마이클 버리가 보유한 4개 종목... MOH, LULU, SLM, BRKRP

유명 투자자 마이클 버리의 최신 13F 규제 신고서가 공개됐으며, 그가 올해 9월 말 기준으로 단 4개의 주식만 보유하고 있었던 것으로 나타났다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 최신 신고서는 버리가 고공행진 중인 기술주인 팔란티어(PLTR)와 엔비디아(NVDA)에 대규모 공매도 베팅을 한 것으로 큰 주목을 받고 있지만, 이 공시 문서는 또한 투자자가 3분기 말 자신의 헤지펀드 사이언 자산운용 포트폴리오에 단 4개의 증권만 보유하고 있었음을 보여준다.

이 4개 주식은 건강보험 제공업체 몰리나 헬스케어(MOH), 운동복 소매업체 룰루레몬 애슬레티카(LULU), 흔히 "샐리 메이"로 불리는 민간 학자금 대출 제공업체 SLM(SLM), 그리고 실험실 및 연구용 과학 기기를 제조하는 브루커(BRKR)의 우선주다. 버리가 보유한 포지션 중 LULU 주식을 제외하고는 모두 신규 매수다.

비관적 전망

룰루레몬 주식은 버리가 전 분기부터 보유해온 유일한 종목이다. 3분기 동안 그는 LULU 주식 포지션을 2배로 늘려 현재 주가 기준 1,630만 달러 상당의 10만 주를 보유하게 됐다. 버리는 보험사 유나이티드헬스 그룹(UNH)과 화장품 대기업 에스티 로더(EL)에 대한 베팅을 포함해 이전 보유 종목을 모두 매도했다.

2008년 금융위기 이전 미국 주택시장에 대한 공매도 베팅으로 명성을 얻은 버리가 분기마다 포트폴리오를 완전히 개편하는 것은 드문 일이 아니다. 신규 보유 종목과 공매도 베팅을 공개하는 것 외에도, 버리는 1년 넘게 침묵하던 소셜미디어에도 복귀했다.

버리는 시장 거품을 경고하며 10월 말 X/트위터에 이렇게 썼다. "때로는 거품이 보인다. 때로는 그것에 대해 할 수 있는 일이 있다. 때로는 유일한 승리 전략은 게임에 참여하지 않는 것이다."

NVDA 주식은 매수인가?

엔비디아 주식은 월가 애널리스트 39명 사이에서 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월간 발표된 매수 37건, 보유 1건, 매도 1건의 추천에 기반한다. NVDA 평균 목표주가 237.86달러는 현재 수준 대비 17.72%의 상승 여력을 시사한다.

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