캐시 우드, 실적 발표 앞두고 베라사이트 지분 대거 매수... 바이오텍 보유 지분은 대폭 축소

캐시 우드의 아크 인베스트가 일련의 포트폴리오 조정을 단행했다. 이 회사는 헬스케어 및 생명과학 부문 내에서 투자 방향을 전환하면서 여러 바이오테크 기업에 대한 익스포저를 축소했다.

최근 SEC 제출 서류에 따르면, 아크는 유전자 시퀀싱 및 치료제 개발에 집중하는 기업들의 대규모 보유 지분을 매각했다. 매각 내역에는 10X 지노믹스(TXG) 200만 주, 크리스퍼 테라퓨틱스(CRSP) 39만 5,620주, 인텔리아 테라퓨틱스(NTLA) 110만 주, 스트라타 크리티컬 메디컬(SRTA) 220만 주, 퍼시픽 바이오사이언스 오브 캘리포니아(PACB) 530만 주가 포함됐다.

이들 기업은 진단 및 유전자 편집 분야를 전문으로 하며, 올해 높은 변동성을 보인 섹터다. 이번 대규모 매각은 우드가 장기 전망의 바이오테크 투자에서 단기 성장 동력이 더 강한 기업으로 자금을 이동하고 있음을 시사한다.

아크, 실적 발표 앞두고 베라사이트에 대규모 베팅

매각에도 불구하고, 아크는 베라사이트(VCYT)에 대한 대규모 투자를 단행했다. 주당 평균 34.33달러에 66만 5,690주를 매입해 약 2,280만 달러를 투자했다. 이번 매입으로 아크의 총 보유 지분은 440만 주 이상으로 늘어났다.

며칠 후, 베라사이트는 시장 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.51달러로 전년 0.33달러에서 증가했으며, 컨센서스 추정치 0.32달러를 크게 상회했다. 매출은 1억 3,180만 달러로 예상치 1억 2,470만 달러를 넘어섰다. 실적 발표 후 장전 거래에서 주가는 16% 급등했다.

CEO 마크 스태플리는 강력한 실적의 배경으로 검사 채택 증가와 마진 확대를 꼽았다. "우리는 검사 매출 성장과 조정 EBITDA 마진 확대에서 또 한 번 뛰어난 분기 실적을 달성했으며, 이를 통해 매출과 수익성 가이던스를 모두 상향 조정할 수 있었다"고 그는 말했다.

시장 리밸런싱 속 다른 포지션 축소

아크는 또한 로쿠(ROKU)에 대한 지분을 축소하며 110만 주 이상을 매각했다. 이는 2024년 중반부터 시작된 꾸준한 축소 전략의 일환이다. 로쿠는 데이터 프라이버시 및 특허 관련 법적 문제에 직면해 있으며, 이것이 아크의 결정에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

또한 아크는 908 디바이시스(MASS) 69만 4,510주를 매각했다. 이 회사의 주가는 연초 대비 250% 이상 급등했다. 강력한 상승에도 불구하고, 아크는 보다 예측 가능한 성장 섹터로의 광범위한 전환 속에서 수익을 실현하고 있는 것으로 보인다.

핵심 요약

캐시 우드의 최근 거래는 전략의 명확한 변화를 보여준다. 그녀는 변동성이 큰 바이오테크 주식에서 벗어나 이미 안정적인 성장을 보이는 진단 기업에 더 많은 자금을 투입하고 있다. 베라사이트에 대한 강화된 집중은 투기 중심 기업보다 견고한 실적을 보이는 기업을 선호한다는 것을 보여준다.

베라사이트는 매수하기 좋은 주식인가?

증권가는 지난 3개월간 8건의 월가 평가를 바탕으로 베라사이트(VCYT)에 대해 보통 매수 의견을 유지하고 있다. 세부 내역은 매수 6건, 보유 1건, 매도 1건이다.

평균 12개월 VCYT 목표주가는 39.83달러로, 최근 종가 대비 9.6% 하락 여력을 시사한다.

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