콜스, 리볼빙 크레딧 퍼실리티 연장하며 유동성 강화

콜스(KSS)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 30일, 콜스는 웰스파고은행 및 기타 대출기관들과 회전신용한도 2차 수정계약을 체결하여 만기일을 5년 연장해 2031년 6월 30일로 조정하고, 기준금리 및 SOFR 대출의 가격 조건을 변경했다. 이번 수정안은 또한 차입기준에 적격 운송 중 재고를 총 차입기준 가치의 최대 15%까지 포함하도록 확대하고, 부채 만기 준비금을 차감하여 가용성 정의를 수정했으며, 기타 사소한 변경사항을 반영하여 콜스의 유동성 구조를 개선하고 운영 자금조달 유연성을 잠재적으로 강화했다.

업데이트된 가격 체계는 기존의 가용성 구간을 단일 50% 기준점으로 대체하고, 기준금리 대출의 적용 마진을 0.25%에서 0.50% 사이로, SOFR 대출은 1.25%에서 1.50% 사이로 새롭게 설정했으며, 기존의 0.10% SOFR 신용 스프레드 조정을 제거하여 콜스의 전반적인 차입 비용에 영향을 미칠 수 있다. 참여 은행 중 다수 또는 그 계열사들은 역사적으로 콜스에 다양한 금융 및 상업 서비스를 제공해왔으며 앞으로도 계속 제공할 수 있어, 이는 소매업체의 자본시장 접근성과 은행 업무 수요를 지원하는 지속적인 관계를 반영한다.