톱 투자자, 사운드하운드 주식에 대해 `흥미로운 기회`라고 평가

사운드하운드 AI (NASDAQ:SOUN)는 계속해서 매출을 끌어올리고 있으며, 이러한 추세는 지난 분기에도 전혀 둔화되지 않은 것으로 보인다.

사운드하운드의 4분기 매출은 5,510만 달러로 전년 동기 대비 59% 증가했으며, 연간 매출은 1억 6,900만 달러로 2024년 실적의 거의 두 배에 달했다. 이러한 급증하는 수치를 반영하여 회사는 식품 서비스, 자동차, 소매 및 소비재 부문 등 다양한 분야의 고객들과 수많은 계약을 체결했다.

"우리의 실적이 모든 것을 말해줍니다"라고 키반 모하제르 최고경영자는 밝혔다.

회사는 여전히 적자를 기록하고 있지만, 4분기 EBITDA 손실은 -740만 달러로 전년 동기 대비 56% 개선되었다. 또한 경영진은 장기적으로 70% 이상의 매출총이익률과 30% 이상의 EBIT 마진을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

SOUN은 지난 며칠 동안 급등했지만, 이는 최근 추세와는 반대되는 움직임이다. 주가는 지난 주 동안 13% 상승했음에도 불구하고 지난 3개월 동안 약 33% 하락했다.

이것이 SOUN을 좋은 매수 기회로 만들까? 최고 투자자 제프리 사일러는 관심은 있지만 완전히 확신하지는 못하고 있다.

"회사는 앞으로 엄청난 기회를 가지고 있지만, 주가가 저렴하지는 않습니다"라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 3%에 속하는 5성급 투자자가 강조했다.

우선 사일러는 SOUN이 이익도 잉여현금흐름도 창출하지 못하고 있다고 지적한다. 투자자는 이러한 역학 관계가 이 주식을 "투기적 주식"으로 만든다고 덧붙였다.

게다가 2026년 매출 추정치 대비 약 16배에 달하는 주가매출비율은 다소 비싼 매수가를 의미한다.

그럼에도 불구하고 여기에는 "흥미로운" 기회가 있다고 사일러는 설명한다. 투자자는 기업들이 고객과 잘 소통하고, 그들의 의도를 이해하며, 불만을 야기하지 않는 AI 에이전트만을 배치하기를 원할 것이라고 지적한다.

"그것이 바로 사운드하운드의 AI 플랫폼이 하고자 하는 일이므로, 이 분야에서 엄청난 기회를 가지고 있습니다"라고 그는 말한다.

잠재력에도 불구하고, 투자자는 당분간 관망하는 것을 선호한다.

"밸류에이션을 고려할 때 소량 포지션만 고려할 것이며, 주가 조정 시 매수하는 것을 선호합니다"라고 사일러는 결론지었다. (제프리 사일러의 투자 실적을 보려면 여기를 클릭)

한편 월가는 SOUN에 대해 다소 더 낙관적인 입장이다. 6개의 매수 의견과 단 1개의 보유 의견으로 SOUN은 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 14.83달러는 70% 이상의 상승 여력을 시사한다. (SOUN 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 견해입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체적인 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.