크라우드스트라이크, 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기일까... 증권가 전망은

사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD)가 12월 2일 2026 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. CRWD 주식은 사이버 위협 증가 속에서 회사의 인공지능(AI) 기반 솔루션에 대한 견조한 수요에 힘입어 연초 대비 약 47% 상승했다. 월가는 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 1.1% 증가한 0.94달러, 매출은 20% 증가한 12억 1,000만 달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

CRWD 3분기 실적 발표를 앞둔 증권가 전망

3분기 실적 발표를 앞두고 D.A. 데이비슨의 애널리스트 루디 케싱어는 목표주가를 515달러에서 580달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 4성급 애널리스트인 그는 회사가 견조한 실적 상회와 가이던스 상향을 발표할 것으로 예상한다. 또한 그는 순신규연간반복매출(NNARR)의 지속적인 강세가 크라우드스트라이크가 2027 회계연도에 NNARR 전년 대비 20% 성장 목표를 달성할 것이라는 투자자 신뢰를 높일 것으로 전망한다.

케싱어는 크라우드스트라이크의 장기 성장주에 대한 낙관론을 반영해 목표주가를 상향 조정했지만, 3분기 실적이 단기적으로 주가를 끌어올릴지는 확신하지 못한다고 밝혔다. 9월 투자자의 날 이후 아이셰어즈 익스팬디드 테크-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)를 약 23% 상회하는 성과를 보였기 때문이다. 또한 밸류에이션이 동종 업체 대비 여전히 높은 수준이다.

한편 구겐하임의 애널리스트 존 디푸치는 크라우드스트라이크 주식에 대해 보유 의견을 유지했다. 애널리스트는 회사의 3분기 및 2026 회계연도 전체 매출에 리스크가 있다고 보지만, ARR 전망은 두 기간 모두 달성 가능해 보인다고 평가했다. 디푸치의 이번 분기 현장 점검과 파이프라인 전망은 계속해서 "더 긍정적으로 기울고" 있다. 그는 파트너들과의 논의를 바탕으로 크라우드스트라이크가 여전히 지배적인 업체이며, 팔콘 플렉스에 대한 견인력이 탄력을 받고 있다는 점이 분명하다고 덧붙였다.

디푸치는 CRWD가 미국 연방정부 부문에 침투해 매출을 늘릴 수 있는 상당한 기회가 있다고 보지만, 현재로서는 이 부문에서 발생하는 신규 ARR이 그의 분기 "가능한" 신규 ARR 추정치의 1% 미만이라고 밝혔다. 여러 긍정적인 요인에도 불구하고 디푸치는 밸류에이션 우려로 CRWD 주식에 대해 중립적인 입장을 취하고 있다. 그는 CRWD 주식이 기업가치(EV)/향후 12개월(NTM) 구독 매출의 24배, 그의 EV/NTM 잉여현금흐름의 100배 이상에 거래되고 있으며, 이는 그의 커버리지 종목 중 가장 높은 배수 중 하나라고 강조했다.

CRWD 주식은 매수인가 매도인가

현재 월가는 크라우드스트라이크 주식에 대해 27건의 매수, 12건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. CRWD 주식의 평균 목표주가는 542.08달러로 8.1%의 상승 여력을 시사한다.

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