팔란티어 주가, 3분기 실적 발표 앞두고 월가 최고 목표가 제시받아

팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주식은 월가에서 소폭의 낙관적 지지만 받고 있지만, 이는 주가 상승에 전혀 영향을 미치지 않았다. 결국 이 빅데이터 AI 기업은 AI 주도 강세장의 최대 수혜주 중 하나였다. 지난 3년간 2,381%라는 놀라운 수익률이 이를 증명한다.

그러나 많은 애널리스트들이 회의적인 입장을 취하는 가운데, 특히 한 명의 애널리스트는 꾸준히 PLTR을 지지해왔다. 바로 웨드부시의 대니얼 아이브스 애널리스트로, 그는 확고한 지지를 유지해왔다.

실제로 팔란티어가 오늘 장 마감 후 3분기 실적을 발표하는 가운데, 실적과 가이던스가 "카프와 그의 팀이 이 AI 거대 기업을 구축하는 과정에서 또 다른 중요한 진전이 될 것"이라고 주장하며, 이 5성급 애널리스트는 목표주가를 200달러에서 월가 최고치인 230달러로 상향 조정했다. 이는 주가가 앞으로 15% 더 상승할 것임을 시사한다. 아이브스의 투자의견은 아웃퍼폼(매수)을 유지한다는 점은 굳이 언급할 필요도 없다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

AIP가 고객에게 가치를 제공하는 핵심으로 남아있는 가운데, 아이브스는 10억 9,000만 달러의 매출 컨센서스 추정치가 "충분히 달성 가능하다"고 보며, 증권가가 여전히 팔란티어의 상업적 모멘텀을 과소평가하고 있다고 생각한다. 애널리스트의 최근 현장 조사에 따르면 AIP에 대한 수요가 상업 및 정부 부문 모두에서 매우 강력하며, 이는 대규모 운영 과제를 해결하는 능력에 힘입어 신규 고객 확보와 기존 계약 확대로 이어지고 있다.

한편 팔란티어의 성장하는 파트너십 생태계는 그 입지를 더욱 강화하고 있다. 회사는 최근 스노우플레이크와 협력하여 스노우플레이크의 AI 데이터 클라우드를 팔란티어 파운드리 및 AIP와 통합한다고 발표했으며, 이를 통해 산업 전반의 고객들이 더 빠르고 안전하며 효율적인 AI 기반 데이터 파이프라인을 구축할 수 있게 된다. 또한 엔비디아는 팔란티어와 "전략적으로 잠재적 판도를 바꿀" 파트너십을 발표하여 엔비디아의 블랙웰 아키텍처와 AIP를 결합한 통합 운영 AI 기술 스택을 개발하여 기업 및 정부 시스템을 개선할 예정이다.

팔란티어의 플랫폼 솔루션이 기업 환경 전반에 점점 더 깊이 자리잡고 있으며, 2025 회계연도 미국 상업 매출이 85% 이상 성장할 것으로 예상되는 가운데, 아이브스는 이러한 이니셔티브가 팔란티어를 "AI 수요로부터 지속적인 성장을 견인할 수 있는 강력한 위치"에 놓는다고 본다.

동시에 트럼프 행정부 하에서 프로젝트 스타게이트와 같은 이니셔티브를 포함한 AI 투자 증가는 워싱턴이 "전략적 AI 인프라 구축 단계"로 더 깊이 진입함에 따라 팔란티어의 정부 사업에 도움이 될 것으로 예상된다.

그러나 월가가 팔란티어에 대해 전반적으로 미온적인 태도를 보이는 주된 이유는 많은 시장 관찰자들이 지속 불가능하다고 여기는 밸류에이션에 기반한다. 성장은 인상적이지만 그렇게 높은 배수를 정당화하지는 못한다는 것이 일반적인 견해다. 그러나 이것이 투자를 막아서는 안 된다고 아이브스는 말한다.

"투자자들이 밸류에이션에 대해 계속 우려하겠지만, 우리는 팔란티어가 상업 사업을 AI 혁명의 사용 사례를 수익화하는 수십억 달러 규모의 기계로 구축함에 따라 향후 2~3년 내에 궁극적으로 시가총액 1조 달러 기업이 될 것으로 믿는다"고 애널리스트는 요약했다.

3명의 다른 애널리스트들도 PLTR의 전망에 긍정적이지만, 13명의 보유 의견과 2명의 매도 의견이 추가되면서 애널리스트 컨센서스는 주식을 보유(중립)로 평가한다. 평균 목표가인 158.41달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 22% 할인된 가격에 거래될 것이다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.