유아이패스 4분기 실적 발표 앞두고... 지금 매수 적기인가

UiPath(PATH)는 3월 11일 수요일 2026 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정이다. 이 회사의 주가는 지난 1년간 변동성을 보였는데, 시장에서는 UiPath가 AI 기반 자동화에 대한 수요 증가를 완전히 활용할 수 있을지에 대해 논쟁을 벌이고 있다. 연초 이후 PATH 주가는 약 27% 하락했다. 향후 전망과 관련해 증권가는 다소 신중한 입장을 유지하고 있다. 현재 평균 목표주가는 15.20달러로 현재 수준 대비 28% 상승 여력을 시사한다. 한편 최고 목표가인 19달러는 거의 60%의 잠재적 상승 가능성을 제시하며, 회사가 강력한 실적과 가이던스를 제시할 경우 주가 성장 잠재력을 부각시킨다.

참고로 UiPath는 로봇 프로세스 자동화(RPA)와 AI를 활용해 기업의 반복적인 업무를 자동화하는 데 도움을 주는 선도적인 자동화 소프트웨어 기업이다.

UiPath 4분기 실적 전망

2026 회계연도 4분기에 대해 증권가는 UiPath가 주당 0.26달러의 수익을 기록할 것으로 예상하는데, 이는 전년 동기와 유사한 수준이다. 한편 매출은 4억 6,488만 달러로 전망되며, 2025 회계연도 4분기 4억 2,400만 달러에서 증가할 것으로 보인다.

직전 분기에 회사는 전년 대비 약 16%의 매출 성장을 기록했으며, 사상 최초로 3분기 흑자 EBIT를 달성했고 연간 반복 매출(ARR)에서도 견조한 성장을 보였다. 경영진은 회사의 가이던스와 월가 전망치를 모두 상회해온 강력한 실적을 바탕으로 4분기에도 ARR과 매출 성장이 지속될 것으로 전망했다.

UiPath는 매수하기 좋은 주식인가

PATH 주가는 2025년 12월 최근 고점인 19.29달러에서 35% 이상 하락한 후에도 여전히 매력적인 밸류에이션을 보이고 있다.

기업들이 반복적인 업무를 자동화하고 워크플로를 간소화하며 운영 전반에 걸쳐 AI를 통합하는 소프트웨어 도입을 점점 더 늘리고 있는 강력한 장기 트렌드 속에서 회사는 여전히 유리한 위치를 점하고 있으며, 이는 주식에 대한 장기 투자자들의 관심을 계속 뒷받침하고 있다. 그러나 일부 과제는 남아 있다. 고객 지출은 계속 신중한 상태이며, UiPath의 에이전틱 AI 제품이 2026 회계연도에 예상보다 적게 기여할 위험이 여전히 존재해 회사의 단기 성장 전망에 부담을 줄 가능성이 있다.

한편 일부 증권가는 소프트웨어 섹터에 대한 우호적인 환경을 전망하고 있다. 바클레이스의 라이모 렌쇼우 애널리스트는 앞서 2026년 소프트웨어 주식에 대한 전망이 우호적이라고 밝혔는데, 거시 경제 여건과 IT 지출이 안정화되고 있으며 밸류에이션 수준은 상대적으로 낮게 유지되고 있고 섹터가 투자자들의 관심 밖에 머물러 있기 때문이라고 설명했다.

UiPath 목표주가는 얼마인가

월가에서 증권가는 PATH 주식에 대해 중립적인 입장을 취하고 있다. TipRanks에 따르면 PATH 주식은 보유 의견 컨센서스 등급을 받았으며, 최근 3개월간 5건의 보유와 1건의 매도 의견이 제시됐다. UiPath 평균 목표주가는 15.20달러로 현재 수준 대비 28% 이상의 상승 여력을 시사한다.