트리니티 캐피털, 강력한 4분기 및 2025년 실적 발표

트리니티 캐피털(TRIN)의 공시가 발표되었다.

2026년 2월 25일, 트리니티 캐피털은 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표하며 수익과 규모에서 강력한 성장을 보였다고 밝혔다. 4분기 총 투자수익은 전년 동기 대비 17.5% 증가한 8,320만 달러를 기록했으며, 순투자수익은 3,990만 달러(주당 0.52달러)로 평균 자기자본이익률 15.3%를 달성했다. 순자산가치는 가산적 자본 발행과 투자 이익에 힘입어 11억 달러(주당 13.42달러)로 상승했다.

2025년 전체 연도 기준으로 트리니티는 기록적인 순투자수익 1억 4,410만 달러(주당 2.08달러)를 창출했다. 총 투자수익은 23.5% 증가한 2억 9,370만 달러를 기록했고, 총 투자 집행액은 21.3% 증가한 15억 달러에 달했다. 투자 포트폴리오는 176개 기업에 걸쳐 공정가치 기준 24억 달러로 확대되었으며, 부실채권 비율은 부채 포트폴리오의 0.7%로 낮은 수준을 유지했다. 회사는 6년 연속 배당금을 유지하거나 증액하며 플랫폼의 확장성과 안정적인 장기 수익 제공 전략을 입증했다.

4분기에 트리니티는 5억 4,310만 달러의 신규 약정을 체결하고 4억 3,480만 달러를 집행했으며, 담보부 대출과 장비 금융에 집중했다. 한편 회수 및 상환액은 2억 1,880만 달러로 활발한 포트폴리오 회전율을 반영했다. 경영진은 내부 관리 구조의 강점과 운용자산 사업의 성장을 핵심 차별화 요소로 강조하며, 이것이 보다 견고한 자본 구조 모델을 뒷받침하고 다각화된 대출 부문 전반에서 지속적인 모멘텀을 지원한다고 밝혔다.

운영 측면에서 2025년 4분기는 인력 증원, 전문 수수료, 부채 규모 확대로 인해 운영비와 이자비용이 증가했지만, 수익은 여전히 배당 지급액을 초과하여 연말 기준 미분배 이익 잉여금이 6,870만 달러에 달했다. 주로 부채 및 워런트 투자에서 발생한 3,340만 달러의 순미실현 평가이익은 부채 전환과 관련된 실현 손실을 상쇄했으며, 운영으로 인한 순자산 증가액 3,950만 달러에 기여하여 트리니티의 대차대조표 성장과 배당 지급 능력을 강화했다.

(TRIN) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 매수이며 목표주가는 18.00달러다. 트리니티 캐피털 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 TRIN 주가 전망 페이지를 참조하라.

TRIN 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TRIN은 아웃퍼폼이다.

TRIN의 점수는 주로 강력한 수익성과 우호적인 실적 배경(순투자수익, 순자산가치, 운용자산 증가 및 전반적으로 견고한 신용 품질), 그리고 유리한 밸류에이션(낮은 주가수익비율과 높은 배당수익률)에 의해 뒷받침된다. 이러한 긍정적 요인들은 최근 몇 년간의 현금흐름 변동성과 일부 포트폴리오 특정 신용 및 이벤트 리스크로 부분적으로 상쇄되며, 기술적 지표는 전반적으로 강세를 보이지만 다소 과매수 상태다.

TRIN 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

트리니티 캐피털 소개

나스닥에 TRIN으로 상장된 트리니티 캐피털은 담보부 대출, 장비 금융, 지분 및 워런트 투자 제공에 주력하는 선도적인 대체자산 운용사다. 회사는 상장 사업개발회사와 함께 성장하는 운용자산 사업을 운영하며, 5개 부문에 걸친 다각화된 대출을 통해 투자자들에게 일관된 배당과 장기 수익을 제공하는 것을 목표로 한다.

회사는 단일 플랫폼 하에서 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키는 내부 관리 구조를 강조한다. 대규모 변동금리 포트폴리오(주로 선순위 담보부 대출)를 유지하고 운용자산을 확대함으로써, 트리니티는 지속적인 성장과 안정적인 소득 분배를 지원하는 유연한 자본 구조 모델을 구축하고자 한다.

이러한 전략을 통해 트리니티 캐피털은 사모 신용 및 벤처 대출 시장에서 차별화된 사업자로 자리매김하고 있다. 엄격한 심사와 포트폴리오 다각화에 대한 집중은 신용 리스크를 관리하고 주주 가치를 유지하면서 대출 집행을 확대하려는 노력을 뒷받침한다.

평균 거래량: 1,209,491

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 11억 4,000만 달러

TRIN 주식에 대한 자세한 내용은 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.