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한옥석소장
어플라이드 디지털 주가 급등... 주요 애널리스트들 목표가 상향 조정 배경은
어플라이드 디지털(NASDAQ:APLD) 주식이 오늘 상승세를 보이고 있으며, 이 글을 쓰는 시점에 20% 상승했다. 이는 지난 1년간 처음 있는 일이 아니다. 이 AI 인프라 기업의 주가는 지난 12개월 동안 483% 상승했으며, AI 붐으로 막대한 혜택을 누리고 있다. 최근 상승은 어플라이드 디지털이 네 번째 AI 팩토리 캠퍼스인 폴라리스 포지 3에서 새로운 15년 테이크 오어 페이 리스 계약을 체결했다고 발표한 이후 나타났다. 계약 상대는 약 4주 전 델타 포지 1에서 계약을 맺었던 동일한 미국 기반의 높은 투자등급 하이퍼스케일러다. 이번 계약은 기본 계약 기간 기준으로 약 75억
`이륙 준비 완료`... 니덤, 급등 예상 드론 주식 2종목 선정
정부에 대한 견해가 어떻든, 연방 지출이 광범위한 경제에 미칠 수 있는 영향을 무시하기는 어렵다. 의회 예산 배정은 항상 다수당의 우선순위를 반영하지만, 동시에 워싱턴의 관심으로부터 혜택을 받을 준비가 된 섹터에 대한 명확한 신호를 제공한다. 드론 산업, 즉 무인 항공기 산업이 그러한 분야 중 하나다. 드론은 이제 국방과 공공 안전에서부터 지도 제작, 검사, 배송 서비스에 이르기까지 광범위한 분야에서 역할을 수행하고 있다. 그리고 지속적인 혁신은 드론의 관련성을 더욱 강화하고 있다. 배터리 효율성, AI 기반 자율 비행, 첨단 센서 기술의 개선은 드론의 역량과 실제 채택을 꾸준히 확대하고 있다. 전 세계적으로 드론 시장은 2024년 730억 6,000만 달러에 달했으며, 그랜드 뷰 리서치에 따르면 이 수치는 2030년까지 1,636억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 연평균 성장률 14.3%를 기록할 것으로 예상된다. 이러한 배경 속에서 니덤의 애널리스트 오스틴 볼리그는 정부 수요가 어떻게 산업 성장의 다음 단계를 형성하기 시작하고 있는지 설명한다. "우리의 핵심 논제는 오랫동안 미국 국방부의 전례 없는 투자에 기반을 두고 있으며, 이는 원 빅 뷰티풀 빌(OBBB)에 의해 주도되고 있다. 우리는 이 법안이 공격 및 방어 무인 시스템에 100억 달러 이상을 배정하고 있다고 추정한다. 이 자금 배치의 시기가 투자자들 사이에서 핵심 질문이었지만, 최근 조치들은 자본이 이제 흐르기 시작하고 있음을 시사한다"고 볼리그는 설명했다. 이러한 순풍을 염두에 두고, 볼리그는 향후 1년 동안 두 배 이상의 잠재력을 가진 것으로 믿는 두 개의 드론 주식을 강조한다. 그리고 팁랭크스 플랫폼에 따르면, 두 종목 모두 증권가의 나머지 애널리스트들로부터도 매수 등급을 받았다. 자세히 살펴보자. 드래건플라이 (DPRO) 여기서 살펴볼 첫 번째 드론 회사인 드래건플라이는 이 분야에서 25년 이상의 경험을 보유하고 있으며 다양한 드론 라인과 부속 장비 및 소프트웨어를 생산한다. 이 회사의 드론은 농업, 보험, 공공 안전 및 공중 보건, 에너지, 국방을 포함한 여러 분야에서 사용되고 있다. 드래건플라이의 첫 상업용 쿼드로터 무인기는 1999년에 출시되었으며, 2001년에는 통합 카메라 시스템을 갖춘 멀티로터 무인기를 상업 시장에 최초로 출시한 회사가 되었다. 드래건플라이는 엔지니어링 기술을 기반으로 드론 사업을 구축했다. 이 회사는 항공, 모델 제작, 로봇 공학과 같은 분야에서 자체 제도적 경험을 개발했으며, 이는 모두 드론 산업에서 필수적이다. 그리고 드론 라인에서 장인 정신과 엔지니어링 노하우를 결합하기 위해 노력하고 있다. 많은 상업용 드론 회사들과 마찬가지로, 드래건플라이는 정부 노출을 확대하고 있다. 이 회사는 특히 법 집행 기관 및 군대와 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 정보 및 데이터 인프라 제공 능력이 높은 수요를 받고 있다. 드래건플라이는 군사급 고객의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 기체, 페이로드 및 로봇 공학을 설계할 수 있다. 지난달 드래건플라이는 애리조나주 코치스 카운티에서 다양한 연방, 주 및 지역 법 집행 공무원과 군 장교들을 위해 아웃라이더 보더 드론 플랫폼의 실시간 시연을 제공했다. 이 회사는 시연이 국경 지역의 법 집행 기관 및 군 관계자들 사이에서 드론 플랫폼에 대한 관심을 증가시키고 있다는 피드백을 받았다. 또한 11월에 드래건플라이는 커맨더 3XL 드론에 대한 국제 군사 주문을 확보하면서 중요한 계약을 따냈다. 이 드론은 2킬로미터 이상 50분의 비행 시간을 특징으로 하며, 22파운드의 페이로드 용량을 가지고 있으며, 광범위한 임무에 맞게 구성할 수 있다. 이들은 현장 감시에 적합한 소형 휴대용 쿼드콥터다. 규제 제한으로 인해 드래건플라이는 고객 사양을 공개적으로 밝힐 수 없었다. 드래건플라이에 대한 커버리지에서 애널리스트 볼리그는 밝은 미래를 가리키는 여러 요인을 지적한다. 주식에 대한 낙관적 사례를 제시하면서 그는 다음과 같이 썼다. "우리는 회사가 곧 출시될 아웃라이더와 현재 이용 가능한 플렉스 FPV 플랫폼이 주도하는 강력한 파이프라인을 가지고 2026년에 진입하고 있다고 계속 믿는다. 국경 보안을 위한 캐나다와 미국의 대규모 국방 프로그램, 그리고 기지 수준에서의 드론 현장 생산과 결합하여, 우리는 DPRO가 2026년 매출의 의미 있는 전환점을 위한 계획대로 남아 있다고 믿는다. 이러한 기회의 규모와 회사의 2026년 약 4억 달러로의 계획된 생산 능력 확장을 고려할 때, 우리는 이러한 프로그램이 확대됨에 따라 추정치에 대한 잠재적으로 의미 있는 상승 여력의 기회를 본다." 볼리그는 매수 등급과 향후 1년간 101%의 강력한 상승 잠재력을 시사하는 14달러의 목표주가로 자신의 입장을 수치화한다. (볼리그의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 여기서 강력 매수 컨센서스 등급은 만장일치로 긍정적인 4개의 애널리스트 리뷰를 기반으로 한다. DPRO 주식은 현재 6.95달러에 거래되고 있으며 14.50달러의 평균 목표주가는 향후 12개월 동안 109%의 상승을 의미한다. (DPRO 주가 전망 참조) 어뉴주얼 머신즈 (UMAC) 우리 목록의 다음은 어뉴주얼 머신즈로, 2019년부터 사업을 해온 플로리다 기반 드론 회사이며 드론 부품 제작 및 판매 분야에서 입지를 구축했다. 이 회사의 초점은 1인칭 시점, 즉 FPV 드론 기술에 있으며, 작년에 어뉴주얼 머신즈는 이 분야에서 두 건의 인수를 단행했다. 회사는 FPV 드론 조종사들이 선호하는 초저지연 비디오 고글의 설계자/유통업체인 팻 샤크를 인수했고, 드론, 드론 액세서리 및 FPV 키트를 위한 온라인 마켓플레이스인 로터 라이엇을 인수했다. 이러한 전략적 인수를 통해 어뉴주얼 머신즈는 드론 기술의 개발 및 제조뿐만 아니라 상업용 FPV 드론의 판매 및 유통에서도 입지를 확보했다. 어뉴주얼 머신즈는 여러 중요한 속성을 특징으로 하는 드론 사업에 대한 전반적인 전략적 접근 방식을 설정했다. 첫째, 회사는 고급 제품을 생산함으로써 기존 고객 기반의 충성도를 확보하고 그 기반을 확대하는 것을 목표로 한다. 둘째, 회사는 드론 사업을 국내에 유지하고 기술 부품에서 중국 공급망을 피하기로 약속했다. 어뉴주얼 머신즈는 또한 팻 샤크와 로터 라이엇 인수로 가져온 기존 마케팅 채널을 활용하여 드론 조종사 커뮤니티에서의 명성을 높이고 소셜 미디어 존재감을 확대하는 것을 목표로 한다. 그리고 마지막으로, 회사는 드론 제조업체 및 드론 부품 공급업체를 위한 중요한 전략적 파트너로 자리매김하기 위해 노력하고 있다. 최근 몇 달 동안 어뉴주얼 머신즈는 몇 가지 중요한 계약을 따냈고 생산 능력을 확대했다. 전자의 한 예로, 회사는 10월 초 미 육군 제101공수사단에 NDAA 준수 모터 3,500개를 공급하는 주문을 받았다고 발표했으며, 이는 어트리터블 배틀필드 이네이블러(A.B.E.) V1.01 드론 배치에 설치될 것이다. 이 발표는 회사의 확장 노력 중 하나로 직접 이어진다. 10월 말, 어뉴주얼 머신즈는 플로리다주 올랜도에 모터 생산 시설 개설을 발표했다. 새 시설은 총 17,000평방피트의 바닥 공간을 차지하며 어뉴주얼 머신즈의 미국 제조 확장에서 '핵심 이정표'로 설명된다. 새 시설은 위 발표의 모터를 제조할 것이다. 어뉴주얼 머신즈는 또한 올랜도에 25,000평방피트 규모의 창고 및 주문 처리 센터 개설을 발표했다. 새 창고는 새 제조 현장과 가까운 곳에 위치하며, 회사의 물류 발자국과 역량의 강력한 확장을 나타낸다. 니덤 애널리스트 볼리그의 핵심 포인트는 UMAC의 성장하는 파이프라인과 드론 산업에서 발자국을 계속 확대할 회사의 잠재력이다. 3분기 실적 발표 후 그는 다음과 같이 썼다. "우리는 회사의 성장하는 기업 주문 파이프라인에 가장 고무되었으며, 이는 이제 2026년 상반기까지 배송될 1,600만 달러를 초과한다. PBAS 및 스카이파운드리와 같은 대량 프로그램에 부품을 제공할 수 있는 UMAC의 독특한 위치를 고려할 때, 우리는 UMAC의 성장 궤적과 확대되는 주문 파이프라인을 계속 긍정적으로 보며 2026년 귀속 드론에 대한 수요가 전환됨에 따라 우리의 2026년 추정치에 대한 추가 상승 잠재력을 본다... 우리는 매출이 2026년에 전년 대비 240% 증가하여 약 3,300만 달러에 이를 것으로 예상하지만, 향후 분기에 주문이 계속 유입됨에 따라 우리의 추정치에 대한 추가 상승 잠재력을 본다." 이에 따라 볼리그는 어뉴주얼 머신즈 주식을 매수로 평가하며, 향후 1년간 122%의 강력한 상승 잠재력을 나타내는 20달러의 목표주가를 제시한다. 이 주식은 만장일치로 긍정적인 최근 3개의 애널리스트 리뷰를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 보유하고 있다. 주식은 9달러에 거래되고 있으며, 18.67달러의 평균 목표주가는 1년 기간 동안 107%의 주가 상승을 시사한다. (UMAC 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합하는 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책 조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#DPRO
#UMAC
2025-12-03 20:07:15
배당수익률 7% 이상 원한다면... 애널리스트들이 추천하는 배당주 2종목
공식적으로 연말 쇼핑 시즌에 접어들면서, 투자 포트폴리오의 수익 흐름을 강화하기에 좋은 시기가 되었다. 투자 수익을 극대화하는 전략은 다양하며, 그 중 가장 인기 있는 접근법 중 하나가 배당 투자다. 배당주는 일반적으로 방어적 선택으로 여겨지지만, 강세장에서도 의미 있는 이점을 제공할 수 있다. 가장 명백한 것은 배당 자체로, 총 수익에 직접 기여하는 안정적인 현금 지급이다. 배당은 현금으로 지급되기 때문에 유연성을 제공한다. 현재 비용을 충당하거나 추가 주식을 매수하기 위해 재투자할 수 있어, 시간이 지남에 따라 더 높은 수익을 위한 기반을 마련한다. 최고의 배당주는 두 가지 특성을 갖추고 있다. 높은 수익률과 신뢰할 수 있는 지급 이력이다. 이러한 특성들이 결합되면 배당의 가치가 향상되고 이를 계획할 수 있게 된다. 주식의 탄탄한 펀더멘털이 더해지면 견고한 포트폴리오 추가 종목이 된다. 이러한 배경 하에, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 7% 이상의 배당 수익률을 제공하고 증권가 애널리스트들이 매수할 가치가 있다고 제안하는 배당주들을 살펴보았다. 이러한 배당 챔피언들을 자세히 살펴보자. MPLX LP (MPLX) 먼저 MPLX를 살펴보자. 마라톤 페트롤리엄이 에너지 산업 중류 및 물류 자산 네트워크를 소유하고 운영하기 위해 설립한 마스터 리미티드 파트너십 회사다. 또한 MPLX는 연료 유통 서비스도 제공한다. MPLX는 시가총액 550억 달러, 연간 매출 약 120억 달러 규모의 대형주 운영사다. 이 중류 기업의 자산 네트워크는 미국 본토 48개 주의 광범위한 지역을 포괄하며, 천연가스 수집 및 처리 시설, 경질유 및 중질유 제품 터미널, 해상 운송 및 터미널 시설, 내륙 수로 운송, 지상 및 지하 저장 시설, 그리고 이 모든 것을 연결하는 데 필요한 파이프라인을 포함한다. 이달 초 발표된 중요한 공시에서 MPLX는 플로리다 기반의 디지털 자산 및 암호화폐 채굴업체 MARA 홀딩스와의 의향서를 공개했다. 이 의향서는 MPLX가 서부 텍사스에 계획된 통합 발전 시설과 최첨단 데이터센터 캠퍼스에 천연가스 공급을 지원하는 계획을 개괄하고 있다. MPLX는 풍부한 델라웨어 분지의 처리 공장에서 직접 가스를 공급하여 MARA의 운영에 안정적인 연료원을 보장하고 MPLX에는 전력원을 제공한다. 계획된 협력은 아직 협상 중이다. 한편, 10월 말 회사는 분기 배당을 선언하고 지급액을 12.5% 인상했다. 보통주당 1.0765달러의 새로운 배당금은 11월 14일에 지급되었다. 보통주당 연간 배당금 4.30달러는 7.85%의 선행 수익률을 제공한다. 2025 회계연도 3분기 실적 보고서에서 MPLX는 36억 2천만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 22% 증가했다. 이 분기 회사의 매출은 예상치를 4억 6,030만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 MPLX의 주당순이익은 1.52달러로 컨센서스 추정치를 0.44달러 초과했으며 배당금 지급을 충분히 커버하기에 충분했다. 회사는 이 분기에 15억 달러의 분배 가능 현금흐름을 보고했으며, 이를 통해 11억 달러의 자본을 주주들에게 환원할 수 있었다. 월가 상위 4%에 속하며 에너지 산업 전문가인 RBC의 엘비라 스코토 애널리스트는 이 주식을 좋아한다. 특히 배당 인상을 지속할 수 있는 잠재력을 높이 평가한다. 이 5성급 애널리스트는 이 중류 선도기업에 대해 다음과 같이 썼다. "우리는 MPLX가 연간 EBITDA 성장 목표인 중간 한 자릿수를 주도하고 추가 배당 인상을 뒷받침할 수 있는 프로젝트 일정을 고려할 때 2026년 이후까지 좋은 성장 가시성을 가지고 있다고 믿는다. 우리는 MPLX를 대형 MLP 중 가장 매력적인 수익 종목 중 하나로 계속 보고 있으며, 약 8%의 매력적인 현재 수익률과 추가 성장 계획을 갖추고 있다." 스코토는 MPLX에 대한 입장을 아웃퍼폼(매수) 등급과 60달러의 목표주가로 수치화했으며, 이는 1년간 약 9%의 주가 상승 여력을 시사한다. 배당 수익률을 더하면 이 주식의 총 1년 수익률은 16%를 초과할 수 있다. (스코토의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 MPLX에 대한 최근 리뷰는 8건이 기록되어 있으며, 매수 5건과 보유 3건의 분포는 중간 매수 컨센서스 등급을 제공한다. 주가는 55.85달러이며, 평균 목표주가 58.88달러는 향후 1년간 7% 상승을 시사한다. (MPLX 주가 전망 참조) 도리안 (LPG) 목록의 두 번째 주식으로, 에너지 산업에 계속 주목하되 다른 측면을 살펴보겠다. 도리안 LPG는 해상 무역 항로의 주요 플레이어이자 VLGC 선박, 즉 초대형 가스 운반선의 선도적인 소유-운영사다. 이들은 세계 경제에서 점점 더 중요해지고 있는 연료인 액화석유가스를 운반하는 가장 큰 해상 운반 선박이다. 도리안은 2013년부터 해상 LPG 운송 사업을 해왔으며, 현재 25척의 선박을 소유하고 운영하고 있다. 이 중 21척은 자가 소유이고 4척은 용선이다. 회사 선단의 대부분은 2010년대에 건조 및 진수되었지만 가장 오래된 선박은 2007년으로 거슬러 올라간다. 그러나 5척의 선박은 선령이 5년 미만이다. 모든 선박은 80,000~90,000 입방미터의 가스를 운반할 수 있다. 도리안의 선박 대부분은 바하마에 등록되어 있지만, 일부는 파나마, 라이베리아 또는 마데이라 국기를 게양한다. 국기의 다양성은 글로벌 해운 사업에서 흔한 일이며, 여러 곳에 사무실을 두는 것도 마찬가지다. 도리안은 코네티컷, 코펜하겐, 아테네에 사무실을 두고 있다. 회사의 마지막 보고 분기인 2026 회계연도 2분기 말 기준으로 도리안은 총 2억 6,830만 달러의 현금 및 기타 유동 자산을 보유하고 있었다. 해운 회사의 핵심 지표인 가용 일당 시간 용선료 환산 요율은 선단 전체에서 53,725달러였다. 도리안은 회계연도 2분기에 1억 2,410만 달러의 매출을 창출했으며 5,580만 달러의 조정 순이익을 실현하여 비GAAP 주당순이익 1.31달러를 기록했다. 매출이 전년 동기 대비 50% 증가했지만, 회사는 매출과 순이익 모두에서 기대치를 하회했다는 점을 주목해야 한다. 매출은 710만 달러 부족했고, 비GAAP 주당순이익은 주당 19센트 부족했다. 실적 발표와 함께 도리안은 12월 2일에 지급될 보통주당 65센트의 비정기 현금 배당을 발표했다. 이 지급액은 마지막으로 선언된 배당금보다 5센트 증가한 것이다. 새로운 배당금은 보통주당 연간 2.60달러의 비율과 10.5%의 선행 수익률을 제공한다. 이 주식은 제프리스의 또 다른 5성급 애널리스트인 오마르 녹타의 주목을 받았다. 녹타는 도리안이 회계연도 2분기 보고서에서 추정치를 하회했지만 결과 자체는 강력했다고 지적하는 것으로 시작한다. 월가 주식 전문가 상위 4%에 속하는 녹타는 LPG 주식에 대해 낙관적이며 회사에 대해 다음과 같이 썼다. "도리안의 2026 회계연도 2분기 실적은 모델링된 것보다 낮은 VLGC 실현 요율로 인해 기대치를 하회했다. 그러나 결과는 상당히 강력했으며 5개 분기 중 가장 높았으며, 현재 분기까지 계속된 강력한 기초 VLGC 현물 요율에 의해 주도되었다. 도리안은 높은 현물 노출을 고려할 때 더 강력한 VLGC 요율을 포착할 수 있는 좋은 위치에 있다. 우리는 적당한 신조선 인도와 향후 분기에 지속될 가능성이 높은 미국 수출량 증가에 힘입어 이 섹터에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있다." 제프리스 전문가는 이 주식에 매수 등급과 35달러의 목표주가를 부여했으며, 이는 향후 12개월간 42%의 상승 여력을 나타낸다. 배당 수익률을 더하면 그 수익률은 52% 이상으로 뛸 수 있다. (녹타의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 여기에는 최근 리뷰가 2건만 기록되어 있으며, 매수와 보유로 균등하게 나뉘어 중간 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 24.64달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 32.5달러는 향후 1년간 32% 상승을 시사한다. (LPG 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#LPG
#MPLX
2025-12-02 19:57:44
구겐하임, 알파벳 주식 올해도 시장 초과 수익 전망
알파벳(NASDAQ:GOOGL)의 2025년 여정은 투자 심리의 큰 변화로 정의된다. 연초에는 AI의 거침없는 부상으로 검색 대기업이 위협받는 것처럼 보였지만, 2025년을 마무리하는 지금은 AI의 최대 수혜주 중 하나로 평가받고 있다. 그러나 구겐하임의 마이클 모리스 애널리스트에게 2026년을 앞두고 있는 지금은 평소와 다름없으며, 오랫동안 유지해온 투자 논리에 변함이 없다. 즉, 그가 담당하는 기업 중 최대 규모의 회사들이 "초과 성장"을 창출하고 투자자들에게 강력한 수익을 제공할 최적의 위치에 있다는 것이다. 그리고 알파벳은 이러한 종목들 중에서도 두드러진다. "우리는 알파벳이 시장 컨센서스 추정치를 상회할 것으로 예상하며, 인공지능이 주도하는 비즈니스, 광고 및 소비자 시장의 변화가 확장 기회라는 투자자 신뢰가 더욱 높아지면서 추가적인 상대 밸류에이션 확대를 전망한다"고 5성급 애널리스트는 덧붙였다. 모리스의 신뢰도 상승은 세 가지 핵심 요인에 기인한다. 첫째, 기업 AI 수요 급증으로 클라우드 사업의 백로그 가속화가 "지속적인 매출 성장"을 시사한다. 3분기 기준 회사의 잔여 이행 의무는 1,577억 달러로 2024년 말 932억 달러 대비 69% 증가했으며, 경영진은 이 백로그의 절반을 약간 넘는 규모가 향후 24개월 내에 인식될 것으로 전망하고 있어 이전 기간과 일관된 속도를 유지하고 있다. 보고된 백로그는 "여러 근본적인 동인"에 의해 뒷받침된다. 2025년 첫 9개월 동안 구글 클라우드는 지난 2년을 합친 것보다 더 많은 10억 달러 규모 계약을 확보했으며, 2억 5천만 달러를 초과하는 계약 건수는 전년 동기 대비 두 배로 증가했다. 한편 3분기 신규 GCP 고객 추가는 전년 대비 34% 증가했으며, 기존 구글 클라우드 고객의 70% 이상이 현재 AI 제품을 활용하고 있다. 또한 상위 10대 AI 연구소 중 9곳이 구글 클라우드를 선택했으며, 앤트로픽은 최근 최대 100만 개의 TPU에 접근하기로 약속했다. 둘째, 모리스는 유튜브의 "수익화 역학 개선과 함께 스트리밍 시청률에서의 지속적인 지배력"을 지적한다. 유튜브에 대한 모리스의 낙관적 전망은 닐슨 게이지 데이터에 대한 자체 분석으로 뒷받침되며, 이는 유튜브가 스트리밍에서 가장 큰 점유율 상승세를 보이고 있으며 시청률 성장이 전체 카테고리를 지속적으로 앞지르고 있음을 보여준다. "결정적으로" 모리스는 "이러한 시청률의 유튜브 수익화가 가속화되고 있다"고 덧붙였다. 마지막으로, 제미나이의 "급속히 증가하는 채택률"은 선도적인 AI 플랫폼으로서의 입지를 강화하며, 제미나이 3.0에 대한 피드백과 인상적인 사용 추세로 모리스의 확신이 높아졌다. 11월 출시 이후 제미나이 3.0은 "압도적으로 긍정적인 반응"을 얻었으며, 월간 활성 사용자 수는 3월 3억 5천만 명에서 현재 6억 5천만 명으로 증가했다. 이에 따라 모리스는 GOOGL 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표주가를 330달러에서 375달러로 상향 조정했다. 이 목표가가 달성되면 투자자들은 1년 후 18%의 수익을 거둘 수 있다. (모리스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 30명의 다른 애널리스트들도 GOOGL의 가능성을 지지하고 있으며, 7명의 추가 보유 의견이 강력 매수 컨센서스 등급을 훼손하지 못하고 있다. 그러나 평균 목표가 314.71달러는 주가가 현재 완전히 평가되어 있음을 시사한다. 이를 염두에 두고 곧 추가적인 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 주시하라. (GOOGL 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#GOOGL
2025-12-02 02:04:42
뱅크오브아메리카 "TPU 레버리지 확대로 브로드컴 주식 매수 지속하라"
브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 구글 TPU의 설계 파트너로, 최신 TPUv7에서 Gemini 3 모델이 구동되고 있다. 하지만 AI 칩 선두주자인 엔비디아의 제품과 비교하면 어떨까? 뱅크오브아메리카의 비벡 아리야 애널리스트가 최근 이를 분석했다. 결론은? "TPU는 GB300과 대등할 수 있지만, 베라 루빈과는 아닐 것"이라고 상위 3% 증권가 전문가인 아리야는 평가했다. TPUv7은 대규모 언어 모델(LLM) 훈련에서 사전 학습 및 FP8(8비트 부동소수점) 연산과 같이 특별히 설계된 작업에서 엔비디아의 최신 GB300보다 높은 전력 효율을 제공할 수 있다. GB300의 3.57 TFLOPs/W 대비 5.42 TFLOPs/W를 달성한다. 총소유비용(TCO)도 FP8 작업에서 최대 약 40% 낮을 수 있지만, FP4/NVFP4 작업에서는 최대 약 45% 높을 수 있다. 이러한 수치는 TPU의 경쟁력을 강조하지만, 실제 시나리오에서의 성능은 작업 유형, 생태계 및 모델 지원, 소프트웨어 최적화에 따라 크게 달라질 수 있다. 또한 2026년 하반기에 출시 예정인 엔비디아의 베라 루빈은 HBM4, 새로운 카이버 랙 및 기타 아키텍처 개선으로 상당한 TCO 이점을 제공할 수 있는 반면, 2027년 예상되는 TPUv8은 여전히 HBM3e를 사용하고 메모리 대역폭이 약 절반에 불과한 소폭 업그레이드에 그칠 가능성이 높다. "TPU가 제한된 수의 작업에 최적화되어 있을 수 있지만, GPU는 기존 우위와 광범위한 생태계 지원을 고려할 때 대부분의 AI 작업에서 여전히 선두를 유지할 것"이라고 5성급 애널리스트는 덧붙였다. 그러나 전반적으로 아리야는 "TPU 활용도 증가"를 구글의 "핵심 설계 파트너"인 브로드컴에 긍정적인 발전으로 보고 있다. 현재 평균 판매가(ASP)는 약 5,000~6,000달러이며 2025년에 약 200만 대가 출하될 것으로 예상되지만, 2026년에는 ASP가 12,000~15,000달러로 상승하고 출하량이 300만 대를 넘을 것으로 전망된다. 수요가 계속 증가한다면 – 구글의 내부 수요뿐만 아니라 앤트로픽이나 메타에 의해 주도될 가능성이 있다 – 아리야는 공급 가능 여부에 따라 출하량이 360만~380만 대에 달할 수 있다고 본다. 여기에는 몇 가지 위험이 따른다. 구글이 GCP를 통해서만 TPU를 제공하는 것을 넘어 칩을 상용 실리콘으로 직접 판매하기 시작하면, 메타, 바이트댄스, 오픈AI를 포함한 브로드컴의 다른 맞춤형 실리콘(ASIC) 고객에게 새로운 경쟁을 초래할 수 있다. 또한 구글이 차세대 TPUv8의 설계 파트너로 미디어텍을 영입할 수 있다 – 고급형 TPUv8AX는 브로드컴에, 저급형 TPUv8X는 미디어텍에 할당 – 이는 브로드컴의 전체 점유율을 감소시킬 수 있다. 그럼에도 불구하고 시간이 지남에 따라 ASIC 매출이 증가할 것으로 예상하면서(다소 낮은 총이익률에도 불구하고), 아리야는 AVGO 목표주가를 400달러에서 460달러로 상향 조정했으며, 이는 향후 몇 개월 동안 주가가 14% 상승할 것임을 시사한다. 아리야의 투자의견은 매수를 유지한다. (아리야의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 증권가 전체적으로 이 주식은 28건의 매수와 2건의 보유 의견을 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 기록하고 있다. 그러나 평균 목표가 401.5달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 횡보할 것으로 보인다. 다른 애널리스트들이 곧 목표가를 상향 조정하거나 투자의견을 하향 조정할지 지켜보는 것이 흥미로울 것이다. (AVGO 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AVGO
2025-12-01 23:23:02
카바나 주식... UBS "독특한 기업, 추가 성장 가능성 높아"
카바나(NYSE:CVNA)의 독보적이고 최고 수준의 온라인 플랫폼과 고객 경험은 대규모이면서 고도로 분산된 중고차 시장에서 더 많은 점유율을 확보할 수 있는 강력한 입지를 제공한다. 이는 중고차 소매업체의 전망을 평가해온 UBS 애널리스트 조셉 스팍의 의견이다. 스팍은 카바나가 전체 중고차 판매의 약 1.5%에 불과하지만, 회사가 300만 대 중고차 목표를 향해 나아가면서 이 비중이 2020년대 말까지 약 4%, 향후 10년 내 8%에 근접할 수 있다고 본다. 전체 중고차 시장이 연간 약 4,000만 대이고 소매 중고차가 그 중 약 53%, 즉 약 2,100만 대를 차지한다고 가정하면, 300만 대는 소매 점유율의 약 14%를 나타낸다. 스팍은 이에 대해 "300만 대 목표는 공격적으로 보이지만, 시기가 더 먼 미래이고 카바나는 긍정적인 구조적 순풍, 선도적인 플랫폼, 성장에 집중하는 문화를 갖추고 있어 목표 달성이 가능하다고 본다"고 말했다. 성장은 여러 요인에 의해 뒷받침될 것이다. 첫째, 소비자들이 점차 온라인 구매로 이동하고 있으며, 현재 온라인은 중고차 판매의 단 2%만을 차지한다. 둘째, 스팍은 UBS 에비던스 랩 데이터를 인용하며 카바나의 강력한 전자상거래 플랫폼이 최대 경쟁사 대비 우위를 "더욱 차별화"하고 있으며, 쇼핑객들에게 더 나은 전반적인 경험과 종종 더 나은 가격을 제공한다고 지적했다. 회사는 당일 또는 익일 배송을 포함한 고객 경험에 여전히 높은 집중도를 유지하고 있으며, 이는 브랜드 인지도 강화에 도움이 될 것이다. 셋째, 더 많은 고객이 플랫폼을 사용할수록 카바나의 차량 확보 노력이 개선되고, 더 많은 차량 가용성이 추가 소매 판매를 지원할 수 있다. 또한 스팍은 수익성 있는 성장이 "지속 가능해 보인다"고 믿는다. 카바나는 "업계 최고" 수준의 소매 단위당 총이익을 보유하고 있으며, 이는 업계 평균의 약 두 배이고, 회사는 훨씬 빠른 속도로 확장하고 있다. 스팍은 검사 및 재정비 센터에 대한 투자와 ADESA 경매 사이트의 지속적인 통합으로부터 효율성을 얻고 비용 절감을 실현하면서 단위당 총이익을 더욱 증가시킬 것으로 예상한다. 이러한 조치들은 5~10년 내에 약 300만 대 목표에 도달하기에 충분한 용량을 제공할 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 더 높은 단위당 총이익을 지원할 것이다. 스팍은 "카바나는 독특한 회사로, 순수한 자동차 소매 회사도 아니고 순수한 인터넷 마켓플레이스 회사도 아니다"라고 요약했다. 이에 따라 스팍은 2027년 EV/EBITDA 배수로 29배를 적용하는데, 이는 대부분의 자동차 소매 동종업체보다 높지만 더 빠르게 성장하는 인터넷 기업들에 가깝다. 애널리스트는 카바나의 더 강력한 성장 프로필을 고려할 때 이것이 정당화된다고 말한다. 결론적으로, 스팍은 카바나 주식에 대해 매수 등급과 450달러 목표주가로 커버리지를 시작했으며, 이는 향후 몇 달간 주가가 20% 상승할 것임을 시사한다. 15명의 다른 애널리스트들이 스팍과 함께 강세 진영에 합류했고, 3명의 보유 의견이 추가되면서 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 적극 매수로 평가한다. 평균 목표주가 432.67달러는 주가가 1년 기간 동안 15.5% 상승할 것임을 시사한다. 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CVNA
2025-12-01 21:49:38
오펜하이머, 주목할 만한 데이터 인프라 주식 2종목 제시
기업들은 온프레미스 환경과 클라우드 전반에 걸쳐 데이터를 저장하고 관리하며 액세스하는 방식을 재고하면서 대규모 인프라 개편을 진행 중이다. 하이브리드 및 멀티클라우드 아키텍처의 부상은 IT 예산을 재편하고 있으며, 기업들은 더욱 확장 가능하고 효율적이며 소프트웨어 중심적인 플랫폼과 스토리지 시스템을 채택하도록 압박받고 있다. 이러한 변화는 차세대 인프라 제공업체에 대한 강력한 수요를 창출하고 있다. 클라우드 불가지론적 운영 플랫폼부터 고성능 올플래시 스토리지에 이르기까지, 조직들이 AI, 분석, 디지털 전환에 발맞추기 위해 데이터 기반을 현대화하면서 이러한 수요가 증가하고 있다. 프레시던스 리서치에 따르면, 글로벌 클라우드 인프라 시장은 지난해 2,627억 달러를 넘어섰으며, 미국이 775억 달러를 차지했다. 2034년까지 글로벌 시장은 8,379억 7,000만 달러에 달할 수 있으며, 미국 부문은 2,521억 2,000만 달러로 성장할 수 있다. 이러한 전망은 12%를 넘는 연평균 성장률을 반영하며, 이러한 확대되는 수요를 충족할 수 있는 위치에 있는 기업들에게 기회를 강조한다. 오펜하이머의 파람 싱은 데이터 인프라 분야의 주요 기업들을 추적하고 있으며, 그가 '매수'로 보는 두 종목을 선정했다. 우리는 그의 전망이 어떻게 비교되는지 보여주기 위해 팁랭크스 데이터베이스에서 더 넓은 증권가 견해를 가져왔다. 자세히 살펴보자. 뉴타닉스 (NTNX) 여기서 살펴볼 첫 번째 기업은 뉴타닉스로, 글로벌 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있는 클라우드 소프트웨어 기업이다. 이 회사는 고객에게 컴퓨팅, 스토리지, 가상화, 네트워킹을 결합하고 온프레미스 데이터센터, 퍼블릭 클라우드, 엣지 위치를 포함한 모든 영역에서 데이터를 관리하도록 설계된 포괄적이고 통합된 클라우드 플랫폼 솔루션을 제공한다. 뉴타닉스는 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 기술을 기반으로 클라우드를 구축했으며, 유연성, 확장성, 복원력을 포함하고 있어 클라우드 시스템을 모든 애플리케이션에 적합하게 만드는 핵심 기능을 갖추고 있다. 이것의 결과는 뉴타닉스의 플랫폼이 사용자가 운영을 단순화하고 성능을 향상시키며 제어를 유지할 수 있게 한다는 것이다. 이는 기업의 규모나 네트워크의 복잡성에 관계없이 핵심적인 관리 기능이다. 관리자와 사용자에게 뉴타닉스와 협력하는 주요 이점은 데이터센터 현대화, 단일 플랫폼에서 운영 통합, 애플리케이션 개발 및 배포 가속화, 운영의 유연성과 적응성 유지, 데이터 손실 및 사이버 위협에 대한 보안 개선을 포함한다. 클라우드는 오늘날 기술 세계의 최전선에 있으며, 기술 업계의 가장 큰 이름들 중 일부가 뉴타닉스의 간소화된 플랫폼을 신뢰하고 있다. 뉴타닉스는 플랫폼과 서비스를 사용하는 29,000개 이상의 고객을 자랑하며, 홈디포, 인텔, 레드햇, 팔로알토 네트웍스, AMD, 컴볼트와 같은 대형 기업들을 고객 목록에 포함하고 있다. 재무적 측면을 살펴보면, 뉴타닉스는 마지막으로 보고된 분기인 2026회계연도 1분기에 매출 6억 7,058만 달러를 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 13.5% 증가했지만 예상치를 600만 달러 하회했다. 하단에서 뉴타닉스는 비GAAP 주당순이익 0.41달러를 보고했으며, 이는 예상치와 일치했다. 실적 발표 이후 주가가 하락했지만, 뉴타닉스에 대한 오펜하이머의 견해를 작성한 애널리스트 싱은 낙관할 충분한 이유가 있다고 본다. 그는 이 회사에 대해 "우리의 낙관적 입장은 뉴타닉스가 다음과 같다는 견해에 근거한다. (1) 하이퍼컨버지드 인프라(HCI)로의 업계 수요 전환의 수혜자이다. (2) 가격 인상으로 인해 갱신 시 고객 저항에 직면하고 있는 VMware를 시간이 지남에 따라 성공적으로 대체할 기회가 있다. (3) AI 애플리케이션 구축 및 제공을 위한 비정형 데이터 수요를 활용할 수 있다. 우리는 최근 미국 연방정부의 둔화와 독립형 가상화로의 확장을 위한 이전 예상보다 긴 일정에도 불구하고, 회사의 장기적인 가상화/AI 추론 기회에 확신을 가지고 있다. 또한 우리는 NTNX가 '40의 법칙' 업계 지표를 계속 초과하면서 배수가 더 높게 재평가될 수 있다고 믿는다"고 말한다. 싱은 NTNX 주식에 대한 입장을 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급과 향후 12개월 동안 88%의 상승 여력을 가리키는 90달러의 목표주가로 수치화한다. (싱의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 클라우드 플랫폼 소프트웨어 기업은 최근 14건의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 매수 대 보유가 12 대 2로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 뉴타닉스 주식은 현재 47.8달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 71.17달러는 1년 후 32%의 상승을 시사한다. (NTNX 주가 전망 참조) 퓨어 스토리지 (PSTG) 살펴볼 두 번째 종목은 퓨어 스토리지로, 최첨단 데이터 스토리지 기술 개발을 전문으로 하는 기업이다. 퓨어 스토리지는 2009년에 설립되었으며, 간단하고 지속 가능하며 거의 모든 애플리케이션에 적합하고 확장 가능한 스토리지 솔루션을 만드는 것으로 알려져 있다. 이 회사는 광범위한 데이터 스토리지 솔루션과 제품을 제공한다. 클라우드 측면에서 회사의 주요 제품은 서비스 우선, AI 지원 스토리지 플랫폼이다. 회사의 플랫폼 서비스에는 AWS 및 Azure와의 가상 블록 서비스, 쿠버네티스 데이터 서비스, 클라우드 기반 사이버 복구가 포함된다. 퓨어 스토리지는 또한 어레이 관리 및 지능형 자동화 데이터 제어를 포함한 플랫폼 관리 서비스를 제공한다. 마지막으로 플랫폼 스토리지는 고객에게 제한 없이 대규모로 데이터를 저장할 수 있는 능력을 제공한다. 이는 고성능 컴퓨팅 및 AI 목적에 완벽하다. 회사의 강점은 데이터 스토리지 틈새시장에서의 성장하는 위치에 기반하고 있으며, 더 중요하게는 AI 기술과 애플리케이션의 빠른 확장에 비추어 안전하고 유연한 데이터 스토리지의 중요성이 커지고 있다는 점이다. 13,000개 이상의 글로벌 기업 고객이 퓨어 스토리지를 신뢰하여 데이터 스토리지 문제를 해결하고 관리한다. NASA조차도 퓨어 스토리지의 서비스를 사용한다. 회사의 2026회계연도 2분기 보고서(7월 분기)는 매출 8억 6,100만 달러를 보여주었으며, 이는 전년 동기 대비 13% 증가했고 애널리스트 예상치를 1,455만 달러 상회했다. 퓨어 스토리지의 핵심 지표인 구독 서비스 매출은 전년 동기 대비 15% 증가하여 4억 1,470만 달러를 기록했다. 미래 작업량을 나타내는 두 가지 지표도 강력한 증가를 보였다. 연간 반복 매출은 18억 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 잔여 이행 의무(작업 적체)는 28억 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했다. 하단에서 퓨어 스토리지는 비GAAP 주당순이익 43센트를 실현했으며, 이는 예상치를 주당 5센트 상회했다. 회사는 분기 중 1억 5,000만 달러의 잉여현금흐름을 기록했고 분기를 현금 및 기타 사용 가능한 유동 자산 15억 달러로 마감했다. 퓨어 스토리지는 내일(12월 2일) 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다. 파람 싱과 다시 확인해보면, 오펜하이머 애널리스트는 퓨어 스토리지의 AI와의 관련성과 고객 기반 확대 능력의 조합에 대해 낙관적이다. 그는 "우리의 낙관적 입장은 퓨어 스토리지가 다음과 같다는 견해에 근거한다. (1) AI 애플리케이션을 구축하고 제공하는 데 사용되는 비정형 데이터의 생성 및 저장 증가의 수혜자이다. (2) 기술적 우위를 가진 올플래시 어레이(AFA) 시장에서 장기적인 점유율 확대자이다. (3) 티어1 및 티어2 하이퍼스케일러를 포함하도록 고객 기반을 확대하고 있다. 우리는 이러한 동인들이 강력한 신규 고객 추가, 기존 고객 확장 활동, 지속적인 영업이익률 개선으로 이어질 것이라고 믿는다"고 쓴다. 싱은 이 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 1년 후 35%의 상승 여력을 나타내는 120달러의 목표주가로 보완한다. 퓨어 스토리지의 강력 매수 컨센서스 등급은 매수 13건, 보유 2건, 매도 1건을 포함한 16건의 최근 리뷰를 기반으로 한다. 주식의 현재 판매 가격은 88.96달러이며, 평균 목표주가 99.73달러는 내년 이맘때까지 12% 상승할 것임을 시사한다. (PSTG 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합하는 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#NTNX
#PSTG
2025-12-01 20:11:40
`매력적인 진입 시점`... 골드만삭스, 환경 서비스 분야 진출하며 2개 종목 매수 의견 제시
우리는 쓰레기 수거, 재활용, 폐기물 처리가 현대 생활의 기능에 얼마나 근본적인지 생각을 멈추는 경우가 드물다. 그러나 이러한 서비스는 모든 도시와 마을의 청결, 건강, 거주 가능성을 뒷받침한다. 오늘날 업계 용어로는 "환경 서비스"에 속하며, 이는 계속 진화하고 있는 오랜 역사를 가진 분야다. 많은 필수 서비스와 마찬가지로 재무적 기회는 상당하다. 골드만삭스의 애덤 부베스 애널리스트는 이를 강조하며 다음과 같이 말했다. "지난 15년 동안 환경 서비스 주식은 저성장 방어주에서 고품질 복리 성장주로 진화했으며, 지속적인 가격-비용 스프레드에 힘입어 지난 10년간 약 13%의 주당순이익 연평균 성장률을 기록했다. 이는 이전 10년간의 약 5% 연평균 성장률과 비교된다. 이러한 변화는 가속화되는 전국 및 지역 통합, 제약된 지역 매립지 시장, 상승하는 운영 비용, 그리고 더 큰 경쟁 규율에 의해 주도되었다. 업계 구조와 가격 지표에 대한 우리의 분석은 지속 가능한 가격-비용 궤적을 가리키며, 이는 경기 순환 전반에 걸쳐 높은 한 자릿수 퍼센트의 주당순이익 성장 기준선을 제공한다." 이러한 배경 속에서 부베스는 매력적인 진입점을 제공한다고 믿는 두 개의 새로운 매수 등급 환경 서비스 주식을 내놓았다. 골드만의 새로운 관심을 이끄는 요인을 자세히 살펴보고, 팁랭크스 데이터베이스에 따라 더 넓은 애널리스트 커뮤니티가 이러한 새로운 선택을 어떻게 평가하는지 살펴보자. 웨이스트 매니지먼트 (WM) 업계 선두주자인 웨이스트 매니지먼트부터 시작하겠다. 1968년부터 사업을 해온 이 회사는 미국 최대의 환경 서비스 기업으로, 시가총액이 875억 달러로 가장 높다. 이 회사는 수거 및 폐기, 자원 회수, 재생 에너지를 포함한 폐기물 및 환경 관리 분야의 전체 서비스를 제공한다. 수거, 매립, 운송, 재활용 및 기타 사업 라인을 통해 웨이스트 매니지먼트는 2천만 명 이상의 고객과 파트너십을 맺고 있다. 회사의 데이터 시트에 따르면, 북미 폐기물 및 재활용 산업은 연간 약 750억 달러의 총 수익을 창출하며, 웨이스트 매니지먼트는 해당 시장의 가장 큰 점유율을 차지한다. 회사 사업의 약 80%는 민간 산업 계약에서 발생하며, 나머지 20%는 공공 부문에서 발생한다. 수거 서비스는 웨이스트 매니지먼트 수익 구성의 가장 큰 부분을 차지하며, 전체의 55%를 차지한다. 운송 서비스, 즉 폐기물 운반은 추가로 21%를 제공한다. 매립 및 재활용 서비스는 각각 10%와 5%를 차지한다. 대규모 수거 부문 중 41%는 상업 고객에서, 29%는 산업 분야에서, 21%는 주거 수거에서 발생한다. 웨이스트 매니지먼트는 대규모 매립지 네트워크를 소유하고 있으며, 수거하는 폐기물의 약 70%가 이러한 소유 자산으로 보내진다. 이는 회사가 마진과 현금 흐름 개선을 실현할 수 있게 하는 중요한 포인트다. 웨이스트 매니지먼트의 마지막 분기 재무 보고서는 2025년 3분기를 다루었으며, 회사의 실적은 기대치를 밑돌았다. 해당 기간 매출은 64억 4천만 달러로 전년 동기 대비 14% 이상 증가했지만 예상치를 6천만 달러 하회했다. 회사의 비GAAP 주당순이익은 1.98달러로 전년 동기 대비 주당 2센트 증가했지만, 역시 예상치를 주당 3센트 하회했다. 웨이스트 매니지먼트는 2025년 첫 9개월 동안 21억 1천만 달러의 잉여현금흐름을 보고했으며, 이는 13.5% 증가한 수치다. 투자자들은 상단 및 하단 라인 미달에 놀랐다. 주가는 실적 발표 후 48시간 동안 거의 8% 급락했지만, 이후 다시 안정을 되찾았다. 골드만삭스의 애덤 부베스에게 웨이스트 매니지먼트의 강력한 기반이 핵심이다. 그의 낙관적인 견해를 요약하면서 애널리스트는 다음과 같이 썼다. "우리는 웨이스트 매니지먼트의 유기적 성장 전망과 실적에 대해 긍정적이다. 우리는 2025년 예상치부터 2027년 예상치까지 웨이스트 매니지먼트의 EBITDA 연평균 성장률을 7.7%로 예상하며, 이는 다음에 의해 주도된다. (i) 지속적으로 강력한 가격/비용 스프레드, (ii) 높은 투자수익률의 재활용 및 매립지 가스 투자 증가, (iii) 웨이스트 매니지먼트의 스테리사이클 인수와 관련된 지속적인 시너지 포착. 우리는 헬스케어 솔루션(스테리사이클)의 긍정적인 물량 성장과 재활용 원자재 가격 개선에 대한 잠재적 상승 여지를 남겨둔다. 웨이스트 매니지먼트의 강력한 가격/비용 실적과 전망은 업계 최고의 지역 경쟁 포지셔닝에 의해 뒷받침된다." 이러한 의견은 부베스의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 256달러 목표주가는 향후 1년간 18%의 상승 잠재력을 나타낸다. (부베스의 실적을 보려면 여기를 클릭) 웨이스트 매니지먼트에 대한 22개의 애널리스트 리뷰가 기록되어 있으며, 15개 매수 대 7개 보유의 분석은 보통 매수 컨센서스 등급을 제공한다. 주식의 현재 거래 가격은 217.35달러이며, 평균 목표주가 246.70달러는 1년 기간 동안 13.5%의 상승 여력을 시사한다. (WM 주가 전망 참조) 리퍼블릭 서비스 (RSG) 다음으로 살펴볼 주식인 리퍼블릭 서비스는 시가총액이나 연간 매출로 측정할 때 미국 시장에서 운영되는 두 번째로 큰 폐기물 관리 회사다. 회사의 가치는 670억 달러이며, 2025년 3분기로 끝나는 4개 분기 동안 회사는 상단 라인에서 165억 달러를 기록했다. 리퍼블릭은 고객에게 첨단 재활용 기술 및 서비스부터 폐기물 처리 및 장비 임대에 이르기까지 전체 범위의 환경 솔루션을 제공한다. 또한 회사는 특수 또는 유해 폐기물 제품의 처리 및 폐기, 24시간 긴급 대응과 같은 전문 작업을 처리한다. 회사는 북미 전역에서 1,300만 명 이상의 강력한 고객 기반을 자랑한다. 이러한 운영을 지원하기 위해 리퍼블릭은 북미 전역에 1,000개 이상의 위치와 시설 네트워크를 유지하며, 17,000대의 트럭 및 기타 중장비 차량을 운영한다. 이 네트워크는 리퍼블릭의 모든 활동, 주로 고체 폐기물 운송, 처리 및 재활용의 주요 사업을 수행한다. 마지막으로 보고된 2025년 3분기에 리퍼블릭은 42억 달러의 상단 라인 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 3.4% 증가했지만 예상치를 3,850만 달러 하회했다. 회사의 비GAAP 주당순이익은 1.90달러로 전년 동기 대비 주당 9센트 증가했으며 예상치보다 주당 12센트 높았다. 연초 누계 기준으로 리퍼블릭은 운영 현금 흐름 33억 2천만 달러를 창출했으며, 조정 잉여현금흐름은 21억 9천만 달러로 명시되었다. 골드만 애널리스트 부베스에게 여기서 핵심 포인트는 회사의 지속적인 장기 이익 잠재력이다. 그는 리퍼블릭에 대해 다음과 같이 썼다. "우리는 리퍼블릭 서비스가 포트폴리오 품질과 운영 실행에서 업계 리더로 진화했다고 믿는다... 우리는 밸류에이션 재평가가 충분히 정당화되며 현재 수준에서 상대적 밸류에이션 확대 여지가 있다고 본다. 오늘날 리퍼블릭 서비스는 강력한 실적 실행, 동종 업체 대비 가장 긴 매립지 보유 수명, 시장 전반에 걸친 90% 수직 통합, 매력적인 지역 수준 매립지 시장, 원자재 가격에 대한 낮은 노출로 두각을 나타낸다... 우리는 2025년 예상치부터 2027년 예상치까지 리퍼블릭 서비스의 EBITDA 연평균 성장률을 약 5.5%로 예상하며, 이는 다음에 의해 주도된다. (i) 수직 통합과 강력한 지역 시장 점유율에 의해 뒷받침되는 지속적으로 강력한 가격/비용 스프레드, (ii) 환경 솔루션의 마진 여지, (iii) 지속 가능성 투자 증가." 부베스는 매수 등급과 1년 목표주가 255달러로 자신의 입장을 정량화하며, 이는 주식이 향후 1년간 17% 상승할 것임을 시사한다. 이 폐기물 처리 기업은 최근 19개의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 매수 대 보유를 선호하는 11 대 8의 분할은 보통 매수 컨센서스 등급을 지지한다. 주가는 217.37달러이며 평균 목표주가 245.76달러는 12개월간 13%의 상승을 시사한다. (RSG 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합하는 도구인 팁랭크스 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#RSG
#WM
2025-11-28 20:11:34
JP모건, 이들 2개 기술주에 강력 매수 신호
최근 AI 관련 불안감이 시장에 스며들고 있다. 과도하게 높아진 밸류에이션과 AI에 쏟아부은 막대한 투자가 과연 그 기대에 부응하는 수익을 낼 수 있을지에 대한 우려가 기술주 거래를 더욱 변동성 있게 만들고 있다. 전반적인 지수는 크게 하락하지 않았지만, 투자자들이 AI 관련 종목 일부가 너무 빠르게, 너무 멀리 갔는지를 놓고 논쟁하면서 일일 변동폭이 커지고 있다. 최근 여러 주요 AI 종목의 조정은 불안감을 더했고, 잠재적 거품에 대한 이야기를 부추기며 연말을 앞두고 시장 심리를 긴장시키고 있다. 그럼에도 불구하고 일부 주요 AI 인프라 기업들은 여전히 강력한 실적을 발표하고 있어, 투자자들은 이것이 과잉 반응인지 아니면 장기적 변화 과정에서의 성장통인지 재평가하지 않을 수 없게 되었다. JP모건 자산관리의 광범위한 시장 분석은 현재 상황을 명확히 포착하고 있다. "지속적인 회의론에도 불구하고 AI 인프라와 혁신을 뒷받침하는 펀더멘털은 여전히 견고하다. 엔비디아와 구글의 실적은 이 섹터의 지속력을 재확인시켜주지만, 투자자들은 시장이 계속 진화하는 가운데 수익성과 지속가능성에 대한 지속적인 의문을 염두에 두어야 한다... 투기적 리스크를 피하기 위해서는 규율 있는 투자가 중요하다." 그리고 규율은 바로 JP모건 애널리스트들이 취하고 있는 자세다. 이러한 관점을 바탕으로 그들은 앞으로 유리한 위치에 있다고 보는 두 개의 기술주를 지목하고 있다. 우리는 TipRanks 데이터를 활용해 그러한 확신을 이끄는 요인이 무엇인지 살펴보았다. 자세히 들여다보자. 마벨 테크놀로지 (MRVL) 먼저 반도체 칩, 데이터센터, 네트워킹 기술의 세계에서 마벨 테크놀로지를 살펴보자. 이 회사는 디지털 인프라 산업에서 중견 기업으로 간주되며, 엔비디아나 브로드컴 같은 수조 달러 규모의 거대 기업들보다는 훨씬 작은 규모로 운영되지만, 그럼에도 마벨은 여전히 720억 달러의 시가총액을 자랑하며 2025 회계연도에 57억7000만 달러의 매출을 기록했다. 마벨의 핵심 사업에서 이 회사는 고품질 맞춤형 XPU, CPU, DPU를 생산하는 것으로 알려져 있다. 이들은 모두 고급 AI 및 클라우드 컴퓨팅 데이터센터 기술의 필수 구성 요소다. 이는 이더넷 및 데이터센터 스위치, 그리고 모든 규모에서 랙, 열, 서버를 연결할 수 있는 전기 및 광학 연결 장치로 보완된다. 마벨은 또한 기업 규모의 네트워크 및 연결 솔루션을 생산하는데, 이는 기업들이 디지털 세계와 연결 상태를 유지하는 데 필요한 바로 그 기술이다. 이 회사의 기업용 연결 솔루션은 모빌리티와 클라우드 컴퓨팅을 가능하게 하도록 설계되어, 물리적 공간의 한계에 구애받지 않는 연결된 비즈니스인 '경계 없는 캠퍼스' 개념을 촉진한다. 이 모든 것과 함께 마벨은 5G 무선 액세스 네트워크를 클라우드에 연결하는 데 필요한 하드웨어도 제공하며, 최신 네트워킹과 컴퓨팅 기술을 결합한다. 마벨은 베이스밴드, 컴퓨팅, 네트워킹, 보안을 위한 솔루션을 보유하고 있어, 통신사들이 사용자가 필요로 하는 확장성과 성능을 제공할 수 있게 한다. 요컨대 마벨은 AI 세계의 인프라를 구축하는 데 있어 스스로를 필수불가결한 존재로 만들었다. 마벨의 최근 분기 실적은 2026 회계연도 2분기를 다루며 지난 8월에 발표되었다. 이 발표에서 회사는 분기 매출 20억 달러를 보고했다. 이 수치는 전년 동기 대비 57.5%나 인상적으로 증가했지만, 예측치를 1000만 달러 소폭 하회했다. 순이익 측면에서 마벨은 비GAAP 주당순이익 67센트를 보고했으며, 이는 예측치와 일치했다. 이 회사의 모멘텀과 AI 및 클라우드 컴퓨팅의 여러 성장 영역에 대한 노출은 JP모건의 할란 서가 낙관적 입장을 취하게 만들었다. TipRanks에서 상위 1% 애널리스트로 평가받는 5성급 애널리스트인 그는 마벨에 대해 이렇게 쓰고 있다. "클라우드/하이퍼스케일러 아마존의 최근 코멘트와 테스트 전문업체 테라다인의 긍정적인 코멘트/실적 가이던스는 마벨의 단기 전망과 2026년 ASIC 및 광학 사업 모두에서 팀의 성장 전망에 대해 우리를 점진적으로 더 확신하게 만든다... 이러한 전개는 트레이니엄 프로그램(트레이니엄 2와 3)에 대한 우리와 마벨 경영진의 긍정적 견해를 모두 강화한다. 마벨의 광학 부문에 유리한 수많은 다른 XPU 배치 발표는 2025년의 강력한 마무리를 이끌고 2026년에도 견고한 성장을 뒷받침할 것이다." 서의 코멘트는 그의 비중확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 120달러 목표주가는 주가가 향후 1년간 44% 상승할 것임을 시사한다. (서의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 종목은 증권가에서 적극매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 매수 23건과 보유 9건을 포함한 32건의 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 현재 83.43달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 93.23달러는 현재 수준에서 약 12%의 상승 여력을 시사한다. (MRVL 주가 전망 참조) 플렉스 (FLEX) 다음으로 살펴볼 종목은 플렉스다. 전자제품 제조 서비스와 주문자 설계 제조에 집중하는 기술주다. 이것들이 우리의 일상적 경험의 일부는 아닐 수 있지만, 광범위한 기술 응용 분야에서 필수적인 영역이며, 플렉스는 이 분야의 주요 기업이다. 이 회사는 210억 달러의 시가총액을 보유하고 있으며 1969년부터 사업을 해왔고, 싱가포르와 텍사스 오스틴에 이중 본사를 두고 있다. 플렉스의 제품 라인에는 까다로운 기술 사양을 충족하는 안정적인 전력 분배를 유지하는 데 필요한 버스웨이, 개폐장치, 모듈식 인클로저, 전력 관리 시스템부터 임베디드 전원 제품 및 액체 냉각 시스템에 이르기까지 광범위한 필수 장치가 포함된다. 이 회사는 또한 사용자의 정확한 요구에 맞는 맞춤형 구성 요소와 함께 표준 전기 및 전자 부품의 전체 라인을 설계하고 제작한다. 여기에는 커패시터, 인덕터, 안테나, 저항기, 반도체 라인이 포함될 수 있으며, 이것은 목록의 일부에 불과하다. 제품은 플렉스가 고객에게 제공하는 것의 일부일 뿐이다. 이 회사는 고객 및 최종 사용자와 협력하여 완벽한 기술 솔루션을 설계하고 엔지니어링하여 가속화된 일정으로 최적의 성능을 제공하는 능력을 자랑스럽게 여긴다. 이는 글로벌 공급망, 첨단 제조 기술, 탄탄한 물류 전문성으로 뒷받침된다. 마지막으로 플렉스는 제품을 지원하거나 새로운 솔루션을 역설계하는 데 필요한 애프터마켓 서비스를 제공한다. 설계, 엔지니어링, 제조, 배송에서의 이러한 종류의 전문성은 어떤 한 응용 분야에 국한되지 않으며, 플렉스는 광범위한 산업의 고객과 협력한다. 이 회사는 자동차 분야, 클라우드 컴퓨팅, 고급 네트워킹, 헬스케어, 데이터센터, 중공업에 손을 뻗고 있으며, 다시 말하지만 이것은 부분적인 목록일 뿐이다. 플렉스는 현대 경제의 헤드라인을 장식하는 기업들을 지원하는 많은 숨은 기술 기업 중 하나다. 회사의 재무 실적을 살펴보면, 플렉스가 10월 말에 2026 회계연도 2분기를 보고한 것을 볼 수 있다. 회사의 매출은 68억 달러로, 예상보다 9000만 달러 좋았고 전년 동기 대비 3.8% 증가했다. 플렉스의 순이익 수치인 비GAAP 주당순이익 79센트는 예상보다 주당 3센트 좋았다. 회사는 분기 잉여현금흐름 3억500만 달러를 보고했으며, 2분기를 현금 및 기타 유동 자산 총 22억5000만 달러로 마감했다. JP모건의 또 다른 최고 평가 기술 전문가인 사믹 채터지는 플렉스에 대해 두 가지 핵심 사항을 언급한다. 먼저 그는 회사의 강력한 업계 지위와 성장 잠재력에 대해 논의하며 이렇게 말한다. "플렉스는 고객의 더 강력한 투자 계획에 힘입어 올해 전망을 상향 조정한 다른 AI 인프라 공급업체들을 따랐다. 회사는 올해 전망을 상향 조정했으며, 더 중요하게는 2분기 실적 대비 회계연도 하반기 전망을 더 큰 폭으로 상향 조정했다... 회사는 아마존을 포함한 하이퍼스케일러, 코로케이션, 네오 클라우드에 걸친 기회 파이프라인의 도움을 받아 데이터센터 매출 성장 전망에 대한 낙관론을 제시했다." 채터지는 플렉스의 수익 창출 지속 잠재력에 대한 요약을 이어가며 회사에 대해 이렇게 덧붙인다. "우리는 올해 매출 및 수익 전망을 상향 조정하고 있으며, 이는 이제 2025 회계연도에 중간 한 자릿수 성장을 의미하지만, AI 매출의 믹스 증가와 헬스케어, 광학, 위성통신 전반의 최종 시장 트렌드 개선, 그리고 자동차의 안정화는 향후 몇 년간 높은 한 자릿수에 가까운 매출 성장에 대한 우리의 확신을 높인다. 수익 동인은 더 나은 믹스로 인한 마진 확대와 강력한 자사주 매입 속도를 고려할 때 여전히 유리하며, 주가 상승에 대한 우리의 기대를 뒷받침한다..." 채터지는 플렉스 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여하고, 이를 75달러의 목표주가로 보완하며, 이는 1년간 31%의 상승 잠재력을 시사한다. (채터지의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 기술주는 7건의 긍정적 애널리스트 리뷰를 기반으로 만장일치 강력매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 현재 57.35달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 76.57달러는 주가가 1년 기간 동안 33.5% 상승할 것임을 시사한다. (FLEX 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#FLEX
#MRVL
2025-11-26 20:01:03
`거품 아니다`... 레이먼드 제임스, 이 기술주 2종목 매수 권고
유명한 닷컴 버블이 붕괴한 지 25년이 지났지만, 그 기억은 여전히 살아있으며 현재 강세장에 그림자를 드리우고 있다. 오늘날의 강세장 역시 기술주가 주도하고 있는데, 3년 전 오픈AI가 ChatGPT와 생성형 AI 기술을 세상에 소개하면서 시작된 AI 붐이 그 원동력이다. 시장 상승폭은 상당했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 지난 3년간 104% 상승했으며, AI 지원 반도체 칩 분야의 글로벌 리더인 엔비디아는 시가총액 4조 4천억 달러로 월가에서 가장 가치 있는 기업이 되었다. 그러나 이러한 상승폭과 속도는 또 다른 기술주 버블에 대한 우려를 불러일으켰다. 비관론자들은 버블 붕괴가 시간문제일 뿐이라고 말한다. 하지만 이것이 유일한 견해는 아니다. 레이먼드 제임스의 최고투자책임자 래리 아담은 닷컴 비유가 과도하게 사용되었으며, 현재의 붐은 버블이 아니라고 믿는다. 아담은 "헤드라인이 종종 AI 버블에 대해 추측하지만, 우리는 기술 분야의 장기 전망이 여전히 강력하다고 믿는다. 주기적인 변동성은 모든 혁신 사이클의 정상적인 부분이며 주식에 대한 우리의 건설적인 견해를 탈선시킬 가능성은 낮다. 우리는 AI 메가트렌드의 지속성과 변혁적 잠재력을 고려할 때, 데이터센터 확장을 지원하는 데 중요한 역할을 하는 산업재와 함께 기술 섹터에 대해 긍정적인 입장을 유지한다"고 언급했다. 레이먼드 제임스의 주식 애널리스트들은 강세 논리를 따르고 있다. 특히 그들은 투자자들에게 두 개의 기술주를 매수하라고 조언하고 있는데, 각각 AI 및 클라우드 컴퓨팅 분야와 고유한 연결고리를 가지고 있다. 우리는 이 두 레이먼드 제임스 추천 종목을 팁랭크스 데이터베이스를 통해 확인하여 월가의 다른 의견들을 알아보았다. 자세히 살펴보자. 컨플루언트 (CFLT) 우리가 주목한 첫 번째 레이먼드 제임스 추천 종목은 컨플루언트로, 2014년에 설립된 기술 기업이며 현재 아파치 카프카와 아파치 플링크의 역량과 산업 유산을 기반으로 한 완전한 데이터 스트리밍 플랫폼(DSP)을 제공한다. 컨플루언트의 DSP는 원시 데이터가 자주 제시할 수 있는 혼란을 정리하도록 설계되었다. 회사는 스파게티 한 그릇의 비유를 사용하는데, 처음 제공될 때는 엄청나게 복잡하지만 포크와 스푼을 함께 사용하면 깔끔한 한 입으로 만들 수 있다. 컨플루언트는 데이터로 이를 수행하며, DSP를 사용하여 다양한 프로세스에서 사용할 수 있는 유용한 데이터 스트림을 개발한다. 회사는 DSP가 소매업체의 실시간 재고 시스템, 은행의 실시간 사기 탐지, 산업 제조업체의 실시간 조립 라인 진단을 지원하는 데 특히 유용하다고 언급한다. 이러한 서로 다른 분야의 공통 분모는 대량의 데이터를 신속하고 정확하게 실행 가능한 인사이트로 전환해야 한다는 필요성이다. 데이터 스트리밍에서의 성공을 바탕으로 컨플루언트는 이 분야에서 73억 달러 규모의 선두주자로 성장했다. 회사는 포춘 500대 기업의 70%가 미션 크리티컬한 목적으로 데이터 스트리밍에 의존하고 있다고 언급하며, 플랫폼이 데이터 관리의 총 소유 비용을 25% 절감하고 가속화된 데이터 액세스와 시장 출시 시간으로 인해 5배의 투자 수익을 가능하게 한다고 자랑한다. 컨플루언트는 성공을 이어갈 탄탄한 기반을 갖추고 있다. 올해 9월 30일 기준으로 회사는 연간 반복 매출(ARR)이 2만 달러 이상인 고객 2,533명을 보유하고 있다고 보고했다. 이 총계에는 ARR이 10만 달러 이상인 고객 1,487명이 포함되었다. 1,487명이라는 수치는 전년 대비 10% 증가한 것이다. 2025년 3분기에 컨플루언트는 2억 9,850만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 19% 증가하고 예상치를 563만 달러 상회한 것이다. 반대편에서 주당순이익(조정) 0.13달러는 애널리스트 예상치를 0.03달러 상회했다. 레이먼드 제임스 애널리스트 마크 캐시의 견해로는, 이 기술 기업은 계속 성장할 여지가 있다. 캐시는 3분기 실적 발표 후 "최적화 압력이 완화되고 새로운 사용 사례가 가속화되면서 핵심 스트림 및 DSP 제품 전반에 걸쳐 클라우드 소비가 강화되었다. 우리의 긍정적인 개시 논리는 컨플루언트가 핵심 스트리밍 위에 기능을 수익화하여 다각화와 지속 가능한 성장을 주도하는 능력에 중점을 두었다. 클라우드 플링크가 1,000만 달러(RJe)에 근접한 것은 몇몇 대형 계정에서 비롯되었지만, 1,000명 이상의 유료 고객은 AI 및 에이전트 워크로드가 실시간 파이프라인과 실행 가능한 데이터를 요구함에 따라 의미 있는 상승 여력을 나타낼 수 있다. 한편 RPO는 전년 대비 43% 증가하여 4분기 연속 가속화를 기록했으며, 이는 컨플루언트의 전략적 중요성과 예측 과제가 있었던 모델에서 가시성이 개선되고 있음을 보여준다"고 썼다. 종합적으로 캐시는 CFLT를 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하고 30달러의 목표주가를 설정했는데, 이는 향후 1년간 42%의 상승 가능성을 시사한다. (캐시의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 컨플루언트 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 26건이 있으며, 매수 19건, 보유 6건, 매도 1건으로 구성되어 있어 주식은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주식은 현재 21.06달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 27.68달러는 1년간 31%의 상승을 시사한다. (CFLT 주가 전망 보기) 래티스 세미컨덕터 (LSCC) 우리 목록의 다음 주식인 래티스 세미컨덕터는 칩 산업의 소규모 기업 중 하나로, 시가총액은 약 94억 달러이고 지난해 연간 매출은 5억 940만 달러다. 이는 엔비디아의 수조 달러 규모에는 전혀 미치지 못하지만, 래티스는 여전히 지속적으로 수익을 내고 있으며 칩 산업의 작지만 중요한 틈새 시장에서 선도적인 역할을 맡고 있다. 래티스는 저전력 또는 전력 효율적인 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)의 설계, 생산 및 유통을 전문으로 한다. 이는 반도체 기술의 중요한 부분이다. FPGA는 여러 번 프로그래밍하고 재프로그래밍할 수 있는 내장된 유연성을 가지고 있어 오늘날 기술 환경의 끊임없이 변화하는 요구에 매우 적응력이 높다. FPGA 칩은 AI, 엣지 컴퓨팅, 공장 자동화 및 로봇공학, 5G, 시스템 보안을 포함한 수많은 핫 버튼 애플리케이션에서 사용되고 있다. 보다 전통적인 산업 중에서는 이러한 칩이 통신 애플리케이션과 자동차 기술에 사용된다. 래티스는 범용 칩부터 비디오 연결 또는 초저전력 사용에 특화된 제품까지 여러 라인의 FPGA 제품을 생산한다. 회사는 소프트웨어 도구부터 교육 데모, 전력 관리자에 이르기까지 다양한 추가 도구와 서비스로 칩 제품을 뒷받침한다. 이 칩 회사는 3분기에 1억 3,335만 달러의 매출을 창출했으며, 이는 전년 대비 5%, 전분기 대비 7.6% 증가한 수치다. 3분기 매출은 또한 예상치보다 34만 1천 달러 더 좋았다. 하단에서 래티스는 비GAAP 주당순이익 28센트를 보고했다. 이는 전년 동기 대비 주당 4센트 증가했으며 애널리스트 예상치와 일치했다. 월가 주식 전문가 상위 3%에 속하는 스리니 파주리는 레이먼드 제임스에서 이 칩 회사를 담당하고 있으며, 그의 낙관적인 입장은 회사의 최근 성공 기록과 지속적인 이익에 대한 명확한 전망에 기반한다. 이 5성급 애널리스트는 "LSCC는 범용 및 AI 서버 배포 전반에 걸쳐 FPGA 침투율 확대와 콘텐츠 증가로 퍼블릭 클라우드 인프라 업그레이드의 혜택을 계속 받고 있다. 한편 산업 및 자동차(I&A) 부문의 기여도는 예상대로 7분기 연속 전년 대비 감소했으며, 경영진은 채널 재고가 연말까지 정상화될 것이라고 재확인했는데, 이는 일반적으로 더 넓은 시장 추세와 일치한다. 우리는 진행 중인 신제품 출시에 힘입어 AI 기반 서버 및 네트워킹 수요를 포착하기 위한 LSCC의 포지셔닝에 대해 건설적인 입장을 유지하며, I&A 시장의 경기 회복은 2026년 이후 점진적인 성장 상승에 기여하기 시작할 것이다"라고 썼다. 자신의 입장을 수치화하면서 파주리는 LSCC에 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 부여하고 80달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 1년 기간 동안 17%의 상승 여력을 시사한다. (파주리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 LSCC 주식은 월가 애널리스트들로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이 등급은 매수 9건, 보유 및 매도 각 1건을 포함한 11건의 리뷰에서 도출되었다. 주식은 68.47달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 79.40달러는 향후 12개월간 16%의 상승을 시사한다. (LSCC 주가 전망 보기) 매력적인 가치 평가로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CFLT
#LSCC
2025-11-25 19:58:30
웰스파고, 온라인 스포츠 베팅 `강력 매수` 종목 2개 선정
고고학자들에 따르면 도박은 기록과 증거가 존재하는 한 인류 사회의 일부였다. 가장 오래된 주사위 중 일부는 오크니 제도의 스카라 브레이 유적지에서 발견되었으며, 고대 그리스와 로마인들이 운동 경기에 베팅하는 것을 선호했다는 사실은 잘 입증되어 있다. 오늘날 우리는 복권부터 카지노 게임, 현대 스포츠에 대한 북메이킹에 이르기까지 모든 종류의 게임을 즐긴다. 좋든 나쁘든 게임과 도박은 우리 사회의 일부이며, 이는 디지털 시대에도 마찬가지다. 리서치앤마켓에 따르면 올해 온라인 스포츠 베팅 시장 규모만 537억8000만 달러로 추정된다. 스포츠 베팅은 점점 더 인기를 얻고 있으며, 같은 보고서는 온라인 시장이 2030년까지 933억1000만 달러에 달할 것으로 추정하며, 이는 5년간 연평균 성장률 11.65%에 해당한다. 이러한 시장 성장은 애널리스트와 투자자들의 관심을 끌 수밖에 없으며, 실제로 그렇게 되었다. 웰스파고에서 레저 부문을 담당하는 트레이 바워스 애널리스트는 온라인 스포츠 베팅에 대해 다음과 같이 말한다. "시간이 지남에 따라 투자자본수익률과 주주 수익을 창출하는 능력이 우리의 북극성이다. 온라인 베팅 대안의 급속한 성장을 고려할 때, 우리는 전통적인 카지노 기업에 대해 부정적이다. 우리는 이 부문에서 개별적인 기회를 보고 있지만, 프로모션 활동을 제외한 향후 성장의 대부분이 디지털로 귀속될 것으로 믿는다." 바워스는 온라인 스포츠 베팅 주식 2종목을 추천했으며, 이 성장하는 시장에서 견고한 상승 잠재력을 가진 주식들이다. 팁랭크스 데이터베이스에 따르면 월가의 컨센서스도 이 중 두 종목을 강력 매수로 보고 있다. 자세히 살펴보고 투자자들이 여기에 주목해야 하는 이유를 알아보자. 플러터 엔터테인먼트 (FLUT) 웰스파고 추천 종목 중 첫 번째는 플러터 엔터테인먼트로, 온라인 베팅 세계에서 유명한 브랜드인 벳페어, 팬듀얼, 포커스타즈, 스포츠벳 등을 소유한 지주회사다. 플러터는 2016년에 설립되었으며, 10년도 채 되지 않아 시가총액 338억 달러, 최근 4분기 매출 154억3000만 달러를 기록하며 세계 최대 베팅 회사 중 하나로 성장했다. 원시적인 규모와 매출 외에도, 단일 수치가 온라인 베팅의 인기를 강조한다. 플러터는 2024년 전 세계적으로 모든 브랜드를 통틀어 월평균 1390만 명의 플레이어를 보유했다고 보고했다. 이 수치가 플러터를 온라인 스포츠 베팅 및 아이게이밍 분야의 세계 선두주자로 만든다. 플러터 사업의 성공과 인기에도 불구하고, 회사는 지난 여름 이후 주가가 급락했다. 주가는 8월 말에 정점을 찍었고 이후 37% 하락했다. 연초 대비로는 25% 하락했다. 회사는 투자 지출 증가, 인도 시장의 새로운 규제, 지역 규제 변경으로 인한 미국 내 접근성 수정 등의 역풍에 직면했다. 또한 이번 시즌에는 스포츠 이벤트에서 여러 불리한 결과가 나왔다. 즉, 최종 경기 점수가 북메이커의 예측과 일치하지 않았다. 그런 상황에서는 하우스가 항상 베팅에서 이기는 것은 아니다. 특히 NFL의 경기 결과는 팬듀얼 브랜드에 불운의 시기를 구성했다. 그럼에도 불구하고 3분기 실적 발표에서 플러터는 추정치를 상회했다. 회사는 매출 37억9000만 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 거의 17% 증가한 것으로 예상치를 1000만 달러 상회했다. 조정 주당순이익은 1.64달러로 애널리스트 예상치를 1.05달러 상회했다. 또한 회사의 가장 강력한 자산 중 하나는 풍부한 자금력이다. 지난 9월 30일 기준으로 플러터는 17억3000만 달러의 현금 및 기타 유동 자산을 보유하고 있었다. 트레이 바워스와 웰스파고의 플러터 엔터테인먼트에 대한 견해를 살펴보면, 애널리스트는 회사의 온라인 베팅 부문에서의 강력한 입지와 현금 창출 능력을 언급하며 장기적으로 낙관적이다. 바워스는 다음과 같이 쓴다. "최고 수준의 디지털 온라인 스포츠 베팅/아이게이밍 운영업체인 플러터는 고품질 경영진, 고성장 미국 디지털 시장, 다양한 국제 시장, 잉여현금흐름 창출에 대한 노출을 제공한다. 세금 변경, 예측 시장 경쟁, 이벤트 결과로 인해 미국 온라인 스포츠 베팅 시장에 대한 심리가 부정적으로 바뀌었지만, 플러터가 단기적인 장애물을 극복할 것으로 예상하며 현재 수준에서 주가가 저평가되어 있다고 생각한다." 이를 바탕으로 바워스는 플러터 주식을 비중확대(매수)로 평가하고 목표주가를 272달러로 설정했으며, 이는 향후 1년간 41%의 상승 여력을 시사한다. 플러터 엔터테인먼트의 강력 매수 컨센서스 등급은 최근 애널리스트 리뷰 24건을 기반으로 하며, 매수 21건과 보유 3건으로 구성되어 있다. 주가는 현재 193.31달러이며, 평균 목표주가 311.43달러는 1년간 61%의 강력한 상승을 시사한다. (플러터 주가 전망 참조) 스포츠레이더 그룹 (SRAD) 다음은 스위스에 본사를 둔 스포츠레이더로, 팬과 베터 모두를 위한 새로운 몰입형 경험을 창출하는 데 전념하는 스포츠 기술 회사다. 2001년부터 사업을 해온 스포츠레이더는 팀, 리그, 베팅 업체, 심지어 미디어를 위한 광범위한 기술 서비스를 제공하며 매년 100만 건 이상의 스포츠 이벤트를 다룬다. 회사는 스포츠 및 스포츠 베팅 분야에서 가장 잘 알려진 이름들과의 파트너십을 통해 데이터베이스를 구축한다. 여기에는 NBA, NASCAR, 메이저리그 야구, 유로리그 농구, PGA 투어, NHL, 팬듀얼, 드래프트킹스, ESPN 등이 포함된다. 대부분의 스포츠 관련 비즈니스는 경기 결과, 리그 순위, 선수 통계, 베팅 배당률 및 선물에 대한 최신 데이터를 필요로 하기 때문에 목록이 길다. 스포츠 베팅 산업에 스포츠레이더는 귀중한 자원을 제공한다. 회사는 모든 종류의 스포츠에 대한 최신 데이터를 실시간으로 제공한다. 이는 베팅 플랫폼이 팬들의 참여와 베팅을 유지하기 위해 게임과 판타지 리그를 개발하는 데 필요한 중요한 기반을 만든다. 스포츠레이더는 스포츠 포트폴리오의 실시간 업데이트로 데이터 서비스를 보완한다. 간단히 말해, 이 회사는 첨단 데이터 서비스를 메이저 리그 스포츠와 결합하여 온라인 스포츠 베팅 산업을 지원하는 데 필요한 지식 기반을 제공한다. 데이터 서비스 외에도 스포츠레이더는 스포츠 베팅 및 아이게이밍을 위한 베팅 산업 고객 플랫폼도 제공한다. 이는 고객이 완전한 턴키 솔루션부터 개별 스포츠북 모듈까지 무엇이든 선택할 수 있도록 설계된 유연한 플랫폼이다. 회사의 플랫폼은 스포츠 베팅, 온라인 복권 및 카지노 게임, 포괄적인 아이게이밍 옵션과 같은 영역을 다루며, 이 모든 것을 지역 관련성에 맞게 맞춤화할 수 있다. 회사의 최근 분기 실적인 3분기를 살펴보면, 매출은 2억9200만 유로로 전년 동기 대비 14.5% 증가했다. 회사의 3분기 이익은 2200만 유로로 총 매출의 7.7%를 차지했으며, 분기 잉여현금흐름은 6500만 유로였다. 바워스 애널리스트를 다시 확인해보면, 그는 웰스파고를 위해 스포츠레이더에 대한 낙관적인 그림을 그린다. 바워스는 회사와 그 전망에 대해 다음과 같이 말한다. "미국 온라인 스포츠 베팅의 지속적인 성장에 대한 우리의 낙관적인 전망은 미국으로부터의 매출 믹스 증가, 스포츠레이더의 수수료율이 개선되는 라이브 베팅 믹스 개선, 새로운 베팅 유형(예: 예측 시장)을 활용할 수 있는 능력을 고려할 때 장기적으로 스포츠레이더에 이익이 될 것이다. 또한 미국 외 시장의 성장 역학은 여전히 견고하며, 이는 스포츠레이더가 견고한 성장 프로필을 유지할 수 있게 해야 한다." 이러한 의견은 애널리스트의 비중확대(매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 30달러는 1년 기간 동안 38.5%의 상승 잠재력을 시사한다. 스포츠레이더의 강력 매수 컨센서스 등급은 최근 애널리스트 리뷰 13건을 기반으로 하며, 매수 12건 대 보유 1건의 일방적인 분포를 보인다. 주가는 월가에서 21.65달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 31.92달러는 향후 몇 개월 동안 47.5% 상승할 것을 시사한다. (스포츠레이더 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#FLUT
#SRAD
2025-11-24 19:57:22
아이온큐 주식... JP모건이 당분간 관망하는 이유
IonQ (NYSE:IONQ)는 수조 달러의 경제적 가치를 창출하고 장기적으로 수십억 달러의 하드웨어 및 소프트웨어 매출을 발생시킬 수 있는 차세대 혁신 컴퓨팅 기술인 양자 컴퓨팅을 주도할 강력한 위치에 있다. 이는 J.P. 모건의 피터 펭 애널리스트의 견해다. 그는 양자 컴퓨팅이 현재의 컴퓨팅 한계로 인해 아직 초기 도입 단계에 있지만, IonQ가 "상업적 실행 가능성을 추진하기 위한 명확한 기술 확장 로드맵"을 제시했다고 평가한다. 이 로드맵은 2026년 256큐비트, 2027년 10,000큐비트, 2030년까지 최대 2,000,000개의 물리적 큐비트를 목표로 한다. 최근 인수한 옥스퍼드 아이오닉스는 전자 큐비트 제어 기술을 제공하며, IonQ가 충실도와 "제조 효율성"을 개선하면서 확장을 지속할 수 있도록 지원한다. 레이저를 사용해 큐비트를 조작하는 방식은 시스템이 확장될수록 점점 복잡해지는데, 옥스퍼드 아이오닉스는 전자 신호를 사용해 트랩 이온 큐비트를 제어함으로써 확장성, 높은 충실도, 보다 효율적인 제조 등의 이점을 제공한다. 펭은 "그 결과 IonQ는 시스템을 신속하고 비용 효율적으로 확장할 수 있으며, 이는 대량 제조 가능성과 양자 컴퓨팅의 업계 전반 채택을 지원한다"고 말했다. 이 회사는 또한 엔비디아 모델과 유사한 포괄적인 풀스택 플랫폼을 구축하고 있다. 이 플랫폼은 하드웨어(컴퓨팅, 네트워킹, 보안, 센싱 포함), 소프트웨어, 생태계 개발을 결합한다. 펭은 이러한 접근 방식이 IonQ가 양자 기술의 세 가지 주요 영역인 컴퓨팅, 센싱, 통신을 모두 다룰 수 있게 하며, 이들 영역은 2035년까지 총 460억 달러에서 970억 달러의 시장 규모를 나타낼 수 있다고 본다. 애널리스트는 IonQ가 강력한 리더십, 전략적 파트너십(현대, AFRL, 아스트라제네카, EPB, 앤시스 포함), 제품 상용화, 탄탄한 자본 포지션에 힘입어 "빠른 매출 성장 궤도"를 유지할 것으로 예상한다. 한편 IonQ는 미 공군 연구소와의 1억 달러 이상 계약을 포함해 정부 및 상업 계약의 증가하는 백로그를 바탕으로 전 세계적으로 양자 컴퓨터와 네트워크를 출시하고 있다. 이 기술은 모든 주요 클라우드 플랫폼(AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드)에서 사용 가능하며, 포춘 500대 기업, 국립 연구소, 주요 연구 기관에서 활용되고 있다. 전반적으로 펭은 IonQ의 독특한 풀스택 접근 방식을 신뢰하며, 야심찬 로드맵을 실행할 충분한 자금을 확보하고 있다고 본다. 이 모든 것이 긍정적으로 들리지만, 펭은 궁극적으로 현재로서는 관망하는 것을 권고한다. 애널리스트는 "IonQ의 기술과 사업 전망에 대한 우리의 긍정적인 견해에도 불구하고, 현재 가격 수준에서 위험과 보상이 상당히 균형을 이루고 있다고 판단해 중립 등급으로 커버리지를 시작한다. 이는 가파른 밸류에이션을 반영한 것"이라고 요약했다. 이 중립 등급은 1년간 8% 상승을 반영한 목표주가 47달러로 뒷받침된다. (펭의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 펭과 함께 2명의 다른 애널리스트가 중립 입장을 취하고 있지만, 7명의 매수 의견이 추가되면서 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 보통 매수로 평가한다. 평균 목표주가는 76.11달러로, 향후 몇 개월간 주가가 75% 상승할 것을 시사한다. (IonQ 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#IONQ
2025-11-21 03:36:45
로젠블랫, 엔비디아 주식 계속 매수하라...AI 리더 지위 강조
엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 최신 실적은 AI 붐이 곧 사그라들 것인지 의문을 제기하는 이들에게 강력한 반박을 제공했다. 이 AI 반도체 거대 기업은 관례적인 실적 상향 보고서를 발표하며, 최고 수준의 AI 칩에 대한 수요가 여전히 견고함을 보여주었다. 3분기에 회사는 매출 570억 달러를 기록하며 전년 대비 62% 증가(전분기 대비 22% 증가)했고, 컨센서스 추정치를 19억1000만 달러 상회했다. 이러한 성장은 데이터센터 부문이 주도했으며, 이 부문은 또 다른 분기 최고 실적을 달성하며 512억 달러의 매출을 창출해 전년 대비 66% 증가했다. 조정 매출총이익률은 73.6%로 전년 동기 대비 140bp 하락했지만 전분기 대비 90bp 상승했다. 이는 호퍼 HGX 시스템에서 본격적인 블랙웰 데이터센터 솔루션으로의 전환을 반영한 것으로, 블랙웰 램프업이 이미 제품 믹스와 비용 효율성을 개선하고 있다. 조정 주당순이익은 1.30달러로 전년 대비 60% 증가했으며, 시장 예상치인 1.26달러를 상회했다. 이 모든 것은 AI 인프라 수요가 공급을 계속 크게 초과하는 상황에서 일어나고 있다. 클라우드 GPU 용량은 사실상 매진 상태이며, 블랙웰, 호퍼, 앰페어 모두 최대 가동률로 운영되고 있다. 회사는 또한 올해 초부터 2026년 말까지 블랙웰과 루빈에서 약 5000억 달러의 매출에 대한 가시성을 확보하고 있다. 1월 분기 전망과 관련해 경영진은 매출이 650억 달러에 플러스마이너스 2%가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 전분기 대비 14% 증가한 수치로 시장 예상치인 623억 달러를 상회한다. 회사는 조정 매출총이익률을 75.0%에 플러스마이너스 50bp로 예상하고 있으며, 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어 플랫폼 전반에 걸친 투자가 계속됨에 따라 비GAAP 영업비용은 약 50억 달러가 될 것으로 전망했다. 이 가이던스를 바탕으로 월가 상위 2%에 속하는 로젠블랫의 케빈 캐시디 애널리스트는 4분기 조정 주당순이익을 1.50달러로 전망하고 있으며, 이는 그의 이전 추정치인 1.37달러와 기존 컨센서스 전망치인 1.44달러를 상회하는 수치다. 최신 실적과 전망은 AI 시장이 버블 영역으로 진입하고 있다는 최근 투자자들의 우려를 완화시킬 것이라고 캐시디는 말했다. 수치들은 AI 컴퓨팅 수요의 지속적인 강세를 가리키며, 둔화 조짐은 보이지 않는다. "중요한 점은," 이 5성급 애널리스트는 덧붙였다, "차세대 블랙웰 울트라 GPU에 대한 강력한 수요가 있었다는 것이다. 수요는 클라우드, 기업, 국가 전반에 걸쳐 모델 훈련과 추론(모델 적용)에서 나오고 있다. 엔비디아는 2026년 하반기에 차세대 GPU 출시를 순조롭게 진행하고 있다. 우리는 GPU 로드맵과 GPU 주변의 확장되는 기술 혁신이 결합되어 AI 시장이 계속 성장할 것으로 믿는다. 우리는 AI 산업에서 회사의 선도적 지위를 고려해 이 주식을 계속 추천한다." 이에 따라 캐시디는 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 240달러에서 245달러로 상향 조정했으며, 이는 향후 몇 달간 주가가 32% 상승할 것임을 시사한다. (캐시디의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 애널리스트 커뮤니티 대다수도 비슷한 견해를 보이고 있다. 보유 의견 1건과 매도 의견 1건을 제외하고, 최근 엔비디아에 대한 37건의 다른 모든 리뷰가 긍정적이어서 컨센서스 의견은 적극 매수다. 평균 목표주가인 252.05달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 36% 프리미엄으로 거래될 것이다. (엔비디아 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#NVDA
2025-11-21 02:11:13
UBS, 마이크론 주식 강력 매수 추천
마이크론(NASDAQ:MU) 주식은 올해 169% 급등하며 맹렬한 상승세를 보였지만, 이달 초 사상 최고치를 기록한 이후 10% 하락했다. 이번 하락은 최근 AI와 기술주를 둘러싼 시장 불안을 반영하지만, 수요일에는 보다 구체적인 이유로 주가가 하락했다. 마이크론 경영진이 글로벌 기술 컨퍼런스에서 자본 지출 증가 가능성을 시사하면서 주가가 밀렸다. 수요일 뉴욕에서 열린 파이어사이드 챗에서 마크 머피 최고재무책임자는 마이크론의 현재 연간 180억 달러 지출 속도가 "압박"을 받을 가능성이 있다고 말하며, 2026년 이후까지 지속될 것으로 예상되는 시장 공급 부족과 회사의 장기 고객 약속을 언급했다. 동시에 스콧 드보어 최고기술책임자는 회사 기술에 대한 확신을 표명하며 "역사상 가장 강력한 위치"에 있다고 말했고, 감마 노드에서 견고한 수율과 향후 2년간 추가 제품 출시가 예정되어 있다고 밝혔다. 투자자들이 자본 지출 문제에 집중한 것으로 보이지만, 수천 명의 증권가 전문가 중 7위에 랭크된 UBS의 티모시 아르쿠리 애널리스트는 보다 긍정적인 견해를 갖고 있다. 회사가 1분기(11월 분기) 실적을 긍정적으로 사전 발표하지는 않았지만, 아르쿠리는 사업 현황에 대해 제공된 "추가적인 정보"가 그의 최근 업계 점검과 "매우 일치"한다고 말한다. 마이크론은 이제 공급 부족이 2026년 말까지 지속될 것으로 예상하는데, 이는 3개월 전 전망보다 긴 기간이며, HBM 공급은 2026년 말까지 완전히 예약된 상태다. "이러한 긴축된 공급 상황과 우리의 최근 업계 점검에 부합하게, 우리는 핵심 DRAM의 수익성이 더욱 강화될 것으로 보며, 이는 마이크론이 용량 제한으로 인해 지난 몇 분기 대비 HBM 매출 증가세가 (우리 생각에는) 다소 완만해지더라도 2026년 초 DDR 총이익률이 처음으로 HBM을 넘어설 것으로 이어질 것"이라고 이 5성급 애널리스트는 덧붙였다. 사전 발표가 없었음에도 불구하고, 아르쿠리는 마이크론이 가이던스 상단을 상회하는 실적을 기록할 가능성이 높다고 본다. DDR5 계약 협상은 현재 전분기 대비 20% 이상 상승에 근접하고 있으며, 일부 모바일 DRAM 거래의 경우 평균 판매 가격이 전분기 대비 거의 40% 상승하고 있다. 종합적으로, 아르쿠리는 HBM이 계속해서 전통적인 메모리 시장을 "밀어내면서" 이번 사이클이 "더 지속 가능"할 것이라는 오랜 견해를 유지하고 있으며, 2027년까지 대부분 또는 모든 업계 용량 증설이 HBM으로 향할 것으로 믿고 있다. 결론적으로, 아르쿠리는 MU 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표주가를 245달러에서 275달러로 상향 조정했는데, 이는 주가가 향후 몇 개월 내 22% 상승할 것을 시사한다. (아르쿠리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 대부분의 애널리스트들도 같은 생각을 하고 있다. 이 주식은 26건의 매수 대 3건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 그러나 평균 목표가 227.14달러는 주가가 당분간 박스권에 머물 것을 시사한다. 이를 염두에 두고 곧 더 많은 목표주가 상향 조정 또는 등급 하향 조정을 주시하라. (마이크론 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
#MU
2025-11-20 23:25:26
골드만삭스, MP 머티리얼스 주식에 대해 "상당한 가치 곧 실현될 것"
MP 머티리얼스(NYSE:MP)는 AI와 거의 관련이 없을 수 있지만, 그럼에도 불구하고 올해 미국 기반 희토류 소재 기업의 주가는 상승세를 이어가고 있다. 이 주식은 올해 최고의 성과를 낸 종목 중 하나다. 랠리의 규모는 명확하다. 52주 최고가 대비 37% 하락한 상태임에도 불구하고, 주가는 여전히 연초 대비 307% 상승했다. 수요일 거래에서 9%의 추가 상승이 발생했는데, 이는 회사가 미국 국방부 및 사우디아라비아의 광산 기업인 마덴과 사우디 내 희토류 정제 시설 건설 계약을 발표한 이후다. MP와 국방부는 합작 투자의 49%를 공동 보유하고, 마덴은 최소 51%를 소유하게 된다. 국방부는 미국 지분에 자금을 지원하고, MP는 기술 및 마케팅 전문성을 제공할 예정이다. 지난 7월, 국방부와 MP는 지분 투자, 최저 가격 보장, 인수 계약을 포함하는 중요한 협정을 체결했다. MP에 대한 투자는 트럼프 행정부가 중국산 희토류 수입 의존도를 줄이고 국내 공급망을 구축하려는 노력의 일환이다. MP는 서반구 최대 희토류 생산업체로, 주로 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 산화물에 집중하고 있다. 이 소재는 전자제품, 전기차, 방위 시스템 및 미국 제조업의 주요 구성 요소에 필수적인 영구(NdFeB) 자석 생산에 필수적이다. 골드만삭스의 브라이언 리 애널리스트는 이 회사가 북미 NdPr 생산의 90% 이상을 통제할 것으로 예상한다. 이는 국내 제조업체들이 공급망 다변화를 추구함에 따라 MP가 중국 기반 생산업체 및 정제업체로부터 시장 점유율을 확보할 수 있는 독보적인 위치에 있음을 의미한다. 회사는 자석 공급을 위해 GM과, 자석 생산과 함께 재활용 역량 확대를 위해 애플과 인수 계약을 체결했다. 또한 미국 국방부와의 전략적 파트너십은 하류 자석 생산의 가속화된 성장을 지원하며, 전력 구매 계약(PPA)을 통한 NdPr 판매는 최저 가격을 보장하여 원자재 리스크를 완화한다. 리는 "결과적으로 가속화된 수직 계열화가 2020년대 말까지 의미 있는 수익성과 매출 성장을 견인할 것으로 예상한다"고 말했다. 회사는 광산에서 자석까지의 접근 방식이 자석 시설의 투입 비용을 낮출 것으로 예상하면서 "상당한 가치를 창출할 것"으로 기대하고 있다. 또한 MP는 목표 자석 생산 능력의 70%가 이미 국방부로부터 인수 보장을 받았으며, 판매가 제3자 고객에게 전환될 경우 추가 상승 여력이 있다고 강조했다. 추가로 리는 재활용이 애플과의 파트너십을 통해 가속화되는 "전략적 플라이휠"이 될 것으로 본다. 리는 회사가 애플의 자석 생산을 지원하기 위한 재활용 시설을 개발할 계획이라고 믿는다. 현재 확장 계획이 완료되면 MP는 자석 폐기물을 자체 원료로 사용하여 재활용 운영을 확대할 수 있을 것이다. 시간이 지남에 따라 이러한 접근 방식은 "가치 창출 플라이휠"을 만들어낼 수 있다. 이러한 이유로 리는 MP 주식에 대해 매수 등급과 77달러의 목표주가로 커버리지를 시작했으며, 이는 향후 1년간 21%의 상승 여력을 시사한다. (리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 리의 대부분의 동료들도 비슷한 입장을 취하고 있다. 매수 11건 대 보유 3건의 혼합을 기반으로, 증권가 컨센서스는 이 주식을 적극 매수로 평가한다. 평균 목표주가가 81.19달러인 점을 고려하면, 전망은 12개월간 28%의 수익률을 요구한다. (MP 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#MP
2025-11-20 23:03:22
바닥 낚시 시점 도래... 애널리스트들, 급락한 2개 종목 반등 가능성 점쳐
또 한 번의 바닥 매수에 도전할 준비가 되었는가? 미식가라면 누구나 늪 바닥에 좋은 메기가 많다는 것을 알고 있다 ? 다만 흐린 물을 개의치 않아야 한다. 주식 투자자들도 이 논리를 따르는 것이 좋다 ? 시장 바닥에는 때때로 훌륭한 기회가 숨어 있다. 이러한 기회를 찾는 핵심은 특정 주식이 애초에 시장 바닥으로 떨어진 이유를 이해하는 것이다. 주식은 여러 이유로 가치를 잃을 수 있으며, 펀더멘털 부실은 그 중 하나일 뿐이다. 때로는 투자자들이 뉴스에 과민 반응하거나 주가가 단순히 광범위한 약세 흐름에 휩쓸리기도 한다. 이러한 요인들은 향후 전망에 지속적인 손상을 주지 않으면서도 주가를 하락시킬 수 있다. 이를 염두에 두고, 우리는 TipRanks 플랫폼을 활용하여 이 조건에 부합하는 두 종목을 추적했다 ? 주가는 타격을 입었지만 증권가로부터 새로운 '매수' 의견을 받은 종목들이다. 이들 저평가 종목이 정말로 반등할 준비가 되어 있는지 자세히 살펴보자. 쉐이크쉑 (SHAK) 우리가 살펴볼 첫 번째 저평가 주식은 쉐이크쉑이다. 이 버거 체인은 2004년 매디슨 스퀘어 파크의 핫도그 카트로 시작했다. 이 회사는 작은 것이 거대하게 확장될 수 있다는 증거다 ? 현재 미국과 해외에 630개 이상의 매장을 보유하고 있다. 이 중 405개는 워싱턴 DC를 포함한 34개 주에 분산되어 있으며, 225개 레스토랑은 홍콩, 싱가포르, 멕시코시티, 런던, 두바이, 도쿄, 서울 등 다양한 지역에 위치해 있다. 이 회사는 미국 내에서 프랜차이즈를 판매하지 않는다. 체인의 메뉴는 버거 전문점의 예상 가능한 라인업을 특징으로 한다. 다양한 버거 종류, 치킨 샌드위치, 각종 토핑, 사이드 메뉴 ? 특히 주름진 감자튀김! ? 그리고 함께 곁들일 청량음료가 있다. 핫도그 카트로 시작한 회사답게, 쉐이크쉑은 여전히 핫도그와 밀크셰이크, 플로트, 선데이를 판매한다. 까다로운 고객을 위해 회사는 웹사이트에서 영양 및 알레르기 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 제공한다. 쉐이크쉑은 많은 강점을 가지고 있지만, 회사의 주가는 올해 급락했다. 주가는 7월 말에 정점을 찍었고 그 이후 40% 이상 하락했다. 이러한 타격의 상당 부분은 2025회계연도 2분기 실적 발표 이후 발생했는데, 강력한 매출을 보였지만 예상보다 느린 성장을 기록했다. 2분기 동일 매장 매출 성장률은 1.8%로, 전년 동기의 4%에서 하락했으며 예상치인 2.2% 증가에도 미치지 못했다. 보다 최근의 2025회계연도 3분기 실적을 보면, 회사의 동일 매장 매출 성장이 가속화되었음을 알 수 있다 ? 전년 대비 성장률은 4.9%를 기록했다. 3분기 회사의 매출은 3억 6,740만 달러로 전년 대비 16% 증가했으며 예상치를 363만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 쉐이크쉑은 비GAAP 기준 주당순이익 36센트를 실현하여 예상치를 주당 5센트 상회했다. 쉐이크쉑은 루프 캐피털의 애널리스트 알튼 스텀프의 주목을 받았다. 그는 회사가 현재의 하락을 매수 기회로 만드는 강력한 단기 성장 전망을 가진 이유를 설명한다. "우리는 23배의 선행 EV/EBITDA 배수가 저두 자릿수에서 중반 10대 속도로 매장을 확장하고, 업계 최고 수준의 매장 수익률을 보유하며, 향후 12~18개월 동안 최소한 안정적이거나 소폭 긍정적인 동일 매장 매출 성장을 창출할 가능성이 있는 회사에 충분히 정당화될 수 있다고 믿는다... 우리는 10월 쉐이크쉑의 동일 매장 매출 성장 둔화에 대한 최근 투자자들의 우려가 과장되었으며 매력적인 매수 기회를 만들었다고 믿는다." 스텀프의 발언은 그의 매수 의견을 뒷받침하며, 그의 목표주가 127달러는 1년 기준 51%의 상승 여력을 시사한다. (스텀프의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이것이 낙관적인 견해다. 쉐이크쉑 주식은 최근 20건의 리뷰를 받았으며, 7건의 매수, 11건의 보유, 2건의 매도 의견이 나와 보유 컨센서스 등급을 형성했다. 그럼에도 불구하고 주가는 84.24달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 111.38달러는 내년 이맘때까지 32%의 상승을 시사한다. (SHAK 주가 전망 참조) 나이키 (NKE) 우리 목록의 다음 종목은 나이키다. 운동화, 스포츠 용품, 레저웨어 분야의 세계적 선두주자다. 이 회사는 글로벌 마케팅 성공의 금본위제로도 알려져 있으며, '스우시' 로고는 회사명 없이도 인식 가능한 세계적 아이콘 브랜드 중 하나가 되었다. 나이키의 판매 및 마케팅 성공 ? 회사는 1980년대부터 농구 전설 마이클 조던과 파트너십을 맺어왔다 ? 은 회사가 글로벌 스포츠 용품 부문에서 선두를 차지할 수 있게 했으며, 약 925억 달러의 시가총액으로 큰 격차를 두고 1위를 차지하고 있다. 나이키의 성공은 단순히 마케팅 능력 때문만은 아니다. 회사는 고객들이 구매하고 싶어하는 스타일뿐만 아니라 품질 좋은 제품을 생산하는 것으로도 알려져 있다. 나이키 라인업에서 가장 잘 알려진 제품은 아마도 상징적인 에어 조던 신발 시리즈일 것이지만, 그 외에도 고객들은 유명한 스우시가 새겨진 운동화에 프리미엄을 기꺼이 지불해 왔다. 나이키는 또한 남성, 여성, 어린이용 운동복 라인, 겨울 장비, 클리트 및 러닝화나 운동화와 같은 전문 스포츠 신발을 생산, 마케팅, 유통한다. 명백한 성공에도 불구하고 나이키는 지난 1년간 심각한 역풍을 맞았다. 회사의 실적은 2024 회계연도 이후 하락했으며, 더 깊은 할인, 관세 인상의 조합이 이익 마진을 잠식했고, 소비자 트렌드에 대한 불확실성이 심리를 더욱 위축시켰다. 회사는 턴어라운드 계획을 마련했지만, CEO 엘리엇 힐은 10월 초 결과가 '시간이 걸릴 것'이라고 말했다. 이 모든 것의 결과로 나이키 주가는 52주 최고점에서 23% 하락했다. 그러나 2026 회계연도 1분기를 다룬 가장 최근의 분기 실적을 보면, 회사가 전환점을 맞이하고 있다는 증거가 있다. 매출은 전년 대비 1%만 증가한 117억 달러였지만, 이 총액은 증권가 예상치보다 7억 3,000만 달러 이상 높았다. 나이키의 순이익은 주당 49센트로 보고되어 예상치를 주당 22센트 상회했다. 웰스파고의 애널리스트 아이크 보루초는 이러한 실적을 나이키의 더 나은 미래를 가리키는 여러 요인 중 하나로 본다. 그는 회사에 대해 다음과 같이 말한다. "우리는 수년 만에 처음으로 몇 가지 일이 일어나고 있다고 믿는다. 1) 나이키의 개편된 전략에 대한 가시성이 개선되고 있다(실적 바닥), 2) 실질적인 긍정적 신호가 나타나고 있다(혁신), 3) 사업에 대한 역풍이 사라질 예정이다(클래식). 우리는 마침내 현실적인 '성장 복귀' 전망을 그릴 수 있게 되었으며, 동시에 상당한 마진 레버리지도 작동하고 있다. 다시 말해, 나이키는 2026 회계연도를 매출 3~4% 성장과 총마진 200bp 확대로 마감할 잠재력을 가지고 있다." 나이키에 대한 자신의 입장을 수치화하면서, 보루초는 주식에 비중확대(즉, 매수) 의견을 부여했으며, 목표주가 75달러는 1년 기준 20%의 상승 잠재력을 가리킨다. (보루초의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 나이키 주식은 증권가로부터 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 19건의 매수와 9건의 보유를 포함한 최근 28건의 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 62.64달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 85.60달러는 향후 12개월간 37%의 상승을 시사한다. (NKE 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#NKE
#SHAK
2025-11-20 20:08:03
`상승 여력 남아`... 웰스파고, 이 2개 크루즈 주식 북상 전망
글로벌 크루즈 산업은 흥미로운 양상을 보이고 있다. 코로나19로 인한 혼란에서 아직 완전히 회복하지는 못했지만, 최근 몇 년간 승객 수와 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 그랜드 뷰 리서치는 2022년 시장 규모를 76억 7천만 달러로 평가했으며, 2030년까지 183억 달러로 성장할 것으로 전망하면서 예측 기간 동안 연평균 11.5%의 성장률을 예상했다. 크루즈 라인 인터내셔널 협회의 데이터 역시 긍정적인 전망을 뒷받침한다. 국제 크루즈 승객의 약 58%가 첫 여행객이라는 점은 핵심 지표다. 신규 고객들이 종종 추가 항해를 위해 재방문하기 때문이다. 이러한 확대되는 고객 기반은 한 번의 여행으로 여러 목적지를 방문할 수 있는 매력과 많은 육상 휴가에 비해 크루즈가 제공하는 상대적 가치 등 여러 요인에 의해 뒷받침되고 있다. 웰스파고의 트레이 바워스 애널리스트는 이 모든 점을 염두에 두고 레저 산업에 대해 다음과 같이 평가한다. "우리는 크루즈 부문을 우리 커버리지 중 가장 매력적인 분야로 본다. 개별 기업과 전체 산업 수준 모두에서 투자자본수익률(ROIC)이 빠르게 개선되고 있기 때문이다. 우리는 크루즈의 전체 시장 규모(TAM)가 계속 확대될 것으로 믿으며, 카리브해의 프라이빗 아일랜드 관광지가 더 높은 수준의 수요를 견인하는 동시에 공급을 확대해 왔고 앞으로도 그럴 것이다. 우리는 업계에 상승 여력이 있다고 본다..." 이러한 배경 속에서 웰스파고는 두 개의 주요 크루즈 주식에 대해 투자 의견을 제시하고 있으며, 각각 두 자릿수 상승 잠재력을 제공한다. 팁랭크스 데이터를 활용해 월가가 이들 종목을 어떻게 보는지 검토했다. 자세히 살펴보자. 로열 캐리비안 (RCL) 먼저 살펴볼 로열 캐리비안 그룹은 글로벌 크루즈 산업의 선두주자다. 시가총액 673억 달러로 동종 업계 중 가장 큰 규모를 자랑하며, 5개 브랜드명으로 조직된 68척의 대형 현대식 선박을 운영하고 있다. 회사의 브랜드에는 동명의 로열 캐리비안, 셀러브리티 크루즈 리버도 운영하는 셀러브리티 크루즈, 그리고 실버시가 포함된다. 또한 그룹은 독일 크루즈 브랜드인 마인 쉬프와 하파그로이드를 관리하는 합작 투자사 TUI의 지분 50%를 보유하고 있다. 하파그로이드는 크루즈 라인 업계에서 가장 유명한 이름 중 하나로, 1847년까지 거슬러 올라간다. 회사의 최대이자 가장 잘 알려진 브랜드는 로열 캐리비안이다. 34척의 선박을 운영하는 이 크루즈 라인은 그룹 전체 선단의 절반을 차지한다. 셀러브리티 크루즈는 회사의 두 번째로 큰 브랜드로, 14척의 해양 크루즈선과 유럽의 유서 깊은 라인강과 도나우강을 운항하는 2척의 특수 리버 크루즈선을 보유하고 있다. 실버시, 마인 쉬프, 하파그로이드는 더 작은 규모의 선단을 운영한다. 공통 분모는 선박 내 현대적인 시설과 모든 크루즈 여행객의 필요와 예산을 충족시키는 광범위한 숙박 시설, 활동, 럭셔리 서비스다. 로열 캐리비안 그룹은 브랜드를 통해 승객들을 7개 대륙의 해안을 따라 극지방에서 극지방까지 전 세계 목적지로 안내한다. 회사는 또한 크루즈 라인과 연계된 프라이빗 목적지 포트폴리오를 운영하고 있다. 올해 3분기 동안 로열 캐리비안 그룹은 에게해의 로열 비치 클럽 산토리니를 발표하며 프라이빗 목적지를 확대했으며, 내년 개장 예정이다. 로열 캐리비안은 올해 3분기 동안 총 매출 51억 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 4.3% 증가한 수치지만 예상치를 2,934만 달러 하회했다. 순이익 측면에서 회사의 비GAAP 실적인 주당 5.75달러는 조정 순이익 16억 달러를 기반으로 예상보다 주당 7센트 높았다. 웰스파고의 트레이 바워스 애널리스트에게 이 모든 것은 확고한 업계 리더를 의미한다. 그는 로열 캐리비안이 최근 몇 년간 견고한 성장을 보였으며 지속적인 성공을 위한 탄탄한 전망을 가지고 있다고 지적한다. 바워스는 크루즈 라인 회사에 대해 다음과 같이 평가한다. "우리는 기존 및 신규 프라이빗 아일랜드에서의 지속적으로 높은 수요 수준과 내년 레전드 오브 더 시즈 도입에 힘입어 업계 최고의 수익률 성장이 계속될 것으로 예상한다. RCL은 2019년부터 2025년 예상치까지 업계 수익률 성장을 주도했으며, 우리는 이것이 향후 5년간 계속될 수 있다고 믿는다. 우리는 자본비용이 보합세에서 하락세인 가운데 ROIC가 계속 확대됨에 따라 RCL의 업계 선도적 멀티플(VIK 제외)이 계속 상승해야 한다고 믿는다... 우리는 이렇게 많은 성장과 경제적 가치를 창출하는 주식이 시장 대비 이렇게 큰 할인율로 거래되어서는 안 된다고 믿는다. RCL은 우리 커버리지 유니버스에서 최고 아이디어다." 이러한 평가는 애널리스트의 RCL에 대한 비중확대(매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 320달러 목표주가는 1년간 27%의 상승을 가리킨다. RCL에 대한 최근 17건의 애널리스트 리뷰는 매수 13건과 보유 4건을 포함하며, 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주식의 평균 목표주가는 343.87달러이고 현재 거래가는 251.42달러로, 향후 12개월간 37%의 상승 잠재력을 제시한다. (RCL 주가 전망 참조) 노르웨이안 크루즈 라인 (NCLH) 목록의 두 번째 주식은 세계 주요 크루즈 회사 중 또 다른 하나다. 위의 로열 캐리비안처럼 노르웨이안도 지주회사다. 노르웨이안 크루즈 라인, 오세아니아 크루즈, 리젠트 등 3개의 완전 자회사 브랜드를 통해 운영된다. 이들 라인은 합쳐서 약 71,000개의 이용 가능한 선실을 갖춘 34척의 선박으로 구성된 선단을 자랑한다. 노르웨이안은 선단을 확장하고 현대화하려 하고 있으며, 2026년부터 2036년까지 인도 예정인 14척의 신규 선박을 주문했다. 신규 선박은 39,600개의 선실을 추가할 것이다. 이 선단은 가만히 있지 않는다. 노르웨이안은 2개의 프라이빗 아일랜드 휴양지를 포함해 전 세계 약 700개 목적지로 여행한다. 회사는 올해 브랜드와 목적지 전반에 걸쳐 총 300만 명의 고객을 수송할 것으로 예상한다. 이들 고객은 1966년부터 크루즈를 운영해 온 회사에 의해 서비스를 받으며, 성공적인 크루즈 라인을 활용해 탄탄한 80억 달러 규모의 기업을 구축했다. 3분기 실적 보고서에서 노르웨이안은 전년 동기 대비 5% 증가한 29억 달러의 분기 최고 매출을 기록했다. 그러나 노르웨이안은 매출 추정치 대비 예상을 하회했다. 보고된 총액은 8,850만 달러 부족했다. 회사의 GAAP 순이익은 4억 1,930만 달러로 주당 86센트로 환산되었으며, 이는 예상치를 주당 25센트 하회했다. NCLH 주가는 11월 4일 실적 발표 직후 15% 하락했으며, 주가는 아직 반등하지 못했다. 연초 대비 NCLH 주가는 31% 하락했다. 동시에 회사는 4분기 점유율이 101.9%에 달할 것으로 예상하며, 내년에는 탑승률, 즉 전체 점유율이 105%에 달할 것으로 예상한다. 웰스파고의 바워스 애널리스트는 이 회사의 미래 전망에 주목하며, 주가가 반등할 것으로 예상하는 이유를 다음과 같이 설명한다. "우리는 기본 거시경제에 큰 변화가 없다면 주가가 시장을 상회할 것으로 예상한다. 회사가 앞으로 수년간 두 자릿수 비율로 실적을 성장시켜야 한다는 우리의 견해를 고려할 때 그렇다. 우리는 완전히 반영된 주당순이익 추정치를 사용해 회사를 평가할 때도 NCLH 주가에 상당한 상승 여력이 있다고 본다." 바워스는 노르웨이안 주식에 비중확대(매수) 등급을 부여하고 30달러의 목표주가로 이를 뒷받침하며, 향후 1년간 68%의 상승 잠재력을 시사한다. 전반적으로 NCLH 주식은 매수 대 보유가 10 대 4로 우세한 최근 14건의 리뷰를 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 주식은 17.84달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가는 28.58달러로, 내년 이맘때까지 60%의 상승이 예상된다. (NCLH 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#NCLH
#RCL
2025-11-19 19:59:08
내부자들이 매수에 나선 2개 종목...모건스탠리도 동참
투자자들은 항상 초과 수익을 낼 수 있는 주식을 가리키는 신호를 찾고 있으며, 내부자 거래는 가장 신뢰할 수 있는 신호 중 하나다. 내부자란 이사회와 주주들에게 수익과 수익률을 보장할 책임이 있는 고위 기업 임원, 즉 회사 이사와 최고경영진을 의미한다. 이들의 역할은 회사의 궤적을 더 가까이에서 볼 수 있게 해주며, 주가 하락 시 주식을 매수하기로 선택할 때 이는 종종 전망에 대한 확신을 반영한다. 더욱이 모건스탠리와 같은 주요 투자은행이 '매수' 등급으로 그러한 견해를 뒷받침할 때, 이는 또 다른 확신의 층을 더한다. 이것이 바로 투자자들이 재검토하고 싶어할 종목들이다. 우리는 TipRanks의 내부자 핫 주식 도구를 사용하여 내부자들이 최근 하락세를 활용해 매수한 주식과 모건스탠리 애널리스트들도 동참한 주식을 찾아내는 것으로 시작했다. 그 중 두 종목을 자세히 살펴보자. 블랙스톤 (BX) 자산운용 세계에서 블랙스톤 그룹을 살펴보는 것으로 시작하겠다. 블랙스톤은 해당 분야의 거인이다. 1985년 설립 이후 세계 최대 대체자산운용사로 성장했으며, 현재 약 1조 2,400억 달러의 총 운용자산을 보유하고 있다. 이러한 자산에는 250개 이상의 포트폴리오 기업과 12,500개 이상의 부동산 투자가 포함된다. 회사는 이러한 투자로부터의 수익을 장기 성장 잠재력이 있는 역동적인 사업 부문에 대한 추가 벤처에 활용한다. 블랙스톤은 투자 다각화의 선두주자로, 기관 및 개인 고객은 물론 재무 자문가, 패밀리 오피스, 기부금, 재단과 협력한다. 회사의 기관 포지션은 고객들을 위해 4,170억 달러의 이익을 실현했으며, 이 고객 기반에는 1억 명 이상의 연금 수급자를 대표하는 퇴직 시스템이 포함된다. 개인 측면에서 블랙스톤의 프라이빗 웰스 채널은 약 2,880억 달러를 관리한다. 최고 수준의 재무 자문가들과의 파트너십을 통해 블랙스톤은 개인 고객들에게 사모 시장과 기관급 투자 기회에 대한 접근을 제공한다. 회사의 프라이빗 캐피털 그룹은 세계 부유층의 엘리트, 즉 초고액 자산가와 그들의 기부금, 재단, 멀티 패밀리 오피스 및 기타 다양한 보유 자산을 다룬다. 이 모든 것이 큰 사업이며, 이를 통해 블랙스톤은 작년에 130억 달러 이상의 수익을 창출했다. 회사 주식은 2025년 들어 다소 롤러코스터를 타고 있으며, 궁극적으로 연초 대비 20%, 지난 한 달간 14% 하락했다. 이러한 최근 손실에도 불구하고 블랙스톤은 여전히 1,720억 달러의 시가총액을 자랑한다. 블랙스톤의 보다 즉각적인 실적을 살펴보면, 마지막 보고 분기인 2025년 3분기의 매출이 30억 9,000만 달러에 달했다. 이는 전년 동기 대비 15% 이상 감소했으며 예상치를 2,000만 달러 하회했다. 보다 긍정적인 측면에서, 회사의 주당 분배 가능 이익은 1.52달러로 예상보다 주당 29센트 높았다. 분배 가능 이익은 회사의 배당금을 직접적이고 완전하게 뒷받침했으며, 배당금은 보통주당 1.29달러로 설정되어 11월 10일에 지급되었다. 배당금은 연간 보통주당 5.16달러이며 선행 수익률 3.7%를 제공한다. 여기서 가장 최근의 유의미한 내부자 주식 매수는 블랙스톤 이사회 멤버인 제임스 브레이어가 수행했다. 11월 4일 브레이어는 13,900주를 거의 200만 달러에 매수했다. 이 매수로 그의 회사 총 지분은 975만 달러가 되었다. 모건스탠리 애널리스트 마이클 사이프리스는 이 자산운용 거인을 커버하며 낙관적인 견해를 취한다. 그는 블랙스톤의 부동산 포지션이 유리하며 포트폴리오의 전반적인 높은 품질을 긍정적으로 본다. "우리는 BX를 개선되는 부동산 심리로부터 혜택을 받을 수 있는 매력적인 위치에 있는 최고 수준의 사모 시장 브랜드로 보며, 단기 신용 우려를 견디고 증가하는 자본 시장 활동으로부터 혜택을 받을 수 있는 품질과 다각화된 프랜차이즈를 갖추고 있다고 본다... 우리는 자본 시장 회복이 구축되고 있으며 사모 시장 플라이휠이 더 빠르게 회전하면서 주당순이익 전망을 높이는 가운데 BX가 대체자산운용사 중 가장 유리한 위치에 있다고 본다. 또한 우리는 BX가 프라이빗 웰스 채널의 성장과 퇴직/401(k)의 새로운 기회에 가장 잘 포지셔닝되어 있다고 본다." "더욱이," 애널리스트는 덧붙였다, "우리는 AI 혁명과 전 세계 데이터 센터 구축에 의해 촉진되는 실물 자산 성장을 지원하는 또 다른 기둥을 보고 있으며, 이는 막대한 자본 자금을 필요로 할 것이다. BX는 또한 특히 부동산 심리가 개선되고 거래가 가속화됨에 따라 경기 순환적 회복으로부터 혜택을 받을 준비가 되어 있다." 이러한 코멘트는 모건스탠리 애널리스트의 비중확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 215달러 목표주가는 1년 상승 잠재력 55%를 시사한다. (사이프리스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 등급 분석을 살펴보면, 애널리스트들은 BX에 대해 정확히 반반으로 나뉘어 있다. 매수 6개 대 보유 6개가 합쳐져 '적극 매수' 컨센서스 견해를 형성한다. 주식은 현재 138.42달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 182.50달러는 1년 기간 동안 32% 상승 여력을 가리킨다. (BX 주가 전망 참조) 셰니어 에너지 (LNG) 목록의 다음 주식으로 에너지 부문으로 이동하겠다. 셰니어 에너지는 수출 시장을 위한 액화천연가스(LNG) 준비를 전문으로 한다. 이는 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 이 회사를 글로벌 에너지 시장의 주요 부문 중심에 위치시킨다. 셰니어는 1996년부터 에너지 사업에 종사해 왔으며, 2016년에는 글로벌 시장에 LNG를 수출한 최초의 미국 기업이 되었다. 오늘날 셰니어는 미국 최대 액화천연가스 수출업체이자 전 세계적으로 두 번째로 큰 LNG 생산업체다. 회사는 작년 사업에서 157억 달러의 수익을 창출했으며, 최근 주가 하락에도 불구하고 ? 주식은 현재 52주 최고치보다 16.5% 낮은 수준에 있다 ? 여전히 약 460억 달러의 시가총액을 보유하고 있다. 셰니어의 사업은 미국 걸프 연안, 특히 루이지애나주 사빈 패스와 텍사스주 코퍼스 크리스티 주변에 집중되어 있다. 회사는 미국 생산업체로부터 천연가스를 구매하고 트레인이라고 불리는 액화 시설에서 이를 LNG로 전환한다. 셰니어는 12개의 이러한 트레인을 운영하고 있으며 전 세계 45개 시장과 지역에 LNG를 수출한다. 회사는 1,700명의 직원을 고용하고 있으며, 2016년 LNG 수출을 시작한 이래 4,370개의 화물을 선적했다. 앞으로를 내다보면, 셰니어 경영진은 회사가 내년에 5,000만 미터톤 이상의 LNG를 수출함으로써 주요 이정표에 도달할 것으로 예상한다고 밝혔다. 10월 말에 발표된 셰니어의 2025년 3분기 보고서는 44억 4,000만 달러의 수익을 보여주었다. 전년 동기 대비 18% 증가했지만, 이 수치는 예상치를 4,315만 달러 하회했다. 회사의 순이익은 보통주주에게 귀속되는 희석 주당순이익으로 보고되었으며, 전년 동기 대비 3.93달러에서 4.75달러로 증가했고 예상치를 주당 1.86달러 상회했다. 회사는 3분기에 16억 달러의 분배 가능 현금흐름을 창출했으며, 올해 9월 30일 기준으로 10억 7,500만 달러의 가용 현금 및 기타 유동 자산을 보유하고 있었다. 이 주식의 최근 내부자 매수는 이사회 멤버 벤자민 모어랜드가 수행했으며, 그는 11월 4일 5,000주를 약 104만 달러에 매수했다. 모어랜드는 현재 212만 달러 상당의 LNG 주식을 보유하고 있다. 모건스탠리의 셰니어에 대한 견해를 살펴보면, 5성급 애널리스트 데빈 맥더못이 회사의 미래 전망에 대해 낙관적이라는 것을 알 수 있다. 그는 LNG 기업에 대해 다음과 같이 쓴다. "셰니어는 지배적인 미국 LNG 기업으로 남아 있으며, 규모, 저비용 확장 기회, 장기 계약으로 뒷받침되는 안정적인 현금흐름의 기존 플랫폼을 고려할 때 경쟁사에 비해 구조적으로 유리하다. 향후 몇 년 동안 증가하는 잉여현금흐름은 증가하는 배당금과 자사주 매입을 지원한다. 셰니어의 강력한 현금흐름(CCL 3단계 및 트레인 8-9 포함 기존 플랫폼에서 12% 실행률 수익률), 기존 계약으로부터의 하방 보호, 매력적인 성장이 모두 우리의 비중확대 등급을 뒷받침한다." 맥더못은 명시된 비중확대(즉, 매수) 등급과 함께 셰니어 주식에 258달러의 목표주가를 제시하며, 이는 향후 1년간 20%의 상승을 시사한다. (맥더못의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로, 여기서 13개의 애널리스트 리뷰 모두 긍정적이며, 만장일치 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 215.21달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 271달러는 내년 이맘때까지 26% 상승 여력을 시사한다. (LNG 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 TipRanks의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#BX
#LNG
2025-11-18 20:07:27
`진짜 기회`... 바클레이스, 현재 매력적인 자동차 딜러 주식 3종목 제시
자동차는 한 세기 이상 미국 생활의 근간을 이루어 왔으며, 기술과 소비자 습관의 변화에도 불구하고 개인 차량은 대부분의 가정에 여전히 필수적이다. 이러한 수요는 대규모의 꾸준히 확장되는 자동차 딜러십 산업을 뒷받침한다. 따라서 모더 인텔리전스가 현재 미국 자동차 딜러 시장을 약 2조 9,500억 달러로 평가하고 2030년까지 3조 6,800억 달러에 이를 것으로 예상하는 것은 놀라운 일이 아니다. 이는 연평균 약 4.5%의 성장률이다. 이러한 탄력적인 수요 배경은 바클레이스의 존 밥콕 애널리스트가 이 분야에 대해 긍정적인 견해를 갖는 근거가 된다. "우리는 딜러들에 대해 가장 긍정적인데, 이들은 지속적으로 긍정적인 수익과 현금흐름, 그리고 강력한 주주 수익을 제공해온 실적을 보유하고 있다. 딜러들은 총이익의 40~45%를 차지하는 부품 및 서비스 사업의 안정성으로부터 혜택을 받는다. 사람들이 경기 침체 시 일부 수리를 줄일 수 있지만, 여전히 차량이 작동 가능해야 한다. 딜러들은 또한 업계에 추가 통합의 여지가 있어 인수합병에 적극적이다. 이러한 점들 외에도 밸류에이션이 더욱 유리해졌다"고 밥콕은 의견을 밝혔다. 바클레이스 애널리스트는 현재 매력적인 자동차 딜러 주식 3종목을 선정했으며, 그의 의견은 흥미로운 읽을거리가 된다. 우리는 그의 선택에 대한 더 넓은 시장 견해를 확인하기 위해 팁랭크스 데이터베이스를 열어보았다. 그룹 1 오토모티브 (GPI) 우리 목록의 첫 번째 주식인 그룹 1 오토모티브는 미국 시장의 주요 자동차 딜러 프랜차이즈 회사다. 그룹 1은 324개의 신차 프랜차이즈, 259개의 프랜차이즈 신차 딜러십을 보유하고 있으며 작년에 199억 달러의 매출을 창출했다. 이 회사의 딜러십은 전국에 걸쳐 36개의 인정받는 자동차 브랜드를 판매한다. 신차 딜러로서의 강력한 입지 외에도, 그룹 1은 애프터마켓, 즉 서비스 및 지원 판매 부문에서도 선두주자다. 이 회사는 전국에 걸쳐 판매 시설을 운영하며 현대 자동차의 증가하는 복잡성, 특히 전기차의 서비스 수요에 대응할 수 있도록 잘 배치되어 있다. 이러한 성공은 최근 몇 년간 동종 그룹을 능가하는 성과로 이어졌다. 그룹 1은 미국 전역에서 사업을 운영하지만, 특히 북동부, 남동부, 텍사스, 캘리포니아에서 강력한 입지를 보유하고 있다. 텍사스, 플로리다, 걸프 코스트는 최근 국가 경제 성장 통계를 주도한 지역으로 주목할 만하며, 그룹 1은 텍사스에서 1위 자동차 소매업체임을 자랑한다. 그룹 1을 통해 이용 가능한 자동차 브랜드에는 포드, 뷰익, 쉐보레, 닷지 램과 같은 주요 디트로이트 네임플레이트뿐만 아니라 닛산, 기아, 현대, 혼다, 마쓰다와 같은 주요 수입차가 포함된다. 회사 웹사이트를 보면 고객들이 35,000대 이상의 신차와 거의 14,000대의 중고차 및 인증 중고차를 검색할 수 있다. 마지막으로 보고된 분기인 2025년 3분기에 그룹 1은 분기 기록 수준의 매출을 기록했다. 총액은 58억 달러로 전년 대비 10% 이상 증가했으며 예상치를 1억 1,178만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 회사는 비GAAP 주당순이익 10.45달러를 실현했다. 이는 전년 대비 5.6% 증가했지만 예상치를 주당 28센트 하회했다. 바클레이스의 견해를 확인해보면, 밥콕 애널리스트가 이 회사에 대해 낙관적이며 지속적인 성장 여력이 충분하다고 보고 있음을 알 수 있다. 그는 "1년 선행 주가수익비율 8.8배로 거래되는 GPI는 딜러 평균보다 약간 낮고 역사적 평균보다도 낮다. 우리는 이것이 GPI에 매력적인 진입점을 만든다고 믿는다. GPI는 인수합병에 대한 상당한 투자와 딜러 중 상위권에 있는 신차 및 중고차의 동일 매장 판매 성장 모두에 의해 주도되는 가장 빠르게 성장하는 딜러 중 하나다. 높은 마진의 부품 및 서비스와 금융 및 보험 사업에서 GPI의 성과도 평균 이상이었다. 이러한 점들 외에도 우리는 자사주 매입과 배당 성장을 통한 지속적인 주주 환원을 기대한다"고 썼다. 그의 입장을 수치화하면, 밥콕은 그룹 1에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여하고 목표주가 510달러를 제시했는데, 이는 1년간 주가가 30% 상승할 것임을 시사한다. (밥콕의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) GPI 주식은 증권가로부터 적극 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 6건의 리뷰 중 4건의 매수와 2건의 매도로 구성되어 있다. 주가는 391.91달러이며, 평균 목표주가 486달러는 향후 1년간 24% 상승할 것임을 시사한다. (GPI 주가 전망 참조) 리티아 모터스 (LAD) 바클레이스 선정 목록의 다음 종목은 리티아로, 미국 내 3대 신차 자동차 딜러십 그룹 중 하나다. 오리건주에 본사를 둔 이 회사는 1946년부터 사업을 해왔으며 현재 미국, 캐나다, 영국에 약 450개의 딜러 매장을 보유하고 있다. 고객들은 리티아의 네트워크에서 52개의 자동차 네임플레이트를 찾을 수 있다. 회사는 현재 미국에서 109,000대 이상, 캐나다에서 1,000대 이상, 영국에서 4,000대 이상의 차량을 보유하고 있다고 밝혔다. 회사의 재고에는 72,000대 이상의 신차와 38,000대 이상의 중고차가 포함된다. 모델에는 SUV, 트럭, 패밀리카, 전기차 등 시장에 나와 있는 거의 모든 것이 포함된다. 자동차 판매 서비스는 리티아의 금융 파트너들에 의해 지원되며, 회사는 또한 서비스, 수리, 부품 센터 네트워크를 유지하고 있다. 리티아는 럭셔리 자동차 서비스를 확장하는 전략적 목표를 가지고 있으며, 이달 초 회사는 남부 캘리포니아의 두 럭셔리 딜러십인 포르쉐 베벌리힐스와 아우디 산타모니카의 인수를 발표했다. 이 두 딜러십은 합쳐서 연간 4억 5,000만 달러의 매출을 창출한다. 올해 3분기 재무 발표에서 리티아는 3분기 기록 수준의 매출을 보고했다. 회사의 매출은 5% 증가한 97억 달러로 예상치를 1억 8,380만 달러 상회했다. 리티아의 비GAAP 수익은 더욱 강한 성장을 보여 전년 대비 17% 증가하여 주당 9.50달러를 기록했다. 밥콕은 바클레이스 보고서에서 리티아가 장기적으로 지속적인 인수 성장을 보이고 주주들에게 추가 이익을 가져올 가능성이 높다고 믿는 이유를 설명한다. 애널리스트는 회사에 대해 "LAD는 지속적이고 상당한 인수합병 투자에 의해 주도되는 가장 빠르게 성장하는 딜러 중 하나다. 주식은 할인된 가격에 거래되고 있으며(주가수익비율 7.8배 대 역사적 평균 11.2배 및 딜러 평균 약 10배) 우리는 재평가될 것으로 예상한다. 우리는 단기적인 인수합병 중단이 LAD가 기존 사업의 운영 개선에 더 큰 초점을 맞출 수 있는 기회를 제공하며, 이는 예상보다 큰 효율성과 더 나은 수익을 이끌 수 있다고 예상한다. 이는 또한 더 많은 자사주 매입으로 이어져 주당순이익을 더욱 높일 것이다. 궁극적으로 우리는 인수합병이 LAD의 장기 성장 스토리의 핵심 부분으로 남을 것으로 예상하며, 우리의 업계 논의에 따르면 딜러에 대한 사모 시장 밸류에이션이 이미 조정되기 시작했다. 또한 캡티브 금융 사업의 성장도 시간이 지남에 따라 기여할 것이다"라고 말한다. 이러한 의견은 밥콕의 비중확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 410달러는 1년 기간 동안 주가가 39.5% 상승할 것을 가리킨다. 리티아는 증권가 애널리스트들로부터 강력 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 10건의 리뷰 중 8건의 매수와 2건의 보유로 구성되어 있다. 주식의 현재 거래 가격은 293.98달러이며 평균 목표주가 380.11달러는 1년간 29% 상승을 시사한다. (LAD 주가 전망 참조) 오토네이션 (AN) 여기서 살펴볼 마지막 주식은 오토네이션으로, 미국에서 지속적으로 가장 큰 자동차 딜러 네트워크 중 하나다. 올해 9월 기준으로 오토네이션은 20개 주 134개 도시에 323개의 딜러 매장을 보유하고 있다. 미국에서 가장 빠르게 성장하는 주 경제 중 하나인 텍사스와 플로리다는 각각 이들 딜러십 중 65개를 보유하고 있어 각 주가 회사 네트워크의 약 5분의 1을 차지한다. 캘리포니아가 43개의 오토네이션 딜러로 그 다음을 잇는다. 이들 딜러는 운영을 지원하기 위해 충분한 재고를 보유하고 있다. 오토네이션은 올해 3분기 말 기준으로 약 27,000대의 중고차와 47일 공급량의 신차를 보유하고 있다. 3분기에 오토네이션은 포드, 마쓰다, 아우디, 메르세데스 네임플레이트 하의 딜러 인수를 통해 네트워크를 확장했다. 자동차 판매 사업 외에도 오토네이션은 금융 및 애프터세일즈 서비스도 처리한다. 전자는 물론 고객들이 자동차 대출을 준비하는 것을 돕고, 후자는 수리 및 유지보수 서비스를 포함한다. 전체적으로 이러한 서비스들, 즉 신차 및 중고차 판매, 금융, 애프터세일즈는 올바른 자동차를 쉽고 투명하며 개인화된 방식으로 얻을 수 있도록 하는 오토네이션의 회사 사명을 더욱 발전시킨다. 회사의 재무 측면으로 돌아가면, 오토네이션이 2025년 3분기에 매출 70억 1,000만 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 7% 증가하고 예상치를 1억 7,493만 달러 상회했음을 알 수 있다. 회사의 순이익은 비GAAP 주당순이익 5.01달러로 보고되었으며, 전년 대비 25% 증가하고 예상치보다 주당 16센트 높았다. 마지막으로 바클레이스의 밥콕 애널리스트를 확인해보면, 그는 이 주식이 지지할 만한 이유를 명확히 밝힌다. "이 회사는 일관된 운영 성과의 실적을 보유하고 있으며 최근 몇 년간 동종 평균을 상회하는 유기적 성장을 달성했다. 유리한 밸류에이션, 부분적으로 자사주 매입을 통해 이루어질 것으로 예상되는 상당한 주주 환원, 그리고 인수합병에 대한 투자와 결합하여, 우리는 AN이 동종 기업들을 능가할 것이라고 생각한다." 이 주식은 바클레이스 전문가로부터 비중확대(즉, 매수) 등급을 받았으며, 그는 또한 목표주가 250달러를 설정하여 1년간 27% 상승이 예상됨을 나타낸다. 전체적으로 오토네이션 주식은 8건의 최근 애널리스트 리뷰를 받았으며, 6건의 매수와 2건의 보유로 구성되어 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식의 196.60달러 판매 가격과 241달러 평균 목표주가는 함께 향후 12개월 동안 22.5% 상승 여력을 시사한다. (AN 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-11-17 20:06:51
레이먼드 제임스, 시장 냉각 전망 속에서도 매수 추천하는 2개 종목 공개
시장은 10월 말 기록한 사상 최고치에서 후퇴하는 모습을 보이고 있다. 6주간의 정부 셧다운이 종료되고 연방 기관들이 재개장했음에도 불구하고, 초기의 안도감은 오래가지 못했다. 투자자들은 밸류에이션이 펀더멘털을 앞질렀는지, 그리고 연준이 다음 정책 결정에 어떻게 접근할지에 대한 의문이 재부상하면서 보다 신중한 입장으로 전환했다. 그럼에도 불구하고 레이먼드 제임스의 최고투자책임자 래리 아담은 배경이 완전히 암울하지만은 않다고 지적한다. 인플레이션은 많은 이들이 예상했던 것보다 빠르게 냉각되었고, 연준은 10월에 25bp 금리 인하를 단행했으며, 트럼프 대통령의 최근 아시아 순방 이후 미중 무역 긴장이 완화될 조짐이 보이고 있다. 그럼에도 아담은 시장이 보다 민감한 국면에 진입하고 있다고 경고해왔다. "밸류에이션이 현재 지난 20년간 상위 1%에 위치하고 있고 대부분의 호재가 이미 반영된 상황에서, 우리는 신중한 입장을 유지하고 있다"고 아담은 말했다. "어떤 실망이든 소폭의 조정을 촉발할 수 있지만, 우리는 이를 견고한 펀더멘털에 뒷받침된 여전히 강력한 강세장 내에서의 건전한 조정으로 볼 것이다." 이 모든 것을 고려할 때, 레이먼드 제임스의 주식 애널리스트들은 시장이 추가로 냉각되더라도 초과 수익을 낼 수 있다고 믿는 기회를 여전히 찾고 있다. 우리는 팁랭크스 플랫폼을 통해 레이먼드 제임스의 두 가지 추천 종목에 대해 더 넓은 애널리스트 커뮤니티가 어떻게 생각하는지, 그리고 왜 레이먼드 제임스가 이 종목들이 여전히 매수할 가치가 있다고 말하는지 살펴보았다. 비아샛 (VSAT) 우리가 살펴볼 첫 번째 종목은 글로벌 통신 회사인 비아샛이다. 이름에서 알 수 있듯이, 비아샛은 위성 통신 및 네트워킹 서비스를 제공한다. 이 회사는 비아샛-3 그룹이라는 3개의 Ka 대역 위성 군집을 발사, 유지 및 운영하고 있다. 이 위성들은 커버리지 영역 전체에서 빠르게 변화하는 용량을 지원하도록 설계되어, 가장 필요한 시기와 장소에 대역폭을 전송할 수 있다. 비아샛-3 그룹은 정지궤도에 있으며 적도 상공 22,236마일 고도에서 궤도를 돈다. 비아샛의 위성 군집 위치는 회사에 매우 중요하다. 비아샛은 소비자, 상업 및 국방 산업의 광범위한 고객들과 협력하며, 그들의 요구와 수요는 매우 가변적이다. 여러 개의 운영 위성을 정지궤도에 유지함으로써, 비아샛은 가능한 가장 넓은 지역에 걸쳐 안정적인 커버리지를 보장할 수 있다. 비아샛은 현재 함대의 대역폭 용량을 두 배로 늘리도록 설계된 VS-3 Flight 2 및 Flight 3 위성을 발사하는 과정에 있다. 비아샛은 1986년부터 사업을 해왔으며 캘리포니아주 칼스배드에 본사를 두고 있다. 이 회사는 항공 산업의 파트너로서 기내 무선 네트워킹을 포함한 상업 및 비즈니스 항공을 위한 통신 서비스를 제공한다. 지상에서 비아샛은 모든 유형의 고객을 위한 광범위한 요금제를 갖춘 가정 및 비즈니스 인터넷 서비스 제공업체로도 알려져 있다. 또한 비아샛은 미국 정부, 특히 국방부에 위성 통신 서비스를 제공하는 주요 업체이다. 이 회사는 사용자의 제한 없는 이동성을 허용하면서도 서비스가 안정적으로 유지된다고 강조한다. 이 기능은 해상 사업에서도 판매 포인트로, 해상의 선박에 위성 기반 통신 및 위치 추적 서비스를 제공한다. 11월 7일 발표된 2026 회계연도 2분기 실적에서 비아샛은 11억 4천만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 2% 증가한 수치이지만, 예상치를 863만 달러 하회했다. 순이익 측면에서 비아샛은 6,140만 달러의 손실을 기록했다. 2026년 2분기 순손실은 전년 동기 분기 손실 1억 3,800만 달러에서 개선된 것이라는 점을 주목해야 한다. 또한 국방 및 첨단 기술 부문의 백로그는 전년 동기 대비 31% 증가한 12억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 이러한 모멘텀은 향후 사업 성장의 여지를 시사한다. 비아샛 주가는 최근 몇 달간 급등하고 있으며, 연초 대비 320% 상승했다. 그럼에도 불구하고 레이먼드 제임스의 애널리스트 브렌트 펜터는 이 위성 사업에 여전히 상승 여력이 충분하다고 생각한다. 펜터는 비아샛에 대해 "지난 약 6개월간 매우 강력한 주가 성과에도 불구하고, 부문별 합산 가치 상승 여력과 여러 촉매제가 여전히 남아 있다고 믿는다. 투자자들은 가능한 분사를 위한 전략적 검토가 계속되면서 국방 및 첨단 기술(DAT) 사업의 상당한 가치를 인식하기 시작하고 있으며, 비교 대상 기업들이 EV/EBITDA 20배에서 40배 이상에서 거래되는 반면 위성 사업은 일반적으로 한 자릿수에 거래되고 있어, 분사가 밸류에이션 격차를 더 잘 실현할 수 있다. 더욱이 매우 중요한 비아샛-3(VS-3) F2 및 F3 발사가 임박했으며, 비아샛의 지난 몇 차례 발사에 경미하거나 주요한 문제가 있었지만, 우리는 현재 밸류에이션이 발사/서비스 개시 위험을 반영하고 있다고 생각한다"고 썼다. 펜터는 아웃퍼폼(매수) 등급과 향후 12개월간 45% 상승 여력을 시사하는 52달러의 목표주가로 자신의 입장을 수치화했다. (펜터의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하세요) 비아샛에 대한 보통 매수 컨센서스 등급은 최근 7명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 매수 4건, 보유 2건, 매도 1건으로 구성되어 있다. 주가는 35.78달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 40.33달러는 내년 이맘때까지 13% 상승 가능성을 시사한다. (VSAT 주가 전망 참조) 유니버설 헬스 서비스 (UHS) 우리가 살펴볼 다음 레이먼드 제임스 추천 종목은 유니버설 헬스 서비스이다. 이 회사는 미국과 영국 시장에서 병원 및 의료 서비스를 제공하며, 연간 약 370만 명의 환자에게 서비스를 제공한다. 이 회사는 급성기 병원, 행동 건강 입원 시설, 독립형 응급실, 외래 클리닉 및 외래 진료 센터를 포함하여 400개 이상의 시설을 운영하고 있다. 전체적으로 UHS의 시설은 31,100개 이상의 허가 병상을 보유하고 있으며 약 99,300명을 고용하고 있으며, 그 중 23,000명이 간호사이다. 의료는 엄격하게 규제되며, UHS는 법적 및 규제 요구 사항을 준수하고 문서화하는 능력에 자부심을 가지고 있다. 이 회사는 공개된 행동 강령을 보유하고 있으며, 개인이 규칙 및 규정에 대한 세부 사항과 지침을 문의하거나 우려 사항을 표현할 수 있도록 컴플라이언스 핫라인을 운영하고 있다. UHS는 1979년부터 병원 및 의료 사업을 해왔으며, 오늘날 331개 시설을 보유한 이 분야에서 미국 최대의 입원 행동 건강 서비스 제공업체 중 하나이다. 다양한 직접 진료 운영 외에도, UHS는 프로미넌스 헬스 자회사를 통해 민간 및 메디케어 플랜을 제공하는 중요한 건강 보험 제공업체이기도 하다. 마지막으로 보고된 2025년 3분기에 회사의 매출은 45억 달러로 전년 동기 대비 13.4% 증가했으며 예상치를 1억 3천만 달러 상회했다. 비GAAP 주당순이익으로 보고된 5.69달러의 순이익은 예상치를 주당 74센트 상회했다. 회사는 분기 중 자사주 매입 프로그램을 15억 달러 증액하여 환매 승인액을 17억 5,900만 달러로 늘렸다. 9월 30일 기준으로 회사는 2025년에 319만 주를 환매했다. 레이먼드 제임스의 애널리스트 존 랜섬은 UHS에 대해 낙관적인 입장을 취하고 있으며, 그의 낙관론 뒤에 있는 몇 가지 핵심 요인을 지적한다. "1) 2025년 2분기에 핵심 EBITDA가 약 8% 미달한 후 2025년 3분기에 약 5%의 핵심 EBITDA 초과 달성으로 실행력이 개선되었다. 3분기 실적에는 동일 매장 행동 건강 EBITDA가 7.6% 증가한 것이 포함되었다. 2) 2026년의 쉬운 비교 기준에는 플로리다와 네바다의 추가 DPP로 인한 약 7,700만 달러의 EBITDA 혜택과 2025년의 5,000만 달러 시더 힐 스타트업 손실 부담이 없는 것이 포함된다. 3) 우리의 2027년 EBITDA 추정치 기준 6.3배의 매력적인 밸류에이션은 HCA의 9.5배와 비교된다. 4) 15억 달러의 추가 자사주 환매 승인으로 자본 환원에 대한 일관된 약속. 5) DPP 및 HIX에 대한 우수한 투명성으로, 회사는 현재 2028-32년 동안 DPP로 인한 연간 약 9,000만 달러, 즉 EBITDA의 약 3%의 부담과 2026년에 eAPTC가 만료될 경우 5,000만-1억 달러의 '상단'을 예상하고 있다." 랜섬은 이러한 의견에 이어 아웃퍼폼(매수) 등급과 내년까지 19% 상승 여력을 시사하는 270달러의 목표주가를 제시했다. (랜섬의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하세요) 이 종목은 최근 16명의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 매수 8건, 보유 7건, 매도 1건의 분포는 보통 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 주가는 227.57달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 246달러는 1년 기간 동안 8%의 상승 여력을 나타낸다. (UHS 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션에 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하세요. 면책 조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-11-14 20:07:06
"장기 성장 잠재력 여전히 과소평가" 톱 애널리스트, AMD 주식 전망
월가에서 투자 심리는 빠르게 변한다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDSAQ:AMD) 투자자들이 현재 이를 실감하고 있다. 불과 몇 달 전만 해도 이 회사는 AI 칩 시장에서 엔비디아의 시장 점유율을 빼앗지 못할 것이라는 평가를 받으며 AI 분야 패자로 여겨졌다. 하지만 이제 그런 시각은 더 이상 유효하지 않다. 최근 체결된 대형 계약들이 이 반도체 대기업의 입지를 강화했고, 화요일 애널리스트 데이를 통해 투자자들의 확신은 더욱 굳어진 것으로 보인다. 3년 만에 처음 열린 이번 행사에서 AMD는 급증하는 AI 수요로 인해 데이터센터 전체 시장 규모 추정치를 두 배로 늘렸다고 밝혔다. 회사는 또한 전체 및 부문별 매출 성장, 시장 점유율 확대 전망, 그리고 주목할 만한 마진 개선과 주당순이익 20달러 이상을 포함하는 강력한 장기 재무 전망을 제시했다. 이는 기존 증권가 추정치를 크게 웃도는 수준이다. 이후 거래일에 주가는 9% 급등했다. 월가 상위 1% 애널리스트인 벤치마크의 코디 아크리는 이러한 시장 반응이 타당하다고 본다. "시장의 반응은 급격히 확장되는 AI 데이터센터 시장에서 회사가 기존 서버 CPU 포트폴리오와 점점 더 경쟁력을 갖춰가는 AI GPU 모두를 통해 빠르게 성장하는 레버리지를 보여주는 것이라고 생각한다. 이는 최근 AMD GPU와 2026년 출시 예정인 랙 스케일 서버 플랫폼 사용을 약속한 다수의 주요 파트너 발표로 입증된다"고 이 5성급 애널리스트는 설명했다. 아크리는 AMD의 로드맵이 상당한 모멘텀을 얻고 있다고 본다. 훈련과 "빠르게 확장되는" 추론 워크로드 모두를 위해 대용량 고성능 컴퓨팅 자원을 "적극적으로 요구하는" 고객 기반이 확대되고 있기 때문이다. 이들 고객은 엔비디아의 지배적이지만 폐쇄적이고 독점적인 아키텍처에 대한 대안을 찾고 있으며, 특히 엔비디아가 급증하는 시장 수요를 완전히 충족시키지 못하는 상황에서 더욱 그렇다. AMD의 강화된 경쟁력을 보여주는 증거로는 오픈AI와의 6GW 용량 계약, 오라클과의 MI450 5만 개 계약, 헬리오스를 "공동 정의한" 메타, 미국 에너지부를 위한 두 개의 새로운 슈퍼컴퓨터, 여러 국가 AI 프로젝트, 그리고 내년 하반기부터 대규모 배치를 계획 중인 주요 하이퍼스케일러들과의 다수 계약 등이 있다. 그러나 행사 이후 급등을 고려하더라도, 아크리는 주가가 시장 선도업체 엔비디아에 대한 신뢰할 만한 AI 경쟁자로서 회사의 장기 잠재력을 완전히 반영하지 못하고 있다고 본다. 데이터센터 실리콘 전체 시장 규모가 기존 5000억 달러 추정치에서 2030년까지 1조 달러로 상향 조정된 가운데, 애널리스트는 AMD가 수년간의 투자와 개발, 그리고 AI 추론 및 훈련 워크로드의 급속한 성장에 따른 보상을 받는 "매우 초기 단계"에 있다고 본다. 아크리는 엔비디아에 대한 AMD의 현재 AI 포지션이 과거 인텔과의 경쟁과 매우 유사하다고 본다. 당시 AMD는 점점 더 경쟁력 있는 설계와 지속적으로 야심찬 개발 로드맵을 통해 수년에 걸쳐 점진적이고 체계적으로 인텔의 지배력을 잠식했다. "엔비디아가 인텔과 같은 기술적 경쟁 실수를 할 것으로 예상하지는 않지만, AI 산업 고객들이 불과 몇 년 전 컴퓨팅 산업이 그랬던 것보다 훨씬 더 실행 가능한 공급 대안을 열망하고 있다고 생각한다"고 아크리는 말했다. 결론적으로 아크리는 AMD 주식에 대한 매수 등급을 유지했으며, 목표주가 325달러는 향후 몇 달간 28.5%의 상승 여력을 시사한다. (아크리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 컨센서스를 살펴보면, 매수 28개 대 보유 10개를 기록하며 이 주식은 중간 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가가 281.27달러인 점을 고려하면 12개월 수익률은 11%로 전망된다. (AMD 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-11-14 02:45:06
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