건이다. 주가는 105.4달러이며 평균 목표주가 127.46달러는 1년 상승 여력 21%를 가리킨다. (PNR 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#MIDD
#PNR
2025-12-16 20:03:29
고배당 주식 찾고 계신가요... 시티즌스 JMP가 제안하는 2종목... 한 종목은 13% 수익률 제공
2026년을 맞이하면서 새해를 위한 최적의 포트폴리오를 구성하고 싶은 것은 당연하다. 여기서 핵심은 수익률이다. 우리는 수년간 강세장을 경험해왔으며, 투자자들은 이러한 모멘텀을 유지하기를 원한다. 배당주는 이에 명확한 기여를 할 수 있다. 고수익률 시장 영역 중에서 사업개발회사(BDC)가 두드러진다. 이들 기업은 전통적인 은행 시스템 밖에 있는 중소기업에 자금을 제공하며, 리츠와 마찬가지로 수익의 상당 부분을 주주에게 배분할 때 유리한 세제 혜택을 받는다. 이는 높고 일반적으로 안정적인 배당으로 이어진다. 시티즌스 JMP의 BDC 섹터 담당 애널리스트 브라이언 맥케나는 최근 부진한 성과에도 불구하고 펀더멘털은 여전히 견고하다고 지적한다. "대체투자와 BDC 모두 지난 몇 달간 저조한 성과를 보였지만, 우리가 상세히 작성한 바와 같이 많은 기업의 기초 펀더멘털은 일반적으로 건전하다(오늘날 시장 전반의 인식과 대조적으로). 우리는 업계 전반의 최근 부진이 대체로 부당하다고 생각하며, 특히 광범위한 시장이 사상 최고치 수준에서 거래되고 있는 상황에서 이들 주식에 대한 또 다른 매력적인 장기 매수 기회를 보고 있다"고 맥케나는 말했다. 고수익 배당주를 찾는 투자자들에게 이것이 바로 필요한 것이다. 매력적인 진입점과 강력한 배당이다. 맥케나는 13%의 막대한 수익률을 포함한 두 종목을 제시한다. 팁랭크스 데이터베이스를 열어 이들을 자세히 살펴보고 그들이 제공하는 다른 장점들을 알아보자. 트리니티 캐피탈 (TRIN) 우리 목록의 첫 번째 기업인 트리니티 캐피탈은 내부 관리형 BDC로 구조화된 대체자산 운용사다. 이 회사는 고객 기업에 신용시장 접근을 제공하고 투자자에게 안정적이고 일관된 수익을 제공하는 것을 목표로 한다. 트리니티는 기술, 장비, 생명과학, 스폰서 금융, 자산기반 대출 등 여러 범주에 걸쳐 광범위한 대상 기업에 자본을 투자한다. 2008년 설립 이후 트리니티는 약 51억 달러를 투자에 쏟아부었다. 이 회사는 피닉스에 본사를 두고 미국과 유럽에서 운영된다. 트리니티는 현재 26억 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 시가총액은 11억5000만 달러를 자랑한다. 이 회사는 투자자에게 건전한 수익을 유지한다는 지속적인 목표를 염두에 두고 투자 대상을 신중하게 검토한다. 이는 일반적으로 배당 분배를 통해 반환되며, 올해 9월 기준으로 트리니티는 이러한 지급을 통해 누적 4억1100만 달러를 반환했다. 가장 최근 배당금은 9월 17일에 선언되어 10월 15일에 지급되었다. 보통주당 51센트의 지급액은 연간 2.04달러로 환산되며 선행 수익률 13.5%를 제공한다. 트리니티는 2021년부터 배당금을 지급해왔으며, 분기 지급을 한 번도 놓친 적이 없고, 적절한 경우 특별 또는 추가 배당을 추가한 이력이 있다. 2025년 3분기를 다룬 최근 실적 보고서에서 트리니티는 총 투자수익 7560만 달러를 보고했다. 이는 전년 대비 22% 이상 증가했으며 예상치를 거의 120만 달러 상회했다. 최종적으로 트리니티는 순투자수익 3700만 달러를 보고했으며, 이는 주당 52센트로 환산된다. 회사의 순투자수익은 전년 대비 26% 증가했지만, 주당 52센트는 예상치를 1센트 하회했다. 주당 순투자수익이 최근 배당금을 완전히 커버하기에 충분했다는 점을 주목해야 한다. 시티즌스 애널리스트 맥케나에게 이 회사는 성장과 견고한 배당의 조합을 제공한다. 그는 "트리니티의 여러 회사별 동인을 고려할 때, 수익 성장과 자기자본이익률 전망은 여전히 건전하다. 구체적으로 우리는 현재 주당 순투자수익이 전년 대비 1% 성장할 것으로 모델링하고 있으며(2026년 예상 순투자수익은 주당 2.10달러), 2026년 자기자본이익률은 15.5%로, 이는 궁극적으로 향후 12개월 이상 견고한 배당 커버리지를 견인할 것이다(우리는 트리니티의 배당 커버리지 비율이 2025년 약 102%에서 저점을 찍었다고 생각한다). 따라서 우리는 현재 분기당 주당 0.51달러, 즉 연간 주당 2.04달러의 배당금(103%의 배당 커버리지 비율을 의미)이 매우 견고하게 유지될 것으로 믿으며, 이는 많은 그룹의 배당 커버리지 비율이 현저히 감소할 것으로 예상되는 기간 동안 매력적이고 높은 수익률 13.7%(작성 시점 기준)에 해당하며, 일부 경우 향후 배당금이 미래 기준금리 인하 규모에 따라 잠재적으로 위험에 처할 수 있다(다른 거시 요인 중에서)..."라고 작성했다. 이 5성급 애널리스트는 낙관적인 전망으로 요약한다. "우리가 건전한 전망과 2026년으로의 가속화되는 모멘텀으로 보는 것을 고려할 때, 우리는 이러한 강력한 초과성과가 앞으로도 지속될 것으로 예상한다." 이러한 의견은 맥케나의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 17.50달러 목표주가는 향후 1년간 16% 상승 여력을 가리킨다. 배당 수익률을 더하면 이 주식의 1년 수익률은 29%를 초과할 수 있다. (맥케나의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 트리니티는 5건의 매수와 1건의 매도를 포함한 6건의 최근 리뷰를 기반으로 증권가로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 15.12달러이며 평균 목표주가 16.50달러는 1년간 9% 상승을 나타낸다. (TRIN 주가 전망 참조) 블루 아울 테크놀로지 파이낸스 (OTF) 우리 목록의 다음 기업인 블루 아울 테크놀로지 파이낸스는 기술 관련 기업에 신용을 제공하기 위해 설립된 대형 기술 중심 BDC다. 이 회사는 대출을 창출하고 실행하며 대상 기업에 지분 투자를 하고, 주로 엔터프라이즈 소프트웨어 기업을 목표로 한다. 블루 아울 테크 파이낸스는 더 큰 블루 아울 캐피탈의 계열사에 의해 외부 관리된다. 더 큰 자산운용사와의 이러한 연결은 BDC에 견고한 지원에 대한 접근을 제공한다. 이 BDC는 미국 기반의 중상위 시장 기술 기업에 집중한다. 투자 전략은 선순위 담보부 또는 무담보 대출, 후순위 대출 또는 메자닌 대출, 그리고 지분 관련 증권을 우선시한다. 블루 아울 테크 파이낸스는 최대 수익을 위해 장기 신용 성과를 우선시하는 것을 목표로 한다. 이는 다각화된 포트폴리오를 설정하고 비순환적인 방어 산업에 가중치를 두는 것을 포함한다. 블루 아울 테크의 포트폴리오는 현재 공정가치 기준 129억 달러이며, 그중 77%가 1순위 선순위 담보부 대출이다. 포트폴리오는 97%의 변동금리 부채 투자와 3%의 고정금리로 구성된다. 거의 4분의 3(74%)이 미국의 세 지역인 서부, 남부, 북동부에 위치한다. 시스템 소프트웨어가 포트폴리오의 20%를 차지한다. 2025년 3분기를 다룬 최근 보고된 재무 분기에서 블루 아울 테크는 두 가지 주요 지표를 보고했다. 회사는 일반회계원칙 기준 주당 순투자수익 28센트와 조정 순투자수익 주당 32센트를 보고했다. 이번 분기는 회사가 상장 기업으로서 첫 완전 분기를 기록했다. 블루 아울 테크는 1월 15일에 지급될 주당 35센트의 배당금을 선언했다. 또한 회사는 각각 5센트의 특별 배당 5회를 선언했으며, 다음 배당은 1월 7일에 지급될 예정이다. 1월에 지급될 총 배당금인 보통주당 40센트는 연간 1.60달러로 환산되며 선행 수익률 11%를 제공한다. 맥케나는 이 BDC를 추적하면서 그가 보는 경로를 제시하며, 이는 지속적인 성공으로 이어질 것이다. "향후 1년간 순투자수익의 강력한 궤적을 고려할 때(즉, 주당 순투자수익이 2025년 하반기 분기 수준 대비 감소하는 것이 아니라 성장할 것), 우리는 회사가 2026년 말에 정규 분기 배당금(주당 0.35달러)을 대략 벌어들일 것으로 생각하며, 레버리지와 투자 포트폴리오 규모가 불가피하게 장기 목표로 정상화됨에 따라 그 이후에는 더 큰 배당 커버리지를 보일 것이며, 이는 공개 거래 BDC 섹터 내에서 명확한 이례적 사례다. 우리는 또한 회사가 포트폴리오 전반에 걸쳐(특히 지분 투자와 관련하여) 미실현/실현 이익을 제공한 건전한 실적을 강조하므로, 순투자수익을 넘어서는 추가적인 일반회계원칙 수익은 일반회계원칙 순이익 자기자본이익률과 순자산가치에 긍정적으로 작용할 것"이라고 맥케나는 지적했다. 요약하면서 시티즌스 애널리스트는 블루 아울 테크에 대해 다음과 같이 말한다. "결론적으로, 레버리지와 투자 포트폴리오 규모가 시간이 지남에 따라 정상화됨에 따라, 우리는 회사가 사이클 전반에 걸쳐 약 10% 이상의 자기자본이익률을 창출할 것으로 예상하며(순투자수익과 일반회계원칙 순이익 기준 모두), 지분 포트폴리오 내에서 발생하는 평가절상/상승 수준에 따라 잠재적으로 그 이상이 될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 블루 아울 테크 평가 배수의 가장 큰 동인이 될 것으로 생각한다... 우리는 블루 아울 테크가 자산 클래스에 대한 노출을 얻는 훌륭한 방법이며, 특히 민간 생태계에서 가장 크고 혁신적인 일부 기업에 대한 노출이라고 믿는다." 블루 아울 테크에 대한 자신의 입장을 정량화하면서 맥케나는 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 17달러 목표주가는 내년 이맘때까지 20% 상승 여력을 시사한다. 배당 수익률을 더하면 1년 수익률은 31%에 도달할 수 있다. 전반적으로 블루 아울 테크의 보통 매수 컨센서스 등급은 4건의 매수와 5건의 보유를 포함한 9건의 애널리스트 리뷰로 뒷받침된다. 주가는 14.21달러이며, 평균 목표주가 15.78달러는 12개월간 11% 상승을 의미한다. (OTF 주가 전망 참조) 매력적인 가치평가로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#OTF
#TRIN
2025-12-12 20:05:33
거의 50% 급락한 두 종목... 증권가 "반등 기대"
연말이 다가오면서 투자자들은 이미 2026년에 수익을 낼 수 있는 종목들을 찾고 있다. 종종 간과되는 영역 중 하나는 시장에서 큰 타격을 입은 종목들, 즉 40% 이상 급락한 종목들이다. 이러한 하락세가 일반 투자자들을 겁먹게 할 수 있지만, 노련한 월가 애널리스트들은 가장 매력적인 기회 중 일부가 이러한 잔해 속에 묻혀 있다는 것을 알고 있다. 핵심은 하락 이유를 이해하는 것이다. 일부 기업들은 실제로 어려움을 겪고 있지만, 다른 기업들은 일시적인 좌절, 심리 변화 또는 지나치게 비관적인 반응으로 인해 끌려 내려간 경우도 있다. 이러한 경우 매도세는 매력적인 상황을 만들어낼 수 있다. 즉, 할인된 진입점과 상황이 개선됨에 따라 반등할 가능성을 모두 제공하는 급락 종목들이다. 이러한 관점을 염두에 두고, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 이러한 조건에 부합하는 종목들을 찾아냈다. 급격한 하락을 겪었지만 애널리스트들의 긍정적인 관심을 받고 있는 종목들이다. 아래에서는 증권가로부터 각각 매수 강력추천 등급을 받은 두 종목을 분석한다. 트랜스캣 (TRNS) 먼저 살펴볼 종목은 뉴욕 로체스터에 본사를 둔 산업 지원 기업 트랜스캣이다. 이 회사는 유명 기업은 아니지만, 현대 산업에서 필수적인 서비스를 제공한다. 바로 각종 민감한 장비에 대한 테스트 및 교정 서비스다. 트랜스캣은 미국, 캐나다, 아일랜드에 걸쳐 테스트 연구소 네트워크를 보유하고 있으며, 고객들은 이곳에서 가장 엄격한 산업 표준에 따라 장비를 테스트하고 인증받을 수 있다. 트랜스캣의 서비스에는 실험실 및 현장 교정, 품질 관리 및 장비 수리 서비스가 포함된다. 회사는 또한 테스트할 장비의 픽업 및 배송도 처리한다. 트랜스캣의 주요 강점 중 하나는 고객들이 규제 준수를 쉽게 할 수 있도록 지원하여, 고객들이 자신의 고객에게 보증된 품질을 제공할 수 있게 한다는 점이다. 이 회사는 60년 이상 테스트 및 교정 사업을 해왔으며 매년 30,000명 이상의 고객과 협력하고 있다. 트랜스캣은 500개 이상의 테스트 및 측정 장비 라인을 제공하며, 자체 테스트를 수행하고자 하는 고객을 지원하기 위해 장비 대여 및 자산 관리 서비스도 제공한다. 여기서 주목할 점은 트랜스캣의 주가가 올해 들어 거의 50% 하락했다는 것이다. 주가 타격은 혼조세를 보인 실적과 마진 압박에 따른 것이다. 회사의 최근 보고 분기인 2026회계연도 2분기에 트랜스캣은 비GAAP 주당순이익 44센트를 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 주당 8센트 낮았으며, 예상치를 5센트 하회했다. 또한 트랜스캣의 조정 순이익률은 전년 동기 7.1%에서 5.1%로 하락했다. 실적 보고서의 다른 부분에서 트랜스캣은 견조한 매출을 기록했다. 8,227만 달러의 매출은 전년 동기 대비 21% 이상 증가했으며, 예상치를 255만 달러 상회했다. 크레이그-할럼의 애널리스트 그렉 팜은 트랜스캣이 2026회계연도 하반기부터 견고한 성장 잠재력을 보인다고 평가한다. 팜은 현재의 낮은 주가를 투자자들이 근본적으로 건전한 주식을 할인된 가격에 매수할 수 있는 기회로 본다. "경영진은 서비스 사업이 하반기에 한 자릿수 후반대 유기적 성장으로 회복될 것으로 계속 예상하고 있으며, 이는 최근 분기 실적 대비 뚜렷한 개선이다. 회사 측 언급에 따르면 솔루션 사업의 지속적인 정상화와 최근 다수의 신규 계약 확보가 단기적으로 더 나은 성장에 대한 가시성을 제공한다"고 팜은 의견을 밝혔다. "우리는 손익계산서의 지속적인 개선과 추가적인 긍정적 실적 수정 가능성을 본다. 주가가 52주 최저점에 근접해 있는 상황에서, 투자자들이 주목하지 않거나 다가오는 개선을 인식하지 못하고 있는 것으로 보인다." 이에 따라 팜은 TRNS 주식에 매수 등급을 부여하고 111달러의 목표주가를 제시했다. 이는 향후 1년간 110%의 강력한 상승 여력을 시사한다. (팜의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 트랜스캣은 최근 3건의 긍정적 애널리스트 리뷰를 바탕으로 만장일치 매수 강력추천 등급을 받고 있다. 주가는 현재 52.95달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 100달러는 향후 1년간 89%의 상승 여력을 시사한다. (TRNS 주가 전망 참조) 액셀러런트 홀딩스 (ARX) 다음으로 살펴볼 종목은 데이터 및 리스크 분석 분야에서 활동하는 액셀러런트 홀딩스다. 이 회사는 리스크 익스체인지를 운영하며, 리스크 자본 공급자와 선별된 전문 보험 인수업체를 연결하는 데이터 기반 서비스를 제공한다. 액셀러런트는 데이터를 수집, 검증, 변환하도록 처음부터 설계된 최첨단 리스크 익스체인지 플랫폼을 구축했으며, 이를 통해 자동화된 포트폴리오 모니터링과 실시간 인사이트를 제공한다. 액셀러런트의 데이터 서비스는 인수업체와 자본 공급자에게 이러한 이점을 제공하여, 효율성을 높이고 우수한 수익을 창출하면서 더 나은 리스크 결정을 내릴 수 있도록 한다. 회사는 자체 데이터 인프라를 제3자 데이터 및 분석과 결합하며, 플랫폼을 통해 245개 이상의 회원 고객과 96개 이상의 리스크 자본 파트너에게 서비스를 제공한다. 회사의 데이터 서비스는 대규모로 운영되며, 매월 880만 건 이상의 레코드를 자동으로 수집하고, 9,000만 행 이상의 데이터를 처리하며, 100개 이상의 고유한 데이터 검증을 수행한다. 이 모든 데이터 처리는 액셀러런트의 독자적인 AI 및 머신러닝 시스템에 의해 구동된다. 회사의 데이터 플랫폼은 보험 업계에 의미 있는 영향을 미치는 실행 가능한 인사이트를 개발하여 인수 업무를 강화하고, 가격 책정을 최적화하며, 수익성을 개선한다. 액셀러런트는 2018년에 설립되었으며, 올해 7월에 기업공개를 진행했다. 당시 회사는 주당 21달러에 39,630,324주의 보통주를 시장에 내놓았다. 기업공개에는 회사와 '특정 기존 주주'가 판매한 주식이 포함되었으며, 액셀러런트가 판매한 20,276,280주는 4억 2,580만 달러의 총 수익을 창출했다. 그러나 기업공개 이후 ARX 주가는 48% 하락했다. 주가는 보험 시장의 어려운 환경과 순이익 감소 등 여러 요인에 부정적인 영향을 받았다. 순이익은 2024년 3분기 940만 달러 흑자에서 2025년 3분기 13억 7,000만 달러 적자로 전환했다. 2025년 3분기 보고서의 다른 측면은 더 긍정적이었으며, 특히 매출이 그러했다. 2억 6,740만 달러의 매출은 전년 동기 대비 74% 증가했으며, 예상치를 1,194만 달러 상회했다. 골드만삭스의 애널리스트 로버트 콕스는 긍정적인 측면이 부정적인 측면을 능가한다고 평가한다. "우리는 2025년 3분기 실적과 새로운 정성적·정량적 가이던스가 예상보다 나았다고 판단하며, 분기당 5,000만~5,500만 달러를 창출하던 실적 부진 회원(플랫폼에 265개 회원이 있음을 상기하라)의 종료만이 언급할 만한 부정적 요소였다"고 콕스는 지적했다. "가장 중요한 것은 ARX가 로이드 시설과 MS 트랜스버스를 포함한 여러 새로운 제3자 보험사 관계를 추가했으며, 약 50%의 강력한 총 손실률을 보고하여 리스크 자본 파트너에게 강력한 자기자본이익률을 제공했다는 점이다. 앞으로 투자자들이 새로운 가이던스와 해드론을 제외한 제3자 보험사 보험료 성장 능력에 대한 확신을 얻으면서 ARX가 멀티플 재평가를 받을 수 있을 것으로 예상한다." 콕스의 의견은 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 평균 목표주가 19.50달러는 ARX가 향후 1년간 26.5% 상승할 것임을 시사한다. (콕스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 ARX의 매수 강력추천 등급은 최근 9건의 애널리스트 리뷰를 바탕으로 하며, 여기에는 매수 7건과 보유 2건이 포함된다. 주가는 현재 15.41달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 19.13달러는 향후 1년간 24%의 상승 여력을 시사한다. (ARX 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수 추천 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#ARX
#TRNS
2025-12-11 19:59:39
2026년 전망... 뱅크 오브 아메리카가 시장이 과대광고에서 실적으로 이동하면서 매수할 2개 종목 선정
새해 카운트다운이 시작되었고, 월가는 이미 다음 장을 계획하고 있다. 주요 기관과 최고 수준의 애널리스트들이 내년을 위한 플레이북을 그리고 있으며, 시장의 강한 상승세 이후 이러한 전망은 투자자들이 다음 행보를 준비하는 방식을 형성하고 있다. 뱅크오브아메리카의 주식 및 퀀트 전략가인 사비타 수브라마니안이 등장한다. 그녀의 전망은 낙관적이지만 현실적이며, 상승 잠재력뿐만 아니라 앞으로 몇 달 동안 시장 흐름을 바꿀 수 있는 위험 요인도 함께 제시하고 있다. "멀티플 확장과 실적 성장이 모두 올해 S&P 500을 15% 끌어올렸다. 2026년에는 실적이 상승을 주도할 것이다... 우리는 현재 수준에서 S&P 500이 4~5% 상승할 여지가 있다고 보며, 실적은 10%대 중반 성장을 예상하지만 멀티플은 5~10% 압축될 것으로 본다. 우리의 약세/강세 시나리오 범위는 5500/8500이다. 미국 경기침체 시 S&P는 일반적으로 약 20% 하락하며, 우리의 약세 시나리오인 5500은 거의 그 정도의 하락을 나타낸다. 우리의 강세 시나리오인 8500은 현재 수준보다 약 25% 높으며, 이는 주당순이익 대폭 상회 시 나타나는 시장 수익률 상위 3분의 1과 일치한다"고 수브라마니안은 밝혔다. 이러한 배경 속에서 뱅크오브아메리카의 애널리스트들은 매수할 주식을 선별하고 있다. 이들은 시장의 과열이 실제 실적으로 전환되면서 수익을 가져다줄 종목들이다. 최신 데이터, 뱅크오브아메리카의 논평, 그리고 팁랭크스 데이터베이스의 추가 인사이트를 살펴보면 이들이 오늘날 왜 그토록 매력적인 매수 대상인지 알 수 있을 것이다. SAP SE (SAP) 먼저 SAP를 살펴보자. 독일에 본사를 둔 이 다국적 기업은 전사적 자원 관리 분야의 전문성으로 가장 잘 알려져 있다. SAP는 AI, 데이터 분석, 변혁 관리를 포함한 광범위한 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 이는 재무 관리, 공급망 관리, 인적 자본 관리를 포함한 대부분의 주요 비즈니스 분야에 적용될 수 있다. 이 회사는 1972년에 설립되어 비즈니스 세계의 디지털 전환을 함께 겪어왔다. 오늘날 SAP는 AI 분야의 선두주자다. 회사는 신기술을 제품 제공의 모든 측면에 통합하여 고객이 AI 추가 기능의 '적합성'에 대해 걱정할 필요가 없도록 했다. 시스템은 AI와 데이터 애플리케이션을 원활하게 통합하여 적응과 혁신을 구동하도록 구축되었다. 실용적인 측면에서 이는 SAP의 서비스를 전 세계 모든 규모의 기업에게 매력적으로 만든다. SAP는 존슨 컨트롤스, 데카트론, 리치스, 바이엘, 심지어 태양의 서커스까지 고객으로 두고 있다. 전체적으로 SAP는 클라우드 서비스 사용자 기반에서 3억 명 이상의 가입자를 보유하고 있다. SAP는 157개국에서 11만 명 이상의 인력으로 고객을 지원하며, 전 세계에 100개 이상의 개발 거점을 자랑한다. 회사의 재무 실적을 살펴보면, 2025년 3분기 총 매출은 90억 7천만 유로로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 회사의 순이익은 비GAAP 기준으로 주당 1.59유로였다. SAP는 3분기 말 기준 188억 유로에 달하는 강력한 클라우드 백로그를 보고했으며, 이 수치는 전년 동기 대비 23% 증가한 것이다. 뱅크오브아메리카의 프레데릭 불랑은 이 유럽 기술 기업을 담당하고 있으며, SAP의 지속적인 성장 전망, 특히 AI가 그 성장에 기여할 잠재력에 깊은 인상을 받았다. 불랑은 "SAP는 우리의 '2026년 25개 종목' 중 하나이며 유럽 1순위 아이디어 목록에 포함되어 있다. 2026년 우리의 최고 대형주 소프트웨어 종목이다... 우리는 2026년에 SAP가 AI 제품의 견인력을 확인하여 상업적 모멘텀을 지원하는 동시에 추가적인 운영 효율성을 제공할 것으로 예상한다. 2025년 말 클라우드 백로그 성장률 25% 이상은 2026년 약 24%의 클라우드 성장을 견인할 것이며, 이는 그룹 매출 성장률을 2025년 10.5%에서 2026년 11.7%, 2027년 11.9%로 가속화할 것이다. 우리는 에이전틱 AI가 SAP의 강점을 활용하여 고유한 데이터 및 애플리케이션 계층을 통해 구체적이고 부가가치 있는 인사이트를 제공할 수 있게 한다고 믿는다"고 말했다. 이러한 논평은 애널리스트의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 356.86달러 목표주가는 1년 상승 잠재력 46%를 가리킨다. (불랑의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 SAP는 최근 5명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 매수 4, 보유 1로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 244.13달러이며 평균 목표주가 332.67달러는 1년 상승률 36%를 시사한다. (SAP 주가 전망 참조) 트레인 테크놀로지스 (TT) 우리 목록의 다음 주식은 HVAC 세계의 주요 업체다. 난방, 환기, 공조 분야다. 이는 건축 및 건설 기술의 주요 부문이며, 트레인은 이 분야에서 오랜 역사를 가진 880억 달러 규모의 업체다. 회사는 쾌적한 실내 환경을 조성하거나 향상시키도록 설계된 제품을 제공하며, 주거용, 상업용, 산업용 장소에서 사용된다. 트레인의 두 가지 주요 브랜드는 모든 유형의 건물에 HVAC 기술과 설치를 제공하는 트레인과, 운송 산업에서 기후 제어 솔루션의 잘 알려진 유통업체인 써모킹이다. 트레인은 또한 업계의 선도적인 이름인 아메리칸 스탠다드와 아메리스타, 그리고 건물에서 AI 기반 자율 HVAC 제어를 제공하는 브레인박스 AI를 포함한 다양한 추가 브랜드를 제공한다. 브랜드 네트워크를 통해 트레인은 중요한 HVAC 분야에서 선도적인 위치를 확보했다. 트레인은 2025년 3분기 재무 실적을 마지막으로 보고했다. 주요 데이터 포인트는 분기 기업 주문의 사상 최고치인 총 60억 달러였다. 회사는 72억 달러의 백로그를 보유했으며, 이는 상업용 HVAC 활동이 주도했다. 분기 매출은 57억 4천만 달러로 전년 동기 대비 5.5% 증가했지만, 전망치를 3,848만 달러 하회했다. 트레인의 순이익인 비GAAP 주당순이익은 전년 동기 대비 15% 증가한 3.88달러로 전망치를 10센트 상회했다. 이 주식은 뱅크오브아메리카의 5성급 애널리스트 앤드류 오빈의 주목을 받았다. 오빈은 TT 주식이 내년에 상승할 여러 이유를 언급하며 명확하게 요약했다. "(1) 트레인은 2025년 하반기 주거용 둔화를 잘 극복했으며 2026년에 잠재적 상승 여력을 얻어야 한다. (2) 트레인은 2026년 미주 운송 회복의 혜택을 받을 것이다. (3) 트레인은 매출의 약 22%를 차지하는 응용 HVAC에 대한 강력한 노출로 혜택을 받는다... 트레인의 응용 사업은 강세를 유지했으며, 3분기에 세 지역 모두에서 상업용 HVAC 주문과 매출이 증가했다. 어려운 비교 기준에도 불구하고 트레인의 미주 상업용 HVAC 사업은 주문이 약 30% 증가했다. 응용 분야에서 트레인은 데이터 센터뿐만 아니라 교육, 정부, 의료 분야에서 특히 강세를 보였다. 트레인은 2026년에도 강력한 실행과 성장이 계속될 것으로 예상한다. 대규모 주문의 불규칙성과 주거용 약세와 관련된 잠재적 순환성에도 불구하고, 트레인은 서비스 사업이 순환성을 상쇄하는 데 도움이 되면서 일관되게 실행할 수 있었다. 서비스 사업의 도움으로 트레인은 HVAC 동종 업체와 증권가 기대치를 능가했다." 오빈은 계속해서 TT를 매수로 평가하며, 향후 12개월 동안 38% 상승을 시사하는 550달러의 목표주가로 보완한다. (오빈의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 TT는 증권가 애널리스트 컨센서스에서 보통 매수를 받았으며, 13개의 리뷰를 기반으로 매수 6, 보유 6, 매도 1로 나뉜다. 주가는 399달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 486.10달러는 내년 이맘때까지 22% 상승을 시사한다. (TT 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#SAP
#TT
2025-12-10 20:05:10
내부자들의 대규모 베팅... 이 2개 `강력 매수` 종목에 수백만 달러 유입
투자자들이 주목할 수 있는 가장 명확한 신호 중 하나는 차트, 주가 움직임, 애널리스트 의견에서 나오는 것이 아니라 기업을 운영하는 사람들 자신으로부터 나온다. 내부자 거래는 종종 의심스러운 관행처럼 들리지만, 합법적이고 규제된 의미에서 이는 단순히 내부자들의 주식 활동을 의미한다. CEO, CFO, 이사회 구성원, 그리고 기업의 재무 현실과 미래 방향을 최전선에서 지켜보는 고위 임원들의 활동 말이다.내부자들은 대부분의 개인 투자자들이 볼 수 없는 것을 본다. 다가오는 계약, 제품 모멘텀, 변화하는 수요 트렌드, 운영 개선, 그리고 분기 보고서에 반영되기 전의 대차대조표 건전성 등이다. 그들이 자신의 자본을 투입할 때, 특히 상당한 규모로 투입할 때, 그것은 결코 무작위가 아니다.따라서 내부자들이 주식을 사들이기 시작할 때, 특히 7자릿수 규모로 매수할 때, 투자자들은 주목한다.이를 염두에 두고, 우리는 팁랭크스의 인사이더스 핫 스톡스 도구를 사용하여 내부자들이 최근 수백만 달러 규모의 대규모 매수를 진행한 두 종목의 세부 정보를 살펴보았다. 두 종목 모두 월가로부터 강력 매수 등급을 받았으며 현재 목표주가를 기준으로 매력적인 상승 잠재력을 제공한다.이들을 분석하고 애널리스트와 내부자 모두가 왜 이들 종목을 지지하는지 살펴보자.도어대시 (DASH)먼저 살펴볼 종목은 여러분이 아마 들어봤을 실리콘밸리 기술 기업인 도어대시다. 이 회사는 2013년에 설립되었으며, 그 이후 12년 동안 온라인 음식 주문 및 배달 사업의 970억 달러 규모 거대 기업으로 성장했다. 이 회사는 미국 전역과 전 세계 30개국에서 사업을 운영하며, 온라인 마켓플레이스와 커머스 플랫폼을 사용하여 고객과 그들이 선호하는 식당을 연결한다.도어대시는 스스로를 투지 넘치는 스타트업으로 포장해왔지만, 수년간 꾸준히 사업 영역을 확장하기 위해 열심히 노력해왔다. 올해만 해도 도어대시는 세븐룸스 레스토랑 예약 플랫폼을 인수하는 데 12억 달러의 현금을 지출했고, 이어서 영국 음식 배달 회사 딜리버루를 39억 달러에 인수하는 계약을 체결했다. 불과 몇 년 전인 2022년에는 도어대시가 월트를 81억 달러에 인수하는 더 큰 규모의 전액 주식 거래를 완료했다.앞으로를 내다보면, 도어대시는 올해 11월 초 대규모 지출을 계속할 것이라고 밝혔다. 회사는 자율 배달과 개선된 글로벌 기술 스택과 같은 프로젝트에 '수억 달러'의 새로운 지출을 시작할 것이라고 발표했다.전자와 관련하여, 도어대시는 이미 움직이기 시작했다. 회사는 올해 9월 첫 번째 자율 배달 로봇인 닷을 출시했다. 상업용 자율 로봇은 지역 배달을 위해 설계되었으며, 인도, 자전거 도로, 진입로를 처리할 수 있다. 닷 로봇은 애리조나주 템피와 메사 시에서 조기 접근 프로그램을 진행 중이다.내부자 거래로 눈을 돌리면, 이사회의 알프레드 린이 11월 마지막 주에 DASH 주식 두 블록을 매수하는 데 1억 달러 이상을 지출한 것을 발견할 수 있다. 두 차례의 매수는 각각 389,047주와 125,000주였으며, 린의 도어대시 총 지분을 72억 6천만 달러로 끌어올렸다.도어대시의 2025년 3분기 보고서에서 분기 매출은 전년 대비 27% 증가한 34억 달러를 기록했으며, 예상치를 8,900만 달러 상회했다. 하단에서 도어대시는 주당 55센트의 EPS를 실현했는데, 이는 2024년 3분기에 보고된 38센트에서 증가했지만 추정치를 13센트 하회했다. 회사는 3분기 말 현재 74억 달러의 현금 및 기타 유동 자산을 보유하고 있었다.3분기 보고서의 전반적으로 긍정적인 성격에도 불구하고 - 매출과 수익이 전년 대비 증가했고 현금 보유량이 강력함 - 주가는 실적 발표 후 17% 하락했다. 이 하락은 DASH의 역대 최악의 거래 세션을 기록했으며, 발표된 지출 계획에 투자자들이 놀란 결과였다. 최근 몇 주 동안 주가가 상승세를 보이기 시작했다는 점을 주목해야 한다.에버코어의 애널리스트 마크 마하니에게 DASH는 투자자들에게 견고한 성장 기회를 제공한다. 그는 이 주식에 대해 "우리는 DASH가 시장 선도적 지위, 뛰어난 실행력, 그리고 우리의 독점 분석에 기반한 매우 큰 TAM 덕분에 프리미엄 수준의 매출 성장률(약 20%)을 유지할 수 있다고 계속 믿는다. 우리는 DASH가 월트 인수를 매우 효과적으로 수행했다고 믿으며, 딜리버루에서도 그 성과를 반복할 수 있다고 믿는다. 우리는 DASH가 대부분의 시장에서 레스토랑과 식료품 배달 모두에서 시장 점유율을 확보하고 있을 가능성이 높다고 믿으며, 우리의 최근 연례 배달 설문조사는 DASH가 처음으로 미국 식료품 배달에서 1위 선호도를 보였다"고 말한다.마하니는 주식에 대한 자신의 전망을 주식의 본질적 강점에 대한 추가 세부 정보와 함께 요약하며 "지속적인 투자가 증분 마진을 약화시킬 수 있지만, 마진과 달러 기준 EBITDA는 2026 회계연도 이후에도 여전히 크게 증가할 것이다. 우리는 배달에 대한 최종 시장 소비자 수요가 탄력적이라고 보며, 대셔 공급이 견고하게 유지될 것이라고 믿는다(경기 역행 헤지)... 우리는 DASH를 동급 최고의 운영자로 보며, 밸류에이션이 합리적이라고 본다"고 덧붙였다.자신의 입장을 수치화하면서, 애널리스트는 DASH 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 향후 12개월 동안 60%의 상승 여력을 시사하는 360달러의 목표주가를 제시한다. (마하니의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)DASH의 강력 매수 컨센서스 등급은 최근 30개의 리뷰를 기반으로 하며, 24개의 매수와 6개의 보유로 구성된다. 주식은 현재 225.43달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 284.46달러는 1년 상승 여력 26%를 시사한다. (DASH 주가 전망 참조)블루 아울 캐피털 (OWL)다음으로 살펴볼 주식은 블루 아울 캐피털이다. 이 회사는 뉴욕시 본사에서 글로벌 운영을 감독하며 대체 자산 관리자로 활동한다. 블루 아울은 업계에 깊은 뿌리를 두고 있지만, 현재의 형태는 2021년으로 거슬러 올라간다. 당시 아울 록과 다이얼 캐피털이 알티마 인수와 SPAC 거래를 완료했다. 그 결과 탄생한 상장 기업인 블루 아울 캐피털은 현재 인상적인 수치를 자랑한다. 2,130억 달러 이상의 영구 자본, 2,950억 달러 이상의 총 운용 자산, 그리고 1,830억 달러 이상의 수수료 지급 운용 자산이다.블루 아울은 GP 전략 자본, 실물 자산, 신용을 포함한 다각화된 전략을 따른다. 이 중 신용 부문이 1,521억 달러의 운용 자산으로 가장 크다. 회사의 실물 자산 부문은 5,815개 이상의 소유 부동산, 840개 이상의 임차인 및 파트너와의 관계를 포함하며, 747억 달러의 운용 자산을 보유하고 있다. GP 전략 자본 부문은 688억 달러의 운용 자산으로 설립 이후 60개 이상의 파트너십을 자랑할 수 있다.이 자산 관리 회사는 2021년 SPAC 완료 이후 정기적인 분기 배당금을 지급해왔다. 현재 지급액인 보통주당 22.5센트는 10월 30일에 선언되어 11월 24일에 지급되었다. 연간 환산 0.90달러의 배당금은 5.6%의 견고한 선행 수익률을 제공한다.내부자 측면에서, 블루 아울 캐피털의 네 명의 임원 - 공동 CEO 마크 립슐츠, 공동 CEO 더글러스 오스트로버, 공동 사장 크레이그 패커 - 모두 최근 백만 달러 이상의 주식 매수를 진행했다. 립슐츠와 오스트로버는 각각 158,000주를 매수하여 주식에 약 238만 달러를 지불했고, 패커는 125,000주에 188만 달러를 지출했다.재무 실적으로 눈을 돌리면, 블루 아울 캐피털은 2025년 3분기에 7억 2,799만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 21% 증가했으며 예상치를 4,685만 달러 상회했다. 회사는 3분기에 3억 4,100만 달러의 분배 가능 수익을 실현하여 전년 대비 11.7% 성장했다.이 자산 관리자는 시티즌스의 애널리스트 브라이언 맥케나의 주목을 받았으며, 그는 내년을 향한 회사에 대한 낙관적인 견해를 제시한다. 5성급 애널리스트는 블루 아울에 대해 "사업 전반에 걸친 모멘텀이 연말로 향하면서 구축되고 있다는 것이 우리에게 명확하다. 이 모든 모멘텀이 보고된 분기 실적에 완전히 나타나지는 않았지만, 우리는 이러한 최근 성공의 더 많은 부분이 2026년으로 들어가면서 절대 달러 기준과 주당 기준 모두에서 수익(및 기초 성장률) 내에서 나타나기 시작할 것이라고 생각한다... 우리는 2025년 3분기가 FRE 주당 전년 대비 성장의 저점을 나타낼 것이며, 이 항목이 2026년으로 들어가면서 상당히 의미 있게 가속화되어 궁극적으로 주당 성장률을 경영진의 장기 목표 범위인 약 20% 이상으로 되돌릴 것으로 본다... 우리는 위험/보상이 상당히 매력적이라고 계속 보며 주식의 매수자로 남아 있다"고 말한다.맥케나는 OWL 주식에 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 부여하며, 1년 상승 잠재력 75%를 시사하는 28달러의 목표주가로 이를 보완한다. (맥케나의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)블루 아울 캐피털은 10개의 매수와 2개의 보유로 구성된 최근 12개의 리뷰로부터 월가에서 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 16.02달러에 거래되고 있으며 목표주가 22달러는 1년 기간 동안 37%의 상승 여력을 시사한다. (OWL 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#DASH
#OWL
2025-12-09 20:08:56
카바나, S&P 500 편입 후에도 여전히 매수 기회일까... 뱅크오브아메리카의 분석
카바나(NYSE:CVNA)의 강세 행진이 멈출 기미를 보이지 않고 있다. 온라인 중고차 판매업체의 주가는 이번 주 초 또 다시 급등했다. 이 글을 쓰는 시점에서 주가는 12% 상승했으며, 연초 대비 수익률은 115%를 넘어섰다. 이는 충분히 놀라운 수치지만, 2022년 말 이후 주가가 거의 8,000% 상승한 것을 고려하면 오히려 소폭 상승에 불과해 보인다. 당시 회사는 파산 위기에 위태롭게 직면해 있었다. 극적인 반전이었다. 최근 상승은 중요한 이정표 달성에 기반한다. 분기별 재조정의 일환으로 카바나는 S&P 500 지수에 편입될 예정이며, 편입은 12월 22일 장 개시 전에 발효된다. 지난 6월 뱅크오브아메리카의 마이클 맥거번 애널리스트는 S&P 편입을 주가의 "최고 잠재 촉매제"로 꼽았다. 회사가 이미 여러 분기 동안 수익 요건을 충족했기 때문이다. 맥거번은 최근 상승세가 단위 판매에 대한 고무적인 제3자 데이터에 의해 주도된 것으로 보이며, 이는 잠재적 둔화에 대한 초기 우려를 완화했다고 말했다. 회사는 3분기에 15만 6,000대를 판매했고 4분기에 15만 대 이상을 판매할 것으로 가이던스를 제시했으며, 애널리스트들은 현재 해당 분기에 약 15만 5,000대를 예상하고 있다. 맥거번은 "소비자 수요가 안정적이고 강력하여 둔화가 거의 없는 것으로 보이며, 이는 부분적으로 카맥스 대비 점유율 증가에 의해 주도되고 있다. 경영진이 더 낮은 가격과 더 낮은 연이율을 통해 '근본적 이익'을 고객에게 환원하고 있기 때문"이라고 말했다. 애널리스트는 카바나가 2026년 어느 시점에 분기 판매 대수에서 카맥스를 추월할 것으로 예상한다. 다만 맥거번은 "카바나 내 차 팔기"에 대한 구글 트렌드 데이터가 여전히 소폭 감소세를 보이고 있으며, 관심도가 7월에 정점을 찍었다고 지적했다. 중고차 교환 판매 대수가 카바나의 가장 수익성 높은 부문으로 남아 있다는 점은 주목할 만하다. 그럼에도 불구하고 최근 단위 판매량의 긍정적 모멘텀을 반영하기 위해 맥거번은 DCF 모델을 수정했다. 이전에 경영진의 보수적인 가이던스에 맞춰 추정치를 낮춘 바 있다. 애널리스트는 이제 회사가 2027년부터 2032년까지 20%의 단위 성장 연평균 성장률을 유지할 수 있다고 보며, 이는 이전의 18.5%에서 상향된 것이다. 맥거번은 이 문제에 대해 "경기 순환성이 그러한 수준의 성장에 대한 위험으로 남아 있지만, 정체된 업계 대비 점유율 증가의 현재 궤적은 고유한 성장 잠재력을 강조한다"고 말했다. 카바나는 또한 최근 신용등급 상향과 S&P 500 편입 덕분에 자본 구조의 유리한 발전과 더 낮은 자본 비용의 잠재력으로부터 혜택을 받고 있다. 이에 따라 맥거번은 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 385달러에서 455달러로 상향 조정했지만, 새로운 수치는 주가가 완전히 평가되었음을 시사한다. (맥거번의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 증권가 전반에서도 비슷한 상황이다. 주식은 16건의 매수 대 3건의 보유를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 그러나 평균 목표가인 436.56달러는 주가가 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. 다른 애널리스트들이 곧 목표주가를 상향 조정하거나 등급을 하향 조정할지 지켜보는 것이 흥미로울 것이다. (CVNA 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CVNA
2025-12-09 02:48:04
모건스탠리, R2로는 리비안 위기 극복 어렵다며 매도 의견 제시
리비안(NASDAQ:RIVN)의 차기 중형 SUV인 R2는 이 전기차 제조업체에 게임 체인저가 될 것으로 예상되며, 테슬라의 모델 Y에 대한 진정한 도전자로 자리매김할 것으로 보인다. 그러나 한 증권가 애널리스트는 이 차량이 회사나 주가에 필요한 부양책을 제공할 것이라고 확신하지 못하고 있다. 모건스탠리의 앤드류 페르코코는 약세 전망을 제시했다. "전기차 채택을 둘러싼 역풍은 널리 알려져 있지만, 리비안이 차세대 R2 차량을 출시하는 2026년을 앞두고 특히 큰 위험에 직면해 있다고 본다"고 상위 2% 증권가 전문가인 페르코코는 말했다. 페르코코는 R2의 더 작은 폼 팩터와 낮은 가격이 잠재 시장을 넓히고 구매자에게 더 많은 옵션을 제공한다고 보지만, 회사가 7,500달러 세액공제 손실을 완전히 만회하기는 여전히 어렵다고 생각한다. 동시에 주행거리 불안과 충전 접근성에서부터 재판매 가치, 배터리 발전, 전반적인 구매 가능성에 대한 우려에 이르기까지 전형적인 전기차 관련 우려는 대중 시장 차량에 여전히 실질적인 과제로 남아 있다. R2의 잠재적 TAM을 측정하기 위해 페르코코는 미국 중형 SUV 부문의 규모를 살펴봤다. 가장 많이 팔리는 대중 시장 중형 내연기관 모델들은 각각 연간 약 10만~20만 대를 판매하며, 이는 분산되고 경쟁이 치열한 시장이다. 특히 전기차 분야에서는 테슬라가 두드러지며, 2024년 미국에서 약 37만 대의 모델 Y를 인도했다. 페르코코는 리비안이 디자인과 성능 측면에서 매력적인 제품으로 시장에 진입하고 있다고 생각한다. 그럼에도 불구하고 그는 리비안의 자율주행 역량이 "상당한 가속"을 보이지 않는 한, 특히 테슬라가 계속해서 더 유능한 버전의 FSD 시스템을 출시하는 상황에서 회사가 테슬라가 모델 Y로 달성한 수준의 판매량에 도달하기는 어려울 것이라고 본다. "리비안이 이 분야에서 경쟁할 계획이며, 곧 있을 AI 및 자율주행의 날에 세부 사항이 공개될 것임을 인정하지만, 경쟁력을 갖추는 데 필요한 자본 요구 사항과 시간이 예상보다 길 수 있다고 본다"고 이 5성급 애널리스트는 이 문제에 대해 말했다. 페르코코는 리비안이 R2 판매를 2026년 1만 대에서 2030년까지 13만 2,000대로 늘릴 것으로 가정한다. 이는 "상당한 성장"에 해당하지만, 여전히 테슬라의 현재 판매량보다 훨씬 낮을 것이다. 또한 R2가 리비안의 잠재 시장을 넓히는 동안, 페르코코는 회사가 R1 리스 반환으로 인한 "잔존 가치 압박"과 일부 수요가 잠식될 위험에 직면할 것이라고 생각한다. 더욱이 회사의 자본 수요는 폭스바겐 합작 투자와 66억 달러 규모의 에너지부 대출로 지원받아야 하지만, 페르코코는 리비안이 2028년 이전에 긍정적인 영업현금흐름을 창출하거나 2030년 이전에 긍정적인 잉여현금흐름을 창출할 가능성이 낮다고 본다. 따라서 "전기차 겨울과 불확실한 수익성 경로"의 전망과 함께, 페르코코는 리비안에 대한 커버리지를 중립에서 비중축소(즉, 매도)로 하향 조정했지만, 12달러 목표주가는 그대로 유지했다. 그럼에도 불구하고 이 수치는 현재 주가보다 31% 낮다. (페르코코의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 증권가의 평균 목표가는 13.98달러로 좀 더 관대하지만, 그래도 12개월간 19.5%의 하락을 반영한다. 전체적으로 이 주식은 8개의 보유와 각각 5개의 매수 및 매도를 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. (RIVN 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#RIVN
2025-12-09 01:52:01
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