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이번 주 가장 큰 뉴스는 AI가 기업들이 기대했던 경제적 구세주가 아닐 수도 있다는 것이다. 물론 AI는 비용 절감과 기업 수익성 향상에 도움이 될 것이다. 적어도 초기에는 그렇다. 그 다음에 무슨 일이 일어날지가 큰 질문이다.
월요일, 시트리니 리서치라는 투자 회사가 2028년 경제가 어떻게 보일지에 대한 가상 시나리오를 발표한 후 주식시장이 하락했다. 그리고 그 전망은 밝지 않다. 시트리니의 "글로벌 인텔리전스 위기"는 AI가 화이트칼라 실업률을 급증시켜 소비자 지출과 주택 가격의 붕괴로 이어질 수 있다고 가정한다. 모든 산업이 동일하게 타격을 받지는 않을 것이다. 거래 사이에 위치한 모든 비즈니스는 치명타를 입을 것이다. 신용카드 회사인 비자 (V)와 마스터카드 (MA)처럼 말이다. 도어대시 (DASH)와 같은 중개업체들도 소비자들이 앱 대신 AI 에이전트를 사용하기 시작하고 단순히 가장 저렴한 운영자를 선택하면서 큰 타격을 받을 수 있다.
더스트리트 프로의 제임스 "레브 샤크" 디포레는 '글로벌 인텔리전스 위기'가 시장을 끌어내렸다... 실제로 무슨 일이 일어나고 있는가에서 이에 대해 썼는데, 시트리니 리서치 보고서가 추측성 픽션이라고 지적했다. 이 픽션이 시장을 1% 이상 하락시켰다는 사실은 현재 시장이 얼마나 취약한지를 보여준다. 레브는 투자심리가 좋지 않으며, 투자자들이 매도할 어떤 구실이라도 찾고 있다고 말한다.
비이성적 과열에 대해 들어본 적이 있는가? 레브는 투자자들이 AI에 대한 비이성적 공황 상태에 있다고 말한다.
그렇다고 해서 군중이 약세를 보인다고 해서 맹목적으로 강세를 보여야 한다는 것은 아니다. 레브는 근본적인 우려가 어느 정도 정당하다고 말한다. 그는 AI 파괴구가 실재하며 많은 비즈니스 모델을 혼란에 빠뜨릴 것이라고 말한다. 비자와 마스터카드가 추측성 픽션 때문에 매도되어야 했을까? 그것이 공황의 작용이다.
그렇다면 레브의 게임 플랜은 무엇인가? 언제나처럼 레브는 트레이더다. 그는 최고의 거래가 종목 선택과 타이밍에서 나온다고 생각한다. 그리고 그것이 그가 하고 있는 일이다. 종목을 선택하고 시장이 지지선을 찾을 때 공격적으로 나설 때를 기다리는 것이다.
그렇다면 AI 거래의 강세 측면을 찾아보자. 오늘 나는 AI가 해치지 않고 도움이 될 네 개의 종목을 공유한다.
월요일 시장이 붕괴하는 동안 레브는 침착하게 군중이 AI 재앙에 집중하는 동안 내가 매수하는 5개 종목을 썼다. 더스트리트 프로에서 전체 내용을 읽어야 하는데, 나는 레브의 다섯 가지 선택 중 세 가지만 공유할 것이기 때문이다.
레브는 AI가 전반적으로 인류에게 좋을 것이라고 믿는다. 그리고 그것은 그의 선택에서 드러난다. 그는 AI가 단순히 파괴구가 아니라고 말한다. 실제로 AI는 그것을 사용하는 방법을 알 만큼 똑똑한 기업들에게 효율성과 성장을 위한 강력한 엔진이다. 헬스케어처럼 말이다.
다음은 헬스케어 기업들이 AI로부터 혜택을 받을 세 가지 방법과 각각에 기반한 종목 선택이다.
첫 번째 혜택은 운영 효율성에 있을 것이다...
해로우 (HROW)는 2026년 레브의 최고 선택 중 하나다. 이 회사는 AI 도구를 사용하여 운영을 단일 사업 단위로 통합하는 동시에 영업 인력을 두 배로 늘리고 비즈니스를 극적으로 증가시킬 새로운 절차로 확장하고 있다. 팁랭크스는 6명의 증권가 전망을 기반으로 주가 목표를 69달러로 제시하고 있다.
AI로부터의 두 번째 혜택은 임상시험에 있을 것이다...
제리스 바이오파마 (XERS)는 한동안 레브가 선호하는 종목이었다. 이 회사는 갑상선기능저하증에 대한 주 1회 주사 치료제를 보유하고 있다. 이것은 10억 달러 시장이며, 회사는 올해 하반기에 3상 임상시험을 시작할 것이다. 레브는 AI가 임상시험 과정을 가속화하여 수년이 걸리던 일정을 압축했다고 말한다. 팁랭크스는 4명의 증권가 전망을 기반으로 목표가를 9.67달러로 제시하고 있다.
세 번째 혜택은 신약 개발에 있을 것이다...
비르 바이오테크놀로지 (VIR)는 AI를 사용하여 신약 개발 시간을 단축하고 있다. 그리고 그들의 새로운 전립선암 치료제인 VIR-5500은 아스텔라스가 3억3500만 달러에 잠재적 마일스톤 13억7000만 달러를 더한 계약을 체결하면서 큰 신뢰를 얻었다. 팁랭크스는 8명의 증권가 전망을 기반으로 VIR 주식의 목표가를 20.14달러로 제시하고 있다.
좋은 일 아닌가? AI는 제약회사들이 더 효율적이 되고, 새로운 약을 만들고, 그 약들을 임상시험을 통해 빠르게 진행하도록 도울 잠재력이 있다. 인생의 목표는 단지 우리가 얼마나 오래 사는가가 아니라 얼마나 잘 사는가이기도 하다. 그리고 이것이 AI가 우리 모두에게 혜택을 줄 수 있는 한 가지 방법이다.
하지만 좋은 삶은 단지 우리가 복용하는 약에 관한 것만이 아니다. 그것은 또한 우리의 정신 건강에 관한 것이며, 우리 중 많은 사람들에게 반려동물을 키우는 것으로 개선된다! 그러니 인간 헬스케어에서 반려동물 케어로 넘어가자. 이것은 정확히 AI 관련은 아니지만, 레브 샤크가 위에서 언급한 AI 혜택이 여기에도 관련이 있을 가능성이 높다.
크리스는 포트폴리오를 적극적으로 관리하며, 주로 펀더멘털 스토리와 밸류에이션을 기반으로 최고의 매수 기회를 찾아 시장을 샅샅이 뒤진다. 그는 주식을 쫓지 않는다. 그는 단지 적절한 시기에 매수한다. 잠재적 보유 종목을 위해 크리스는 불펜에 올려놓은 주식 목록을 유지한다. 이것들은 그가 아직 매수할 준비가 되지 않았지만, 다른 것을 매도하거나 주식이 충분히 설득력 있는 스토리와 밸류에이션을 가질 때 고려할 투자다.
화요일, 크리스는 아이덱스 래버러토리스 (IDXX)를 불펜에 추가하면서 반려동물 케어 분야에 뛰어들었다. 나는 아래에 그의 사례를 설명하겠지만, 최신 불펜 추가로 반려동물 케어 시장의 표면을 긁다에서 더 많은 내용을 읽을 수 있다.
우선, 크리스는 개를 사랑하며 자주 한 마리와 함께 일한다. 하지만 그것은 투자 사례가 아니다. 반려동물 케어 시장에 투자하는 사례는 시장의 규모다. 크리스는 9000만 가구가 적어도 한 마리의 반려동물을 키우고 있으며, 이는 2024년 이후 두 자릿수 증가했다고 말한다.
우리는 반려동물에게도 돈을 쓴다. 크리스는 캐피털원 (COF) 연구를 인용하여 우리가 (보통) 털이 있는 친구들에게 약 1570억 달러를 지출하며, 그 중 최대 약 800억 달러가 그들의 건강과 웰빙에 쓰인다고 말한다.
그것은 우리를 아이덱스 래버러토리스로 다시 데려온다. 회사 매출의 90%는 수의학 진단, 참조 실험실, 영상 및 반려동물 케어에 사용되는 소프트웨어에서 파생된다. 크리스에 따르면 회사는 또한 연간 25%의 수익 성장이 예상된다.
이제 크리스는 이것이 오늘 매수할 주식이라고 생각하지 않는데, 주가수익비율이 44배에 거래되고 있기 때문이다. 하지만 더 합리적인 가격에 도달할 때를 위해 쇼핑 목록에 올려놓을 만한 종목이다.
그렇긴 하지만, IDXX를 팔로우하는 8명의 증권가는 강세다. 팁랭크스에 따르면, 그들은 향후 12개월 동안 목표가를 778.57달러로 제시하고 있다. 그것은 20% 상승 여력이 될 것이다. 크리스가 옳고 이 종목을 할인 가격에 살 수 있다면, 당신의 이익은 20%보다 훨씬 더 클 수 있다.
나는 크리스가 언제 마침내 IDXX 주식을 포트폴리오에 추가하는지 지켜볼 것이다.
우리는 더스트리트 프로가 인간 지능으로 구동된다고 말하기를 좋아한다. 어떻게 인간을 더 똑똑하게 만드는가? 인공지능을 사용하는 것이 한 가지 방법이다. 오늘 우리가 논의한 회사들이 그것의 훌륭한 예다. 하지만 인간을 더 똑똑하게 만드는 다른 방법은 경험이다. 그리고 그것이 더스트리트 프로 팀이 제공하는 것이다.
이 종목 선택들이 당신에게 도움이 되기를 바란다. 우리 팀의 아이디어로 시작하되, 이 주식들이 당신에게 적합한지 확인하기 위해 자신만의 조사를 하라. 팁랭크스는 도움이 될 많은 훌륭한 도구를 제공한다!
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.